| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,846.78 | 319,826.15 | 176,859.36 | 175,259.06 | 65,024.18 |
| 收到的税费返还 | -- | 6.19 | 6.19 | 1.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,189.28 | 119,781.54 | 12,410.62 | 58,483.03 | 24,011.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,036.06 | 439,613.89 | 189,276.17 | 233,743.24 | 89,035.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,369.68 | 144,573.50 | 195,468.06 | 326,113.92 | 39,648.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,188.57 | 2,163.57 | 1,226.55 | 4,787.68 | 3,483.60 |
| 支付的各项税费 | 660.44 | 451.81 | 173.43 | 666.77 | 426.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,644.55 | 114,548.56 | 10,134.11 | 45,748.18 | 10,905.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,863.24 | 261,737.44 | 207,002.16 | 377,316.55 | 54,463.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,172.83 | 177,876.44 | -17,725.99 | -143,573.31 | 34,572.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,329.47 | 670.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.42 | 0.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,310.50 | 2,304.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,057.01 | 20,461.46 | 17,610.68 | 23,485.98 | 6,441.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,057.01 | 20,461.46 | 17,610.68 | 27,126.37 | 9,417.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 967.07 | 220.84 | 147.60 | 9,601.01 | 8,394.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,721.77 | 13,965.78 | 21,301.95 | 22,735.89 | 9,111.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,688.84 | 14,186.63 | 21,449.55 | 32,336.90 | 17,505.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,631.83 | 6,274.83 | -3,838.87 | -5,210.53 | -8,088.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 353,090.00 | 166,050.00 | 131,050.00 | 484,580.73 | 162,161.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,090.00 | 166,050.00 | 131,050.00 | 484,580.73 | 162,161.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 389,161.84 | 278,207.84 | 65,366.16 | 312,129.42 | 135,479.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,880.16 | 4,793.83 | 3,016.88 | 5,985.06 | 3,952.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.88 | 6.88 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.98 | 21.25 | 21.25 | 75.69 | 67.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,066.98 | 283,022.92 | 68,404.30 | 318,190.17 | 139,499.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,976.98 | -116,972.92 | 62,645.70 | 166,390.56 | 22,662.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,564.01 | 67,178.35 | 41,080.84 | 17,606.72 | 49,145.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,324.24 | 83,324.24 | 83,324.24 | 65,717.52 | 65,717.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,888.26 | 150,502.60 | 124,405.09 | 83,324.24 | 114,863.43 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 282.17 | -- | -26,081.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,021.86 | -- | 12,352.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,576.64 | -- | 3,381.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 254.93 | -- | 502.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.08 | -- | 1.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,245.79 | -- | 166.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,645.44 | -- | 6,200.07 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,443.02 | -- | -7,102.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 264.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,968.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 147,097.86 | -- | -121,462.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,520.26 | -- | -29,273.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,997.57 | -- | 16,687.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 177,876.44 | -- | -143,573.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 150,502.60 | -- | 83,324.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,324.24 | -- | 65,717.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,178.35 | -- | 17,606.72 | -- |
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