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| 国发股份(600538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,578.22 | 15,688.80 | 6,475.27 | 37,709.15 | 27,659.81 |
| 收到的税费返还 | 23.61 | 6.42 | -- | 45.79 | 27.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,057.65 | 1,796.29 | 767.29 | 3,394.93 | 532.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,659.48 | 17,491.51 | 7,242.55 | 41,149.87 | 28,220.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,072.10 | 12,305.80 | 5,722.03 | 26,824.81 | 20,914.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,646.36 | 3,256.83 | 1,931.47 | 6,112.15 | 4,670.64 |
| 支付的各项税费 | 1,014.01 | 689.05 | 245.86 | 1,637.00 | 1,174.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,923.68 | 3,095.95 | 1,592.95 | 6,381.09 | 3,343.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,656.15 | 19,347.63 | 9,492.31 | 40,955.04 | 30,103.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,996.67 | -1,856.13 | -2,249.76 | 194.83 | -1,883.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,312.18 | 1,041.91 | 533.55 | 256.76 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 645.49 | 535.39 | 359.72 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.66 | 0.59 | -- | 5.05 | 4.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,960.34 | 1,577.90 | 893.27 | 261.81 | 4.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 366.04 | 199.53 | 138.40 | 1,006.89 | 553.91 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 566.04 | 399.53 | 338.40 | 1,056.89 | 553.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,394.29 | 1,178.37 | 554.87 | -795.08 | -549.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.06 | 1.06 | -- | 94.36 | 97.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,001.06 | 1.06 | -- | 94.36 | 97.65 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.05 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 382.24 | 238.66 | 30.57 | 468.18 | 103.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 388.29 | 238.66 | 30.57 | 468.18 | 103.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,612.77 | -237.60 | -30.57 | -373.82 | -5.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.39 | -915.36 | -1,725.46 | -974.07 | -2,438.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,320.63 | 13,320.63 | 13,320.63 | 14,294.70 | 14,294.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,331.03 | 12,405.28 | 11,595.17 | 13,320.63 | 11,856.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -497.15 | -- | -9,191.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 58.30 | -- | 6,126.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 616.50 | -- | 1,216.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 72.22 | -- | 145.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.26 | -- | 193.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 242.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.05 | -- | 28.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.14 | -- | 16.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 75.57 | -- | 133.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -849.67 | -- | 1,117.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -69.84 | -- | -147.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.07 | -- | -16.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -420.73 | -- | -399.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -225.38 | -- | 548.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,408.51 | -- | -899.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,856.13 | -- | 194.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,405.28 | -- | 13,320.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,320.63 | -- | 14,294.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -915.36 | -- | -974.07 | -- |
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