康缘药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康缘药业(600557) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,433.16131,285.51446,373.85336,166.16211,066.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,971.662,593.225,989.3210,842.716,012.57
经营活动现金流入小计259,404.82133,878.73452,363.17347,008.87217,078.64
购买商品、接受劳务支付的现金34,574.5726,219.4681,338.5368,723.8536,575.20
支付给职工以及为职工支付的现金29,648.3215,173.7752,717.3934,848.8423,298.03
支付的各项税费35,012.5520,852.6067,218.5550,414.3432,746.08
支付的其他与经营活动有关的现金113,896.8359,846.90187,449.40149,749.0898,327.29
经营活动现金流出小计213,132.27122,092.72388,723.88303,736.11190,946.60
经营活动产生的现金流量净额46,272.5511,786.0163,639.2943,272.7626,132.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,766.869,251.4628,413.6244,902.8225,543.00
取得投资收益所收到的现金49.0415.131,108.0970.6441.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.14--116.6581.45215.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14.2514.25
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,823.059,266.5829,638.3645,069.1625,814.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,740.006,020.3331,573.0919,687.569,884.96
投资所支付的现金27,555.0015,140.0030,875.0057,919.0035,993.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,295.0021,160.3362,448.0977,606.5645,877.96
投资活动产生的现金流量净额-22,471.96-11,893.75-32,809.74-32,537.41-20,063.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00--
取得借款收到的现金102,164.0079,099.00232,731.15139,400.00101,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计103,164.0080,099.00233,731.15140,400.00101,600.00
偿还债务支付的现金98,164.0376,099.00237,249.21145,900.03106,100.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,196.27804.798,168.196,033.515,349.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,499.6013,499.6011,500.34----
筹资活动现金流出小计122,859.9090,403.39256,917.74151,933.54111,449.75
筹资活动产生的现金流量净额-19,695.90-10,304.39-23,186.59-11,533.54-9,849.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,104.70-10,412.137,642.97-798.19-3,780.93
加:期初现金及现金等价物余额37,753.8237,177.1529,534.1829,534.1829,534.18
六、期末现金及现金等价物余额41,858.5126,765.0237,177.1528,736.0025,753.25
附注
净利润24,555.06--43,760.21--20,415.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-270.44---402.51--175.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,702.40--12,579.13--6,265.07
无形资产摊销1,608.65--3,186.29--1,408.33
长期待摊费用摊销107.27--308.34--158.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.35---69.34---30.03
固定资产报废损失----452.24----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,065.35--4,429.41--2,506.21
投资损失49.04---279.37--20.54
递延所得税资产减少-26.05---3.21---34.03
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6,090.43---4,446.54--729.97
经营性应收项目的减少8,410.88--5,430.93--2,135.46
经营性应付项目的增加9,150.46---1,306.30---7,619.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额46,272.55--63,639.29--26,132.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,858.51--37,177.15--25,753.25
现金的期初余额37,753.82--29,534.18--29,534.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,104.70--7,642.97---3,780.93
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