祥源文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
祥源文化(600576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,404.3025,832.1695,290.3152,801.3339,483.05
收到的税费返还8.07--9.069.018.73
收到的其他与经营活动有关的现金5,625.323,636.3137,270.3922,828.5315,070.79
经营活动现金流入小计58,037.7029,468.48132,569.7775,638.8854,562.57
购买商品、接受劳务支付的现金50,659.1426,669.0379,242.9943,050.5129,044.19
支付给职工以及为职工支付的现金1,553.24920.343,743.243,056.442,106.70
支付的各项税费462.41124.761,022.52904.40808.48
支付的其他与经营活动有关的现金4,992.184,757.5025,935.7722,286.6316,473.18
经营活动现金流出小计57,666.9732,471.63109,944.5269,297.9848,432.55
经营活动产生的现金流量净额370.73-3,003.1522,625.256,340.906,130.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----0.940.940.94
取得投资收益所收到的现金2.80--762.93762.93502.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.970.970.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----302.26----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.80--462.58764.84504.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,401.211.21505.27505.27305.27
投资所支付的现金----5,055.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,055.005,055.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,401.211.215,560.275,560.275,360.27
投资活动产生的现金流量净额-1,398.41-1.21-5,097.69-4,795.43-4,855.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金95.0095.00100.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计135.0095.00100.00----
偿还债务支付的现金162.86128.715,130.485,097.265,064.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.624.03178.79174.27169.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----163.45163.45163.45
筹资活动现金流出小计170.48132.745,472.725,434.985,397.24
筹资活动产生的现金流量净额-35.48-37.74-5,372.72-5,434.98-5,397.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.171.31-14.24-5.013.70
五、现金及现金等价物净增加额-1,065.34-3,040.7912,140.61-3,894.51-4,119.27
加:期初现金及现金等价物余额28,991.4729,051.4716,850.8616,850.8616,850.86
六、期末现金及现金等价物余额27,926.1326,010.6728,991.4712,956.3512,731.58
附注
净利润888.61--3,302.26--223.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----513.50----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧194.27--395.03--198.55
无形资产摊销496.51--774.28--289.83
长期待摊费用摊销86.70--344.05--174.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.22--0.12
固定资产报废损失----2.29----
公允价值变动损失-14.56--112.28---2.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-250.85--465.82--172.23
投资损失-5.88---95.82---3.09
递延所得税资产减少-----48.08----
递延所得税负债增加-----11.27----
存货的减少-500.78--478.32---1,042.36
经营性应收项目的减少361.32--20,771.19--8,968.06
经营性应付项目的增加-2,601.82---7,316.70---2,368.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额370.73--22,625.25--6,130.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,926.13--28,991.47--12,731.58
现金的期初余额28,991.47--16,850.86--16,850.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,065.34--12,140.61---4,119.27
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