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| 卧龙电驱(600580) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 168,690.27 | 154,984.71 | 155,817.49 | 173,860.99 | 172,955.18 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 471,021.11 | 449,271.46 | 429,061.83 | 429,577.57 | 393,719.90 |
| 应收票据 | 115,372.61 | 97,895.00 | 109,122.54 | 103,667.12 | 103,593.91 |
| 应收账款 | 355,648.50 | 351,376.45 | 319,939.29 | 325,910.45 | 290,125.99 |
| 预付款项 | 36,405.66 | 28,344.47 | 19,475.59 | 21,296.18 | 31,978.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,279.97 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | 699.30 |
| 其他应收款 | 83,517.72 | -- | 89,014.36 | -- | 86,282.93 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 244,310.63 | 239,813.15 | 245,954.68 | 253,846.59 | 221,368.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,607.60 | 15,073.05 | 20,782.74 | 11,539.96 | 12,049.85 |
| 流动资产合计 | 1,020,832.97 | 979,836.97 | 960,805.98 | 979,514.95 | 919,053.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 78,621.59 | 79,450.23 | 93,378.87 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,056.68 | 4,056.68 | 4,056.68 | 4,206.68 | 4,056.68 |
| 长期股权投资 | 108,876.07 | 27,207.29 | 24,796.63 | 23,008.46 | 22,298.21 |
| 投资性房地产 | 43,492.76 | 43,554.56 | 42,865.24 | 36,639.79 | 36,277.29 |
| 固定资产净额 | 364,369.41 | -- | 368,460.88 | 345,255.51 | 296,014.90 |
| 在建工程 | 43,526.43 | -- | 42,370.31 | 54,407.65 | 60,702.35 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 120,402.74 | 121,574.24 | 123,873.89 | 99,178.09 | 97,300.47 |
| 开发支出 | 15,133.00 | 12,475.37 | 11,311.31 | 21,637.12 | 18,635.43 |
| 商誉 | 131,775.62 | 130,630.02 | 131,769.06 | 137,570.32 | 96,870.85 |
| 长期待摊费用 | 3,681.32 | 4,005.41 | 4,225.05 | 3,748.27 | 3,753.92 |
| 递延所得税资产 | 35,271.57 | 34,167.56 | 37,360.66 | 34,993.22 | 30,278.31 |
| 其他非流动资产 | 11,748.50 | 16,999.43 | 14,948.07 | 9,173.44 | 113,305.04 |
| 非流动资产合计 | 911,257.54 | 892,027.75 | 884,659.38 | 849,268.76 | 872,872.32 |
| 资产总计 | 1,932,090.51 | 1,871,864.72 | 1,845,465.35 | 1,828,783.71 | 1,791,925.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 411,345.85 | 413,078.04 | 368,028.09 | 334,166.34 | 322,259.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 358,740.89 | 325,818.74 | 342,970.24 | 360,407.30 | 321,948.64 |
| 应付票据 | 101,196.60 | -- | 101,317.59 | -- | 97,644.20 |
| 应付账款 | 257,544.29 | -- | 241,652.65 | -- | 224,304.44 |
| 预收款项 | 37,079.43 | 29,735.09 | 33,781.74 | 28,668.33 | 40,481.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,992.74 | 15,922.58 | 18,746.92 | 13,356.90 | 13,121.30 |
| 应交税费 | 24,366.84 | 22,484.79 | 19,973.41 | 22,742.36 | 20,538.06 |
| 应付利息 | 1,317.75 | 958.81 | 715.85 | 1,060.38 | 1,076.58 |
| 应付股利 | 1,004.00 | -- | -- | -- | 4,439.47 |
| 其他应付款 | 40,917.60 | -- | 46,584.16 | -- | 38,569.82 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,261.43 | 66,375.33 | 78,584.25 | 60,906.16 | 61,630.60 |
| 其他流动负债 | 2,968.82 | 35.13 | 1,351.67 | 4,916.27 | 1,590.37 |
| 流动负债合计 | 968,995.34 | 916,622.58 | 910,736.32 | 860,917.45 | 825,656.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 187,161.11 | 203,025.63 | 204,011.62 | 261,040.44 | 273,069.57 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 2,391.15 | -- | 3,391.39 | 4,029.52 | 4,590.02 |
| 长期应付职工薪酬 | 25,461.98 | -- | 25,523.50 | 25,457.76 | 24,229.97 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 627.39 | 543.23 | 626.42 | 727.97 | 1,328.74 |
| 递延所得税负债 | 15,096.27 | 14,035.44 | 15,345.36 | 6,290.40 | 6,980.06 |
| 长期递延收益 | 13,522.52 | 12,476.27 | 12,963.19 | 14,033.63 | 13,723.98 |
| 其他非流动负债 | 27,279.36 | 27,570.40 | 26,004.62 | 26,311.91 | 26,238.06 |
| 非流动负债合计 | 271,539.80 | 284,800.35 | 287,866.10 | 337,891.62 | 350,160.40 |
| 负债合计 | 1,240,535.14 | 1,201,422.93 | 1,198,602.42 | 1,198,809.06 | 1,175,816.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 129,315.96 | 129,315.96 | 129,315.96 | 129,315.96 | 129,340.96 |
| 资本公积 | 187,116.74 | 187,536.01 | 186,188.08 | 186,773.46 | 187,228.63 |
| 减：库存股 | 1,160.42 | 1,997.94 | 1,997.94 | 1,997.94 | 2,115.19 |
| 其他综合收益 | -47,601.78 | -48,852.91 | -48,396.53 | -46,346.02 | -40,688.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,703.35 | 29,703.35 | 29,703.35 | 28,491.78 | 28,491.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 351,148.00 | 332,547.90 | 309,533.04 | 291,621.33 | 274,782.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 648,521.85 | 628,252.37 | 604,345.96 | 587,858.56 | 577,040.79 |
| 少数股东权益 | 43,033.53 | 42,189.42 | 42,516.97 | 42,116.08 | 39,068.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 691,555.37 | 670,441.79 | 646,862.93 | 629,974.64 | 616,109.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,932,090.51 | 1,871,864.72 | 1,845,465.35 | 1,828,783.71 | 1,791,925.97 |
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