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| 康缘药业(600557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,433.16 | 131,285.51 | 446,373.85 | 336,166.16 | 211,066.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,971.66 | 2,593.22 | 5,989.32 | 10,842.71 | 6,012.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,404.82 | 133,878.73 | 452,363.17 | 347,008.87 | 217,078.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,574.57 | 26,219.46 | 81,338.53 | 68,723.85 | 36,575.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,648.32 | 15,173.77 | 52,717.39 | 34,848.84 | 23,298.03 |
| 支付的各项税费 | 35,012.55 | 20,852.60 | 67,218.55 | 50,414.34 | 32,746.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,896.83 | 59,846.90 | 187,449.40 | 149,749.08 | 98,327.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,132.27 | 122,092.72 | 388,723.88 | 303,736.11 | 190,946.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,272.55 | 11,786.01 | 63,639.29 | 43,272.76 | 26,132.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,766.86 | 9,251.46 | 28,413.62 | 44,902.82 | 25,543.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.04 | 15.13 | 1,108.09 | 70.64 | 41.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.14 | -- | 116.65 | 81.45 | 215.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 14.25 | 14.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,823.05 | 9,266.58 | 29,638.36 | 45,069.16 | 25,814.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,740.00 | 6,020.33 | 31,573.09 | 19,687.56 | 9,884.96 |
| 投资所支付的现金 | 27,555.00 | 15,140.00 | 30,875.00 | 57,919.00 | 35,993.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,295.00 | 21,160.33 | 62,448.09 | 77,606.56 | 45,877.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,471.96 | -11,893.75 | -32,809.74 | -32,537.41 | -20,063.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,164.00 | 79,099.00 | 232,731.15 | 139,400.00 | 101,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,164.00 | 80,099.00 | 233,731.15 | 140,400.00 | 101,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,164.03 | 76,099.00 | 237,249.21 | 145,900.03 | 106,100.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,196.27 | 804.79 | 8,168.19 | 6,033.51 | 5,349.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,499.60 | 13,499.60 | 11,500.34 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,859.90 | 90,403.39 | 256,917.74 | 151,933.54 | 111,449.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,695.90 | -10,304.39 | -23,186.59 | -11,533.54 | -9,849.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,104.70 | -10,412.13 | 7,642.97 | -798.19 | -3,780.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,753.82 | 37,177.15 | 29,534.18 | 29,534.18 | 29,534.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,858.51 | 26,765.02 | 37,177.15 | 28,736.00 | 25,753.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,555.06 | -- | 43,760.21 | -- | 20,415.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -270.44 | -- | -402.51 | -- | 175.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,702.40 | -- | 12,579.13 | -- | 6,265.07 |
| 无形资产摊销 | 1,608.65 | -- | 3,186.29 | -- | 1,408.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 107.27 | -- | 308.34 | -- | 158.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.35 | -- | -69.34 | -- | -30.03 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 452.24 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,065.35 | -- | 4,429.41 | -- | 2,506.21 |
| 投资损失 | 49.04 | -- | -279.37 | -- | 20.54 |
| 递延所得税资产减少 | -26.05 | -- | -3.21 | -- | -34.03 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,090.43 | -- | -4,446.54 | -- | 729.97 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,410.88 | -- | 5,430.93 | -- | 2,135.46 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,150.46 | -- | -1,306.30 | -- | -7,619.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,272.55 | -- | 63,639.29 | -- | 26,132.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,858.51 | -- | 37,177.15 | -- | 25,753.25 |
| 现金的期初余额 | 37,753.82 | -- | 29,534.18 | -- | 29,534.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,104.70 | -- | 7,642.97 | -- | -3,780.93 |
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