安阳钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安阳钢铁(600569) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,417,453.762,412,539.291,024,843.025,751,130.884,341,307.55
收到的税费返还27,033.2716,388.384.1213,736.388.78
收到的其他与经营活动有关的现金29,244.108,870.004,428.7639,921.5629,512.63
经营活动现金流入小计3,473,731.132,437,797.671,029,275.895,804,788.824,370,828.96
购买商品、接受劳务支付的现金3,135,761.492,201,694.22881,649.114,953,948.323,763,163.63
支付给职工以及为职工支付的现金143,387.20103,070.1956,399.97232,541.43170,107.08
支付的各项税费23,788.9115,183.586,885.84141,309.25102,420.82
支付的其他与经营活动有关的现金79,512.7526,605.718,901.0552,733.6043,669.40
经营活动现金流出小计3,382,450.342,346,553.71953,835.985,380,532.594,079,360.92
经营活动产生的现金流量净额91,280.7991,243.9675,439.92424,256.23291,468.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金106.17----1,131.551,056.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额439.59439.59192.67192.67192.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,776.598,656.47471.524,112.493,616.17
投资活动现金流入小计14,322.359,096.06664.205,436.714,865.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,903.3871,891.5045,650.38328,825.62270,358.61
投资所支付的现金------10,661.87825.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,504.661,938.43634.841,554.67997.02
投资活动现金流出小计88,408.0473,829.9346,285.22341,042.16272,180.63
投资活动产生的现金流量净额-74,085.69-64,733.87-45,621.02-335,605.45-267,314.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------52.0052.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------52.0052.00
取得借款收到的现金576,665.81324,886.81152,581.81544,837.00490,036.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金205,990.49114,244.2959,289.77175,056.49122,111.43
筹资活动现金流入小计782,656.30439,131.10211,871.58719,945.49612,199.43
偿还债务支付的现金531,672.29277,108.90145,864.41539,411.00416,511.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,003.3933,789.1916,296.3878,532.3670,933.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金154,578.09123,803.8861,374.99197,036.45116,872.45
筹资活动现金流出小计771,253.76434,701.96223,535.77814,979.82604,316.99
筹资活动产生的现金流量净额11,402.544,429.13-11,664.20-95,034.327,882.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响367.94215.31-44.66-309.72-32.69
五、现金及现金等价物净增加额28,965.5731,154.5418,110.04-6,693.2732,002.90
加:期初现金及现金等价物余额135,457.49135,457.49135,457.49142,150.75142,150.75
六、期末现金及现金等价物余额164,423.06166,612.02153,567.52135,457.49174,153.65
附注
净利润---88,715.60--103,332.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---220.66--1,139.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--82,162.57--151,938.14--
无形资产摊销--3,457.33--6,663.79--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,079.02--
固定资产报废损失---59.49--8,840.58--
公允价值变动损失--313.93---793.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,615.60--64,261.96--
投资损失---38.69---2,582.67--
递延所得税资产减少---27,023.17---5,365.43--
递延所得税负债增加--1,054.24--3,634.13--
存货的减少---192,274.43---109,880.70--
经营性应收项目的减少---100,214.58---9,178.69--
经营性应付项目的增加--374,846.98--207,874.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--91,243.96--424,256.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--166,612.02--135,457.49--
现金的期初余额--135,457.49--142,150.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,154.54---6,693.27--
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