克劳斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
克劳斯(600579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,031,298.53801,975.29517,344.88251,549.221,214,080.30
收到的税费返还117.05------194.65
收到的其他与经营活动有关的现金7,096.5911,006.557,924.617,448.679,388.50
经营活动现金流入小计1,038,512.17812,981.84525,269.49258,997.891,223,663.45
购买商品、接受劳务支付的现金555,661.99413,653.95288,271.16146,947.36680,174.31
支付给职工以及为职工支付的现金327,327.76243,495.69166,826.3179,252.13334,204.05
支付的各项税费98,480.7471,272.9837,561.9421,712.24104,458.78
支付的其他与经营活动有关的现金42,366.41100,449.7157,110.8533,329.7944,944.77
经营活动现金流出小计1,023,836.90828,872.33549,770.26281,241.521,163,781.91
经营活动产生的现金流量净额14,675.26-15,890.49-24,500.77-22,243.6359,881.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,716.693,968.073,264.991,684.102,654.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,716.693,968.073,264.991,684.102,654.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,598.4042,579.8124,946.0211,789.2260,657.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,758.67
支付的其他与投资活动有关的现金--------655.83
投资活动现金流出小计52,598.4042,579.8124,946.0211,789.2263,071.95
投资活动产生的现金流量净额-47,881.71-38,611.75-21,681.04-10,105.12-60,417.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,888.7974,326.0169,456.8053,858.8843,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金116,555.0088,842.0088,292.00--78,848.26
筹资活动现金流入小计172,443.79163,168.01157,748.8053,858.88122,448.26
偿还债务支付的现金78,172.7571,909.5552,485.7041,820.7362,242.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,839.7514,933.436,370.704,885.3014,792.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42,547.0014,606.6114,056.61--18,504.72
筹资活动现金流出小计137,559.50101,449.5972,913.0146,706.0395,539.86
筹资活动产生的现金流量净额34,884.2961,718.4284,835.797,152.8626,908.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,492.341,329.292,564.31-4,284.69438.71
五、现金及现金等价物净增加额3,170.198,545.4841,218.29-29,480.5926,810.99
加:期初现金及现金等价物余额105,957.14105,957.14105,957.14105,957.1479,146.15
六、期末现金及现金等价物余额109,127.33114,502.62147,175.4476,476.56105,957.14
附注
净利润-22,998.99---22,483.14---15,842.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,962.03--3,910.46--1,507.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,442.08--11,913.57--23,905.71
无形资产摊销36,392.57--19,170.84--40,983.19
长期待摊费用摊销301.46--140.54--367.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失497.10--4.03----
固定资产报废损失-397.64-------84.89
公允价值变动损失-3,085.80---37.60---2,084.03
递延收益增加(减:减少)-447.31--137.68---586.11
预计负债----------
财务费用17,499.77--10,215.68--15,622.95
投资损失----------
递延所得税资产减少-1,408.46---1,426.74---480.26
递延所得税负债增加-21,060.52---10,316.54---20,642.57
存货的减少45,288.76---17,823.66---11,756.71
经营性应收项目的减少-29,345.90--16,514.81---26,639.74
经营性应付项目的增加-45,669.52---34,257.49--49,851.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,675.26---24,500.77--59,881.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额109,127.33--147,175.44--105,957.14
现金的期初余额105,957.14--105,957.14--79,146.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,170.19--41,218.29--26,810.99
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