克劳斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
克劳斯(600579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金854,646.91539,021.58259,133.161,031,298.53801,975.29
收到的税费返还--39.46--117.05--
收到的其他与经营活动有关的现金4,181.836,515.713,567.407,096.5911,006.55
经营活动现金流入小计858,828.74545,576.75262,700.561,038,512.17812,981.84
购买商品、接受劳务支付的现金467,292.90288,405.63127,066.26555,661.99413,653.95
支付给职工以及为职工支付的现金231,979.69153,452.5072,606.75327,327.76243,495.69
支付的各项税费76,622.3153,173.3327,215.0498,480.7471,272.98
支付的其他与经营活动有关的现金13,204.3923,479.5118,840.2742,366.41100,449.71
经营活动现金流出小计789,099.29518,510.97245,728.321,023,836.90828,872.33
经营活动产生的现金流量净额69,729.4527,065.7816,972.2414,675.26-15,890.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104.48105.29105.47----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,097.62867.87752.034,716.693,968.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,202.10973.15857.504,716.693,968.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,312.6416,287.619,240.7952,598.4042,579.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,312.6416,287.619,240.7952,598.4042,579.81
投资活动产生的现金流量净额-22,110.54-15,314.46-8,383.29-47,881.71-38,611.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,580.0050,580.0020,140.0055,888.7974,326.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,840.001,840.00--116,555.0088,842.00
筹资活动现金流入小计56,420.0052,420.0020,140.00172,443.79163,168.01
偿还债务支付的现金85,820.4659,362.8437,084.8778,172.7571,909.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,185.705,647.975,568.3116,839.7514,933.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,524.858,210.823,177.8642,547.0014,606.61
筹资活动现金流出小计108,531.0173,221.6345,831.04137,559.50101,449.59
筹资活动产生的现金流量净额-52,111.01-20,801.63-25,691.0434,884.2961,718.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,554.66-3,290.32-3,010.011,492.341,329.29
五、现金及现金等价物净增加额-9,046.75-12,340.64-20,112.103,170.198,545.48
加:期初现金及现金等价物余额109,053.84109,127.33109,127.33105,957.14105,957.14
六、期末现金及现金等价物余额100,007.0996,786.7089,015.24109,127.33114,502.62
附注
净利润---17,579.60---22,998.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,400.36--5,962.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,798.82--24,442.08--
无形资产摊销--16,834.16--36,392.57--
长期待摊费用摊销--143.46--301.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--211.35--497.10--
固定资产报废损失-------397.64--
公允价值变动损失--4,627.48---3,085.80--
递延收益增加(减:减少)-------447.31--
预计负债----------
财务费用--8,070.72--17,499.77--
投资损失---67.61------
递延所得税资产减少---108.76---1,408.46--
递延所得税负债增加---9,705.06---21,060.52--
存货的减少---54,184.09--45,288.76--
经营性应收项目的减少--39,281.76---29,345.90--
经营性应付项目的增加--24,337.50---45,669.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,065.78--14,675.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,786.70--109,127.33--
现金的期初余额--109,127.33--105,957.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,340.64--3,170.19--
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