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| 康缘药业(600557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,270.00 | 205,956.35 | 97,492.87 | 516,623.96 | 393,517.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,406.07 | 5,353.52 | 4,355.34 | 5,074.72 | 18,951.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,676.07 | 211,309.87 | 101,848.21 | 521,698.67 | 412,468.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,622.97 | 31,835.20 | 17,479.65 | 88,443.82 | 60,821.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,957.68 | 32,331.25 | 18,350.06 | 64,769.48 | 46,982.08 |
| 支付的各项税费 | 29,360.76 | 22,965.66 | 12,692.78 | 63,254.28 | 49,162.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,946.81 | 76,069.09 | 37,574.39 | 212,658.53 | 179,139.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,888.23 | 163,201.19 | 86,096.88 | 429,126.12 | 336,105.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,787.84 | 48,108.68 | 15,751.33 | 92,572.55 | 76,362.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,722.07 | 26,010.00 | 17,500.00 | 50,192.46 | 39,398.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,875.90 | 67.61 | 33.85 | 713.57 | 171.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.39 | 2.67 | 2.29 | 4,108.77 | 3,630.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 49,605.36 | 26,080.28 | 17,536.14 | 55,014.80 | 43,200.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,740.52 | 9,052.56 | 6,634.01 | 49,005.76 | 30,168.77 |
| 投资所支付的现金 | 46,114.00 | 33,563.00 | 22,283.00 | 50,311.00 | 47,937.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,854.52 | 42,615.56 | 28,917.01 | 99,316.76 | 78,106.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,249.16 | -16,535.28 | -11,380.87 | -44,301.96 | -34,906.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 87,417.17 | 63,909.00 | 53,309.00 | 170,861.89 | 126,904.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,417.17 | 63,909.00 | 53,309.00 | 172,861.89 | 127,904.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,117.74 | 74,117.16 | 56,817.74 | 168,861.89 | 120,904.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,905.15 | 6,187.23 | 755.96 | 8,685.46 | 7,363.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 219.63 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40,477.23 | 40,443.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,022.89 | 80,304.39 | 57,573.71 | 218,024.57 | 168,711.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,605.72 | -16,395.39 | -4,264.71 | -45,162.69 | -40,807.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,932.96 | 15,178.02 | 105.75 | 3,107.91 | 649.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,824.13 | 40,824.13 | 40,824.13 | 37,716.23 | 37,753.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,757.09 | 56,002.15 | 40,929.88 | 40,824.13 | 38,403.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,880.19 | -- | 51,651.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 275.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,265.43 | -- | 13,376.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,655.11 | -- | 3,215.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.76 | -- | 146.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.11 | -- | -413.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 90.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,390.22 | -- | 3,897.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -67.61 | -- | -333.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22.99 | -- | -790.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,096.25 | -- | -3,255.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 39,326.42 | -- | 3,819.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,453.06 | -- | 20,892.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,108.68 | -- | 92,572.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,002.15 | -- | 40,824.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,824.13 | -- | 37,716.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,178.02 | -- | 3,107.91 | -- |
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