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| 金自天正(600560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,799.09 | 19,769.90 | 9,792.63 | 41,891.99 | 31,767.07 |
| 收到的税费返还 | 655.09 | 463.92 | -- | 115.69 | 240.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,240.92 | 1,926.28 | 1,487.15 | 6,000.09 | 1,755.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,695.10 | 22,160.11 | 11,279.78 | 48,007.77 | 33,763.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,516.36 | 13,428.21 | 7,571.18 | 19,088.39 | 16,800.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,693.29 | 3,818.94 | 2,822.61 | 13,686.61 | 6,948.76 |
| 支付的各项税费 | 4,057.88 | 3,788.84 | 2,190.63 | 2,539.69 | 2,205.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,450.10 | 3,190.10 | 2,097.24 | 10,108.21 | 4,220.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,717.63 | 24,226.09 | 14,681.66 | 45,422.89 | 30,176.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 977.47 | -2,065.98 | -3,401.88 | 2,584.88 | 3,587.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | 1.42 | -- | 0.35 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,631.88 | 6,331.88 | 5,202.41 | 7,901.82 | 8,550.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,783.30 | 6,333.30 | 5,202.41 | 7,902.17 | 8,551.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.22 | 13.44 | 6.97 | 80.67 | 25.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,200.32 | 2,200.31 | 900.31 | 8,900.00 | 12,816.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,215.54 | 2,213.76 | 907.29 | 8,980.67 | 12,842.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,567.76 | 4,119.54 | 4,295.12 | -1,078.50 | -4,291.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 254.29 | 202.34 | 0.10 | 402.02 | 357.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 254.29 | 202.34 | 0.10 | 402.02 | 357.63 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,343.16 | 1,343.16 | -- | 1,427.49 | 1,426.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.29 | 1.29 | -- | 21.53 | 14.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286.88 | 419.42 | 0.31 | 273.10 | 252.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,630.05 | 1,762.58 | 0.31 | 1,700.59 | 1,679.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,375.76 | -1,560.25 | -0.20 | -1,298.57 | -1,321.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,169.46 | 493.31 | 893.04 | 207.81 | -2,026.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,976.51 | 3,976.51 | 3,976.51 | 3,768.70 | 3,768.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,145.97 | 4,469.82 | 4,869.55 | 3,976.51 | 1,742.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,843.32 | -- | 4,795.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14.75 | -- | -497.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 455.32 | -- | 913.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34.37 | -- | 68.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.86 | -- | 7.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.66 | -- | 1.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.25 | -- | 0.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -229.82 | -- | -540.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -5.46 | -- | -44.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -75.68 | -- | 182.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,669.79 | -- | 10,511.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,642.78 | -- | -6,570.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,092.50 | -- | -6,189.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -145.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,065.98 | -- | 2,584.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,469.82 | -- | 3,976.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,976.51 | -- | 3,768.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 493.31 | -- | 207.81 | -- |
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