法拉电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
法拉电子(600563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,209.32453,086.67329,481.91217,203.6174,951.48
收到的税费返还433.553,234.77749.76514.23178.93
收到的其他与经营活动有关的现金5,061.085,232.335,179.934,751.951,352.10
经营活动现金流入小计140,703.95461,553.77335,411.61222,469.7976,482.52
购买商品、接受劳务支付的现金78,362.66230,989.91160,048.41102,429.5245,635.07
支付给职工以及为职工支付的现金23,084.8968,057.4051,739.0535,797.6219,831.24
支付的各项税费7,435.6827,841.1420,589.9213,031.158,586.89
支付的其他与经营活动有关的现金2,961.588,831.817,621.074,887.992,436.12
经营活动现金流出小计111,844.81335,720.26239,998.44156,146.2776,489.32
经营活动产生的现金流量净额28,859.14125,833.5195,413.1666,323.52-6.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,070.0095,529.74126,000.0077,000.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金2,413.612,549.751,030.52695.15362.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.8014.6714.1113.718.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75,485.4198,094.16127,044.6477,708.8717,370.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,565.0239,050.5727,209.7417,049.499,800.59
投资所支付的现金95,000.00168,722.30109,000.0057,000.0027,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--479.79545.56545.56545.56
投资活动现金流出小计107,565.02208,252.67136,755.3074,595.0537,346.14
投资活动产生的现金流量净额-32,079.61-110,158.50-9,710.663,113.82-19,976.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.0050.00----
取得借款收到的现金--4,773.60------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,823.6050.00----
偿还债务支付的现金--1,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.4445,317.8345,025.2145,016.788.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--220.42------
筹资活动现金流出小计6.4446,538.2545,025.2145,016.788.34
筹资活动产生的现金流量净额-6.44-41,714.65-44,975.21-45,016.78-8.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,015.50-576.33-103.36-105.07-126.78
五、现金及现金等价物净增加额-2,211.41-26,615.9840,623.9424,315.48-20,117.92
加:期初现金及现金等价物余额32,707.3559,323.3359,323.3359,323.3359,323.33
六、期末现金及现金等价物余额30,495.9432,707.3599,947.2783,638.8239,205.41
附注
净利润--104,237.28--48,259.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,643.34--243.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,253.46--9,936.96--
无形资产摊销--906.25--465.07--
长期待摊费用摊销--1,756.49--838.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.32--
固定资产报废损失--308.65--157.03--
公允价值变动损失--1,022.52---51.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--906.94--113.75--
投资损失---4,400.61---2,438.75--
递延所得税资产减少--10.97---554.21--
递延所得税负债增加--162.33--1,002.24--
存货的减少---16,234.43---1,361.70--
经营性应收项目的减少---71,344.11---13,797.30--
经营性应付项目的增加--81,882.29--22,200.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--125,833.51--66,323.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,655.99--83,635.36--
现金的期初余额--59,319.88--59,319.88--
现金等价物的期末余额--51.37--3.45--
现金等价物的期初余额--3.45--3.45--
现金及现金等价物的净增加额---26,615.98--24,315.48--
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