栖霞建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
栖霞建设(600533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,817.86115,799.59386,149.21258,941.02123,700.84
收到的税费返还----92.65----
收到的其他与经营活动有关的现金10,180.986,688.205,562.501,282.854,309.14
经营活动现金流入小计274,625.98122,793.23392,829.82260,916.72128,229.96
购买商品、接受劳务支付的现金52,865.6035,018.1793,015.3767,453.5052,695.62
支付给职工以及为职工支付的现金8,169.994,431.7115,107.1011,382.577,129.50
支付的各项税费26,754.869,730.3726,857.3921,853.2012,593.96
支付的其他与经营活动有关的现金87,391.6448,740.5358,283.2855,248.4843,549.04
经营活动现金流出小计172,844.0997,836.77200,904.37161,352.75118,962.12
经营活动产生的现金流量净额101,781.8924,956.46191,925.4499,563.979,267.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,498.9320,214.628,428.223,005.98315.00
取得投资收益所收到的现金91.1475.622,320.781,094.82740.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额267.63267.634,975.730.430.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,627.03--------
投资活动现金流入小计25,484.7420,557.8715,724.744,101.241,055.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金567.24201.73711.01725.78219.37
投资所支付的现金6,541.546,295.3382,007.4529,006.784,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,771.81----
投资活动现金流出小计7,108.786,497.0788,490.2729,732.574,219.37
投资活动产生的现金流量净额18,375.9614,060.80-72,765.53-25,631.33-3,163.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,635.0064,564.00167,900.00147,900.00128,964.00
发行债券收到的现金----284,000.00183,844.98184,007.81
收到其他与筹资活动有关的现金5,662.272,182.827,173.51----
筹资活动现金流入小计135,297.2766,746.82459,073.51331,744.98312,971.81
偿还债务支付的现金120,062.0025,970.00437,904.00328,522.00278,707.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,333.0116,198.9556,787.8548,714.4122,164.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----120.00----
支付其他与筹资活动有关的现金795.243,317.226,478.02----
筹资活动现金流出小计151,190.2545,486.17501,169.88377,236.41300,871.61
筹资活动产生的现金流量净额-15,892.9821,260.65-42,096.37-45,491.4412,100.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额104,264.8760,277.9177,063.5428,441.2118,204.62
加:期初现金及现金等价物余额198,736.72198,736.72121,673.19121,673.19121,673.19
六、期末现金及现金等价物余额303,001.59259,014.64198,736.72150,114.39139,877.80
附注
净利润42,281.12--21,878.68--6,816.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----15,369.98---140.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧166.64--337.72--169.19
无形资产摊销39.29--75.35--27.30
长期待摊费用摊销139.66--163.63--61.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.06---3,704.91----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,061.02---1,061.30--1,481.43
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,986.23--17,537.78--9,466.63
投资损失-12,671.43--2,836.06---820.69
递延所得税资产减少-1,373.80---5,162.88---1,592.28
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,680.78--47,043.01--2,339.28
经营性应收项目的减少-114,199.92---60,339.96--9,604.92
经营性应付项目的增加180,560.58--152,662.40---20,166.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,595.25--4,289.89--2,021.01
经营活动产生现金流量净额101,781.89--191,925.44--9,267.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额303,001.59--198,736.72--139,877.80
现金的期初余额198,736.72--121,673.19--121,673.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额104,264.87--77,063.54--18,204.62
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