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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
祥源文化(600576) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,956.35 | 12,731.58 | 13,895.76 | 16,850.86 | 4,347.49 |
交易性金融资产 | 268.80 | 338.24 | 325.08 | 336.77 | 2,412.54 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 29,788.87 | 28,090.20 | 31,036.46 | 34,349.64 | 31,612.89 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 29,788.87 | 28,090.20 | 31,036.46 | 34,349.64 | 31,612.89 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 13,666.76 | 15,470.28 | 17,747.09 | 13,838.68 | 39,673.37 |
其他应收款(合计) | 887.83 | 2,168.65 | 3,394.26 | 4,408.58 | 18,568.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 119.00 | 379.00 | 879.00 | 879.00 | 879.00 |
其他应收款 | -- | 1,789.65 | -- | 3,529.58 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,072.91 | 4,280.84 | 3,849.59 | 3,238.48 | 3,583.33 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12,188.08 | 13,097.73 | 12,578.98 | 13,490.94 | 6,073.38 |
流动资产合计 | 71,829.59 | 76,177.53 | 82,827.22 | 86,513.94 | 106,271.19 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14,720.00 | 14,990.00 | 15,705.28 | 15,782.78 | 17,603.15 |
长期股权投资 | 5,095.00 | 5,095.00 | 5,035.00 | 40.00 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 5,457.10 | 5,556.33 | 5,654.48 | 5,754.31 | 4,268.39 |
固定资产净额 | -- | 5,556.33 | -- | 5,754.31 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,778.66 | 2,015.73 | 2,083.69 | 2,305.56 | 5,439.46 |
开发支出 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 48.84 |
商誉 | 5,346.15 | 5,346.15 | 5,346.15 | 5,346.15 | 86,602.37 |
长期待摊费用 | 227.96 | 340.91 | 455.25 | 512.94 | 1,351.77 |
递延所得税资产 | 3,173.71 | 3,173.71 | 3,173.71 | 3,173.71 | 1,297.47 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 37,541.41 | 38,260.66 | 39,196.39 | 34,658.28 | 116,611.46 |
资产总计 | 109,371.00 | 114,438.19 | 122,023.60 | 121,172.23 | 222,882.65 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 3,215.24 | 3,272.66 | 3,772.97 | 2,482.16 | 6,060.96 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3,215.24 | 3,272.66 | 3,772.97 | 2,482.16 | 6,060.96 |
预收款项 | 2,154.20 | 8,532.40 | 10,781.72 | 9,751.25 | 10,958.29 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 288.00 | 414.10 | 442.78 | 487.66 | 478.40 |
应交税费 | 74.70 | -193.44 | -241.30 | 692.06 | 667.12 |
其他应付款(合计) | 3,676.71 | 4,065.78 | 3,842.55 | 4,402.80 | 7,653.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4,065.78 | -- | 4,402.80 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 55.46 | 55.46 | 55.46 | 55.46 | 56.27 |
流动负债合计 | 9,464.31 | 16,146.97 | 20,654.17 | 19,871.40 | 27,874.67 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 2,910.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 353.07 | 385.92 | 418.33 | 450.33 | 481.91 |
长期应付款 | -- | 385.92 | -- | 450.33 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 988.59 | 988.59 | 993.49 | 993.53 | 794.11 |
递延所得税负债 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 58.39 |
长期递延收益 | 30.00 | -- | -- | -- | 60.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,416.11 | 1,418.95 | 4,366.26 | 4,488.30 | 4,394.41 |
负债合计 | 10,880.42 | 17,565.91 | 25,020.44 | 24,359.69 | 32,269.07 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 |
资本公积 | 106,192.11 | 106,192.11 | 106,192.11 | 106,192.11 | 104,155.04 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -72,271.39 | -72,060.18 | -72,038.78 | -72,648.64 | 21,842.29 |
归属于母公司股东权益合计 | 100,452.01 | 100,663.22 | 100,684.61 | 100,074.76 | 192,528.61 |
少数股东权益 | -1,961.43 | -3,790.94 | -3,681.45 | -3,262.23 | -1,915.04 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 98,490.59 | 96,872.28 | 97,003.17 | 96,812.53 | 190,613.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,371.00 | 114,438.19 | 122,023.60 | 121,172.23 | 222,882.65 |
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