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| 天华院(600579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,659.95 | 1,346,799.93 | 58,960.69 | 31,837.42 | 15,650.75 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 170.13 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,310.45 | 10,891.74 | 50,414.92 | 19,893.35 | 6,392.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,970.42 | 1,357,861.80 | 109,375.60 | 51,730.77 | 22,043.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,822.10 | 786,017.28 | 53,297.50 | 32,731.28 | 14,298.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,070.22 | 313,025.96 | 12,183.63 | 8,837.85 | 5,120.30 |
| 支付的各项税费 | 25,247.61 | 130,258.44 | 2,852.53 | 2,198.88 | 951.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,439.39 | 71,920.29 | 51,013.94 | 19,449.10 | 5,910.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,579.31 | 1,301,221.97 | 119,347.60 | 63,217.12 | 26,281.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,608.89 | 56,639.83 | -9,972.00 | -11,486.35 | -4,237.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.54 | 1,552.39 | 46.46 | 19.21 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,953.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110.54 | 3,506.25 | 46.46 | 19.21 | 0.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,365.15 | 45,607.56 | 1,493.17 | 2,509.21 | 1,771.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,597.41 | 117.07 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,053.59 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,962.56 | 46,778.22 | 1,493.17 | 2,509.21 | 1,771.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,852.02 | -43,271.97 | -1,446.71 | -2,489.99 | -1,771.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 78,370.22 | 48,700.00 | 28,000.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 78,370.22 | 48,700.00 | 28,000.00 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,137.03 | 83,212.50 | 40,000.00 | 23,000.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,419.29 | 12,860.98 | 319.74 | 163.07 | 82.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,749.04 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,305.37 | 96,073.48 | 40,319.74 | 23,163.07 | 11,082.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,305.37 | -17,703.27 | 8,380.26 | 4,836.93 | -82.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,099.46 | -2,967.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,865.75 | -7,302.43 | -3,038.45 | -9,139.41 | -6,092.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,286.60 | 86,448.58 | 19,610.06 | 19,610.06 | 19,652.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,420.86 | 79,146.15 | 16,571.61 | 10,470.65 | 13,559.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,071.36 | -- | 1,038.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,403.10 | -- | -540.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,035.74 | -- | 981.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39,428.43 | -- | 336.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 278.52 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 159.19 | -- | 1.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.11 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,403.57 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,803.76 | -- | 163.07 | -- |
| 投资损失 | -- | 276.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,262.53 | -- | 31.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12,195.91 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,818.96 | -- | -4,407.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,604.23 | -- | -18,569.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,140.94 | -- | 9,477.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,639.83 | -- | -11,486.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,146.15 | -- | 10,470.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,448.58 | -- | 19,610.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,302.43 | -- | -9,139.41 | -- |
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