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| 金自天正(600560) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,607.67 | 12,189.73 | 7,019.74 | 41,701.03 | 24,232.77 |
| 收到的税费返还 | 11.32 | 3.02 | -- | 10.97 | 17.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,865.18 | 1,054.01 | 384.24 | 5,882.66 | 1,818.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,484.17 | 13,246.75 | 7,403.97 | 47,594.66 | 26,068.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,830.79 | 21,376.28 | 13,387.20 | 30,414.28 | 20,988.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,402.52 | 4,937.24 | 2,517.89 | 13,674.97 | 7,781.22 |
| 支付的各项税费 | 2,318.78 | 2,011.50 | 1,251.83 | 4,257.80 | 3,218.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,641.05 | 2,592.31 | 1,014.90 | 7,024.08 | 2,899.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,193.14 | 30,917.32 | 18,171.83 | 55,371.14 | 34,887.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,708.97 | -17,670.57 | -10,767.85 | -7,776.47 | -8,818.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 120.00 | 120.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.20 | 2.90 | -- | 300.18 | 313.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,178.00 | 13,178.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11.20 | 2.90 | -- | 13,598.18 | 13,611.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 308.47 | 287.03 | 7.94 | 714.97 | 71.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 308.47 | 287.03 | 7.94 | 714.97 | 71.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297.27 | -284.13 | -7.94 | 12,883.21 | 13,540.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,494.95 | 10,216.68 | 5,684.66 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 226.79 | 11.67 | 9.41 | 255.19 | 228.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,721.74 | 10,228.35 | 5,694.08 | 1,255.19 | 228.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 187.02 | 187.02 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,754.28 | 105.65 | 16.93 | 1,591.98 | 1,591.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47.79 | 37.91 | -- | 4.10 | 4.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 568.31 | 334.08 | 8.58 | 261.06 | 225.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,509.61 | 626.75 | 25.52 | 1,853.05 | 1,817.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,212.13 | 9,601.60 | 5,668.56 | -597.86 | -1,588.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,205.90 | -8,353.10 | -5,107.23 | 4,508.88 | 3,132.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,710.90 | 16,710.90 | 16,710.90 | 12,202.02 | 12,202.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,916.79 | 8,357.80 | 11,603.67 | 16,710.90 | 15,334.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,345.68 | -- | 5,732.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -58.11 | -- | 336.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 409.31 | -- | 879.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 32.57 | -- | 69.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.21 | -- | 7.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.65 | -- | -138.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.24 | -- | -0.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58.26 | -- | -161.67 | -- |
| 投资损失 | -- | 50.46 | -- | -163.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 204.87 | -- | -359.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,707.30 | -- | 6,104.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,534.85 | -- | -31,324.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,640.68 | -- | 7,628.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -65.16 | -- | -130.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,670.57 | -- | -7,776.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,357.80 | -- | 16,710.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,710.90 | -- | 12,202.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,353.10 | -- | 4,508.88 | -- |
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