凯盛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
凯盛科技(600552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,776.72245,233.04127,671.11630,120.83455,869.58
收到的税费返还5,913.683,879.273,370.4817,035.3417,205.58
收到的其他与经营活动有关的现金20,151.5916,570.765,488.0413,860.0829,222.05
经营活动现金流入小计398,842.00265,683.07136,529.63661,016.26502,297.21
购买商品、接受劳务支付的现金304,225.27204,846.3298,289.06501,977.15377,612.27
支付给职工以及为职工支付的现金45,045.2932,707.3617,216.3073,483.5553,746.25
支付的各项税费16,029.4810,269.885,126.9410,415.1613,216.07
支付的其他与经营活动有关的现金20,477.0312,544.805,412.5625,886.1939,042.23
经营活动现金流出小计385,777.06260,368.36126,044.87611,762.05483,616.83
经营活动产生的现金流量净额13,064.935,314.7110,484.7749,254.2018,680.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.00----241.89120.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.00----241.89120.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,576.5910,896.684,142.7122,340.5819,943.85
投资所支付的现金16,316.1016,316.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,892.6927,212.784,142.7122,340.5819,943.85
投资活动产生的现金流量净额-35,884.69-27,212.78-4,142.71-22,098.69-19,823.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金219,901.32166,940.4647,452.50338,055.35221,260.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------49,379.468,125.16
筹资活动现金流入小计219,901.32166,940.4647,452.50387,434.80229,385.75
偿还债务支付的现金208,688.96156,542.3669,715.45369,248.56234,961.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,689.6314,806.052,576.5020,142.1013,385.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,168.51--
支付其他与筹资活动有关的现金------35,207.059,684.34
筹资活动现金流出小计228,378.59171,348.4072,291.95424,597.70258,031.58
筹资活动产生的现金流量净额-8,477.26-4,407.95-24,839.44-37,162.90-28,645.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-756.38-551.26-57.87-37.93-31.01
五、现金及现金等价物净增加额-32,053.39-26,857.28-18,555.25-10,045.31-29,819.91
加:期初现金及现金等价物余额55,238.7444,333.3563,988.4354,378.6554,378.65
六、期末现金及现金等价物余额23,185.3517,476.0745,433.1844,333.3524,558.75
附注
净利润--14,505.17--24,802.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------11,048.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,224.02--17,792.16--
无形资产摊销--1,629.77--3,760.42--
长期待摊费用摊销--612.88--254.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.49---4.75--
固定资产报废损失------3.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,089.71--13,207.00--
投资损失--155.83------
递延所得税资产减少--3.06---1,438.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,805.67---1,417.18--
经营性应收项目的减少---90,834.28--7,042.97--
经营性应付项目的增加--66,854.00---28,182.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,798.49--
经营活动产生现金流量净额--5,314.71--49,254.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,476.07--44,333.35--
现金的期初余额--44,333.35--54,378.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,857.28---10,045.31--
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