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| 金自天正(600560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,938.67 | 26,099.02 | 10,179.14 | 43,551.94 | 35,408.80 |
| 收到的税费返还 | 42.78 | 37.52 | -- | 331.60 | 171.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,292.04 | 882.05 | 383.65 | 3,119.24 | 2,341.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,273.49 | 27,018.58 | 10,562.79 | 47,002.77 | 37,921.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,145.87 | 19,713.88 | 7,509.05 | 26,411.02 | 20,489.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,658.36 | 4,503.86 | 2,607.75 | 9,234.13 | 5,713.81 |
| 支付的各项税费 | 2,568.09 | 1,707.70 | 900.87 | 3,546.08 | 3,209.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,587.50 | 2,952.59 | 1,451.20 | 4,069.45 | 4,206.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,959.82 | 28,878.02 | 12,468.87 | 43,260.68 | 33,619.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313.68 | -1,859.44 | -1,906.08 | 3,742.10 | 4,302.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,603.33 | 10,600.00 | 5,000.00 | 20,705.00 | 11,305.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.04 | 125.32 | 60.00 | 309.48 | 162.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 254.01 | -- | -- | 16.71 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,650.75 | 5,850.75 | 2,650.00 | 14,674.60 | 10,300.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,698.13 | 16,576.07 | 7,710.00 | 35,705.79 | 21,767.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,260.71 | 402.72 | 7.85 | 512.65 | 424.49 |
| 投资所支付的现金 | 15,467.63 | 7,017.63 | 6,000.00 | 24,905.00 | 17,905.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.75 | 2,200.75 | 400.00 | 9,800.00 | 5,600.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,729.08 | 9,621.09 | 6,407.85 | 35,217.65 | 23,929.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 969.04 | 6,954.98 | 1,302.15 | 488.14 | -2,161.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 218.54 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 218.54 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 648.57 | 277.43 | -- | 386.89 | 359.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.16 | -- | -- | 27.84 | 35.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 408.86 | 379.62 | -- | 1,262.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,057.43 | 657.04 | -- | 1,648.98 | 359.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,057.43 | -657.04 | -- | -1,430.44 | -359.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 225.29 | 4,438.50 | -603.93 | 2,799.79 | 1,781.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,661.82 | 5,661.82 | 5,661.82 | 2,862.03 | 2,862.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,887.11 | 10,100.32 | 5,057.89 | 5,661.82 | 4,643.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,171.15 | -- | 2,332.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 424.50 | -- | 1,651.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 423.98 | -- | 861.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18.86 | -- | 140.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.86 | -- | 7.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.77 | -- | 6.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.41 | -- | -13.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.47 | -- | 0.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -146.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -125.32 | -- | -309.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -119.12 | -- | 107.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,272.85 | -- | 8,590.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,072.32 | -- | -8,593.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,844.72 | -- | -893.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 984.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,859.44 | -- | 3,742.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,100.32 | -- | 5,661.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,661.82 | -- | 2,862.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,438.50 | -- | 2,799.79 | -- |
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