厦门钨业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
厦门钨业(600549) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,535,171.231,678,087.86851,621.143,400,156.782,427,561.03
收到的税费返还7,509.276,105.923,289.1361,514.5358,359.26
收到的其他与经营活动有关的现金36,412.8225,074.9416,732.3865,856.3045,303.31
经营活动现金流入小计2,579,093.321,709,268.72871,642.653,527,527.612,531,223.59
购买商品、接受劳务支付的现金2,034,208.511,364,051.22754,460.103,110,591.612,277,293.85
支付给职工以及为职工支付的现金182,470.74122,596.7463,072.64239,789.77163,513.76
支付的各项税费111,632.1584,058.9537,153.56137,604.27107,752.37
支付的其他与经营活动有关的现金56,831.9938,317.6716,634.4975,585.0760,686.88
经营活动现金流出小计2,385,143.381,609,024.58871,320.793,563,570.722,609,246.87
经营活动产生的现金流量净额193,949.94100,244.13321.85-36,043.11-78,023.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,301.3180,301.3170,220.1781,749.8759,324.68
取得投资收益所收到的现金3,970.552,685.72223.017,313.187,503.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.9571.6059.431,757.201,326.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.00----97.9897.98
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计135,363.8283,058.6370,502.6190,918.2368,252.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146,991.27106,489.0039,533.24173,267.97124,369.93
投资所支付的现金143,064.4060,014.0059,524.00112,200.2915,386.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计290,055.67166,503.0099,057.24285,468.27139,756.02
投资活动产生的现金流量净额-154,691.85-83,444.37-28,554.63-194,550.04-71,503.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金133,863.30133,863.30123,363.30122,988.11105,469.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金133,863.30133,863.30123,363.30122,988.11105,469.99
取得借款收到的现金641,979.25529,512.41402,336.481,133,758.58919,307.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金134,787.15104,887.15104,887.15231,380.33161,104.68
筹资活动现金流入小计910,629.70768,262.86630,586.931,488,127.021,185,882.41
偿还债务支付的现金545,865.75478,298.38221,834.97904,905.59608,404.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金113,033.5698,537.9710,494.9198,379.4885,858.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,121.9530,111.95--23,590.5819,790.58
支付其他与筹资活动有关的现金207,881.2983,708.1583,275.72196,131.76131,649.00
筹资活动现金流出小计866,780.60660,544.50315,605.611,199,416.83825,912.72
筹资活动产生的现金流量净额43,849.10107,718.35314,981.32288,710.19359,969.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响535.472,010.73-785.573,766.603,969.10
五、现金及现金等价物净增加额83,642.66126,528.84285,962.9661,883.64214,411.99
加:期初现金及现金等价物余额215,734.81215,734.81215,734.81153,851.17153,851.17
六、期末现金及现金等价物余额299,377.48342,263.65501,697.78215,734.81368,263.16
附注
净利润--125,319.33--218,269.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,610.60--46,477.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,719.25--96,227.86--
无形资产摊销--2,926.95--5,610.16--
长期待摊费用摊销--1,221.61--1,954.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.03---64.01--
固定资产报废损失--758.18--2,115.21--
公允价值变动损失--0.80--27.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,099.54--45,013.18--
投资损失---169.34--2,935.69--
递延所得税资产减少---859.90---1,676.33--
递延所得税负债增加---806.73--423.77--
存货的减少--83,040.43---100,748.01--
经营性应收项目的减少--173,162.55---406,975.88--
经营性应付项目的增加---380,203.95--38,724.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,947.45--1,430.20--
经营活动产生现金流量净额--100,244.13---36,043.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------215,734.81--
现金的期初余额--215,734.81--153,851.17--
现金等价物的期末余额--342,263.65------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--126,528.84--61,883.64--
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