卧龙电驱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
卧龙电驱(600580) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金549,262.99261,659.47942,221.96845,546.97540,051.27
收到的税费返还5,633.302,328.3014,800.1210,279.987,907.95
收到的其他与经营活动有关的现金10,993.4412,134.2469,562.3026,881.456,990.00
经营活动现金流入小计565,889.73276,122.021,026,584.37882,708.41554,949.22
购买商品、接受劳务支付的现金347,026.93184,147.41568,782.46533,584.08327,845.96
支付给职工以及为职工支付的现金96,889.7346,550.23196,963.26150,596.19103,428.41
支付的各项税费23,970.139,719.4740,175.2835,531.7421,807.67
支付的其他与经营活动有关的现金49,964.4429,313.24101,077.2584,083.6258,159.73
经营活动现金流出小计517,851.22269,730.36906,998.25803,795.63511,241.77
经营活动产生的现金流量净额48,038.516,391.66119,586.1278,912.7843,707.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金594.18--580.67580.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额285.30332.61391.44368.28364.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计879.47332.61972.12948.95364.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,596.9113,890.9755,671.1330,324.9426,213.85
投资所支付的现金5,081.245,081.245,052.325,491.14507.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----428.21----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,678.1518,972.2161,151.6535,816.0826,721.01
投资活动产生的现金流量净额-34,798.68-18,639.60-60,179.53-34,867.13-26,356.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,565.32--6,811.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金293,692.57173,679.72663,910.80391,707.88250,276.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,784.00--------
筹资活动现金流入小计304,041.89173,679.72670,722.80391,707.88250,276.42
偿还债务支付的现金228,182.94117,408.31640,043.68392,130.07228,229.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,515.387,320.3843,948.1040,524.1334,003.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润35.4935.491,348.40223.68223.68
支付其他与筹资活动有关的现金1,418.72557.084,937.122,027.901,306.42
筹资活动现金流出小计264,117.03125,285.77688,928.90434,682.10263,539.92
筹资活动产生的现金流量净额39,924.8648,393.95-18,206.11-42,974.22-13,263.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响571.95-392.12-1,467.64621.03284.91
五、现金及现金等价物净增加额53,736.6435,753.8939,732.841,692.464,371.89
加:期初现金及现金等价物余额165,394.09165,394.09125,661.25125,661.25125,661.25
六、期末现金及现金等价物余额219,130.73201,147.98165,394.09127,353.71130,033.14
附注
净利润38,261.31--100,813.78--62,980.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,484.70--1,697.03--2,435.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,235.28--35,759.51--17,228.27
无形资产摊销5,880.48--10,983.59--5,432.30
长期待摊费用摊销1,915.49--2,097.30--947.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.99--465.63---149.71
固定资产报废损失27.45--28.33--169.16
公允价值变动损失-5,862.81---33,083.76---29,978.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,251.48--28,473.27--14,660.90
投资损失-3,352.36---8,193.74---4,085.23
递延所得税资产减少-224.77---1,486.96--2,089.09
递延所得税负债增加1,959.57--5,707.67---249.08
存货的减少13,313.69---29,726.00--553.00
经营性应收项目的减少-27,010.30--16,631.37---50,824.52
经营性应付项目的增加-10,762.87---14,257.20--22,499.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----3,676.31----
经营活动产生现金流量净额48,038.51--119,586.12--43,707.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额219,130.73--165,394.09--130,033.14
现金的期初余额165,394.09--125,661.25--125,661.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额53,736.64--39,732.84--4,371.89
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