新赛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新赛股份(600540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,319.8426,941.9117,803.63156,772.7381,405.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,190.584,276.432,175.508,536.924,238.68
经营活动现金流入小计49,510.4231,218.3419,979.13165,309.6585,644.03
购买商品、接受劳务支付的现金24,639.4921,279.3516,434.73138,368.6841,602.40
支付给职工以及为职工支付的现金3,759.753,316.641,825.816,215.654,230.61
支付的各项税费695.56551.88255.311,474.09764.03
支付的其他与经营活动有关的现金7,883.235,915.054,056.6017,344.403,995.77
经营活动现金流出小计36,978.0331,062.9222,572.45163,402.8250,592.81
经营活动产生的现金流量净额12,532.39155.42-2,593.321,906.8335,051.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103.9530.00328.991,361.0675.00
取得投资收益所收到的现金------5.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.00----309.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金527.60527.60--308.81100.02
投资活动现金流入小计721.55557.60328.991,984.94175.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,144.82813.54611.571,272.112,831.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,250.58450.34--706.95300.20
投资活动现金流出小计2,395.401,263.87611.571,979.053,131.38
投资活动产生的现金流量净额-1,673.84-706.27-282.585.89-2,956.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,200.0039,700.0034,100.0059,253.7232,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,200.003,200.00--2,019.14--
筹资活动现金流入小计70,400.0042,900.0034,100.0061,272.8532,400.00
偿还债务支付的现金62,167.0649,300.0038,020.0050,542.3845,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,752.771,752.77875.043,056.482,052.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金984.80685.22286.503,980.39--
筹资活动现金流出小计65,904.6251,737.9939,181.5457,579.2547,612.53
筹资活动产生的现金流量净额4,495.38-8,837.99-5,081.543,693.60-15,212.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,353.93-9,388.84-7,957.435,606.3216,882.33
加:期初现金及现金等价物余额19,758.3319,758.3319,758.3314,152.0114,152.01
六、期末现金及现金等价物余额35,112.2610,369.4911,800.8919,758.3331,034.34
附注
净利润---1,101.80--3,166.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--546.95--1,563.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,994.29--6,165.38--
无形资产摊销--243.68--691.41--
长期待摊费用摊销--4.72--97.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,845.18--
固定资产报废损失------18.94--
公允价值变动损失------66.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,790.77--2,873.65--
投资损失--704.72---2,297.65--
递延所得税资产减少-------10.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--32,344.78---2,918.63--
经营性应收项目的减少--112.14--10,919.06--
经营性应付项目的增加---36,484.85---15,583.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--155.42--1,906.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,369.49--19,758.33--
现金的期初余额--19,758.33--14,152.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,388.84--5,606.32--
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