天华院

- 600579

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天华院(600579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,659.951,346,799.9358,960.6931,837.4215,650.75
收到的税费返还0.01170.13------
收到的其他与经营活动有关的现金7,310.4510,891.7450,414.9219,893.356,392.55
经营活动现金流入小计291,970.421,357,861.80109,375.6051,730.7722,043.30
购买商品、接受劳务支付的现金161,822.10786,017.2853,297.5032,731.2814,298.80
支付给职工以及为职工支付的现金46,070.22313,025.9612,183.638,837.855,120.30
支付的各项税费25,247.61130,258.442,852.532,198.88951.61
支付的其他与经营活动有关的现金63,439.3971,920.2951,013.9419,449.105,910.58
经营活动现金流出小计296,579.311,301,221.97119,347.6063,217.1226,281.29
经营活动产生的现金流量净额-4,608.8956,639.83-9,972.00-11,486.35-4,237.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.541,552.3946.4619.210.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,953.86------
投资活动现金流入小计110.543,506.2546.4619.210.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,365.1545,607.561,493.172,509.211,771.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,597.41117.07------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,053.59------
投资活动现金流出小计9,962.5646,778.221,493.172,509.211,771.80
投资活动产生的现金流量净额-9,852.02-43,271.97-1,446.71-2,489.99-1,771.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.0078,370.2248,700.0028,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,000.0078,370.2248,700.0028,000.0011,000.00
偿还债务支付的现金20,137.0383,212.5040,000.0023,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,419.2912,860.98319.74163.0782.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,749.04--------
筹资活动现金流出小计27,305.3796,073.4840,319.7423,163.0711,082.87
筹资活动产生的现金流量净额-14,305.37-17,703.278,380.264,836.93-82.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,099.46-2,967.03------
五、现金及现金等价物净增加额-29,865.75-7,302.43-3,038.45-9,139.41-6,092.62
加:期初现金及现金等价物余额80,286.6086,448.5819,610.0619,610.0619,652.32
六、期末现金及现金等价物余额50,420.8679,146.1516,571.6110,470.6513,559.70
附注
净利润--19,071.36--1,038.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,403.10---540.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,035.74--981.35--
无形资产摊销--39,428.43--336.95--
长期待摊费用摊销--278.52------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--159.19--1.40--
固定资产报废损失---5.11------
公允价值变动损失--2,403.57------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,803.76--163.07--
投资损失--276.90------
递延所得税资产减少--3,262.53--31.91--
递延所得税负债增加---12,195.91------
存货的减少---20,818.96---4,407.61--
经营性应收项目的减少---36,604.23---18,569.40--
经营性应付项目的增加--19,140.94--9,477.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--56,639.83---11,486.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,146.15--10,470.65--
现金的期初余额--86,448.58--19,610.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,302.43---9,139.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶