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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
凯盛科技(600552) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,776.72 | 245,233.04 | 127,671.11 | 630,120.83 | 455,869.58 |
收到的税费返还 | 5,913.68 | 3,879.27 | 3,370.48 | 17,035.34 | 17,205.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,151.59 | 16,570.76 | 5,488.04 | 13,860.08 | 29,222.05 |
经营活动现金流入小计 | 398,842.00 | 265,683.07 | 136,529.63 | 661,016.26 | 502,297.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,225.27 | 204,846.32 | 98,289.06 | 501,977.15 | 377,612.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,045.29 | 32,707.36 | 17,216.30 | 73,483.55 | 53,746.25 |
支付的各项税费 | 16,029.48 | 10,269.88 | 5,126.94 | 10,415.16 | 13,216.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,477.03 | 12,544.80 | 5,412.56 | 25,886.19 | 39,042.23 |
经营活动现金流出小计 | 385,777.06 | 260,368.36 | 126,044.87 | 611,762.05 | 483,616.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,064.93 | 5,314.71 | 10,484.77 | 49,254.20 | 18,680.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | -- | 241.89 | 120.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.00 | -- | -- | 241.89 | 120.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,576.59 | 10,896.68 | 4,142.71 | 22,340.58 | 19,943.85 |
投资所支付的现金 | 16,316.10 | 16,316.10 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,892.69 | 27,212.78 | 4,142.71 | 22,340.58 | 19,943.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,884.69 | -27,212.78 | -4,142.71 | -22,098.69 | -19,823.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 219,901.32 | 166,940.46 | 47,452.50 | 338,055.35 | 221,260.59 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 49,379.46 | 8,125.16 |
筹资活动现金流入小计 | 219,901.32 | 166,940.46 | 47,452.50 | 387,434.80 | 229,385.75 |
偿还债务支付的现金 | 208,688.96 | 156,542.36 | 69,715.45 | 369,248.56 | 234,961.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,689.63 | 14,806.05 | 2,576.50 | 20,142.10 | 13,385.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,168.51 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,207.05 | 9,684.34 |
筹资活动现金流出小计 | 228,378.59 | 171,348.40 | 72,291.95 | 424,597.70 | 258,031.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,477.26 | -4,407.95 | -24,839.44 | -37,162.90 | -28,645.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -756.38 | -551.26 | -57.87 | -37.93 | -31.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,053.39 | -26,857.28 | -18,555.25 | -10,045.31 | -29,819.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,238.74 | 44,333.35 | 63,988.43 | 54,378.65 | 54,378.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,185.35 | 17,476.07 | 45,433.18 | 44,333.35 | 24,558.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,505.17 | -- | 24,802.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 11,048.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,224.02 | -- | 17,792.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,629.77 | -- | 3,760.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 612.88 | -- | 254.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.49 | -- | -4.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,089.71 | -- | 13,207.00 | -- |
投资损失 | -- | 155.83 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3.06 | -- | -1,438.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,805.67 | -- | -1,417.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -90,834.28 | -- | 7,042.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,854.00 | -- | -28,182.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,798.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,314.71 | -- | 49,254.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,476.07 | -- | 44,333.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 44,333.35 | -- | 54,378.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,857.28 | -- | -10,045.31 | -- |
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