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| 新赛股份(600540) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,024.18 | 50,035.13 | 46,718.17 | 113,240.27 | 67,694.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.01 | 309.79 | 309.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,011.78 | 18,739.61 | 11,135.12 | 89,979.64 | 61,745.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,035.96 | 68,774.75 | 57,853.30 | 203,529.70 | 129,750.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,648.95 | 25,475.49 | 13,466.41 | 158,639.03 | 39,883.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,483.60 | 2,295.75 | 1,287.50 | 4,516.87 | 3,311.34 |
| 支付的各项税费 | 426.06 | 376.29 | 175.99 | 1,997.00 | 1,817.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,905.30 | 6,849.59 | 4,177.79 | 81,283.24 | 69,090.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,463.92 | 34,997.13 | 19,107.69 | 246,436.14 | 114,102.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,572.04 | 33,777.62 | 38,745.61 | -42,906.44 | 15,647.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 670.90 | 664.47 | 664.47 | 43.33 | 14.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 64.47 | 64.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,304.08 | -- | -- | -- | 2,702.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,441.90 | 1,520.52 | 943.64 | 5,286.41 | 4,883.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,417.29 | 2,185.41 | 1,608.53 | 5,394.22 | 7,665.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,394.08 | 4,204.93 | 3,785.70 | 12,427.64 | 10,079.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,111.35 | 1,588.83 | 1,058.39 | 21,457.88 | 3,943.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,505.43 | 5,793.77 | 4,844.09 | 33,885.52 | 14,022.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,088.14 | -3,608.36 | -3,235.56 | -28,491.30 | -6,357.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 784.00 | 784.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 784.00 | 784.00 |
| 取得借款收到的现金 | 162,161.55 | 39,749.07 | 21,286.50 | 257,830.87 | 136,105.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 197.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,161.55 | 39,749.07 | 21,286.50 | 258,614.87 | 137,086.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,479.03 | 92,689.03 | 22,560.16 | 194,600.58 | 109,148.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,952.81 | 2,798.68 | 1,631.49 | 4,325.40 | 2,752.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 18.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.71 | -- | -- | 681.56 | 95.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,499.54 | 95,487.71 | 24,191.65 | 199,607.55 | 111,995.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,662.01 | -55,738.64 | -2,905.15 | 59,007.33 | 25,090.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,145.91 | -25,569.38 | 32,604.90 | -12,390.41 | 34,380.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,717.52 | 65,717.52 | 66,669.17 | 78,107.93 | 78,107.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,863.43 | 40,148.14 | 99,274.07 | 65,717.52 | 112,488.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 518.25 | -- | 625.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1.74 | -- | 679.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,634.39 | -- | 3,626.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 249.30 | -- | 495.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.52 | -- | 11.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 41.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,793.24 | -- | -5,199.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,619.07 | -- | 3,186.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -134.16 | -- | -114.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 1.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 34,148.05 | -- | -50,611.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,499.13 | -- | 836.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,927.35 | -- | 2,927.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,777.62 | -- | -42,906.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,148.14 | -- | 65,717.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,717.52 | -- | 78,107.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,569.38 | -- | -12,390.41 | -- |
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