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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,546.97 | 540,051.27 | 245,749.42 | 889,577.32 | 778,519.12 |
| 收到的税费返还 | 10,279.98 | 7,907.95 | 4,522.24 | 12,370.87 | 8,154.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,881.45 | 6,990.00 | 11,061.95 | 69,557.93 | 21,568.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 882,708.41 | 554,949.22 | 261,333.62 | 971,506.12 | 808,242.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,584.08 | 327,845.96 | 186,764.80 | 509,743.59 | 493,853.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,596.19 | 103,428.41 | 46,373.52 | 185,701.30 | 129,208.47 |
| 支付的各项税费 | 35,531.74 | 21,807.67 | 7,805.20 | 48,699.82 | 33,804.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,083.62 | 58,159.73 | 30,031.10 | 129,890.80 | 89,153.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 803,795.63 | 511,241.77 | 270,974.63 | 874,035.53 | 746,019.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,912.78 | 43,707.46 | -9,641.01 | 97,470.59 | 62,222.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 580.67 | -- | -- | 328.60 | 328.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.28 | 364.03 | 281.90 | 932.26 | 716.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 34,505.35 | 34,505.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 948.95 | 364.03 | 281.90 | 35,766.21 | 35,550.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,324.94 | 26,213.85 | 15,743.72 | 80,773.80 | 54,056.15 |
| 投资所支付的现金 | 5,491.14 | 507.16 | -- | 2,859.51 | 2,240.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 97,155.47 | 97,108.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,816.08 | 26,721.01 | 15,743.72 | 180,788.78 | 153,404.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,867.13 | -26,356.97 | -15,461.82 | -145,022.57 | -117,854.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,043.04 | 2,040.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 391,707.88 | 250,276.42 | 180,838.86 | 497,497.45 | 375,170.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,640.00 | 2,640.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,707.88 | 250,276.42 | 180,838.86 | 502,180.49 | 379,851.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 392,130.07 | 228,229.65 | 142,994.92 | 461,505.82 | 340,780.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,524.13 | 34,003.85 | 7,633.96 | 39,128.89 | 28,470.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 223.68 | 223.68 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,027.90 | 1,306.42 | 556.19 | 2,255.22 | 1,312.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,682.10 | 263,539.92 | 151,185.08 | 502,889.94 | 370,564.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,974.22 | -13,263.51 | 29,653.78 | -709.44 | 9,287.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 621.03 | 284.91 | -1,288.28 | -3,497.80 | 3,860.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,692.46 | 4,371.89 | 3,262.67 | -51,759.22 | -42,484.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,661.25 | 125,661.25 | 125,661.25 | 177,420.46 | 177,420.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,353.71 | 130,033.14 | 128,923.92 | 125,661.25 | 134,936.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,980.15 | -- | 68,802.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,435.43 | -- | 6,340.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,228.27 | -- | 30,139.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,432.30 | -- | 9,084.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 947.34 | -- | 1,923.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -149.71 | -- | -452.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 169.16 | -- | 201.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29,978.90 | -- | -4,854.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,660.90 | -- | 29,914.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,085.23 | -- | -5,642.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,089.09 | -- | -3,183.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -249.08 | -- | 3,958.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 553.00 | -- | -10,191.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,824.52 | -- | -79,030.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,499.26 | -- | 50,459.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,707.46 | -- | 97,470.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 130,033.14 | -- | 125,661.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,661.25 | -- | 177,420.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,371.89 | -- | -51,759.22 | -- |
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