国发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国发股份(600538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,378.826,787.7931,218.1821,355.4513,952.31
收到的税费返还21.29--------
收到的其他与经营活动有关的现金746.37623.241,398.441,057.95986.54
经营活动现金流入小计18,146.487,411.0232,616.6222,413.4014,938.85
购买商品、接受劳务支付的现金16,438.846,805.1721,638.2216,085.1810,380.86
支付给职工以及为职工支付的现金2,487.781,431.212,903.432,156.991,474.82
支付的各项税费1,576.501,147.051,494.781,167.77988.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,008.99904.183,895.702,668.841,833.71
经营活动现金流出小计22,512.1110,287.6129,932.1422,078.7814,678.15
经营活动产生的现金流量净额-4,365.63-2,876.582,684.48334.62260.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额598.680.100.090.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,098.680.100.090.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,491.23108.06139.35113.4594.10
投资所支付的现金----3,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,049.92----
支付的其他与投资活动有关的现金7,700.803,381.88------
投资活动现金流出小计9,192.043,489.944,189.273,113.4594.10
投资活动产生的现金流量净额-7,093.36-3,489.84-4,189.18-3,113.43-94.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金569.64547.32198.88243.10--
筹资活动现金流出小计569.64547.32198.88243.1045.00
筹资活动产生的现金流量净额-559.64-547.32-198.88-243.10-45.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,018.63-6,913.74-1,703.57-3,021.92121.60
加:期初现金及现金等价物余额20,740.0620,740.0622,443.6322,443.6322,443.63
六、期末现金及现金等价物余额8,721.4213,826.3120,740.0619,421.7122,565.23
附注
净利润513.59--320.06---380.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7.56--112.90--2.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧566.04--1,036.34--523.85
无形资产摊销65.10--101.41--51.05
长期待摊费用摊销98.97--130.77--64.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.64--0.72----
固定资产报废损失0.22--3.28--0.80
公允价值变动损失-14.29--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2.38---17.59---4.84
投资损失50.07--181.23--95.81
递延所得税资产减少-25.71--8.11--3.81
递延所得税负债增加-3.70--------
存货的减少-823.23--159.31--303.17
经营性应收项目的减少-3,697.97--1,979.86--1,088.99
经营性应付项目的增加-1,459.29---1,402.02---1,598.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,365.63--2,684.48--260.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,721.42--20,740.06--22,565.23
现金的期初余额20,740.06--22,443.63--22,443.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,018.63---1,703.57--121.60
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