卧龙电驱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卧龙电驱(600580) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,749.42889,577.32778,519.12513,524.68230,991.67
收到的税费返还4,522.2412,370.878,154.754,764.912,999.06
收到的其他与经营活动有关的现金11,061.9569,557.9321,568.356,323.201,498.52
经营活动现金流入小计261,333.62971,506.12808,242.22524,612.79235,489.26
购买商品、接受劳务支付的现金186,764.80509,743.59493,853.58318,169.00153,587.18
支付给职工以及为职工支付的现金46,373.52185,701.30129,208.4784,150.2043,402.53
支付的各项税费7,805.2048,699.8233,804.7424,240.7011,274.59
支付的其他与经营活动有关的现金30,031.10129,890.8089,153.0562,182.3529,914.96
经营活动现金流出小计270,974.63874,035.53746,019.83488,742.24238,179.26
经营活动产生的现金流量净额-9,641.0197,470.5962,222.3935,870.55-2,690.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--328.60328.60328.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额281.90932.26716.59424.93123.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--34,505.3534,505.3534,505.3534,505.35
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计281.9035,766.2135,550.5435,258.8834,629.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,743.7280,773.8054,056.1541,131.9121,440.96
投资所支付的现金--2,859.512,240.05104,092.02--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--97,155.4797,108.73----
支付的其他与投资活动有关的现金--------5,745.66
投资活动现金流出小计15,743.72180,788.78153,404.93145,223.9327,186.62
投资活动产生的现金流量净额-15,461.82-145,022.57-117,854.40-109,965.057,442.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,043.042,040.542,160.292,160.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金180,838.86497,497.45375,170.91241,435.5182,391.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,640.002,640.002,640.00--
筹资活动现金流入小计180,838.86502,180.49379,851.45246,235.8084,551.38
偿还债务支付的现金142,994.92461,505.82340,780.51195,542.51107,227.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,633.9639,128.8928,470.8518,625.104,838.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金556.192,255.221,312.89792.47405.47
筹资活动现金流出小计151,185.08502,889.94370,564.25214,960.08112,471.42
筹资活动产生的现金流量净额29,653.78-709.449,287.2031,275.72-27,920.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,288.28-3,497.803,860.41-569.87-1,004.70
五、现金及现金等价物净增加额3,262.67-51,759.22-42,484.40-43,388.64-24,172.22
加:期初现金及现金等价物余额125,661.25177,420.46177,420.46177,420.46177,420.46
六、期末现金及现金等价物余额128,923.92125,661.25134,936.07134,031.82153,248.25
附注
净利润--68,802.24--29,375.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,340.06--1,550.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,139.13--14,427.90--
无形资产摊销--9,084.66--3,536.05--
长期待摊费用摊销--1,923.96--889.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---452.65---105.66--
固定资产报废损失--201.98---214.68--
公允价值变动损失---4,854.12------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,914.59--11,840.58--
投资损失---5,642.00---2,130.84--
递延所得税资产减少---3,183.42---65.93--
递延所得税负债增加--3,958.70---171.78--
存货的减少---10,191.91---3,663.47--
经营性应收项目的减少---79,030.24---53,081.00--
经营性应付项目的增加--50,459.61--33,683.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--97,470.59--35,870.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,661.25--134,031.82--
现金的期初余额--177,420.46--177,420.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,759.22---43,388.64--
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