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| 克劳斯(600579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 890,479.24 | 575,211.80 | 286,700.74 | 1,180,745.01 | 843,049.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4,848.59 | 574.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,403.47 | 6,983.62 | 1,791.35 | 17,202.50 | 13,647.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 901,882.71 | 582,195.42 | 288,492.09 | 1,202,796.10 | 857,271.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,578.33 | 407,307.85 | 209,466.24 | 719,032.70 | 580,687.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,008.71 | 178,638.98 | 82,183.59 | 326,217.07 | 245,625.30 |
| 支付的各项税费 | 68,604.10 | 46,705.93 | 22,997.91 | 105,531.73 | 54,992.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,762.50 | 48,530.12 | 24,761.25 | 57,931.17 | 33,500.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,016,953.63 | 681,182.88 | 339,408.99 | 1,208,712.66 | 914,805.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,070.92 | -98,987.46 | -50,916.91 | -5,916.57 | -57,534.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,851.10 | 1,168.35 | 636.17 | 915.93 | 1,000.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,851.10 | 1,168.35 | 636.17 | 915.93 | 1,000.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,405.31 | 61,307.10 | 35,918.52 | 83,683.74 | 50,659.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,405.31 | 61,307.10 | 35,918.52 | 83,683.74 | 50,659.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,554.21 | -60,138.75 | -35,282.35 | -82,767.81 | -49,659.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,100.41 | 62,967.64 | 41,402.56 | 354,476.96 | 371,515.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,662.20 | 99,529.09 | 37,484.50 | 71,838.00 | 35,197.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,762.61 | 162,496.73 | 78,887.06 | 426,314.96 | 406,713.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,880.00 | 49,880.00 | 29,600.00 | 276,594.44 | 322,041.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,075.18 | 7,382.59 | 3,284.56 | 12,893.21 | 9,596.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,681.45 | 16,054.42 | 7,887.19 | 78,870.44 | 11,319.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,636.63 | 73,317.01 | 40,771.74 | 368,358.09 | 342,958.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,125.97 | 89,179.72 | 38,115.32 | 57,956.87 | 63,754.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,061.39 | 2,531.03 | -254.01 | 9,929.06 | -2,066.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,437.76 | -67,415.45 | -48,337.95 | -20,798.45 | -45,505.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,262.59 | 111,262.59 | 103,886.11 | 132,061.04 | 132,061.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,824.83 | 43,847.13 | 55,548.16 | 111,262.59 | 86,555.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -88,101.40 | -- | -161,792.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,936.78 | -- | 110,323.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,997.35 | -- | 24,472.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,123.48 | -- | 33,124.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.01 | -- | 258.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.27 | -- | -1.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 355.31 | -- | 641.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,915.83 | -- | -7,125.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -450.47 | -- | 369.95 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,315.78 | -- | 18,712.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,848.51 | -- | -5,947.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,585.99 | -- | -3,944.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,411.85 | -- | -122,921.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,009.51 | -- | 35,516.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,261.65 | -- | 51,687.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -98,987.46 | -- | -5,916.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,847.13 | -- | 111,262.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 111,262.59 | -- | 132,061.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,415.45 | -- | -20,798.45 | -- |
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