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| 凯盛科技(600552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,869.58 | 304,172.61 | 120,645.62 | 501,763.75 | 315,315.00 |
| 收到的税费返还 | 17,205.58 | 10,790.95 | 6,595.11 | 18,145.34 | 14,096.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,222.05 | 7,025.54 | 8,040.87 | 15,631.45 | 15,262.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 502,297.21 | 321,989.10 | 135,281.61 | 535,540.55 | 344,673.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,612.27 | 257,868.68 | 98,643.09 | 436,387.89 | 255,315.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,746.25 | 37,561.43 | 18,192.16 | 55,276.91 | 35,282.93 |
| 支付的各项税费 | 13,216.07 | 6,899.80 | 2,876.11 | 7,903.50 | 10,808.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,042.23 | 10,291.48 | 9,187.78 | 23,273.83 | 38,100.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 483,616.83 | 312,621.39 | 128,899.15 | 522,842.13 | 339,507.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,680.38 | 9,367.71 | 6,382.46 | 12,698.41 | 5,166.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 266.54 | 241.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.41 | 117.69 | 117.69 | 173.38 | 6.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45,527.00 | 53,481.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 120.41 | 117.69 | 117.69 | 45,966.92 | 53,729.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,943.85 | 12,792.17 | 6,636.34 | 40,189.37 | 23,611.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 36,627.00 | 44,588.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,943.85 | 12,792.17 | 6,636.34 | 76,816.37 | 68,199.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,823.44 | -12,674.48 | -6,518.65 | -30,849.45 | -14,470.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 221,260.59 | 205,601.99 | 125,041.06 | 280,035.27 | 228,957.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,125.16 | 13,985.33 | 8,000.00 | 45,165.56 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,385.75 | 219,587.33 | 133,041.06 | 325,600.82 | 229,357.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,961.49 | 194,180.58 | 124,498.51 | 210,193.90 | 199,276.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,385.76 | 11,282.61 | 5,129.59 | 18,557.35 | 13,872.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,684.34 | 16,476.88 | -- | 47,635.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,031.58 | 221,940.06 | 129,628.10 | 276,386.58 | 213,149.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,645.83 | -2,352.74 | 3,412.96 | 49,214.24 | 16,208.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.01 | 55.04 | -128.49 | -807.97 | -127.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,819.91 | -5,604.47 | 3,148.28 | 30,255.23 | 6,776.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,378.65 | 54,378.65 | 85,679.34 | 24,123.42 | 54,492.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,558.75 | 48,774.18 | 88,827.62 | 54,378.65 | 61,269.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,298.17 | -- | 18,755.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,962.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,169.08 | -- | 15,942.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,556.95 | -- | 2,863.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 334.80 | -- | 453.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.93 | -- | 65.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 12.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 4.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,250.55 | -- | 12,588.49 | -- |
| 投资损失 | -- | 253.88 | -- | -266.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -203.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,971.15 | -- | -5,778.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,127.10 | -- | -793.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,503.97 | -- | -36,503.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,367.71 | -- | 12,698.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,774.18 | -- | 54,378.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,378.65 | -- | 24,123.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,604.47 | -- | 30,255.23 | -- |
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