厦门钨业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
厦门钨业(600549) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金893,789.69597,777.64283,927.341,466,362.441,013,113.53
收到的税费返还10,446.388,589.204,888.1817,645.2813,292.74
收到的其他与经营活动有关的现金36,318.1121,013.6814,234.0355,018.6841,870.56
经营活动现金流入小计940,554.18627,380.52303,049.551,539,026.391,068,276.84
购买商品、接受劳务支付的现金591,867.18466,724.20225,617.961,185,159.19901,443.24
支付给职工以及为职工支付的现金129,158.3293,231.0552,016.86158,541.45120,533.54
支付的各项税费67,610.4642,140.4322,174.82100,242.8382,867.89
支付的其他与经营活动有关的现金49,531.0131,386.3716,415.5957,941.5243,403.42
经营活动现金流出小计838,166.97633,482.05316,225.221,501,884.991,148,248.09
经营活动产生的现金流量净额102,387.21-6,101.53-13,175.6737,141.40-79,971.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,038.815,499.2470.00778.90520.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,082.821,982.16937.869,713.21116.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,233.562,233.56------
投资活动现金流入小计6,355.199,714.961,007.8610,492.12637.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100,543.8966,570.2446,008.52145,536.2093,842.49
投资所支付的现金31,462.5926,962.5910,954.825,306.8655.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,290.752,290.75------
支付的其他与投资活动有关的现金------186.84186.84
投资活动现金流出小计134,297.2395,823.5856,963.34151,029.9094,084.32
投资活动产生的现金流量净额-127,942.05-86,108.61-55,955.48-140,537.78-93,446.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61,752.0661,752.06--1,556.00821.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金61,752.0661,752.06--1,556.00821.00
取得借款收到的现金645,215.94381,915.94261,915.94655,405.44559,315.44
发行债券收到的现金--120,000.00120,000.00200,000.00140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金102,820.0034,820.0024,300.0047,659.5047,659.50
筹资活动现金流入小计809,788.00598,488.00406,215.94904,620.94747,795.94
偿还债务支付的现金679,350.49454,799.24257,927.19640,330.91438,345.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,928.7429,009.659,958.9077,941.5563,777.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,158.095,849.75--20,844.067,735.36
支付其他与筹资活动有关的现金34,456.2318,780.4113,510.4154,559.8538,809.85
筹资活动现金流出小计780,735.45502,589.29281,396.50772,832.31540,931.94
筹资活动产生的现金流量净额29,052.5595,898.71124,819.43131,788.64206,864.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响370.25-215.27-486.75-357.79-749.54
五、现金及现金等价物净增加额3,867.963,473.2955,201.5328,034.4732,696.21
加:期初现金及现金等价物余额122,194.72122,194.72122,194.7294,160.2594,160.25
六、期末现金及现金等价物余额126,062.68125,668.00177,396.24122,194.72126,856.46
附注
净利润--16,429.97--80,172.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,075.68--18,789.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,164.42--60,177.99--
无形资产摊销--2,372.34--4,137.21--
长期待摊费用摊销--901.13--1,448.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.21---1,209.52--
固定资产报废损失--289.20--1,302.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,940.95--39,023.00--
投资损失---11,247.12---3,167.84--
递延所得税资产减少---3,081.17---5,684.61--
递延所得税负债增加---123.24---141.70--
存货的减少--27,228.08---126,262.28--
经营性应收项目的减少---26,123.26---77,782.34--
经营性应付项目的增加---76,433.37--44,579.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--551.07--1,758.90--
经营活动产生现金流量净额---6,101.53--37,141.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,668.00--122,194.72--
现金的期初余额--122,194.72--94,160.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,473.29--28,034.47--
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