凯盛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯盛科技(600552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金455,869.58304,172.61120,645.62501,763.75315,315.00
收到的税费返还17,205.5810,790.956,595.1118,145.3414,096.34
收到的其他与经营活动有关的现金29,222.057,025.548,040.8715,631.4515,262.32
经营活动现金流入小计502,297.21321,989.10135,281.61535,540.55344,673.66
购买商品、接受劳务支付的现金377,612.27257,868.6898,643.09436,387.89255,315.92
支付给职工以及为职工支付的现金53,746.2537,561.4318,192.1655,276.9135,282.93
支付的各项税费13,216.076,899.802,876.117,903.5010,808.01
支付的其他与经营活动有关的现金39,042.2310,291.489,187.7823,273.8338,100.27
经营活动现金流出小计483,616.83312,621.39128,899.15522,842.13339,507.14
经营活动产生的现金流量净额18,680.389,367.716,382.4612,698.415,166.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------266.54241.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.41117.69117.69173.386.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------45,527.0053,481.60
投资活动现金流入小计120.41117.69117.6945,966.9253,729.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,943.8512,792.176,636.3440,189.3723,611.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------36,627.0044,588.02
投资活动现金流出小计19,943.8512,792.176,636.3476,816.3768,199.52
投资活动产生的现金流量净额-19,823.44-12,674.48-6,518.65-30,849.45-14,470.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------400.00--
取得借款收到的现金221,260.59205,601.99125,041.06280,035.27228,957.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,125.1613,985.338,000.0045,165.56--
筹资活动现金流入小计229,385.75219,587.33133,041.06325,600.82229,357.60
偿还债务支付的现金234,961.49194,180.58124,498.51210,193.90199,276.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,385.7611,282.615,129.5918,557.3513,872.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,684.3416,476.88--47,635.33--
筹资活动现金流出小计258,031.58221,940.06129,628.10276,386.58213,149.35
筹资活动产生的现金流量净额-28,645.83-2,352.743,412.9649,214.2416,208.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.0155.04-128.49-807.97-127.77
五、现金及现金等价物净增加额-29,819.91-5,604.473,148.2830,255.236,776.97
加:期初现金及现金等价物余额54,378.6554,378.6585,679.3424,123.4254,492.97
六、期末现金及现金等价物余额24,558.7548,774.1888,827.6254,378.6561,269.94
附注
净利润--12,298.17--18,755.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,962.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,169.08--15,942.23--
无形资产摊销--1,556.95--2,863.28--
长期待摊费用摊销--334.80--453.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.93--65.34--
固定资产报废损失------12.96--
公允价值变动损失------4.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,250.55--12,588.49--
投资损失--253.88---266.54--
递延所得税资产减少-------203.93--
递延所得税负债增加-------0.69--
存货的减少--4,971.15---5,778.59--
经营性应收项目的减少---67,127.10---793.57--
经营性应付项目的增加--41,503.97---36,503.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,367.71--12,698.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,774.18--54,378.65--
现金的期初余额--54,378.65--24,123.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,604.47--30,255.23--
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