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| 国发股份(600538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,659.81 | 18,440.40 | 8,192.55 | 38,882.39 | 29,530.03 |
| 收到的税费返还 | 27.84 | 27.84 | -- | 114.02 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 532.62 | 224.39 | 186.96 | 1,642.63 | 490.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,220.27 | 18,692.63 | 8,379.51 | 40,639.03 | 30,020.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,914.75 | 13,339.02 | 6,752.51 | 29,392.93 | 22,018.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,670.64 | 3,316.14 | 1,973.80 | 6,351.76 | 4,989.41 |
| 支付的各项税费 | 1,174.85 | 815.83 | 297.54 | 1,960.42 | 1,285.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,343.44 | 2,359.38 | 1,634.56 | 4,730.57 | 3,597.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,103.68 | 19,830.37 | 10,658.41 | 42,435.68 | 31,891.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,883.41 | -1,137.74 | -2,278.89 | -1,796.64 | -1,870.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,746.05 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 230.71 | 320.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.76 | 4.76 | 1.00 | 0.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.76 | 4.76 | 1.00 | 1,976.77 | 1,320.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 553.91 | 388.27 | 105.85 | 1,003.41 | 702.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 553.91 | 388.27 | 105.85 | 1,203.41 | 902.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -549.14 | -383.51 | -104.85 | 773.36 | 417.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97.65 | -- | -- | 787.71 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 97.65 | -- | -- | 837.71 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 97.00 | 97.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.63 | 1.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.51 | 68.92 | 29.41 | 205.29 | 103.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103.51 | 68.92 | 29.41 | 303.92 | 201.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.86 | -68.92 | -29.41 | 533.79 | -151.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,438.41 | -1,590.17 | -2,413.16 | -489.50 | -1,605.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,294.70 | 14,294.70 | 14,294.70 | 14,784.20 | 14,784.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,856.29 | 12,704.53 | 11,881.54 | 14,294.70 | 13,178.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,485.04 | -- | -8,115.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1.24 | -- | 5,841.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 616.06 | -- | 1,257.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 65.07 | -- | 130.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.00 | -- | 184.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.42 | -- | 7.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.17 | -- | -712.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7.57 | -- | 13.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 970.44 | -- | 893.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.10 | -- | -18.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.81 | -- | 108.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -338.84 | -- | 333.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,098.63 | -- | -442.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -316.07 | -- | -2,041.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,137.74 | -- | -1,796.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,704.53 | -- | 14,294.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,294.70 | -- | 14,784.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,590.17 | -- | -489.50 | -- |
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