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| 中化装备(600579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,394.00 | 1,078,061.09 | 772,083.81 | 539,861.65 | 288,381.47 |
| 收到的税费返还 | 661.38 | 1,151.02 | 666.01 | 9.74 | 9.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,678.26 | 14,385.66 | 10,432.15 | 6,507.26 | 3,310.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,733.64 | 1,093,597.78 | 783,181.97 | 546,378.65 | 291,702.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,543.03 | 560,874.38 | 464,778.87 | 311,301.85 | 175,378.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,484.97 | 325,995.02 | 250,357.05 | 170,576.28 | 86,061.43 |
| 支付的各项税费 | 1,976.95 | 84,152.56 | 60,681.09 | 40,235.57 | 19,311.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,193.06 | 98,429.28 | 40,039.66 | 27,029.24 | 5,668.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,198.01 | 1,069,451.24 | 815,856.67 | 549,142.93 | 286,420.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,535.63 | 24,146.54 | -32,674.70 | -2,764.28 | 5,281.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.92 | 14,884.33 | 14,241.02 | 14,289.77 | 21,129.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 110,984.32 | 111,392.69 | 115,975.94 | 109,515.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.92 | 125,868.64 | 125,633.71 | 130,265.71 | 130,644.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214.15 | 28,064.11 | 16,062.70 | 11,472.42 | 6,876.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | 122,615.76 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 214.15 | 150,679.88 | 16,062.70 | 11,472.42 | 6,876.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193.23 | -24,811.23 | 109,571.01 | 118,793.29 | 123,768.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,964.00 | 39,554.68 | 43,527.78 | 22,420.00 | 8,701.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 818.12 | 257,250.94 | 252,584.54 | 169,716.59 | 103,626.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,782.12 | 296,805.62 | 296,112.32 | 192,136.59 | 112,327.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,705.00 | 287,932.35 | 278,771.27 | 118,190.77 | 106,171.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 305.75 | 19,640.31 | 15,299.94 | 9,538.10 | 5,718.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 769.05 | 54,573.13 | 34,825.49 | 156,096.76 | 144,806.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,779.79 | 362,145.79 | 328,896.70 | 283,825.63 | 256,696.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,002.33 | -65,340.17 | -32,784.38 | -91,689.04 | -144,369.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.45 | -7,506.33 | -2,297.78 | -1,933.81 | -599.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,430.18 | -73,511.18 | 41,814.15 | 22,406.17 | -15,919.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,467.41 | 95,978.59 | 95,978.59 | 95,978.59 | 95,978.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,897.58 | 22,467.41 | 137,792.74 | 118,384.76 | 80,059.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -209,931.93 | -- | -23,676.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 146,279.08 | -- | 4,595.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,404.70 | -- | 14,739.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,958.17 | -- | 14,790.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 158.86 | -- | 80.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73.93 | -- | -19.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,342.26 | -- | 60.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,636.38 | -- | 4,341.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,104.13 | -- | 17,954.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,520.48 | -- | -29,526.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,975.95 | -- | 73.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19,798.11 | -- | -10,230.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 55,538.48 | -- | -16,041.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 73,057.86 | -- | 20,912.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -125,498.05 | -- | -15,997.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,595.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,146.54 | -- | -2,764.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,467.41 | -- | 118,384.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,978.59 | -- | 95,978.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,511.18 | -- | 22,406.17 | -- |
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