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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
法拉电子(600563) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,116.96 | 314,985.12 | 209,553.26 | 81,599.17 | 368,233.96 |
收到的税费返还 | 626.55 | 677.09 | 476.87 | 141.94 | 1,166.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,676.11 | 6,057.21 | 4,178.55 | 2,022.49 | 8,589.55 |
经营活动现金流入小计 | 419,419.63 | 321,719.42 | 214,208.68 | 83,763.61 | 377,990.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,289.07 | 160,062.54 | 109,976.36 | 55,205.40 | 181,850.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,505.51 | 47,440.40 | 35,358.23 | 20,391.77 | 63,347.27 |
支付的各项税费 | 22,544.00 | 20,026.67 | 12,422.81 | 3,814.81 | 21,816.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,586.73 | 7,803.11 | 4,297.14 | 2,110.51 | 6,858.90 |
经营活动现金流出小计 | 306,925.31 | 235,332.71 | 162,054.54 | 81,522.50 | 273,873.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,494.32 | 86,386.71 | 52,154.15 | 2,241.11 | 104,117.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,112.20 | 7,040.72 | 7,002.98 | 5,002.98 | 214,247.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 634.28 | 531.83 | 277.94 | 367.02 | 1,112.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.24 | 18.47 | 17.96 | 2.05 | 251.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,808.71 | 7,591.03 | 7,298.88 | 5,372.05 | 215,611.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,263.35 | 41,452.91 | 32,226.90 | 20,109.32 | 58,440.64 |
投资所支付的现金 | 43,662.53 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 248,910.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,288.94 | 1,684.75 | 536.77 | -- | 300.13 |
投资活动现金流出小计 | 94,214.81 | 53,137.66 | 40,763.67 | 28,109.32 | 307,650.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,406.10 | -45,546.63 | -33,464.79 | -22,737.27 | -92,039.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | 510.05 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | 510.05 |
偿还债务支付的现金 | 2,868.09 | -- | -- | -- | 800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,877.58 | 41,405.90 | 41,404.17 | 2.03 | 37,775.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.29 | -- | -- | -- | 158.29 |
筹资活动现金流出小计 | 44,800.96 | 41,405.90 | 41,404.17 | 2.03 | 38,733.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,800.96 | -41,405.90 | -41,404.17 | -2.03 | -38,223.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.33 | 166.85 | 245.95 | -27.90 | 369.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,494.59 | -398.98 | -22,468.86 | -20,526.09 | -25,776.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,828.74 | 52,828.74 | 52,828.74 | 52,828.74 | 78,604.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,323.33 | 52,429.76 | 30,359.88 | 32,302.65 | 52,828.74 |
附注 | |||||
净利润 | 102,783.09 | -- | 49,326.00 | -- | 102,042.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,538.68 | -- | 285.83 | -- | 690.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,204.39 | -- | 7,849.02 | -- | 12,258.05 |
无形资产摊销 | 876.90 | -- | 74.95 | -- | 663.89 |
长期待摊费用摊销 | 1,560.98 | -- | 789.00 | -- | 823.14 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -17.14 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 247.23 | -- | 163.90 | -- | 285.41 |
公允价值变动损失 | -519.92 | -- | 3,020.98 | -- | -2,144.87 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 294.95 | -- | 80.44 | -- | 217.92 |
投资损失 | -4,054.39 | -- | -277.94 | -- | 933.26 |
递延所得税资产减少 | -18.69 | -- | -464.00 | -- | 8.08 |
递延所得税负债增加 | 2,110.36 | -- | 522.56 | -- | 4,308.15 |
存货的减少 | 4,307.86 | -- | 6,805.86 | -- | -14,823.19 |
经营性应收项目的减少 | -12,880.04 | -- | -3,544.93 | -- | -42,124.22 |
经营性应付项目的增加 | -695.49 | -- | -13,838.99 | -- | 39,108.19 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1.26 | -- | -- | -- | 1.26 |
经营活动产生现金流量净额 | 112,494.32 | -- | 52,154.15 | -- | 104,117.11 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 59,319.88 | -- | 26,684.42 | -- | 50,693.44 |
现金的期初余额 | 50,693.44 | -- | 50,693.44 | -- | 76,210.97 |
现金等价物的期末余额 | 3.45 | -- | 3,675.46 | -- | 2,135.30 |
现金等价物的期初余额 | 2,135.30 | -- | 2,135.30 | -- | 2,394.01 |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,494.59 | -- | -22,468.86 | -- | -25,776.24 |
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