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| 安阳钢铁(600569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,778,289.54 | 859,178.79 | 4,618,407.03 | 3,495,170.48 | 2,262,314.24 |
| 收到的税费返还 | 0.76 | 0.64 | 988.07 | 3,590.68 | 3,578.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,073.24 | 55,521.55 | 27,562.69 | 23,094.31 | 16,253.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,788,363.54 | 914,700.97 | 4,646,957.79 | 3,521,855.46 | 2,282,146.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,688,678.83 | 871,576.25 | 4,109,563.62 | 3,206,534.70 | 1,928,576.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,893.42 | 42,349.52 | 178,331.85 | 137,882.11 | 93,679.71 |
| 支付的各项税费 | 17,760.58 | 10,128.08 | 50,905.89 | 35,668.39 | 18,845.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,078.39 | 20,314.70 | 54,455.38 | 43,556.43 | 22,082.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,806,411.21 | 944,368.55 | 4,393,256.73 | 3,423,641.63 | 2,063,183.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,047.67 | -29,667.58 | 253,701.06 | 98,213.84 | 218,962.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 432.77 | 41.91 | 505.99 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.30 | -- | 1,591.96 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -1,219.84 | -1,547.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 810.35 | 96.24 | 2,121.93 | 1,414.90 | 909.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,463.42 | 138.16 | 4,219.87 | 195.06 | -637.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,609.58 | 19,596.91 | 128,469.32 | 43,320.21 | 35,448.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,789.90 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 560.36 | 321.55 | 2,502.53 | 997.06 | 726.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,169.94 | 19,918.47 | 136,761.75 | 47,317.27 | 36,174.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,706.52 | -19,780.31 | -132,541.88 | -47,122.21 | -36,812.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 90,000.00 | 1,600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 90,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 377,575.00 | 217,300.00 | 638,662.54 | 515,502.54 | 281,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,546.00 | 38,112.15 | 170,414.84 | 186,822.00 | 134,724.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 557,121.00 | 255,412.15 | 899,077.38 | 703,924.54 | 416,124.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,011.55 | 140,392.18 | 688,488.42 | 547,917.14 | 311,506.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,951.44 | 16,759.58 | 66,409.67 | 50,096.22 | 34,177.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278,281.79 | 67,954.79 | 202,201.05 | 105,558.58 | 211,488.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 531,244.77 | 225,106.55 | 957,099.14 | 703,571.94 | 557,171.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,876.23 | 30,305.60 | -58,021.75 | 352.60 | -141,047.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.80 | -24.18 | 322.70 | 334.19 | 256.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,877.17 | -19,166.47 | 63,460.13 | 51,778.41 | 41,358.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,037.34 | 144,037.34 | 80,577.22 | 80,577.22 | 80,577.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,160.18 | 124,870.88 | 144,037.34 | 132,355.63 | 121,935.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -133,832.23 | -- | -157,791.57 | -- | -85,099.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 231.69 | -- | 7,055.22 | -- | -4,645.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,634.26 | -- | 150,448.74 | -- | 75,815.39 |
| 无形资产摊销 | 3,512.35 | -- | 6,889.16 | -- | 3,408.20 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -246.50 | -- | -584.92 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 55.78 | -- | 1,370.64 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 134.61 | -- | -27.46 | -- | -221.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 33,946.58 | -- | 62,752.83 | -- | 27,871.59 |
| 投资损失 | -41.91 | -- | -1,425.83 | -- | -14.63 |
| 递延所得税资产减少 | -39,873.10 | -- | -61,536.35 | -- | -23,975.96 |
| 递延所得税负债增加 | -260.70 | -- | 236.93 | -- | -37.35 |
| 存货的减少 | 54,839.92 | -- | 135,369.67 | -- | 78,699.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -42,319.42 | -- | -31,351.14 | -- | -69,049.08 |
| 经营性应付项目的增加 | 28,487.44 | -- | 135,752.17 | -- | 206,858.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,047.67 | -- | 253,701.06 | -- | 218,962.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 117,160.18 | -- | 144,037.34 | -- | 121,935.56 |
| 现金的期初余额 | 144,037.34 | -- | 80,577.22 | -- | 80,577.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,877.17 | -- | 63,460.13 | -- | 41,358.34 |
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