安阳钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安阳钢铁(600569) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,363,682.891,305,279.56588,639.442,872,747.852,162,631.58
收到的税费返还498.63262.53255.12234.14125.06
收到的其他与经营活动有关的现金19,081.4914,672.686,476.1026,080.8013,598.70
经营活动现金流入小计2,383,263.001,320,214.78595,370.662,899,062.792,176,355.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,113,902.681,106,654.74477,142.282,500,559.641,910,335.56
支付给职工以及为职工支付的现金140,857.2985,283.9646,054.00203,876.27147,590.28
支付的各项税费53,423.8729,613.028,580.9159,147.6146,459.89
支付的其他与经营活动有关的现金31,891.2125,147.599,267.4154,631.5133,013.40
经营活动现金流出小计2,340,075.061,246,699.30541,044.602,818,215.022,137,399.13
经营活动产生的现金流量净额43,187.9573,515.4854,326.0680,847.7738,956.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,964.182,000.20
取得投资收益所收到的现金212.96212.96--108.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------486.15432.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,342.922,341.621,275.39593.81--
投资活动现金流入小计5,555.882,554.581,275.393,152.202,432.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,197.2162,477.1715,038.9863,984.2350,955.66
投资所支付的现金1,200.001,200.001,200.003,528.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金380.7779.3265.656.04--
投资活动现金流出小计91,777.9863,756.4916,304.6367,518.2750,955.66
投资活动产生的现金流量净额-86,222.10-61,201.90-15,029.24-64,366.07-48,522.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,000.008,000.00--202,696.95185,355.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,000.008,000.00--41,387.0024,000.00
取得借款收到的现金513,900.00306,600.00173,600.00426,900.00351,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金101,001.2138,166.0022,500.00282,577.80220,000.00
筹资活动现金流入小计622,901.21352,766.00196,100.00912,174.75756,755.11
偿还债务支付的现金455,792.00276,500.00153,500.00501,913.20403,493.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,476.2238,702.1420,286.5297,915.8581,244.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金130,777.19104,677.8846,688.17279,694.95219,366.26
筹资活动现金流出小计660,045.41419,880.01220,474.69879,524.00704,104.00
筹资活动产生的现金流量净额-37,144.21-67,114.01-24,374.6932,650.7552,651.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-147.04-10.57-15.2220.7364.60
五、现金及现金等价物净增加额-80,325.40-54,811.0114,906.9049,153.1843,149.00
加:期初现金及现金等价物余额247,809.79247,809.79247,809.79198,656.61198,656.61
六、期末现金及现金等价物余额167,484.39192,998.78262,716.69247,809.79241,805.60
附注
净利润---34,397.40--23,801.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--448.70--381.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--79,768.50--157,064.55--
无形资产摊销--2,842.89--5,269.58--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.76---686.93--
固定资产报废损失--88.00--2,325.59--
公允价值变动损失--326.11---99.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,530.22--79,473.19--
投资损失---38.46---2,650.26--
递延所得税资产减少---10,171.25---499.14--
递延所得税负债增加------4,310.07--
存货的减少---59,690.21---245,458.91--
经营性应收项目的减少---118,196.51---57,945.50--
经营性应付项目的增加--174,497.85--115,562.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--73,515.48--80,847.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,998.78--247,809.79--
现金的期初余额--247,809.79--198,656.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,811.01--49,153.18--
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