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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,795.04 | 532,781.75 | 244,513.90 | 1,048,558.11 | 811,455.91 |
| 收到的税费返还 | 12,016.36 | 7,885.78 | 4,883.66 | 10,577.60 | 8,401.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,668.20 | 17,867.43 | 17,618.68 | 50,837.25 | 21,938.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 916,479.61 | 558,534.96 | 267,016.23 | 1,109,972.96 | 841,795.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,260.43 | 317,677.39 | 142,414.98 | 661,859.28 | 525,948.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,338.22 | 106,544.00 | 56,459.93 | 200,447.42 | 133,954.28 |
| 支付的各项税费 | 42,315.11 | 24,835.97 | 10,739.41 | 38,099.60 | 37,320.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,281.78 | 55,066.71 | 32,963.17 | 87,126.94 | 67,656.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 844,195.54 | 504,124.07 | 242,577.49 | 987,533.24 | 764,879.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,284.07 | 54,410.89 | 24,438.74 | 122,439.72 | 76,915.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 585.17 | 585.17 | -- | -- | 594.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,179.11 | 22,036.56 | 21,497.63 | 594.18 | 17,655.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,735.97 | 32,920.17 | 1,744.10 | 18,073.56 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,500.26 | 55,541.90 | 23,241.73 | 18,667.74 | 18,249.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,513.85 | 25,088.50 | 12,156.89 | 67,804.18 | 47,122.62 |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | 6,990.90 | 6,990.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,664.59 | 3,078.31 | -- | 2,066.46 | 2,066.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,188.44 | 28,176.82 | 12,156.89 | 76,861.55 | 56,179.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,311.82 | 27,365.09 | 11,084.85 | -58,193.81 | -37,930.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,557.14 | 13,307.14 | -- | 21,634.37 | 16,189.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15,131.85 | 10,529.85 |
| 取得借款收到的现金 | 389,537.89 | 144,713.14 | 87,206.86 | 548,485.42 | 468,075.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,784.00 | 2,784.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 408,095.04 | 158,020.29 | 87,206.86 | 572,903.79 | 487,049.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 383,297.66 | 215,138.05 | 108,087.22 | 552,372.47 | 455,661.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,495.64 | 11,483.57 | 5,832.17 | 48,653.95 | 41,811.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 160.20 | 160.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,088.77 | 15,756.56 | 10,368.32 | 2,194.50 | 1,769.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 441,882.06 | 242,378.17 | 124,287.71 | 603,220.91 | 499,242.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,787.02 | -84,357.89 | -37,080.85 | -30,317.12 | -12,192.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,100.93 | -2,173.73 | -1,927.38 | -1,566.58 | -162.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,707.94 | -4,755.63 | -3,484.64 | 32,362.21 | 26,629.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,756.31 | 197,756.31 | 197,756.31 | 165,394.09 | 165,394.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,464.24 | 193,000.67 | 194,271.67 | 197,756.31 | 192,024.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,600.54 | -- | 92,262.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 886.93 | -- | 16.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,937.38 | -- | 35,528.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,732.92 | -- | 12,851.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,101.55 | -- | 2,720.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -505.86 | -- | -20,991.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.33 | -- | 87.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,212.20 | -- | -2,390.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,968.95 | -- | 29,740.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,001.41 | -- | -8,040.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,825.78 | -- | -2,783.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,117.97 | -- | 607.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,052.89 | -- | 4,282.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -102,315.72 | -- | -69,331.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 113,253.45 | -- | 42,676.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,410.89 | -- | 122,439.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 193,000.67 | -- | 197,756.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 197,756.31 | -- | 165,394.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,755.63 | -- | 32,362.21 | -- |
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