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| 厦门钨业(600549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,432.18 | 3,423,703.06 | 2,535,171.23 | 1,678,087.86 | 851,621.14 |
| 收到的税费返还 | 2,771.77 | 10,093.67 | 7,509.27 | 6,105.92 | 3,289.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,737.26 | 55,611.71 | 36,412.82 | 25,074.94 | 16,732.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 707,941.21 | 3,489,408.44 | 2,579,093.32 | 1,709,268.72 | 871,642.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,771.18 | 2,581,934.57 | 2,034,208.51 | 1,364,051.22 | 754,460.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,068.27 | 267,714.35 | 182,470.74 | 122,596.74 | 63,072.64 |
| 支付的各项税费 | 29,872.66 | 141,321.84 | 111,632.15 | 84,058.95 | 37,153.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,282.26 | 69,859.69 | 56,831.99 | 38,317.67 | 16,634.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 650,994.38 | 3,060,830.45 | 2,385,143.38 | 1,609,024.58 | 871,320.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,946.83 | 428,577.99 | 193,949.94 | 100,244.13 | 321.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,107.93 | 134,384.23 | 130,301.31 | 80,301.31 | 70,220.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 670.19 | 4,398.74 | 3,970.55 | 2,685.72 | 223.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.67 | 430.33 | 91.95 | 71.60 | 59.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,539.87 | 946.78 | 1,000.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,351.67 | 140,160.08 | 135,363.82 | 83,058.63 | 70,502.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,005.80 | 210,380.45 | 146,991.27 | 106,489.00 | 39,533.24 |
| 投资所支付的现金 | 66,660.03 | 188,354.70 | 143,064.40 | 60,014.00 | 59,524.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,665.83 | 398,735.15 | 290,055.67 | 166,503.00 | 99,057.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,314.16 | -258,575.07 | -154,691.85 | -83,444.37 | -28,554.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 133,863.30 | 133,863.30 | 133,863.30 | 123,363.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 133,863.30 | 133,863.30 | 133,863.30 | 123,363.30 |
| 取得借款收到的现金 | 182,466.78 | 696,309.56 | 641,979.25 | 529,512.41 | 402,336.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,442.58 | 135,905.01 | 134,787.15 | 104,887.15 | 104,887.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,909.36 | 966,077.87 | 910,629.70 | 768,262.86 | 630,586.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,792.05 | 697,894.12 | 545,865.75 | 478,298.38 | 221,834.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,321.01 | 131,012.88 | 113,033.56 | 98,537.97 | 10,494.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 36,271.95 | 36,121.95 | 30,111.95 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,115.97 | 241,220.49 | 207,881.29 | 83,708.15 | 83,275.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,229.02 | 1,070,127.49 | 866,780.60 | 660,544.50 | 315,605.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,680.33 | -104,049.62 | 43,849.10 | 107,718.35 | 314,981.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.55 | 2,096.97 | 535.47 | 2,010.73 | -785.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,420.55 | 68,050.27 | 83,642.66 | 126,528.84 | 285,962.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,785.09 | 215,734.81 | 215,734.81 | 215,734.81 | 215,734.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,205.63 | 283,785.09 | 299,377.48 | 342,263.65 | 501,697.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 251,744.22 | -- | 125,319.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,843.15 | -- | 18,610.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 106,158.08 | -- | 52,719.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,147.72 | -- | 2,926.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,490.12 | -- | 1,221.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.18 | -- | 36.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,638.44 | -- | 758.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -402.96 | -- | 0.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 54,368.36 | -- | 30,099.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,482.61 | -- | -169.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,179.26 | -- | -859.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 970.84 | -- | -806.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 58,832.62 | -- | 83,040.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 89,301.79 | -- | 173,162.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -163,479.25 | -- | -380,203.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,099.59 | -- | 1,947.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 428,577.99 | -- | 100,244.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 283,785.09 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 215,734.81 | -- | 215,734.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 342,263.65 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,050.27 | -- | 126,528.84 | -- |
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