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| 深高速(600548) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,480.05 | 781,262.05 | 590,915.48 | 393,068.99 | 210,500.95 |
| 收到的税费返还 | 67.38 | 4,197.78 | 3,807.31 | 2,116.31 | 720.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,119.20 | 39,589.71 | 22,404.36 | 14,514.31 | 10,478.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,666.62 | 825,049.54 | 617,127.15 | 409,699.61 | 221,699.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,704.75 | 173,603.84 | 133,199.61 | 89,784.04 | 51,108.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,131.42 | 107,479.40 | 84,202.03 | 57,794.34 | 31,818.89 |
| 支付的各项税费 | 18,385.47 | 72,658.99 | 54,491.39 | 37,757.18 | 14,222.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,382.33 | 61,826.09 | 45,962.61 | 34,028.87 | 23,169.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,603.96 | 415,568.32 | 317,855.64 | 219,364.43 | 120,319.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,062.66 | 409,481.22 | 299,271.51 | 190,335.18 | 101,380.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,937.19 | 269,015.99 | 238,635.06 | 212,694.29 | 94,153.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 925.36 | 75,698.60 | 62,071.45 | 28,157.12 | 19,245.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 1,334.10 | 1,245.60 | 1,313.20 | 2.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,353.05 | 23,094.59 | 22,806.41 | 22,423.14 | 533.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 241,216.16 | 369,143.28 | 324,758.53 | 264,587.75 | 113,934.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,121.47 | 209,394.23 | 126,486.24 | 77,411.17 | 46,518.63 |
| 投资所支付的现金 | 117,872.64 | 251,914.45 | 191,824.42 | 140,816.94 | 97,101.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 195.59 | 172.73 | 172.73 | 100.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 173,994.12 | 461,504.26 | 318,483.40 | 218,400.85 | 143,720.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,222.04 | -92,360.99 | 6,275.13 | 46,186.91 | -29,786.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 420.00 | 420.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 420.00 | 420.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 124,269.82 | 1,849,604.32 | 1,711,343.44 | 761,533.73 | 423,807.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,967.18 | -- | -- | -- | 2.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,237.00 | 1,850,024.32 | 1,711,763.44 | 761,533.73 | 423,810.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,099.53 | 1,981,620.91 | 1,789,857.62 | 807,765.28 | 411,328.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,828.65 | 271,607.61 | 231,120.71 | 145,901.75 | 44,425.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 26,921.55 | 6,959.71 | 2,080.02 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,543.80 | 37,700.17 | 18,391.81 | 8,385.41 | 4,973.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,471.99 | 2,290,928.68 | 2,039,370.14 | 962,052.44 | 460,727.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,234.98 | -440,904.36 | -327,606.70 | -200,518.71 | -36,917.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.77 | -394.12 | 481.65 | 590.40 | -536.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,046.96 | -124,178.24 | -21,578.42 | 36,593.78 | 34,140.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,522.02 | 319,700.27 | 319,700.27 | 319,700.27 | 319,700.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,568.98 | 195,522.02 | 298,121.85 | 356,294.05 | 353,840.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 238,583.10 | -- | 93,082.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,222.58 | -- | 4,123.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,703.26 | -- | 24,269.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 181,309.25 | -- | 70.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,849.49 | -- | 89,939.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,365.44 | -- | 990.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 94.45 | -- | -1,274.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,360.70 | -- | 8.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 126,518.05 | -- | -14,823.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -150,485.35 | -- | 58,844.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15,519.23 | -- | -36,415.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13,254.34 | -- | 6,114.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,352.69 | -- | -4,728.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,442.17 | -- | -8,161.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,481.60 | -- | -26,948.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,003.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 409,481.22 | -- | 190,335.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 195,522.02 | -- | 356,294.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 319,700.27 | -- | 319,700.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -124,178.24 | -- | 36,593.78 | -- |
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