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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,749.42 | 889,577.32 | 778,519.12 | 513,524.68 | 230,991.67 |
| 收到的税费返还 | 4,522.24 | 12,370.87 | 8,154.75 | 4,764.91 | 2,999.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,061.95 | 69,557.93 | 21,568.35 | 6,323.20 | 1,498.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,333.62 | 971,506.12 | 808,242.22 | 524,612.79 | 235,489.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,764.80 | 509,743.59 | 493,853.58 | 318,169.00 | 153,587.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,373.52 | 185,701.30 | 129,208.47 | 84,150.20 | 43,402.53 |
| 支付的各项税费 | 7,805.20 | 48,699.82 | 33,804.74 | 24,240.70 | 11,274.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,031.10 | 129,890.80 | 89,153.05 | 62,182.35 | 29,914.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,974.63 | 874,035.53 | 746,019.83 | 488,742.24 | 238,179.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,641.01 | 97,470.59 | 62,222.39 | 35,870.55 | -2,690.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 328.60 | 328.60 | 328.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 281.90 | 932.26 | 716.59 | 424.93 | 123.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 34,505.35 | 34,505.35 | 34,505.35 | 34,505.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 281.90 | 35,766.21 | 35,550.54 | 35,258.88 | 34,629.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,743.72 | 80,773.80 | 54,056.15 | 41,131.91 | 21,440.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,859.51 | 2,240.05 | 104,092.02 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 97,155.47 | 97,108.73 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,745.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,743.72 | 180,788.78 | 153,404.93 | 145,223.93 | 27,186.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,461.82 | -145,022.57 | -117,854.40 | -109,965.05 | 7,442.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,043.04 | 2,040.54 | 2,160.29 | 2,160.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 180,838.86 | 497,497.45 | 375,170.91 | 241,435.51 | 82,391.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,838.86 | 502,180.49 | 379,851.45 | 246,235.80 | 84,551.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,994.92 | 461,505.82 | 340,780.51 | 195,542.51 | 107,227.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,633.96 | 39,128.89 | 28,470.85 | 18,625.10 | 4,838.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 556.19 | 2,255.22 | 1,312.89 | 792.47 | 405.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,185.08 | 502,889.94 | 370,564.25 | 214,960.08 | 112,471.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,653.78 | -709.44 | 9,287.20 | 31,275.72 | -27,920.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,288.28 | -3,497.80 | 3,860.41 | -569.87 | -1,004.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,262.67 | -51,759.22 | -42,484.40 | -43,388.64 | -24,172.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,661.25 | 177,420.46 | 177,420.46 | 177,420.46 | 177,420.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,923.92 | 125,661.25 | 134,936.07 | 134,031.82 | 153,248.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,802.24 | -- | 29,375.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,340.06 | -- | 1,550.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,139.13 | -- | 14,427.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,084.66 | -- | 3,536.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,923.96 | -- | 889.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -452.65 | -- | -105.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 201.98 | -- | -214.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,854.12 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,914.59 | -- | 11,840.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,642.00 | -- | -2,130.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,183.42 | -- | -65.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,958.70 | -- | -171.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,191.91 | -- | -3,663.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -79,030.24 | -- | -53,081.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 50,459.61 | -- | 33,683.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 97,470.59 | -- | 35,870.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 125,661.25 | -- | 134,031.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 177,420.46 | -- | 177,420.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,759.22 | -- | -43,388.64 | -- |
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