卧龙电驱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
卧龙电驱(600580) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金845,546.97540,051.27245,749.42889,577.32778,519.12
收到的税费返还10,279.987,907.954,522.2412,370.878,154.75
收到的其他与经营活动有关的现金26,881.456,990.0011,061.9569,557.9321,568.35
经营活动现金流入小计882,708.41554,949.22261,333.62971,506.12808,242.22
购买商品、接受劳务支付的现金533,584.08327,845.96186,764.80509,743.59493,853.58
支付给职工以及为职工支付的现金150,596.19103,428.4146,373.52185,701.30129,208.47
支付的各项税费35,531.7421,807.677,805.2048,699.8233,804.74
支付的其他与经营活动有关的现金84,083.6258,159.7330,031.10129,890.8089,153.05
经营活动现金流出小计803,795.63511,241.77270,974.63874,035.53746,019.83
经营活动产生的现金流量净额78,912.7843,707.46-9,641.0197,470.5962,222.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金580.67----328.60328.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额368.28364.03281.90932.26716.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------34,505.3534,505.35
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计948.95364.03281.9035,766.2135,550.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,324.9426,213.8515,743.7280,773.8054,056.15
投资所支付的现金5,491.14507.16--2,859.512,240.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------97,155.4797,108.73
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,816.0826,721.0115,743.72180,788.78153,404.93
投资活动产生的现金流量净额-34,867.13-26,356.97-15,461.82-145,022.57-117,854.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,043.042,040.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金391,707.88250,276.42180,838.86497,497.45375,170.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,640.002,640.00
筹资活动现金流入小计391,707.88250,276.42180,838.86502,180.49379,851.45
偿还债务支付的现金392,130.07228,229.65142,994.92461,505.82340,780.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,524.1334,003.857,633.9639,128.8928,470.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润223.68223.68------
支付其他与筹资活动有关的现金2,027.901,306.42556.192,255.221,312.89
筹资活动现金流出小计434,682.10263,539.92151,185.08502,889.94370,564.25
筹资活动产生的现金流量净额-42,974.22-13,263.5129,653.78-709.449,287.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响621.03284.91-1,288.28-3,497.803,860.41
五、现金及现金等价物净增加额1,692.464,371.893,262.67-51,759.22-42,484.40
加:期初现金及现金等价物余额125,661.25125,661.25125,661.25177,420.46177,420.46
六、期末现金及现金等价物余额127,353.71130,033.14128,923.92125,661.25134,936.07
附注
净利润--62,980.15--68,802.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,435.43--6,340.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,228.27--30,139.13--
无形资产摊销--5,432.30--9,084.66--
长期待摊费用摊销--947.34--1,923.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---149.71---452.65--
固定资产报废损失--169.16--201.98--
公允价值变动损失---29,978.90---4,854.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,660.90--29,914.59--
投资损失---4,085.23---5,642.00--
递延所得税资产减少--2,089.09---3,183.42--
递延所得税负债增加---249.08--3,958.70--
存货的减少--553.00---10,191.91--
经营性应收项目的减少---50,824.52---79,030.24--
经营性应付项目的增加--22,499.26--50,459.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,707.46--97,470.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,033.14--125,661.25--
现金的期初余额--125,661.25--177,420.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,371.89---51,759.22--
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