卧龙电驱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
卧龙电驱(600580) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金859,795.04532,781.75244,513.901,048,558.11811,455.91
收到的税费返还12,016.367,885.784,883.6610,577.608,401.54
收到的其他与经营活动有关的现金44,668.2017,867.4317,618.6850,837.2521,938.01
经营活动现金流入小计916,479.61558,534.96267,016.231,109,972.96841,795.46
购买商品、接受劳务支付的现金530,260.43317,677.39142,414.98661,859.28525,948.91
支付给职工以及为职工支付的现金146,338.22106,544.0056,459.93200,447.42133,954.28
支付的各项税费42,315.1124,835.9710,739.4138,099.6037,320.13
支付的其他与经营活动有关的现金125,281.7855,066.7132,963.1787,126.9467,656.28
经营活动现金流出小计844,195.54504,124.07242,577.49987,533.24764,879.60
经营活动产生的现金流量净额72,284.0754,410.8924,438.74122,439.7276,915.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金585.17585.17----594.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,179.1122,036.5621,497.63594.1817,655.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,735.9732,920.171,744.1018,073.56--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,500.2655,541.9023,241.7318,667.7418,249.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,513.8525,088.5012,156.8967,804.1847,122.62
投资所支付的现金10.0010.00--6,990.906,990.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,664.593,078.31--2,066.462,066.46
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,188.4428,176.8212,156.8976,861.5556,179.99
投资活动产生的现金流量净额4,311.8227,365.0911,084.85-58,193.81-37,930.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,557.1413,307.14--21,634.3716,189.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------15,131.8510,529.85
取得借款收到的现金389,537.89144,713.1487,206.86548,485.42468,075.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,784.002,784.00
筹资活动现金流入小计408,095.04158,020.2987,206.86572,903.79487,049.13
偿还债务支付的现金383,297.66215,138.05108,087.22552,372.47455,661.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,495.6411,483.575,832.1748,653.9541,811.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------160.20160.20
支付其他与筹资活动有关的现金20,088.7715,756.5610,368.322,194.501,769.60
筹资活动现金流出小计441,882.06242,378.17124,287.71603,220.91499,242.02
筹资活动产生的现金流量净额-33,787.02-84,357.89-37,080.85-30,317.12-12,192.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,100.93-2,173.73-1,927.38-1,566.58-162.20
五、现金及现金等价物净增加额39,707.94-4,755.63-3,484.6432,362.2126,629.97
加:期初现金及现金等价物余额197,756.31197,756.31197,756.31165,394.09165,394.09
六、期末现金及现金等价物余额237,464.24193,000.67194,271.67197,756.31192,024.06
附注
净利润--44,600.54--92,262.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--886.93--16.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,937.38--35,528.37--
无形资产摊销--6,732.92--12,851.89--
长期待摊费用摊销--1,101.55--2,720.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---505.86---20,991.20--
固定资产报废损失--88.33--87.15--
公允价值变动损失---7,212.20---2,390.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,968.95--29,740.00--
投资损失---8,001.41---8,040.87--
递延所得税资产减少--4,825.78---2,783.17--
递延所得税负债增加---1,117.97--607.56--
存货的减少---31,052.89--4,282.66--
经营性应收项目的减少---102,315.72---69,331.75--
经营性应付项目的增加--113,253.45--42,676.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--54,410.89--122,439.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,000.67--197,756.31--
现金的期初余额--197,756.31--165,394.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,755.63--32,362.21--
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