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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
安阳钢铁(600569) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,417,453.76 | 2,412,539.29 | 1,024,843.02 | 5,751,130.88 | 4,341,307.55 |
收到的税费返还 | 27,033.27 | 16,388.38 | 4.12 | 13,736.38 | 8.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,244.10 | 8,870.00 | 4,428.76 | 39,921.56 | 29,512.63 |
经营活动现金流入小计 | 3,473,731.13 | 2,437,797.67 | 1,029,275.89 | 5,804,788.82 | 4,370,828.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,135,761.49 | 2,201,694.22 | 881,649.11 | 4,953,948.32 | 3,763,163.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,387.20 | 103,070.19 | 56,399.97 | 232,541.43 | 170,107.08 |
支付的各项税费 | 23,788.91 | 15,183.58 | 6,885.84 | 141,309.25 | 102,420.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,512.75 | 26,605.71 | 8,901.05 | 52,733.60 | 43,669.40 |
经营活动现金流出小计 | 3,382,450.34 | 2,346,553.71 | 953,835.98 | 5,380,532.59 | 4,079,360.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,280.79 | 91,243.96 | 75,439.92 | 424,256.23 | 291,468.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 106.17 | -- | -- | 1,131.55 | 1,056.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 439.59 | 439.59 | 192.67 | 192.67 | 192.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,776.59 | 8,656.47 | 471.52 | 4,112.49 | 3,616.17 |
投资活动现金流入小计 | 14,322.35 | 9,096.06 | 664.20 | 5,436.71 | 4,865.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,903.38 | 71,891.50 | 45,650.38 | 328,825.62 | 270,358.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,661.87 | 825.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,504.66 | 1,938.43 | 634.84 | 1,554.67 | 997.02 |
投资活动现金流出小计 | 88,408.04 | 73,829.93 | 46,285.22 | 341,042.16 | 272,180.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,085.69 | -64,733.87 | -45,621.02 | -335,605.45 | -267,314.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 52.00 | 52.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 52.00 | 52.00 |
取得借款收到的现金 | 576,665.81 | 324,886.81 | 152,581.81 | 544,837.00 | 490,036.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 205,990.49 | 114,244.29 | 59,289.77 | 175,056.49 | 122,111.43 |
筹资活动现金流入小计 | 782,656.30 | 439,131.10 | 211,871.58 | 719,945.49 | 612,199.43 |
偿还债务支付的现金 | 531,672.29 | 277,108.90 | 145,864.41 | 539,411.00 | 416,511.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,003.39 | 33,789.19 | 16,296.38 | 78,532.36 | 70,933.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,578.09 | 123,803.88 | 61,374.99 | 197,036.45 | 116,872.45 |
筹资活动现金流出小计 | 771,253.76 | 434,701.96 | 223,535.77 | 814,979.82 | 604,316.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,402.54 | 4,429.13 | -11,664.20 | -95,034.32 | 7,882.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367.94 | 215.31 | -44.66 | -309.72 | -32.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,965.57 | 31,154.54 | 18,110.04 | -6,693.27 | 32,002.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,457.49 | 135,457.49 | 135,457.49 | 142,150.75 | 142,150.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 164,423.06 | 166,612.02 | 153,567.52 | 135,457.49 | 174,153.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -88,715.60 | -- | 103,332.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -220.66 | -- | 1,139.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82,162.57 | -- | 151,938.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,457.33 | -- | 6,663.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2,079.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -59.49 | -- | 8,840.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 313.93 | -- | -793.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,615.60 | -- | 64,261.96 | -- |
投资损失 | -- | -38.69 | -- | -2,582.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,023.17 | -- | -5,365.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,054.24 | -- | 3,634.13 | -- |
存货的减少 | -- | -192,274.43 | -- | -109,880.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -100,214.58 | -- | -9,178.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 374,846.98 | -- | 207,874.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,243.96 | -- | 424,256.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 166,612.02 | -- | 135,457.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 135,457.49 | -- | 142,150.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,154.54 | -- | -6,693.27 | -- |
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