康缘药业

- 600557

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康缘药业(600557) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,285.51446,373.85336,166.16211,066.07119,115.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,593.225,989.3210,842.716,012.572,862.77
经营活动现金流入小计133,878.73452,363.17347,008.87217,078.64121,978.58
购买商品、接受劳务支付的现金26,219.4681,338.5368,723.8536,575.2018,855.74
支付给职工以及为职工支付的现金15,173.7752,717.3934,848.8423,298.0312,284.21
支付的各项税费20,852.6067,218.5550,414.3432,746.0821,483.23
支付的其他与经营活动有关的现金59,846.90187,449.40149,749.0898,327.2949,810.18
经营活动现金流出小计122,092.72388,723.88303,736.11190,946.60102,433.35
经营活动产生的现金流量净额11,786.0163,639.2943,272.7626,132.0419,545.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,251.4628,413.6244,902.8225,543.0011,029.00
取得投资收益所收到的现金15.131,108.0970.6441.7915.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--116.6581.45215.7180.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----14.2514.25--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,266.5829,638.3645,069.1625,814.7411,124.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,020.3331,573.0919,687.569,884.966,339.16
投资所支付的现金15,140.0030,875.0057,919.0035,993.0014,029.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,160.3362,448.0977,606.5645,877.9620,368.16
投资活动产生的现金流量净额-11,893.75-32,809.74-32,537.41-20,063.21-9,243.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00----
取得借款收到的现金79,099.00232,731.15139,400.00101,600.0052,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计80,099.00233,731.15140,400.00101,600.0052,450.00
偿还债务支付的现金76,099.00237,249.21145,900.03106,100.0371,950.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金804.798,168.196,033.515,349.72974.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,499.6011,500.34------
筹资活动现金流出小计90,403.39256,917.74151,933.54111,449.7572,924.29
筹资活动产生的现金流量净额-10,304.39-23,186.59-11,533.54-9,849.75-20,474.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,412.137,642.97-798.19-3,780.93-10,172.77
加:期初现金及现金等价物余额37,177.1529,534.1829,534.1829,534.1829,534.18
六、期末现金及现金等价物余额26,765.0237,177.1528,736.0025,753.2519,361.42
附注
净利润--43,760.21--20,415.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---402.51--175.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,579.13--6,265.07--
无形资产摊销--3,186.29--1,408.33--
长期待摊费用摊销--308.34--158.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---69.34---30.03--
固定资产报废损失--452.24------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,429.41--2,506.21--
投资损失---279.37--20.54--
递延所得税资产减少---3.21---34.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,446.54--729.97--
经营性应收项目的减少--5,430.93--2,135.46--
经营性应付项目的增加---1,306.30---7,619.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--63,639.29--26,132.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,177.15--25,753.25--
现金的期初余额--29,534.18--29,534.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,642.97---3,780.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶