卧龙电驱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
卧龙电驱(600580) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金811,455.91549,262.99261,659.47942,221.96845,546.97
收到的税费返还8,401.545,633.302,328.3014,800.1210,279.98
收到的其他与经营活动有关的现金21,938.0110,993.4412,134.2469,562.3026,881.45
经营活动现金流入小计841,795.46565,889.73276,122.021,026,584.37882,708.41
购买商品、接受劳务支付的现金525,948.91347,026.93184,147.41568,782.46533,584.08
支付给职工以及为职工支付的现金133,954.2896,889.7346,550.23196,963.26150,596.19
支付的各项税费37,320.1323,970.139,719.4740,175.2835,531.74
支付的其他与经营活动有关的现金67,656.2849,964.4429,313.24101,077.2584,083.62
经营活动现金流出小计764,879.60517,851.22269,730.36906,998.25803,795.63
经营活动产生的现金流量净额76,915.8648,038.516,391.66119,586.1278,912.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金594.18594.18--580.67580.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,655.00285.30332.61391.44368.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,249.18879.47332.61972.12948.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,122.6230,596.9113,890.9755,671.1330,324.94
投资所支付的现金6,990.905,081.245,081.245,052.325,491.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,066.46----428.21--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,179.9935,678.1518,972.2161,151.6535,816.08
投资活动产生的现金流量净额-37,930.81-34,798.68-18,639.60-60,179.53-34,867.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,189.807,565.32--6,811.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,529.85--------
取得借款收到的现金468,075.34293,692.57173,679.72663,910.80391,707.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,784.002,784.00------
筹资活动现金流入小计487,049.13304,041.89173,679.72670,722.80391,707.88
偿还债务支付的现金455,661.26228,182.94117,408.31640,043.68392,130.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,811.1734,515.387,320.3843,948.1040,524.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.2035.4935.491,348.40223.68
支付其他与筹资活动有关的现金1,769.601,418.72557.084,937.122,027.90
筹资活动现金流出小计499,242.02264,117.03125,285.77688,928.90434,682.10
筹资活动产生的现金流量净额-12,192.8939,924.8648,393.95-18,206.11-42,974.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.20571.95-392.12-1,467.64621.03
五、现金及现金等价物净增加额26,629.9753,736.6435,753.8939,732.841,692.46
加:期初现金及现金等价物余额165,394.09165,394.09165,394.09125,661.25125,661.25
六、期末现金及现金等价物余额192,024.06219,130.73201,147.98165,394.09127,353.71
附注
净利润--38,261.31--100,813.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,484.70--1,697.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,235.28--35,759.51--
无形资产摊销--5,880.48--10,983.59--
长期待摊费用摊销--1,915.49--2,097.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.99--465.63--
固定资产报废损失--27.45--28.33--
公允价值变动损失---5,862.81---33,083.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,251.48--28,473.27--
投资损失---3,352.36---8,193.74--
递延所得税资产减少---224.77---1,486.96--
递延所得税负债增加--1,959.57--5,707.67--
存货的减少--13,313.69---29,726.00--
经营性应收项目的减少---27,010.30--16,631.37--
经营性应付项目的增加---10,762.87---14,257.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,676.31--
经营活动产生现金流量净额--48,038.51--119,586.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--219,130.73--165,394.09--
现金的期初余额--165,394.09--125,661.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53,736.64--39,732.84--
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