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| 凯盛科技(600552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,691.59 | 555,013.46 | 380,803.60 | 248,329.71 | 94,830.10 |
| 收到的税费返还 | 1,089.56 | 9,056.52 | 7,969.54 | 6,348.33 | 3,280.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,125.60 | 19,123.34 | 26,929.22 | 14,052.98 | 4,394.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,906.76 | 583,193.31 | 415,702.36 | 268,731.02 | 102,506.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,199.82 | 459,422.28 | 296,570.96 | 177,125.56 | 71,579.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,053.14 | 71,365.28 | 50,548.37 | 34,196.65 | 18,541.69 |
| 支付的各项税费 | 6,985.58 | 18,895.61 | 19,763.36 | 13,766.56 | 7,392.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,620.70 | 20,164.86 | 33,140.16 | 22,544.17 | 2,959.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,859.24 | 569,848.03 | 400,022.85 | 247,632.94 | 100,473.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,952.48 | 13,345.28 | 15,679.51 | 21,098.08 | 2,032.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,000.00 | 315,600.00 | 256,600.00 | 153,600.00 | 83,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.99 | 1,315.28 | 1,111.44 | 724.66 | 357.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.79 | 9,924.80 | 9,719.09 | 9,702.56 | 3.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110,151.78 | 326,840.08 | 267,430.52 | 164,027.22 | 83,961.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,732.85 | 71,299.30 | 41,551.53 | 25,757.78 | 11,992.60 |
| 投资所支付的现金 | 124,709.15 | 299,000.00 | 205,976.21 | 143,893.52 | 77,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 155,442.01 | 370,299.30 | 247,527.75 | 169,651.30 | 88,992.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,290.23 | -43,459.22 | 19,902.78 | -5,624.08 | -5,031.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,822.43 | 269,619.24 | 219,413.82 | 162,993.44 | 90,333.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,897.49 | 39,051.51 | 17,865.96 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,719.91 | 308,670.75 | 237,279.78 | 162,993.44 | 90,333.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,014.85 | 244,196.29 | 202,818.25 | 155,017.97 | 78,752.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,285.04 | 14,490.19 | 11,760.75 | 8,669.31 | 3,049.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,643.29 | 58,699.30 | 14,034.46 | -- | 2,721.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,943.19 | 317,385.78 | 228,613.47 | 163,687.28 | 84,523.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,776.73 | -8,715.03 | 8,666.31 | -693.84 | 5,809.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.37 | 1,277.00 | 1,374.83 | 1,111.97 | 366.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 714.39 | -37,551.96 | 45,623.43 | 15,892.13 | 3,177.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,211.24 | 67,763.20 | 67,763.20 | 66,069.23 | 66,069.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,925.63 | 30,211.24 | 113,386.63 | 81,961.37 | 69,247.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,046.89 | -- | 11,351.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 476.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,665.10 | -- | 13,061.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,417.42 | -- | 2,412.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 558.91 | -- | 274.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,368.94 | -- | -3,319.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.00 | -- | -157.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,431.24 | -- | 2,011.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -993.87 | -- | -573.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 629.50 | -- | 1.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.46 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,346.29 | -- | -21,353.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -70,397.05 | -- | -8,840.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,893.90 | -- | 25,280.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,345.28 | -- | 21,098.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,211.24 | -- | 81,961.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,763.20 | -- | 66,069.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,551.96 | -- | 15,892.13 | -- |
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