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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,455.91 | 549,262.99 | 261,659.47 | 942,221.96 | 845,546.97 |
| 收到的税费返还 | 8,401.54 | 5,633.30 | 2,328.30 | 14,800.12 | 10,279.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,938.01 | 10,993.44 | 12,134.24 | 69,562.30 | 26,881.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 841,795.46 | 565,889.73 | 276,122.02 | 1,026,584.37 | 882,708.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,948.91 | 347,026.93 | 184,147.41 | 568,782.46 | 533,584.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,954.28 | 96,889.73 | 46,550.23 | 196,963.26 | 150,596.19 |
| 支付的各项税费 | 37,320.13 | 23,970.13 | 9,719.47 | 40,175.28 | 35,531.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,656.28 | 49,964.44 | 29,313.24 | 101,077.25 | 84,083.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 764,879.60 | 517,851.22 | 269,730.36 | 906,998.25 | 803,795.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,915.86 | 48,038.51 | 6,391.66 | 119,586.12 | 78,912.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.18 | 594.18 | -- | 580.67 | 580.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,655.00 | 285.30 | 332.61 | 391.44 | 368.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,249.18 | 879.47 | 332.61 | 972.12 | 948.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,122.62 | 30,596.91 | 13,890.97 | 55,671.13 | 30,324.94 |
| 投资所支付的现金 | 6,990.90 | 5,081.24 | 5,081.24 | 5,052.32 | 5,491.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,066.46 | -- | -- | 428.21 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,179.99 | 35,678.15 | 18,972.21 | 61,151.65 | 35,816.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,930.81 | -34,798.68 | -18,639.60 | -60,179.53 | -34,867.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,189.80 | 7,565.32 | -- | 6,811.99 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,529.85 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 468,075.34 | 293,692.57 | 173,679.72 | 663,910.80 | 391,707.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,784.00 | 2,784.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 487,049.13 | 304,041.89 | 173,679.72 | 670,722.80 | 391,707.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 455,661.26 | 228,182.94 | 117,408.31 | 640,043.68 | 392,130.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,811.17 | 34,515.38 | 7,320.38 | 43,948.10 | 40,524.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.20 | 35.49 | 35.49 | 1,348.40 | 223.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,769.60 | 1,418.72 | 557.08 | 4,937.12 | 2,027.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 499,242.02 | 264,117.03 | 125,285.77 | 688,928.90 | 434,682.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,192.89 | 39,924.86 | 48,393.95 | -18,206.11 | -42,974.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.20 | 571.95 | -392.12 | -1,467.64 | 621.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,629.97 | 53,736.64 | 35,753.89 | 39,732.84 | 1,692.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,394.09 | 165,394.09 | 165,394.09 | 125,661.25 | 125,661.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,024.06 | 219,130.73 | 201,147.98 | 165,394.09 | 127,353.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,261.31 | -- | 100,813.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,484.70 | -- | 1,697.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,235.28 | -- | 35,759.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,880.48 | -- | 10,983.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,915.49 | -- | 2,097.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.99 | -- | 465.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.45 | -- | 28.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,862.81 | -- | -33,083.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,251.48 | -- | 28,473.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,352.36 | -- | -8,193.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -224.77 | -- | -1,486.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,959.57 | -- | 5,707.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,313.69 | -- | -29,726.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,010.30 | -- | 16,631.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,762.87 | -- | -14,257.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,676.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,038.51 | -- | 119,586.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 219,130.73 | -- | 165,394.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 165,394.09 | -- | 125,661.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,736.64 | -- | 39,732.84 | -- |
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