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| 祥源文化(600576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,878.68 | 27,986.13 | 26,010.67 | 29,051.47 | 12,956.35 |
| 交易性金融资产 | 193.20 | 238.28 | 217.00 | 223.72 | 268.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,376.63 | 32,770.31 | 31,364.85 | 30,295.38 | 29,788.87 |
| 应收票据 | -- | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,600.00 | -- |
| 应收账款 | 33,376.63 | 30,990.31 | 29,584.85 | 28,695.38 | 29,788.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 14,260.21 | 12,125.34 | 15,204.53 | 12,264.59 | 13,666.76 |
| 其他应收款(合计) | 2,999.20 | 1,227.76 | 1,522.14 | 1,576.85 | 887.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,747.17 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |
| 其他应收款 | -- | 1,108.76 | -- | 1,457.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,709.18 | 2,725.68 | 3,027.47 | 2,760.15 | 2,072.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,166.43 | 3,690.25 | 4,520.44 | 5,722.52 | 12,188.08 |
| 流动资产合计 | 84,583.53 | 80,763.75 | 81,867.11 | 81,894.67 | 71,829.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 14,720.00 |
| 长期股权投资 | 5,081.51 | 5,081.62 | 5,078.54 | 5,078.54 | 5,095.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,070.71 | 5,165.50 | 5,262.06 | 5,358.96 | 5,457.10 |
| 固定资产净额 | -- | 5,165.50 | -- | 5,358.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,674.84 | 2,921.56 | 3,133.60 | 3,418.07 | 1,778.66 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 32.68 |
| 商誉 | 4,832.65 | 4,832.65 | 4,832.65 | 4,832.65 | 5,346.15 |
| 长期待摊费用 | 72.27 | 84.75 | 121.86 | 171.45 | 227.96 |
| 递延所得税资产 | 2,916.38 | 3,221.79 | 3,221.79 | 3,221.79 | 3,173.71 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 32,858.52 | 33,518.03 | 33,860.66 | 34,291.63 | 37,541.41 |
| 资产总计 | 117,442.05 | 114,281.78 | 115,727.77 | 116,186.30 | 109,371.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,970.27 | 3,745.74 | 6,683.82 | 4,980.82 | 3,215.24 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,970.27 | 3,745.74 | 6,683.82 | 4,980.82 | 3,215.24 |
| 预收款项 | 990.86 | 1,581.67 | 667.10 | 194.75 | 2,154.20 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 352.57 | 316.14 | 328.86 | 382.69 | 288.00 |
| 应交税费 | 891.29 | 378.33 | 250.83 | 333.65 | 74.70 |
| 其他应付款(合计) | 3,672.26 | 3,570.85 | 3,534.08 | 4,799.75 | 3,676.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,570.85 | -- | 4,799.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,041.28 | 133.23 | 541.89 | 950.09 | 55.46 |
| 流动负债合计 | 14,443.84 | 11,429.00 | 13,274.17 | 14,030.81 | 9,464.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 217.34 | 251.94 | 286.09 | 319.80 | 353.07 |
| 长期应付款 | -- | 251.94 | -- | 319.80 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,184.95 | 1,184.95 | 1,184.95 | 1,184.95 | 988.59 |
| 递延所得税负债 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | 44.45 |
| 长期递延收益 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 30.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,435.46 | 1,670.06 | 1,704.21 | 1,737.92 | 1,416.11 |
| 负债合计 | 15,879.30 | 13,099.06 | 14,978.38 | 15,768.74 | 10,880.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 |
| 资本公积 | 106,762.80 | 106,762.80 | 106,762.80 | 106,762.80 | 106,192.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -69,353.49 | -69,770.78 | -70,196.34 | -70,753.62 | -72,271.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,940.60 | 103,523.31 | 103,097.74 | 102,540.47 | 100,452.01 |
| 少数股东权益 | -2,377.85 | -2,340.58 | -2,348.35 | -2,122.91 | -1,961.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,562.75 | 101,182.72 | 100,749.39 | 100,417.56 | 98,490.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,442.05 | 114,281.78 | 115,727.77 | 116,186.30 | 109,371.00 |
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