栖霞建设

- 600533

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
栖霞建设(600533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,669.2597,144.0136,685.22425,884.04358,015.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,903.628,523.411,851.8817,451.7113,407.46
经营活动现金流入小计182,464.48106,348.6938,807.30445,178.83372,328.61
购买商品、接受劳务支付的现金98,818.56158,803.4748,099.05604,205.38425,044.20
支付给职工以及为职工支付的现金11,438.408,151.144,877.7915,965.8811,585.26
支付的各项税费32,841.5927,453.808,406.6446,283.5841,380.29
支付的其他与经营活动有关的现金12,660.2811,627.851,584.9516,583.6514,126.52
经营活动现金流出小计154,568.83206,156.2762,118.43678,348.49487,446.27
经营活动产生的现金流量净额27,895.65-99,807.58-23,311.13-233,169.66-115,117.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,878.6633,860.3713,714.6465,302.1643,659.04
取得投资收益所收到的现金14,111.655,097.57577.372,961.14522.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.12128.14--990.38268.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,061.90------
收到的其他与投资活动有关的现金57,000.0048,330.0056.406,105.525,771.81
投资活动现金流入小计105,186.4389,477.9814,348.4175,359.2050,221.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135.9120.167.48962.82668.58
投资所支付的现金56,111.0525,192.2215,247.8627,867.6726,543.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金82,091.878,600.0010,080.00659.77--
投资活动现金流出小计138,338.8333,812.3725,335.3429,490.2527,211.93
投资活动产生的现金流量净额-33,152.4155,665.61-10,986.9345,868.9523,009.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00270.00--9,200.004,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------4,900.00
取得借款收到的现金497,300.00205,770.0074,010.00453,618.75331,095.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金758.2645,079.901,251.92139,377.04117,509.59
筹资活动现金流入小计498,508.26251,119.9075,261.92602,195.79453,504.59
偿还债务支付的现金475,469.00144,467.0013,825.00317,774.00182,222.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,159.6531,871.8521,351.4871,764.5654,775.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,259.2828,659.6325,377.282,967.54997.53
筹资活动现金流出小计574,887.93204,998.4860,553.75392,506.10237,995.49
筹资活动产生的现金流量净额-76,379.6846,121.4114,708.17209,689.69215,509.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-81,636.431,979.45-19,589.8922,388.99123,401.35
加:期初现金及现金等价物余额221,125.71221,125.71221,125.71198,736.72198,736.72
六、期末现金及现金等价物余额139,489.28223,105.16201,535.82221,125.71322,138.08
附注
净利润--21,741.32--30,072.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------147.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--202.68--356.07--
无形资产摊销--40.36--81.20--
长期待摊费用摊销--152.85--291.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---124.39---875.93--
固定资产报废损失------4.66--
公允价值变动损失--386.09---1,236.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,455.86--16,587.46--
投资损失---8,299.88--9,333.10--
递延所得税资产减少---2,789.24---8,994.26--
递延所得税负债增加------17.89--
存货的减少--16,209.44---280,772.38--
经营性应收项目的减少--340,998.41---5,260.86--
经营性应付项目的增加---482,412.69--238,723.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,853.11---231,351.03--
经营活动产生现金流量净额---99,807.58---233,169.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--223,105.16--221,125.71--
现金的期初余额--221,125.71--198,736.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,979.45--22,388.99--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶