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| 祥源文化(600576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,347.49 | 11,921.13 | 11,311.32 | 32,470.62 | 32,577.79 |
| 交易性金融资产 | 2,412.54 | 2,418.68 | 6,493.26 | 238.69 | 278.09 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,612.89 | 30,500.65 | 37,319.11 | 38,713.40 | 43,251.06 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 31,612.89 | 30,500.65 | 37,319.11 | 38,713.40 | 43,251.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 39,673.37 | 35,605.46 | 29,570.09 | 7,667.40 | 24,126.81 |
| 其他应收款(合计) | 18,568.20 | 13,895.61 | 4,550.95 | 4,634.98 | 8,970.74 |
| 应收利息 | -- | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 339.39 |
| 应收股利 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 1,479.00 |
| 其他应收款 | -- | 13,007.19 | -- | 3,746.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,583.33 | 2,719.73 | 226.13 | 22.99 | 25.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,073.38 | 6,220.56 | 8,769.80 | 13,288.58 | 13,147.86 |
| 流动资产合计 | 106,271.19 | 103,281.81 | 98,240.67 | 97,036.66 | 122,377.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,710.15 | -- |
| 持有至到期投资 | -- | 264.71 | 2,940.25 | -- | -- |
| 长期应收款 | 17,603.15 | 17,571.40 | 17,128.72 | 13,431.36 | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 181.36 | 181.36 | 188.04 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 923.63 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,268.39 | 4,359.29 | 1,973.77 | 2,014.74 | -- |
| 固定资产净额 | -- | 4,359.29 | -- | 2,014.74 | 1,116.59 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,439.46 | 5,829.83 | 3,055.68 | 3,281.82 | 3,388.59 |
| 开发支出 | 48.84 | 40.69 | 33.27 | 31.47 | 319.38 |
| 商誉 | 86,602.37 | 86,602.37 | 85,427.53 | 85,427.53 | 92,990.00 |
| 长期待摊费用 | 1,351.77 | 1,506.36 | 1,689.54 | 1,855.77 | 685.64 |
| 递延所得税资产 | 1,297.47 | 1,297.47 | 1,112.23 | 1,297.47 | 129.01 |
| 其他非流动资产 | -- | 1.51 | 3.77 | 6.04 | 642.27 |
| 非流动资产合计 | 116,611.46 | 117,473.63 | 113,546.12 | 109,237.70 | 102,093.31 |
| 资产总计 | 222,882.65 | 220,755.44 | 211,786.79 | 206,274.36 | 224,470.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,060.96 | 7,183.04 | 5,174.55 | 3,877.96 | 9,839.14 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,060.96 | 7,183.04 | -- | 3,877.96 | -- |
| 预收款项 | 10,958.29 | 9,026.04 | 1,549.29 | 1,019.58 | 545.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 478.40 | 378.33 | 253.65 | 414.52 | 363.34 |
| 应交税费 | 667.12 | 481.81 | 1,451.16 | 2,177.01 | 1,948.24 |
| 其他应付款(合计) | 7,653.62 | 7,076.95 | 5,975.28 | 4,910.75 | 1,617.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 4.55 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,076.95 | -- | 4,910.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 56.27 | 2,657.52 | 2,169.66 | 1,709.58 | 7,020.29 |
| 流动负债合计 | 27,874.67 | 28,803.67 | 19,573.59 | 17,109.38 | 24,334.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 481.91 | 513.08 | 543.85 | 574.23 | -- |
| 长期应付款 | -- | 513.08 | -- | 574.23 | 604.84 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 794.11 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- |
| 递延所得税负债 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 72.45 |
| 长期递延收益 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 3,739.95 |
| 非流动负债合计 | 4,394.41 | 2,231.47 | 2,262.24 | 2,292.61 | 4,477.24 |
| 负债合计 | 32,269.07 | 31,035.14 | 21,835.83 | 19,402.00 | 28,811.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 | 64,830.00 | 64,830.00 |
| 资本公积 | 104,155.04 | 104,155.04 | 104,155.04 | 118,618.73 | 114,786.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 17,353.44 | 10,760.24 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,842.29 | 20,551.19 | 18,748.62 | 15,730.26 | 21,484.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,528.61 | 191,237.52 | 189,434.95 | 186,416.59 | 194,931.86 |
| 少数股东权益 | -1,915.04 | -1,517.22 | 516.02 | 455.78 | 727.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,613.58 | 189,720.29 | 189,950.96 | 186,872.36 | 195,659.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,882.65 | 220,755.44 | 211,786.79 | 206,274.36 | 224,470.80 |
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