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| 凯盛科技(600552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,280.30 | 580,572.36 | 390,939.39 | 244,497.41 | 129,691.59 |
| 收到的税费返还 | 6,296.19 | 17,221.87 | 8,941.81 | 4,882.89 | 1,089.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,770.07 | 11,816.72 | 37,224.79 | 35,272.32 | 3,125.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,346.56 | 609,610.95 | 437,106.00 | 284,652.62 | 133,906.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,931.39 | 483,248.11 | 324,098.71 | 202,961.71 | 106,199.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,406.86 | 72,280.78 | 55,542.57 | 35,298.48 | 18,053.14 |
| 支付的各项税费 | 7,920.13 | 12,387.05 | 16,212.30 | 11,964.65 | 6,985.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,095.64 | 27,251.04 | 53,918.70 | 31,564.03 | 5,620.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,354.02 | 595,166.99 | 449,772.28 | 281,788.88 | 136,859.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,992.53 | 14,443.95 | -12,666.28 | 2,863.74 | -2,952.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,100.00 | 649,000.00 | 493,000.00 | 270,000.00 | 110,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.30 | 960.25 | 379.98 | 313.21 | 150.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 704.95 | 2,825.88 | 702.55 | 0.97 | 0.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 127,850.25 | 652,786.13 | 494,082.53 | 270,314.18 | 110,151.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,382.02 | 101,217.55 | 79,001.84 | 58,867.10 | 30,732.85 |
| 投资所支付的现金 | 119,000.00 | 624,784.15 | 475,459.15 | 256,716.03 | 124,709.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132,382.02 | 726,001.70 | 554,460.99 | 315,583.13 | 155,442.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,531.77 | -73,215.57 | -60,378.47 | -45,268.95 | -45,290.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,550.09 | 418,850.77 | 311,290.88 | 227,730.39 | 75,822.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,271.26 | 12,060.94 | 1,589.85 | 3,062.28 | 10,897.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,821.35 | 430,911.70 | 312,880.73 | 230,792.67 | 86,719.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,541.66 | 310,303.67 | 211,746.68 | 158,671.33 | 33,014.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,766.11 | 14,642.22 | 11,504.11 | 5,604.77 | 2,285.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,046.34 | 54,689.66 | 24,178.98 | 19,830.07 | 2,643.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,354.11 | 379,635.55 | 247,429.77 | 184,106.16 | 37,943.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,467.25 | 51,276.15 | 65,450.96 | 46,686.51 | 48,776.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.98 | 492.26 | 25.82 | 797.30 | 180.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,076.99 | -7,003.20 | -7,567.98 | 5,078.60 | 714.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,208.03 | 30,211.24 | 30,211.24 | 30,211.24 | 30,211.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,285.02 | 23,208.03 | 22,643.26 | 35,289.83 | 30,925.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,452.94 | -- | 6,522.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,539.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,373.59 | -- | 15,258.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,304.71 | -- | 2,692.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 571.92 | -- | 1,055.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -464.76 | -- | 2.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.82 | -- | 0.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.68 | -- | -2.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,810.57 | -- | 4,235.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -345.75 | -- | -213.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -274.40 | -- | -39.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 59.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,742.63 | -- | -20,989.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -63,149.07 | -- | -46,147.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 45,347.01 | -- | 39,485.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,443.95 | -- | 2,863.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,208.03 | -- | 35,289.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,211.24 | -- | 30,211.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,003.20 | -- | 5,078.60 | -- |
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