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| 厦门钨业(600549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,888.75 | 3,007,617.26 | 2,238,408.01 | 1,492,624.41 | 689,432.18 |
| 收到的税费返还 | 5,273.71 | 10,433.21 | 8,533.89 | 6,364.24 | 2,771.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,044.13 | 56,759.83 | 35,013.43 | 26,251.03 | 15,737.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 766,206.59 | 3,074,810.29 | 2,281,955.33 | 1,525,239.68 | 707,941.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,302.20 | 2,265,041.66 | 1,697,076.27 | 1,102,453.00 | 529,771.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,676.50 | 300,140.62 | 204,406.87 | 138,603.28 | 71,068.27 |
| 支付的各项税费 | 28,911.30 | 129,620.09 | 96,121.77 | 61,559.09 | 29,872.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,948.20 | 70,143.22 | 55,042.42 | 39,156.11 | 20,282.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 803,838.19 | 2,764,945.58 | 2,052,647.33 | 1,341,771.48 | 650,994.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,631.60 | 309,864.71 | 229,308.00 | 183,468.20 | 56,946.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,899.80 | 220,298.65 | 191,100.11 | 136,107.83 | 55,107.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 468.81 | 5,396.97 | 5,312.62 | 4,957.27 | 670.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.21 | 2,908.92 | 64.44 | 62.44 | 33.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 54,560.11 | 51,539.85 | 51,539.85 | 20,539.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.44 | 65.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,438.26 | 283,229.98 | 248,017.02 | 192,667.39 | 76,351.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,205.08 | 211,441.98 | 157,249.32 | 107,663.17 | 59,005.80 |
| 投资所支付的现金 | 132,899.85 | 404,411.93 | 216,614.84 | 160,659.51 | 66,660.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.89 | 3.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 170,104.93 | 615,857.81 | 373,868.05 | 268,322.68 | 125,665.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,666.67 | -332,627.83 | -125,851.03 | -75,655.29 | -49,314.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.43 | 373,811.36 | 560.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 22,019.35 | 560.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 155,988.51 | 471,328.93 | 423,997.07 | 264,018.85 | 182,466.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44,621.71 | 40,540.86 | 40,540.86 | 41,442.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,213.94 | 889,762.00 | 465,097.93 | 304,559.71 | 223,909.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,671.32 | 436,993.49 | 361,900.60 | 149,776.37 | 64,792.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,991.17 | 149,970.63 | 111,228.96 | 96,822.97 | 9,321.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 58,202.16 | 25,921.15 | 21,351.15 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,154.71 | 39,587.62 | 37,699.82 | 35,846.40 | 14,115.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,817.20 | 626,551.74 | 510,829.37 | 282,445.74 | 88,229.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,603.26 | 263,210.26 | -45,731.44 | 22,113.97 | 135,680.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,063.35 | 1,764.74 | 1,821.76 | 1,030.32 | 107.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,838.18 | 242,211.88 | 59,547.29 | 130,957.20 | 143,420.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 525,996.97 | 283,785.09 | 283,785.09 | 283,785.09 | 283,785.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 377,158.79 | 525,996.97 | 343,332.37 | 414,742.28 | 427,205.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 270,555.67 | -- | 160,353.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,067.20 | -- | 12,496.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 109,656.32 | -- | 54,360.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,734.16 | -- | 3,443.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,195.78 | -- | 1,054.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -613.65 | -- | -7.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,247.70 | -- | 452.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -728.53 | -- | -335.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,697.09 | -- | 16,176.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,461.65 | -- | -18,054.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,305.96 | -- | -710.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 397.39 | -- | -673.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -127,508.74 | -- | -75,508.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -91,935.95 | -- | 92,539.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 94,217.10 | -- | -61,871.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,242.40 | -- | 2,562.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 309,864.71 | -- | 183,468.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 525,996.97 | -- | 414,742.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 283,785.09 | -- | 283,785.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 242,211.88 | -- | 130,957.20 | -- |
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