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| 国发股份(600538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,826.42 | 37,536.71 | 25,578.22 | 15,688.80 | 6,475.27 |
| 收到的税费返还 | -- | 23.22 | 23.61 | 6.42 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 426.04 | 3,544.56 | 2,057.65 | 1,796.29 | 767.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,252.47 | 41,104.49 | 27,659.48 | 17,491.51 | 7,242.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,313.16 | 28,740.96 | 21,072.10 | 12,305.80 | 5,722.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,132.09 | 6,258.62 | 4,646.36 | 3,256.83 | 1,931.47 |
| 支付的各项税费 | 322.12 | 1,550.39 | 1,014.01 | 689.05 | 245.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,250.62 | 5,894.18 | 3,923.68 | 3,095.95 | 1,592.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,018.00 | 42,444.14 | 30,656.15 | 19,347.63 | 9,492.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,765.53 | -1,339.66 | -2,996.67 | -1,856.13 | -2,249.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196.63 | 1,312.18 | 1,312.18 | 1,041.91 | 533.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.42 | 731.61 | 645.49 | 535.39 | 359.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 13.26 | 2.66 | 0.59 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.35 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 243.99 | 2,107.40 | 1,960.34 | 1,577.90 | 893.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51.98 | 646.19 | 366.04 | 199.53 | 138.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51.98 | 846.19 | 566.04 | 399.53 | 338.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 192.01 | 1,261.22 | 1,394.29 | 1,178.37 | 554.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,001.06 | 2,001.06 | 1.06 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.30 | 17.79 | 6.05 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.59 | 488.37 | 382.24 | 238.66 | 30.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51.09 | 506.16 | 388.29 | 238.66 | 30.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.09 | 1,494.90 | 1,612.77 | -237.60 | -30.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,624.62 | 1,416.46 | 10.39 | -915.36 | -1,725.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,737.09 | 13,320.63 | 13,320.63 | 13,320.63 | 13,320.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,112.48 | 14,737.09 | 13,331.03 | 12,405.28 | 11,595.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,662.04 | -- | -497.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,224.99 | -- | 58.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,238.04 | -- | 616.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 141.87 | -- | 72.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.92 | -- | 74.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.94 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.27 | -- | 1.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -28.67 | -- | 4.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 150.24 | -- | 75.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,384.83 | -- | -849.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -125.18 | -- | -69.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5.75 | -- | -1.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,344.67 | -- | -420.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 565.40 | -- | -225.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 181.73 | -- | -1,408.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,339.66 | -- | -1,856.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,737.09 | -- | 12,405.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,320.63 | -- | 13,320.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,416.46 | -- | -915.36 | -- |
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