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| 克劳斯(600579) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,646.91 | 539,021.58 | 259,133.16 | 1,031,298.53 | 801,975.29 |
| 收到的税费返还 | -- | 39.46 | -- | 117.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,181.83 | 6,515.71 | 3,567.40 | 7,096.59 | 11,006.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 858,828.74 | 545,576.75 | 262,700.56 | 1,038,512.17 | 812,981.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,292.90 | 288,405.63 | 127,066.26 | 555,661.99 | 413,653.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,979.69 | 153,452.50 | 72,606.75 | 327,327.76 | 243,495.69 |
| 支付的各项税费 | 76,622.31 | 53,173.33 | 27,215.04 | 98,480.74 | 71,272.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,204.39 | 23,479.51 | 18,840.27 | 42,366.41 | 100,449.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 789,099.29 | 518,510.97 | 245,728.32 | 1,023,836.90 | 828,872.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,729.45 | 27,065.78 | 16,972.24 | 14,675.26 | -15,890.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104.48 | 105.29 | 105.47 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,097.62 | 867.87 | 752.03 | 4,716.69 | 3,968.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,202.10 | 973.15 | 857.50 | 4,716.69 | 3,968.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,312.64 | 16,287.61 | 9,240.79 | 52,598.40 | 42,579.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,312.64 | 16,287.61 | 9,240.79 | 52,598.40 | 42,579.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,110.54 | -15,314.46 | -8,383.29 | -47,881.71 | -38,611.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,580.00 | 50,580.00 | 20,140.00 | 55,888.79 | 74,326.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,840.00 | 1,840.00 | -- | 116,555.00 | 88,842.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,420.00 | 52,420.00 | 20,140.00 | 172,443.79 | 163,168.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,820.46 | 59,362.84 | 37,084.87 | 78,172.75 | 71,909.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,185.70 | 5,647.97 | 5,568.31 | 16,839.75 | 14,933.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,524.85 | 8,210.82 | 3,177.86 | 42,547.00 | 14,606.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,531.01 | 73,221.63 | 45,831.04 | 137,559.50 | 101,449.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,111.01 | -20,801.63 | -25,691.04 | 34,884.29 | 61,718.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,554.66 | -3,290.32 | -3,010.01 | 1,492.34 | 1,329.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,046.75 | -12,340.64 | -20,112.10 | 3,170.19 | 8,545.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,053.84 | 109,127.33 | 109,127.33 | 105,957.14 | 105,957.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,007.09 | 96,786.70 | 89,015.24 | 109,127.33 | 114,502.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,579.60 | -- | -22,998.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,400.36 | -- | 5,962.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,798.82 | -- | 24,442.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,834.16 | -- | 36,392.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.46 | -- | 301.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 211.35 | -- | 497.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -397.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,627.48 | -- | -3,085.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -447.31 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,070.72 | -- | 17,499.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -67.61 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -108.76 | -- | -1,408.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,705.06 | -- | -21,060.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -54,184.09 | -- | 45,288.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 39,281.76 | -- | -29,345.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,337.50 | -- | -45,669.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,065.78 | -- | 14,675.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,786.70 | -- | 109,127.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,127.33 | -- | 105,957.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,340.64 | -- | 3,170.19 | -- |
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