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| 祥源文旅(600576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,278.08 | 20,848.69 | 19,318.96 | 38,979.86 | 42,751.25 |
| 交易性金融资产 | 200.27 | -- | 127.42 | 197.34 | 250.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,536.43 | 5,880.27 | 8,069.42 | 6,967.28 | 6,982.75 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,536.43 | 5,880.27 | 8,069.42 | 6,967.28 | 6,982.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,326.14 | 1,270.59 | 1,840.10 | 1,735.55 | 2,265.51 |
| 其他应收款(合计) | 4,384.76 | 2,314.10 | 2,070.48 | 1,973.67 | 2,797.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,314.10 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,066.00 | 11,304.74 | 12,222.73 | 12,745.36 | 9,751.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,366.67 | 3,366.67 | 3,366.67 | 3,366.67 | 3,366.67 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,751.99 | 2,836.07 | 2,156.51 | 2,178.53 | 2,196.26 |
| 流动资产合计 | 71,910.33 | 47,821.12 | 49,172.27 | 68,144.25 | 70,362.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,897.08 | 6,733.33 | 7,007.22 | 6,938.22 | 6,904.82 |
| 长期股权投资 | 5,086.45 | 5,091.68 | 13,891.73 | 5,096.67 | 5,093.54 |
| 投资性房地产 | 14,441.95 | 14,572.96 | 19,864.47 | 20,003.46 | 20,142.46 |
| 在建工程(合计) | 17,263.42 | 15,562.99 | 19,712.34 | 5,880.48 | 2,749.31 |
| 在建工程 | -- | 15,562.99 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 117,944.95 | 119,070.99 | 68,310.83 | 68,828.82 | 69,761.12 |
| 固定资产净额 | -- | 119,070.99 | -- | 68,828.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 843.21 | 894.31 | 858.19 | 850.64 | 756.06 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,872.75 | 1,907.97 | 1,384.82 | 1,365.37 | 1,369.92 |
| 无形资产 | 148,756.48 | 149,858.99 | 130,690.85 | 116,835.04 | 117,769.71 |
| 开发支出 | 38.06 | 174.75 | 101.63 | 97.44 | 130.84 |
| 商誉 | 78,984.53 | 72,582.90 | 52,721.35 | 52,887.74 | 53,053.16 |
| 长期待摊费用 | 18,261.35 | 18,399.21 | 16,301.65 | 14,318.45 | 13,834.95 |
| 递延所得税资产 | 4,704.97 | 4,408.12 | 3,059.63 | 2,907.47 | 2,865.26 |
| 其他非流动资产 | 350.09 | 140.44 | 28,362.43 | 5,150.58 | 5,049.90 |
| 非流动资产合计 | 418,155.44 | 411,108.81 | 363,977.28 | 302,870.51 | 301,191.21 |
| 资产总计 | 490,065.77 | 458,929.93 | 413,149.55 | 371,014.76 | 371,553.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,603.17 | 14,579.95 | 19,539.00 | 14,575.00 | 12,320.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,244.17 | 8,604.54 | 17,201.56 | 7,054.24 | 4,724.71 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,244.17 | 8,604.54 | 17,201.56 | 7,054.24 | 4,724.71 |
| 预收款项 | 19.55 | 70.33 | 73.15 | 87.02 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,248.58 | 1,778.29 | 1,248.05 | 1,044.96 | 973.74 |
| 应交税费 | 1,800.74 | 1,699.36 | 2,549.57 | 1,569.68 | 1,238.68 |
| 其他应付款(合计) | 18,241.95 | 14,051.38 | 15,883.28 | 2,694.27 | 2,818.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1.27 | 1.27 |
| 应付股利 | 931.27 | 1,084.32 | 1,084.32 | 1,084.32 | 1,084.32 |
| 其他应付款 | -- | 12,967.06 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,074.31 | 13,669.63 | 7,723.91 | 8,234.67 | 10,023.31 |
| 其他流动负债 | 278.18 | 265.54 | 230.92 | 227.88 | 236.11 |
| 流动负债合计 | 66,690.43 | 55,761.19 | 65,710.43 | 36,623.44 | 33,526.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 67,623.65 | 52,380.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 15,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,980.17 | 1,884.11 | 1,516.21 | 1,483.57 | 1,552.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 15,600.96 | 15,637.23 | 9,465.82 | 9,427.93 | 9,541.03 |
| 长期应付款 | -- | 15,637.23 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 339.02 |
| 递延所得税负债 | 29,590.12 | 29,633.72 | 27,058.39 | 27,254.92 | 27,468.62 |
| 长期递延收益 | 158.86 | 59.83 | 63.71 | 67.58 | 71.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 115,953.75 | 99,594.90 | 50,204.13 | 50,334.01 | 54,372.49 |
| 负债合计 | 182,644.18 | 155,356.08 | 115,914.56 | 86,957.45 | 87,899.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,454.84 | 105,454.84 | 106,732.42 | 106,732.42 | 106,732.42 |
| 资本公积 | 244,112.27 | 244,112.27 | 249,007.60 | 248,935.46 | 248,935.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | 5,996.74 | 4,710.48 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 70.77 | 70.77 | 70.77 | 70.77 | 70.77 |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -69,701.55 | -72,825.25 | -76,462.10 | -81,537.45 | -86,274.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 284,527.38 | 281,403.68 | 277,943.00 | 274,081.77 | 274,055.39 |
| 少数股东权益 | 22,894.22 | 22,170.16 | 19,291.99 | 9,975.54 | 9,598.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,421.60 | 303,573.84 | 297,234.99 | 284,057.31 | 283,654.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 490,065.77 | 458,929.93 | 413,149.55 | 371,014.76 | 371,553.25 |
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