金自天正

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金自天正(600560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,938.6726,099.0210,179.1443,551.9435,408.80
收到的税费返还42.7837.52--331.60171.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,292.04882.05383.653,119.242,341.60
经营活动现金流入小计47,273.4927,018.5810,562.7947,002.7737,921.61
购买商品、接受劳务支付的现金33,145.8719,713.887,509.0526,411.0220,489.62
支付给职工以及为职工支付的现金6,658.364,503.862,607.759,234.135,713.81
支付的各项税费2,568.091,707.70900.873,546.083,209.48
支付的其他与经营活动有关的现金4,587.502,952.591,451.204,069.454,206.25
经营活动现金流出小计46,959.8228,878.0212,468.8743,260.6833,619.17
经营活动产生的现金流量净额313.68-1,859.44-1,906.083,742.104,302.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,603.3310,600.005,000.0020,705.0011,305.00
取得投资收益所收到的现金190.04125.3260.00309.48162.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额254.01----16.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,650.755,850.752,650.0014,674.6010,300.02
投资活动现金流入小计22,698.1316,576.077,710.0035,705.7921,767.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,260.71402.727.85512.65424.49
投资所支付的现金15,467.637,017.636,000.0024,905.0017,905.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.752,200.75400.009,800.005,600.02
投资活动现金流出小计21,729.089,621.096,407.8535,217.6523,929.51
投资活动产生的现金流量净额969.046,954.981,302.15488.14-2,161.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------218.54--
筹资活动现金流入小计------218.54--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金648.57277.43--386.89359.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38.16----27.8435.59
支付其他与筹资活动有关的现金408.86379.62--1,262.09--
筹资活动现金流出小计1,057.43657.04--1,648.98359.53
筹资活动产生的现金流量净额-1,057.43-657.04---1,430.44-359.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额225.294,438.50-603.932,799.791,781.12
加:期初现金及现金等价物余额5,661.825,661.825,661.822,862.032,862.03
六、期末现金及现金等价物余额5,887.1110,100.325,057.895,661.824,643.15
附注
净利润--2,171.15--2,332.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--424.50--1,651.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--423.98--861.98--
无形资产摊销--18.86--140.22--
长期待摊费用摊销--3.86--7.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.77--6.32--
固定资产报废损失--0.41---13.06--
公允价值变动损失--0.47--0.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------146.43--
投资损失---125.32---309.48--
递延所得税资产减少---119.12--107.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,272.85--8,590.65--
经营性应收项目的减少---8,072.32---8,593.96--
经营性应付项目的增加---10,844.72---893.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--984.17------
经营活动产生现金流量净额---1,859.44--3,742.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,100.32--5,661.82--
现金的期初余额--5,661.82--2,862.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,438.50--2,799.79--
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