新赛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新赛股份(600540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,523.9358,364.6548,524.13119,060.3542,457.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,219.213,331.591,587.185,950.132,807.11
经营活动现金流入小计79,743.1461,696.2550,111.31125,010.4845,265.01
购买商品、接受劳务支付的现金25,507.2413,272.896,467.49135,284.6728,646.39
支付给职工以及为职工支付的现金3,009.862,078.771,048.324,434.242,833.00
支付的各项税费881.55762.47385.171,309.06969.57
支付的其他与经营活动有关的现金6,419.385,805.063,074.625,555.506,561.44
经营活动现金流出小计35,818.0321,919.2010,975.59146,583.4739,010.40
经营活动产生的现金流量净额43,925.1139,777.0539,135.72-21,573.006,254.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,467.3160.00
取得投资收益所收到的现金------548.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.788.78--1,973.2212.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金999.06999.06950.793,600.86616.71
投资活动现金流入小计1,007.841,007.84950.798,589.47688.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金464.66160.314.624,413.312,825.91
投资所支付的现金------1,578.47--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,591.90619.01600.003,322.87375.46
投资活动现金流出小计2,056.56779.31604.629,314.643,201.37
投资活动产生的现金流量净额-1,048.72228.52346.17-725.17-2,512.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,763.6332,323.6317,380.00131,390.0063,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金982.11982.11982.112,885.002,885.00
筹资活动现金流入小计80,745.7433,305.7418,362.11134,275.0066,385.00
偿还债务支付的现金75,850.8950,850.8938,393.74122,079.1151,710.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,050.991,390.82698.292,369.902,103.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,073.584,527.703,257.903,421.072,127.17
筹资活动现金流出小计82,975.4656,769.4242,349.93127,870.0855,940.25
筹资活动产生的现金流量净额-2,229.72-23,463.68-23,987.826,404.9210,444.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额40,646.6716,541.8915,494.07-15,893.2514,186.98
加:期初现金及现金等价物余额8,591.598,591.598,591.6524,484.8424,484.84
六、期末现金及现金等价物余额49,238.2625,133.4824,085.718,591.5938,671.82
附注
净利润--508.75--852.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,156.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,069.27--4,012.68--
无形资产摊销--223.23--480.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------479.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--61.50---171.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,517.77--2,794.66--
投资损失---2,197.63---7,068.95--
递延所得税资产减少-------64.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--49,102.02---24,689.19--
经营性应收项目的减少--2,412.70--3,753.02--
经营性应付项目的增加---13,607.00---4,540.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,777.05---21,573.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,133.48--8,591.59--
现金的期初余额--8,591.59--24,484.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,541.89---15,893.25--
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