克劳斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
克劳斯(600579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金843,049.36552,011.53250,265.861,168,264.88854,646.91
收到的税费返还574.25574.25574.251,073.44--
收到的其他与经营活动有关的现金13,647.498,418.826,721.035,197.684,181.83
经营活动现金流入小计857,271.10561,004.61257,561.151,174,536.00858,828.74
购买商品、接受劳务支付的现金580,687.46360,024.23176,776.11680,544.74467,292.90
支付给职工以及为职工支付的现金245,625.30168,073.4274,221.48294,578.43231,979.69
支付的各项税费54,992.2036,847.6917,394.2397,979.5976,622.31
支付的其他与经营活动有关的现金33,500.3632,738.928,458.0434,157.1613,204.39
经营活动现金流出小计914,805.32597,684.26276,849.861,107,259.92789,099.29
经营活动产生的现金流量净额-57,534.21-36,679.65-19,288.7167,276.0869,729.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------103.00104.48
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,000.05660.42519.802,701.162,097.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,000.05660.42519.802,804.162,202.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,659.8026,534.977,859.8937,844.5824,312.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,659.8026,534.977,859.8937,844.5824,312.64
投资活动产生的现金流量净额-49,659.75-25,874.55-7,340.09-35,040.42-22,110.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金371,515.69294,799.5852,268.1261,525.5054,580.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,197.50----75,874.401,840.00
筹资活动现金流入小计406,713.19294,799.5852,268.12137,399.9056,420.00
偿还债务支付的现金322,041.50261,105.9054,315.0598,616.0185,820.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,596.906,090.752,398.2812,646.7010,185.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,319.977,122.873,788.6825,592.4512,524.85
筹资活动现金流出小计342,958.37274,319.5260,502.01136,855.16108,531.01
筹资活动产生的现金流量净额63,754.8220,480.06-8,233.88544.74-52,111.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,066.83-1,851.06-1,460.50-9,846.70-4,554.66
五、现金及现金等价物净增加额-45,505.97-43,925.21-36,323.1822,933.70-9,046.75
加:期初现金及现金等价物余额132,061.04132,061.04132,061.04109,127.33109,053.84
六、期末现金及现金等价物余额86,555.0688,135.8395,737.86132,061.04100,007.09
附注
净利润---34,636.42---24,596.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,506.39--1,557.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,770.00--25,534.80--
无形资产摊销--16,433.51--33,283.54--
长期待摊费用摊销--18.01--278.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.27---2.89--
固定资产报废损失---8.63--147.87--
公允价值变动损失--3,890.54--6,295.11--
递延收益增加(减:减少)-------474.16--
预计负债----------
财务费用--9,321.22--16,781.72--
投资损失----------
递延所得税资产减少---913.03---2,170.28--
递延所得税负债增加---11,158.62---17,478.92--
存货的减少---98,155.31---68,367.87--
经营性应收项目的减少---24,106.98---91,747.54--
经营性应付项目的增加--80,235.75--175,350.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---36,679.65--67,276.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,135.83--132,061.04--
现金的期初余额--132,061.04--109,127.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,925.21--22,933.70--
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