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| 法拉电子(600563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,252.03 | 290,440.62 | 206,030.45 | 134,612.26 | 52,882.60 |
| 收到的税费返还 | 441.96 | 2,244.63 | 1,615.71 | 960.95 | 475.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 614.78 | 6,394.06 | 3,841.32 | 1,914.31 | 992.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,308.77 | 299,079.30 | 211,487.48 | 137,487.53 | 54,350.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,031.69 | 128,849.86 | 91,631.82 | 56,578.08 | 26,974.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,578.13 | 51,517.42 | 37,530.63 | 25,079.79 | 14,154.30 |
| 支付的各项税费 | 5,303.83 | 20,430.76 | 19,494.78 | 13,587.08 | 8,539.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,918.73 | 7,518.66 | 5,745.22 | 3,939.98 | 2,007.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,832.39 | 208,316.70 | 154,402.45 | 99,184.94 | 51,675.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,476.38 | 90,762.60 | 57,085.03 | 38,302.58 | 2,675.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,125.08 | 240,768.57 | 128,206.54 | 104,684.94 | 45,777.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,225.32 | 1,049.15 | 2,864.42 | 2,129.61 | 1,185.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 101.42 | 6.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,294.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 92,351.29 | 245,213.99 | 131,077.16 | 106,814.54 | 46,963.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,412.76 | 30,289.52 | 23,332.57 | 16,578.44 | 8,836.44 |
| 投资所支付的现金 | 76,900.00 | 275,265.00 | 131,964.59 | 94,700.00 | 38,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 92,312.76 | 305,554.52 | 155,297.15 | 111,278.44 | 47,736.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.54 | -60,340.53 | -24,219.99 | -4,463.89 | -773.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,987.83 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,987.83 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.56 | 29,673.94 | 29,256.19 | 29,254.16 | 2.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 82.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.56 | 30,756.37 | 29,256.19 | 29,254.16 | 2.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.56 | -26,768.55 | -29,256.19 | -29,254.16 | -2.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.92 | -324.19 | -81.34 | -91.74 | -4.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,551.28 | 3,329.33 | 3,527.51 | 4,492.79 | 1,894.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,604.98 | 75,275.64 | 75,275.64 | 75,275.64 | 75,275.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,156.26 | 78,604.98 | 78,803.16 | 79,768.44 | 77,170.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 84,435.18 | -- | 36,839.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 431.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,295.34 | -- | 3,846.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 593.94 | -- | 274.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 479.84 | -- | 437.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 162.35 | -- | 146.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,352.88 | -- | 108.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 765.66 | -- | 259.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,347.57 | -- | -2,129.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19.74 | -- | -16.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,496.09 | -- | -5.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,362.49 | -- | -5,436.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,628.20 | -- | -1,751.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,344.40 | -- | 5,625.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 90,762.60 | -- | 38,302.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,210.97 | -- | 79,768.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,870.17 | -- | 75,275.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 2,394.01 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 1,405.47 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,329.33 | -- | 4,492.79 | -- |
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