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| 康缘药业(600557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,325.27 | 564,479.58 | 420,697.81 | 291,821.58 | 126,565.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,317.11 | 13,085.32 | 12,031.52 | 6,113.07 | 2,287.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,642.38 | 577,564.91 | 432,729.33 | 297,934.65 | 128,853.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,951.28 | 116,224.14 | 92,483.72 | 67,929.56 | 38,503.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,991.11 | 69,964.56 | 57,245.36 | 38,797.45 | 20,287.32 |
| 支付的各项税费 | 19,046.43 | 57,743.64 | 42,460.62 | 30,519.70 | 20,415.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,766.77 | 229,532.18 | 163,166.59 | 115,051.28 | 55,714.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,755.59 | 473,464.52 | 355,356.29 | 252,297.99 | 134,920.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,886.79 | 104,100.38 | 77,373.04 | 45,636.65 | -6,067.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,000.00 | 105,231.06 | 43,988.22 | 13,609.06 | 7,027.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 769.47 | 1,479.56 | 658.78 | 91.14 | 44.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | 206.82 | 41.23 | 27.74 | 20.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,778.97 | 106,917.45 | 44,688.23 | 13,727.94 | 7,093.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,327.68 | 29,748.10 | 23,977.71 | 8,326.77 | 4,387.34 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 131,200.00 | 95,700.00 | 13,200.00 | 9,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,327.68 | 160,948.10 | 119,677.71 | 21,526.77 | 13,587.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,548.71 | -54,030.65 | -74,989.48 | -7,798.83 | -6,493.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 485.87 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 485.87 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235.76 | 13,086.56 | 13,096.92 | 235.76 | 235.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 235.98 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,412.19 | 380.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,647.95 | 13,467.12 | 13,096.92 | 235.76 | 235.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,647.95 | -12,981.25 | -13,096.92 | -235.76 | -235.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 6.18 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,690.13 | 37,094.66 | -10,713.36 | 37,602.06 | -12,796.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,927.29 | 160,129.98 | 160,129.98 | 160,129.98 | 160,129.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,617.41 | 197,224.64 | 149,416.62 | 197,732.04 | 147,333.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,705.03 | -- | 28,288.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 277.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,494.45 | -- | 7,658.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,207.53 | -- | 1,599.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 372.74 | -- | 217.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.77 | -- | 2.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 265.42 | -- | 45.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -6.18 | -- | 3.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,479.40 | -- | -93.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,026.60 | -- | -1,168.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,164.80 | -- | 421.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,142.43 | -- | 37,184.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,623.60 | -- | -28,710.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 104,100.38 | -- | 45,636.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 197,224.64 | -- | 197,732.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160,129.98 | -- | 160,129.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,094.66 | -- | 37,602.06 | -- |
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