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| 安阳钢铁(600569) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 881,723.30 | 3,340,836.76 | 2,496,096.00 | 1,778,289.54 | 859,178.79 |
| 收到的税费返还 | 3,716.14 | 12,254.56 | 10,760.29 | 0.76 | 0.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,019.34 | 18,603.50 | 13,905.01 | 10,073.24 | 55,521.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 915,458.77 | 3,371,694.81 | 2,520,761.30 | 1,788,363.54 | 914,700.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 835,871.92 | 3,266,019.75 | 2,515,849.14 | 1,688,678.83 | 871,576.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,842.73 | 161,001.58 | 118,663.01 | 80,893.42 | 42,349.52 |
| 支付的各项税费 | 6,647.46 | 31,461.32 | 24,706.77 | 17,760.58 | 10,128.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,343.22 | 43,755.73 | 41,496.34 | 19,078.39 | 20,314.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 904,705.33 | 3,502,238.38 | 2,700,715.26 | 1,806,411.21 | 944,368.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,753.44 | -130,543.57 | -179,953.96 | -18,047.67 | -29,667.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,439.77 | 432.77 | 432.77 | 41.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,897.69 | 220.30 | 220.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.07 | -- | 1,008.72 | 810.35 | 96.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 70.07 | 7,337.46 | 1,661.79 | 1,463.42 | 138.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,727.92 | 118,260.63 | 60,562.10 | 35,609.58 | 19,596.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,251.82 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 271.46 | -- | 792.26 | 560.36 | 321.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,999.38 | 120,512.45 | 61,354.36 | 36,169.94 | 19,918.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,929.31 | -113,174.99 | -59,692.57 | -34,706.52 | -19,780.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,920.00 | 37,280.00 | 32,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 37,280.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 400,469.00 | 795,975.00 | 668,115.00 | 377,575.00 | 217,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,653.12 | 392,327.64 | 252,757.08 | 179,546.00 | 38,112.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,042.12 | 1,225,582.64 | 952,872.08 | 557,121.00 | 255,412.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 216,234.00 | 817,279.51 | 580,869.59 | 214,011.55 | 140,392.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,581.48 | 80,699.59 | 58,639.27 | 38,951.44 | 16,759.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,461.76 | 195,736.86 | 166,988.74 | 278,281.79 | 67,954.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,277.24 | 1,093,715.96 | 806,497.59 | 531,244.77 | 225,106.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,764.89 | 131,866.68 | 146,374.49 | 25,876.23 | 30,305.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.16 | 114.73 | 10.96 | 0.80 | -24.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,599.18 | -111,737.14 | -93,261.09 | -26,877.17 | -19,166.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,300.20 | 144,037.34 | 144,037.34 | 144,037.34 | 144,037.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,899.38 | 32,300.20 | 50,776.26 | 117,160.18 | 124,870.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -337,657.34 | -- | -133,832.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,649.21 | -- | 231.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 145,115.85 | -- | 72,634.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,017.67 | -- | 3,512.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -485.74 | -- | -246.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,216.91 | -- | 55.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 134.61 | -- | 134.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 71,508.14 | -- | 33,946.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 316.87 | -- | -41.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -112,395.35 | -- | -39,873.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,191.09 | -- | -260.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 142,745.71 | -- | 54,839.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,390.05 | -- | -42,319.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,551.78 | -- | 28,487.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -130,543.57 | -- | -18,047.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,300.20 | -- | 117,160.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 144,037.34 | -- | 144,037.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -111,737.14 | -- | -26,877.17 | -- |
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