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| 法拉电子(600563) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,951.48 | 414,116.96 | 314,985.12 | 209,553.26 | 81,599.17 |
| 收到的税费返还 | 178.93 | 626.55 | 677.09 | 476.87 | 141.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,352.10 | 4,676.11 | 6,057.21 | 4,178.55 | 2,022.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,482.52 | 419,419.63 | 321,719.42 | 214,208.68 | 83,763.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,635.07 | 216,289.07 | 160,062.54 | 109,976.36 | 55,205.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,831.24 | 61,505.51 | 47,440.40 | 35,358.23 | 20,391.77 |
| 支付的各项税费 | 8,586.89 | 22,544.00 | 20,026.67 | 12,422.81 | 3,814.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,436.12 | 6,586.73 | 7,803.11 | 4,297.14 | 2,110.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,489.32 | 306,925.31 | 235,332.71 | 162,054.54 | 81,522.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.80 | 112,494.32 | 86,386.71 | 52,154.15 | 2,241.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 31,112.20 | 7,040.72 | 7,002.98 | 5,002.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 362.04 | 634.28 | 531.83 | 277.94 | 367.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.10 | 62.24 | 18.47 | 17.96 | 2.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,370.14 | 31,808.71 | 7,591.03 | 7,298.88 | 5,372.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,800.59 | 47,263.35 | 41,452.91 | 32,226.90 | 20,109.32 |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 43,662.53 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 545.56 | 3,288.94 | 1,684.75 | 536.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,346.14 | 94,214.81 | 53,137.66 | 40,763.67 | 28,109.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,976.00 | -62,406.10 | -45,546.63 | -33,464.79 | -22,737.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,868.09 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.34 | 41,877.58 | 41,405.90 | 41,404.17 | 2.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 55.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.34 | 44,800.96 | 41,405.90 | 41,404.17 | 2.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.34 | -43,800.96 | -41,405.90 | -41,404.17 | -2.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.78 | 207.33 | 166.85 | 245.95 | -27.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,117.92 | 6,494.59 | -398.98 | -22,468.86 | -20,526.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,323.33 | 52,828.74 | 52,828.74 | 52,828.74 | 52,828.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,205.41 | 59,323.33 | 52,429.76 | 30,359.88 | 32,302.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 102,783.09 | -- | 49,326.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,538.68 | -- | 285.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,204.39 | -- | 7,849.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 876.90 | -- | 74.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,560.98 | -- | 789.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -17.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 247.23 | -- | 163.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -519.92 | -- | 3,020.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 294.95 | -- | 80.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,054.39 | -- | -277.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.69 | -- | -464.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,110.36 | -- | 522.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,307.86 | -- | 6,805.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,880.04 | -- | -3,544.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -695.49 | -- | -13,838.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1.26 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 112,494.32 | -- | 52,154.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,319.88 | -- | 26,684.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,693.44 | -- | 50,693.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 3.45 | -- | 3,675.46 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 2,135.30 | -- | 2,135.30 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,494.59 | -- | -22,468.86 | -- |
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