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| 国发股份(600538) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,098.15 | 8,108.53 | 45,861.57 | 28,797.68 | 18,134.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 389.30 | 408.17 | 405.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 489.63 | 402.20 | 2,093.32 | 1,320.50 | 1,162.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,587.77 | 8,510.73 | 48,344.19 | 30,526.35 | 19,701.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,802.15 | 7,712.24 | 36,421.33 | 26,178.78 | 16,603.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,629.08 | 2,051.04 | 5,446.71 | 4,122.56 | 2,887.37 |
| 支付的各项税费 | 1,002.57 | 488.19 | 2,266.57 | 1,594.67 | 1,119.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,762.26 | 1,199.84 | 5,783.72 | 2,777.77 | 1,814.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,196.05 | 11,451.32 | 49,918.34 | 34,673.78 | 22,423.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,608.28 | -2,940.59 | -1,574.15 | -4,147.43 | -2,721.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.47 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 320.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 812.70 | 687.68 | 562.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,320.00 | 1,000.00 | 869.17 | 687.68 | 562.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 345.83 | 168.51 | 776.67 | 343.12 | 192.12 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 2,100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 545.83 | 368.51 | 2,876.67 | 343.12 | 192.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 774.17 | 631.49 | -2,007.50 | 344.57 | 370.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | 70.00 | 20.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | 70.00 | 20.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 97.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 666.00 | 180.00 | 880.03 | 515.06 | 318.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 716.00 | 180.00 | 1,047.03 | 535.06 | 338.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 97.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.63 | -- | -- | 37.30 | 10.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.94 | 36.61 | 384.76 | 111.45 | 83.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174.57 | 36.61 | 384.76 | 148.75 | 94.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 541.43 | 143.39 | 662.27 | 386.32 | 243.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.23 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,292.68 | -2,165.71 | -2,919.61 | -3,416.55 | -2,107.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,784.20 | 14,784.20 | 17,703.81 | 17,703.81 | 17,703.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,491.52 | 12,618.48 | 14,784.20 | 14,287.26 | 15,595.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -845.05 | -- | 3,666.54 | -- | 962.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18.26 | -- | 112.30 | -- | 10.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 628.90 | -- | 1,171.57 | -- | 582.81 |
| 无形资产摊销 | 64.95 | -- | 130.84 | -- | 65.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 83.66 | -- | 155.38 | -- | 76.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -11.36 | -- | -11.22 |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 3.98 | -- | 2.67 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 26.71 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 37.86 | -- | 64.08 | -- | 17.42 |
| 投资损失 | 987.81 | -- | -1,343.47 | -- | 269.59 |
| 递延所得税资产减少 | -45.19 | -- | -60.66 | -- | -41.18 |
| 递延所得税负债增加 | -6.32 | -- | 75.94 | -- | -2.62 |
| 存货的减少 | -412.50 | -- | -1,285.23 | -- | -1,026.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,626.99 | -- | -6,106.80 | -- | -2,854.86 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,975.31 | -- | 982.81 | -- | -1,421.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,608.28 | -- | -1,574.15 | -- | -2,721.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,491.52 | -- | 14,784.20 | -- | 15,595.85 |
| 现金的期初余额 | 14,784.20 | -- | 17,703.81 | -- | 17,703.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,292.68 | -- | -2,919.61 | -- | -2,107.96 |
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