卧龙电驱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卧龙电驱(600580) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金540,051.27245,749.42889,577.32778,519.12513,524.68
收到的税费返还7,907.954,522.2412,370.878,154.754,764.91
收到的其他与经营活动有关的现金6,990.0011,061.9569,557.9321,568.356,323.20
经营活动现金流入小计554,949.22261,333.62971,506.12808,242.22524,612.79
购买商品、接受劳务支付的现金327,845.96186,764.80509,743.59493,853.58318,169.00
支付给职工以及为职工支付的现金103,428.4146,373.52185,701.30129,208.4784,150.20
支付的各项税费21,807.677,805.2048,699.8233,804.7424,240.70
支付的其他与经营活动有关的现金58,159.7330,031.10129,890.8089,153.0562,182.35
经营活动现金流出小计511,241.77270,974.63874,035.53746,019.83488,742.24
经营活动产生的现金流量净额43,707.46-9,641.0197,470.5962,222.3935,870.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----328.60328.60328.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额364.03281.90932.26716.59424.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----34,505.3534,505.3534,505.35
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计364.03281.9035,766.2135,550.5435,258.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,213.8515,743.7280,773.8054,056.1541,131.91
投资所支付的现金507.16--2,859.512,240.05104,092.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----97,155.4797,108.73--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,721.0115,743.72180,788.78153,404.93145,223.93
投资活动产生的现金流量净额-26,356.97-15,461.82-145,022.57-117,854.40-109,965.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,043.042,040.542,160.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金250,276.42180,838.86497,497.45375,170.91241,435.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,640.002,640.002,640.00
筹资活动现金流入小计250,276.42180,838.86502,180.49379,851.45246,235.80
偿还债务支付的现金228,229.65142,994.92461,505.82340,780.51195,542.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,003.857,633.9639,128.8928,470.8518,625.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润223.68--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,306.42556.192,255.221,312.89792.47
筹资活动现金流出小计263,539.92151,185.08502,889.94370,564.25214,960.08
筹资活动产生的现金流量净额-13,263.5129,653.78-709.449,287.2031,275.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响284.91-1,288.28-3,497.803,860.41-569.87
五、现金及现金等价物净增加额4,371.893,262.67-51,759.22-42,484.40-43,388.64
加:期初现金及现金等价物余额125,661.25125,661.25177,420.46177,420.46177,420.46
六、期末现金及现金等价物余额130,033.14128,923.92125,661.25134,936.07134,031.82
附注
净利润62,980.15--68,802.24--29,375.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,435.43--6,340.06--1,550.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,228.27--30,139.13--14,427.90
无形资产摊销5,432.30--9,084.66--3,536.05
长期待摊费用摊销947.34--1,923.96--889.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-149.71---452.65---105.66
固定资产报废损失169.16--201.98---214.68
公允价值变动损失-29,978.90---4,854.12----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,660.90--29,914.59--11,840.58
投资损失-4,085.23---5,642.00---2,130.84
递延所得税资产减少2,089.09---3,183.42---65.93
递延所得税负债增加-249.08--3,958.70---171.78
存货的减少553.00---10,191.91---3,663.47
经营性应收项目的减少-50,824.52---79,030.24---53,081.00
经营性应付项目的增加22,499.26--50,459.61--33,683.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额43,707.46--97,470.59--35,870.55
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额130,033.14--125,661.25--134,031.82
现金的期初余额125,661.25--177,420.46--177,420.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,371.89---51,759.22---43,388.64
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