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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,036,725.95 | 671,884.02 | 301,678.04 | 1,213,499.55 | 891,105.96 |
收到的税费返还 | 12,559.75 | 7,478.19 | 4,445.99 | 26,701.32 | 19,594.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,803.37 | 28,319.25 | 12,163.96 | 34,478.07 | 65,613.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,101,089.08 | 707,681.46 | 318,287.99 | 1,274,678.94 | 976,314.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,123.08 | 438,161.78 | 217,763.79 | 778,009.88 | 594,813.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,428.23 | 112,771.15 | 54,857.71 | 222,532.21 | 148,918.78 |
支付的各项税费 | 51,035.25 | 34,927.72 | 17,893.50 | 50,825.65 | 44,838.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,042.87 | 58,929.81 | 29,045.54 | 104,100.38 | 117,424.52 |
经营活动现金流出小计 | 1,010,629.43 | 644,790.45 | 319,560.55 | 1,155,468.12 | 905,995.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,459.65 | 62,891.01 | -1,272.55 | 119,210.82 | 70,318.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,293.71 | 35,293.71 | 35,193.71 | 130.48 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8,772.23 | 8,772.23 | 7,741.55 | 503.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,299.89 | 25,142.05 | 4,246.44 | 23,313.54 | 21,181.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 88.00 | 88.00 | -- | 3,581.04 | 3,581.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 69,453.82 | 69,295.98 | 47,181.70 | 27,528.55 | 24,762.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,494.63 | 60,979.32 | 22,907.80 | 88,051.74 | 63,686.03 |
投资所支付的现金 | 11,634.51 | 6,884.24 | 8,769.51 | 526.97 | 7,132.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 348.61 | 348.61 | -- | 2,269.91 | 1,529.67 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.77 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,481.53 | 68,212.17 | 31,677.31 | 90,848.62 | 72,348.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,027.70 | 1,083.81 | 15,504.39 | -63,320.07 | -47,585.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,611.04 | 10,380.00 | 5,680.00 | 35,004.63 | 34,585.38 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,611.04 | 10,380.00 | -- | 34,504.54 | 34,504.54 |
取得借款收到的现金 | 319,578.65 | 242,889.46 | 136,035.38 | 473,202.04 | 425,768.29 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 82.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 330,189.69 | 253,269.46 | 141,715.38 | 508,289.17 | 460,353.66 |
偿还债务支付的现金 | 290,859.11 | 236,781.15 | 139,172.76 | 503,417.96 | 421,115.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,106.57 | 12,395.02 | 5,462.71 | 46,625.75 | 37,146.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 106.65 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,002.46 | 3,667.43 | 603.27 | 26,158.98 | 6,574.65 |
筹资活动现金流出小计 | 333,968.14 | 252,843.59 | 145,238.75 | 576,202.68 | 464,837.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,778.45 | 425.87 | -3,523.37 | -67,913.52 | -4,483.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 767.89 | 3,585.76 | -1,302.13 | 7,168.66 | 1,454.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,421.39 | 67,986.45 | 9,406.34 | -4,854.11 | 19,704.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,017.13 | 201,017.13 | 201,017.13 | 205,871.24 | 205,871.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 268,438.52 | 269,003.58 | 210,423.47 | 201,017.13 | 225,575.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 62,830.29 | -- | 83,856.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 680.56 | -- | 926.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,730.24 | -- | 36,655.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,678.38 | -- | 15,765.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 758.85 | -- | 2,200.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,871.72 | -- | -60.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 213.47 | -- | 12.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,467.31 | -- | 307.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,149.26 | -- | 27,619.27 | -- |
投资损失 | -- | -4,374.44 | -- | -9,088.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 513.32 | -- | 2,573.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -761.89 | -- | -1,426.39 | -- |
存货的减少 | -- | -10,663.33 | -- | -27,158.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -84,826.31 | -- | -108,154.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,806.11 | -- | 80,498.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,891.01 | -- | 119,210.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 269,003.58 | -- | 201,017.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 201,017.13 | -- | 205,871.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,986.45 | -- | -4,854.11 | -- |
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