祥源文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
祥源文化(600576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,260.1752,914.7324,380.98109,011.7454,441.44
收到的税费返还56.8723.24--205.65174.97
收到的其他与经营活动有关的现金30,042.5827,290.2128,939.6220,721.7823,125.37
经营活动现金流入小计107,359.6280,228.1753,320.60129,939.1877,741.77
购买商品、接受劳务支付的现金81,109.4855,903.9137,522.2998,715.2763,818.36
支付给职工以及为职工支付的现金2,595.011,753.29962.595,028.873,961.33
支付的各项税费3,146.532,727.891,172.003,346.982,741.90
支付的其他与经营活动有关的现金52,466.6743,847.1232,162.6544,490.4134,595.72
经营活动现金流出小计139,317.70104,232.2271,819.53151,581.53105,117.31
经营活动产生的现金流量净额-31,958.08-24,004.05-18,498.93-21,642.35-27,375.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金177.98177.98177.98----
取得投资收益所收到的现金41.6741.6710.341,108.48499.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.470.260.031,110.4315.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------378.84436.00
收到的其他与投资活动有关的现金12,166.2011,700.005,000.00137,005.00129,000.01
投资活动现金流入小计12,388.3211,919.915,188.35139,602.75129,951.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,628.43166.38258.064,295.391,292.84
投资所支付的现金------210.15210.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00-348.900.00----
支付的其他与投资活动有关的现金7,700.957,500.187,500.18139,455.96137,755.00
投资活动现金流出小计10,329.387,317.667,758.24143,961.51139,257.99
投资活动产生的现金流量净额2,058.944,602.26-2,569.89-4,358.76-9,306.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------447.01361.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------447.01--
取得借款收到的现金5,000.002,000.00--3,663.003,663.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.002,000.00--4,110.014,024.01
偿还债务支付的现金3,442.313,067.1330.37113.2275.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140.2483.8548.15----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,836.820.00
筹资活动现金流出小计3,582.553,150.9878.5210,950.0475.48
筹资活动产生的现金流量净额1,417.45-1,150.98-78.52-6,840.033,948.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.673.28-4.36-0.12-0.12
五、现金及现金等价物净增加额-28,472.03-20,549.49-21,151.70-32,841.26-32,734.09
加:期初现金及现金等价物余额32,819.5232,470.6232,463.0365,311.8865,311.88
六、期末现金及现金等价物余额4,347.4911,921.1311,311.3232,470.6232,577.79
附注
净利润--4,061.30--1,272.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--92.22--13,562.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--129.05--168.77--
无形资产摊销--489.10--875.50--
长期待摊费用摊销--370.65--1,119.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.90--3.19--
固定资产报废损失---0.12--0.73--
公允价值变动损失---256.04--60.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--83.85--24.45--
投资损失--148.32--505.05--
递延所得税资产减少-------1,084.62--
递延所得税负债增加-------14.06--
存货的减少---784.67--6.89--
经营性应收项目的减少---40,784.86---20,819.31--
经营性应付项目的增加--12,694.29---12,175.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---246.24---5,149.01--
经营活动产生现金流量净额---24,004.05---21,642.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,921.13--32,470.62--
现金的期初余额--32,470.62--65,311.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,549.49---32,841.26--
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