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| 康缘药业(600557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,275.87 | 172,384.42 | 95,325.40 | 479,833.99 | 360,359.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,990.11 | 11,794.73 | 4,355.85 | 17,191.00 | 17,730.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,265.98 | 184,179.15 | 99,681.25 | 497,024.99 | 378,089.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,885.64 | 28,335.94 | 15,219.40 | 101,816.26 | 90,586.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,539.06 | 38,520.48 | 20,459.65 | 79,917.95 | 60,391.99 |
| 支付的各项税费 | 23,177.11 | 15,404.14 | 11,118.95 | 41,670.25 | 34,524.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,051.67 | 87,483.78 | 45,189.64 | 203,371.71 | 131,833.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,653.49 | 169,744.33 | 91,987.64 | 426,776.17 | 317,337.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,612.49 | 14,434.81 | 7,693.61 | 70,248.82 | 60,752.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,901.44 | 38,801.44 | 22,801.44 | 205,000.00 | 155,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 492.40 | 486.87 | 81.77 | 2,256.06 | 1,191.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.31 | 17.97 | 0.64 | 918.02 | 910.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,025.24 | 1,025.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,589.16 | 39,306.28 | 22,883.85 | 209,199.31 | 158,627.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,566.33 | 20,672.80 | 9,656.13 | 47,668.52 | 30,992.17 |
| 投资所支付的现金 | 49,360.00 | 41,360.00 | 28,283.00 | 163,000.00 | 161,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,926.33 | 62,032.80 | 37,939.13 | 210,668.52 | 191,992.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,337.17 | -22,726.52 | -15,055.28 | -1,469.21 | -33,365.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,067.23 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4,067.23 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 21,829.88 | 22,076.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 471.96 | 471.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,314.99 | 2,317.22 | -- | 32,449.66 | 20,863.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,314.99 | 2,317.22 | -- | 54,279.54 | 42,939.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,314.99 | -2,317.22 | -- | -50,212.31 | -42,939.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.82 | -0.20 | 0.73 | 14.72 | 13.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,040.49 | -10,609.13 | -7,360.94 | 18,582.02 | -15,538.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,778.15 | 216,778.15 | 216,778.15 | 198,196.12 | 197,224.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,737.66 | 206,169.02 | 209,417.21 | 216,778.15 | 181,685.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,870.84 | -- | 38,092.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,074.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,567.12 | -- | 17,177.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,038.25 | -- | 2,786.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 255.75 | -- | 511.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.05 | -- | -70.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 85.77 | -- | 180.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 603.86 | -- | 2,214.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -480.05 | -- | -2,090.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -445.74 | -- | -197.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,726.05 | -- | -21,090.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,860.59 | -- | 42,677.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,046.46 | -- | -11,693.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,434.81 | -- | 70,248.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 206,169.02 | -- | 216,778.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 216,778.15 | -- | 198,196.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,609.13 | -- | 18,582.02 | -- |
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