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| 法拉电子(600563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,209.32 | 453,086.67 | 329,481.91 | 217,203.61 | 74,951.48 |
| 收到的税费返还 | 433.55 | 3,234.77 | 749.76 | 514.23 | 178.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,061.08 | 5,232.33 | 5,179.93 | 4,751.95 | 1,352.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,703.95 | 461,553.77 | 335,411.61 | 222,469.79 | 76,482.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,362.66 | 230,989.91 | 160,048.41 | 102,429.52 | 45,635.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,084.89 | 68,057.40 | 51,739.05 | 35,797.62 | 19,831.24 |
| 支付的各项税费 | 7,435.68 | 27,841.14 | 20,589.92 | 13,031.15 | 8,586.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,961.58 | 8,831.81 | 7,621.07 | 4,887.99 | 2,436.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,844.81 | 335,720.26 | 239,998.44 | 156,146.27 | 76,489.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,859.14 | 125,833.51 | 95,413.16 | 66,323.52 | -6.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,070.00 | 95,529.74 | 126,000.00 | 77,000.00 | 17,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,413.61 | 2,549.75 | 1,030.52 | 695.15 | 362.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 14.67 | 14.11 | 13.71 | 8.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,485.41 | 98,094.16 | 127,044.64 | 77,708.87 | 17,370.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,565.02 | 39,050.57 | 27,209.74 | 17,049.49 | 9,800.59 |
| 投资所支付的现金 | 95,000.00 | 168,722.30 | 109,000.00 | 57,000.00 | 27,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 479.79 | 545.56 | 545.56 | 545.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,565.02 | 208,252.67 | 136,755.30 | 74,595.05 | 37,346.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,079.61 | -110,158.50 | -9,710.66 | 3,113.82 | -19,976.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,773.60 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,823.60 | 50.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.44 | 45,317.83 | 45,025.21 | 45,016.78 | 8.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 220.42 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.44 | 46,538.25 | 45,025.21 | 45,016.78 | 8.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.44 | -41,714.65 | -44,975.21 | -45,016.78 | -8.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,015.50 | -576.33 | -103.36 | -105.07 | -126.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,211.41 | -26,615.98 | 40,623.94 | 24,315.48 | -20,117.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,707.35 | 59,323.33 | 59,323.33 | 59,323.33 | 59,323.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,495.94 | 32,707.35 | 99,947.27 | 83,638.82 | 39,205.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 104,237.28 | -- | 48,259.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,643.34 | -- | 243.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,253.46 | -- | 9,936.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 906.25 | -- | 465.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,756.49 | -- | 838.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 308.65 | -- | 157.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,022.52 | -- | -51.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 906.94 | -- | 113.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,400.61 | -- | -2,438.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10.97 | -- | -554.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 162.33 | -- | 1,002.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,234.43 | -- | -1,361.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -71,344.11 | -- | -13,797.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 81,882.29 | -- | 22,200.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 125,833.51 | -- | 66,323.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,655.99 | -- | 83,635.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,319.88 | -- | 59,319.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 51.37 | -- | 3.45 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 3.45 | -- | 3.45 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,615.98 | -- | 24,315.48 | -- |
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