新赛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新赛股份(600540) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,949.4519,573.60125,599.0742,319.8426,941.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,734.881,450.753,472.087,190.584,276.43
经营活动现金流入小计29,684.3321,024.34129,071.1549,510.4231,218.34
购买商品、接受劳务支付的现金8,315.443,810.4899,988.2524,639.4921,279.35
支付给职工以及为职工支付的现金2,301.971,393.105,267.333,759.753,316.64
支付的各项税费895.39561.121,060.08695.56551.88
支付的其他与经营活动有关的现金5,558.743,931.8312,987.337,883.235,915.05
经营活动现金流出小计17,071.549,696.53119,303.0036,978.0331,062.92
经营活动产生的现金流量净额12,612.8011,327.819,768.1512,532.39155.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.00--1,143.95103.9530.00
取得投资收益所收到的现金----0.20----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------90.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5.77--------
收到的其他与投资活动有关的现金616.71455.27744.77527.60527.60
投资活动现金流入小计682.48455.271,888.93721.55557.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,321.29322.441,848.501,144.82813.54
投资所支付的现金----1,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金375.46375.46683.491,250.58450.34
投资活动现金流出小计2,696.75697.904,032.002,395.401,263.87
投资活动产生的现金流量净额-2,014.27-242.63-2,143.07-1,673.84-706.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,700.0010,000.00109,150.0067,200.0039,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,885.00--3,200.003,200.003,200.00
筹资活动现金流入小计25,585.0010,000.00112,350.0070,400.0042,900.00
偿还债务支付的现金37,660.0028,860.00108,950.0062,167.0649,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,479.10769.953,704.912,752.771,752.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,110.65246.792,593.66984.80685.22
筹资活动现金流出小计40,249.7529,876.74115,248.5765,904.6251,737.99
筹资活动产生的现金流量净额-14,664.75-19,876.74-2,898.574,495.38-8,837.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,066.22-8,791.564,726.5115,353.93-9,388.84
加:期初现金及现金等价物余额24,484.8424,484.8419,758.3319,758.3319,758.33
六、期末现金及现金等价物余额20,418.6215,693.2924,484.8435,112.2610,369.49
附注
净利润330.84--1,990.95---1,101.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-88.52--3,499.00--546.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧237.53--3,963.13--1,994.29
无形资产摊销----527.58--243.68
长期待摊费用摊销----4.72--4.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----9.86----
固定资产报废损失-0.50--------
公允价值变动损失----53.46----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,138.08--3,985.94--1,790.77
投资损失-1,166.73---6,908.53--704.72
递延所得税资产减少-----21.86----
递延所得税负债增加----------
存货的减少22,389.47--33,741.18--32,344.78
经营性应收项目的减少-3,323.19--2,534.85--112.14
经营性应付项目的增加-8,945.83---33,413.04---36,484.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----199.10----
经营活动产生现金流量净额12,612.80--9,768.15--155.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,418.62--24,484.84--10,369.49
现金的期初余额24,484.84--19,758.33--19,758.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,066.22--4,726.51---9,388.84
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