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| 康缘药业(600557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,492.87 | 516,623.96 | 393,517.29 | 249,433.16 | 131,285.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,355.34 | 5,074.72 | 18,951.44 | 9,971.66 | 2,593.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,848.21 | 521,698.67 | 412,468.73 | 259,404.82 | 133,878.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,479.65 | 88,443.82 | 60,821.21 | 34,574.57 | 26,219.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,350.06 | 64,769.48 | 46,982.08 | 29,648.32 | 15,173.77 |
| 支付的各项税费 | 12,692.78 | 63,254.28 | 49,162.70 | 35,012.55 | 20,852.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,574.39 | 212,658.53 | 179,139.88 | 113,896.83 | 59,846.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,096.88 | 429,126.12 | 336,105.87 | 213,132.27 | 122,092.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,751.33 | 92,572.55 | 76,362.86 | 46,272.55 | 11,786.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,500.00 | 50,192.46 | 39,398.47 | 20,766.86 | 9,251.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.85 | 713.57 | 171.13 | 49.04 | 15.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.29 | 4,108.77 | 3,630.82 | 7.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,536.14 | 55,014.80 | 43,200.42 | 20,823.05 | 9,266.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,634.01 | 49,005.76 | 30,168.77 | 15,740.00 | 6,020.33 |
| 投资所支付的现金 | 22,283.00 | 50,311.00 | 47,937.73 | 27,555.00 | 15,140.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,917.01 | 99,316.76 | 78,106.50 | 43,295.00 | 21,160.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,380.87 | -44,301.96 | -34,906.08 | -22,471.96 | -11,893.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 53,309.00 | 170,861.89 | 126,904.00 | 102,164.00 | 79,099.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,309.00 | 172,861.89 | 127,904.00 | 103,164.00 | 80,099.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,817.74 | 168,861.89 | 120,904.03 | 98,164.03 | 76,099.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 755.96 | 8,685.46 | 7,363.82 | 6,196.27 | 804.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 219.63 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,477.23 | 40,443.24 | 18,499.60 | 13,499.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,573.71 | 218,024.57 | 168,711.09 | 122,859.90 | 90,403.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,264.71 | -45,162.69 | -40,807.09 | -19,695.90 | -10,304.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105.75 | 3,107.91 | 649.69 | 4,104.70 | -10,412.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,824.13 | 37,716.23 | 37,753.82 | 37,753.82 | 37,177.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,929.88 | 40,824.13 | 38,403.50 | 41,858.51 | 26,765.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,651.29 | -- | 24,555.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 275.41 | -- | -270.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,376.62 | -- | 6,702.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,215.44 | -- | 1,608.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 146.23 | -- | 107.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -413.03 | -- | 10.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 90.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,897.58 | -- | 2,065.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -333.02 | -- | 49.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -790.71 | -- | -26.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,255.81 | -- | -6,090.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,819.95 | -- | 8,410.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,892.23 | -- | 9,150.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,572.55 | -- | 46,272.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,824.13 | -- | 41,858.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,716.23 | -- | 37,753.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,107.91 | -- | 4,104.70 | -- |
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