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| 克劳斯(600579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,031,298.53 | 801,975.29 | 517,344.88 | 251,549.22 | 1,214,080.30 |
| 收到的税费返还 | 117.05 | -- | -- | -- | 194.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,096.59 | 11,006.55 | 7,924.61 | 7,448.67 | 9,388.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,038,512.17 | 812,981.84 | 525,269.49 | 258,997.89 | 1,223,663.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,661.99 | 413,653.95 | 288,271.16 | 146,947.36 | 680,174.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,327.76 | 243,495.69 | 166,826.31 | 79,252.13 | 334,204.05 |
| 支付的各项税费 | 98,480.74 | 71,272.98 | 37,561.94 | 21,712.24 | 104,458.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,366.41 | 100,449.71 | 57,110.85 | 33,329.79 | 44,944.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,023,836.90 | 828,872.33 | 549,770.26 | 281,241.52 | 1,163,781.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,675.26 | -15,890.49 | -24,500.77 | -22,243.63 | 59,881.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,716.69 | 3,968.07 | 3,264.99 | 1,684.10 | 2,654.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,716.69 | 3,968.07 | 3,264.99 | 1,684.10 | 2,654.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,598.40 | 42,579.81 | 24,946.02 | 11,789.22 | 60,657.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,758.67 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 655.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,598.40 | 42,579.81 | 24,946.02 | 11,789.22 | 63,071.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,881.71 | -38,611.75 | -21,681.04 | -10,105.12 | -60,417.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,888.79 | 74,326.01 | 69,456.80 | 53,858.88 | 43,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,555.00 | 88,842.00 | 88,292.00 | -- | 78,848.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,443.79 | 163,168.01 | 157,748.80 | 53,858.88 | 122,448.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,172.75 | 71,909.55 | 52,485.70 | 41,820.73 | 62,242.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,839.75 | 14,933.43 | 6,370.70 | 4,885.30 | 14,792.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,547.00 | 14,606.61 | 14,056.61 | -- | 18,504.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,559.50 | 101,449.59 | 72,913.01 | 46,706.03 | 95,539.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,884.29 | 61,718.42 | 84,835.79 | 7,152.86 | 26,908.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,492.34 | 1,329.29 | 2,564.31 | -4,284.69 | 438.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,170.19 | 8,545.48 | 41,218.29 | -29,480.59 | 26,810.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,957.14 | 105,957.14 | 105,957.14 | 105,957.14 | 79,146.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,127.33 | 114,502.62 | 147,175.44 | 76,476.56 | 105,957.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,998.99 | -- | -22,483.14 | -- | -15,842.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,962.03 | -- | 3,910.46 | -- | 1,507.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,442.08 | -- | 11,913.57 | -- | 23,905.71 |
| 无形资产摊销 | 36,392.57 | -- | 19,170.84 | -- | 40,983.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 301.46 | -- | 140.54 | -- | 367.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 497.10 | -- | 4.03 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -397.64 | -- | -- | -- | -84.89 |
| 公允价值变动损失 | -3,085.80 | -- | -37.60 | -- | -2,084.03 |
| 递延收益增加（减：减少） | -447.31 | -- | 137.68 | -- | -586.11 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,499.77 | -- | 10,215.68 | -- | 15,622.95 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,408.46 | -- | -1,426.74 | -- | -480.26 |
| 递延所得税负债增加 | -21,060.52 | -- | -10,316.54 | -- | -20,642.57 |
| 存货的减少 | 45,288.76 | -- | -17,823.66 | -- | -11,756.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,345.90 | -- | 16,514.81 | -- | -26,639.74 |
| 经营性应付项目的增加 | -45,669.52 | -- | -34,257.49 | -- | 49,851.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,675.26 | -- | -24,500.77 | -- | 59,881.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 109,127.33 | -- | 147,175.44 | -- | 105,957.14 |
| 现金的期初余额 | 105,957.14 | -- | 105,957.14 | -- | 79,146.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,170.19 | -- | 41,218.29 | -- | 26,810.99 |
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