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| 天华院(600579) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,420.86 | 80,286.60 | 18,247.70 | 12,849.84 | 15,244.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 223.34 | 619.70 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 241,257.98 | 222,523.64 | 62,972.31 | 60,542.99 | 59,289.32 |
| 应收票据 | -- | 6,843.26 | 8,115.16 | 5,062.75 | 4,518.23 |
| 应收账款 | -- | 215,680.38 | 54,857.16 | 55,480.24 | 54,771.09 |
| 预付款项 | 17,749.63 | 19,631.29 | 18,024.94 | 12,394.19 | 8,073.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,670.52 | 315.05 | 869.53 | 399.25 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 291,463.23 | 301,762.92 | 50,527.26 | 41,952.47 | 36,996.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,589.16 | 17,784.38 | 840.30 | 840.30 | 1,733.98 |
| 流动资产合计 | 628,704.26 | 644,279.05 | 150,927.57 | 129,449.30 | 121,737.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,154.41 | 8,137.87 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,575.80 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 346.51 | 349.46 | 352.41 | 355.36 | 358.31 |
| 固定资产净额 | -- | 141,899.73 | 19,025.52 | 19,148.99 | 19,556.62 |
| 在建工程 | -- | 7,350.88 | 951.55 | 925.79 | 287.84 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 429,959.12 | 394,703.58 | 18,488.48 | 18,662.63 | 18,828.73 |
| 开发支出 | 10,061.20 | 14,478.33 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 333,982.10 | 344,921.13 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,057.65 | 1,578.24 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 10,064.79 | 10,261.57 | 2,559.70 | 2,491.96 | 2,523.88 |
| 其他非流动资产 | 2,922.30 | 5,517.70 | -- | 1,428.17 | 1,428.17 |
| 非流动资产合计 | 960,791.52 | 929,198.50 | 41,377.67 | 43,012.90 | 42,983.54 |
| 资产总计 | 1,589,495.77 | 1,573,477.56 | 192,305.23 | 172,462.20 | 164,721.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,724.96 | 23,717.82 | 15,700.00 | 12,000.00 | 7,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 144,506.08 | 152,458.05 | 13,247.84 | 13,901.44 | 10,301.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 152,458.05 | -- | 13,901.44 | 10,301.92 |
| 预收款项 | 171,938.54 | 173,350.75 | 37,229.56 | 22,706.10 | 24,421.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 48,268.65 | 43,400.65 | 3.34 | 3.39 | 11.01 |
| 应交税费 | 12,328.80 | 13,231.70 | 884.33 | 719.63 | 1,112.30 |
| 应付利息 | 209.14 | 2,110.38 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 23,269.46 | 4,974.93 | 4,470.98 | 3,007.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,326.21 | 29,557.46 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 26,110.70 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 493,608.49 | 491,495.78 | 72,040.01 | 53,801.54 | 45,854.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 279,218.89 | 304,976.06 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,916.54 | 904.22 | 361.59 | 375.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 89,061.14 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 12.24 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 13,112.56 | 15,383.63 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 91,588.62 | 100,547.83 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,578.61 | 1,995.03 | 2,451.80 | 1,583.17 | 2,362.72 |
| 其他非流动负债 | 94,887.22 | 615.91 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 542,435.78 | 514,508.39 | 3,356.02 | 1,944.76 | 2,738.47 |
| 负债合计 | 1,036,044.28 | 1,006,004.17 | 75,396.03 | 55,746.30 | 48,593.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,809.15 | 89,809.15 | 41,063.60 | 41,063.60 | 41,063.60 |
| 资本公积 | 499,438.06 | 499,438.06 | 158,476.55 | 158,476.55 | 158,476.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,169.95 | 15,993.38 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,896.83 | 2,896.83 | 2,896.83 | 2,896.83 | 2,896.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -46,862.49 | -40,664.03 | -85,527.78 | -85,721.08 | -86,309.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 553,451.50 | 567,473.39 | 116,909.21 | 116,715.90 | 116,127.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 553,451.50 | 567,473.39 | 116,909.21 | 116,715.90 | 116,127.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,589,495.77 | 1,573,477.56 | 192,305.23 | 172,462.20 | 164,721.06 |
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