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| 栖霞建设(600533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,817.86 | 115,799.59 | 386,149.21 | 258,941.02 | 123,700.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 92.65 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,180.98 | 6,688.20 | 5,562.50 | 1,282.85 | 4,309.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,625.98 | 122,793.23 | 392,829.82 | 260,916.72 | 128,229.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,865.60 | 35,018.17 | 93,015.37 | 67,453.50 | 52,695.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,169.99 | 4,431.71 | 15,107.10 | 11,382.57 | 7,129.50 |
| 支付的各项税费 | 26,754.86 | 9,730.37 | 26,857.39 | 21,853.20 | 12,593.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,391.64 | 48,740.53 | 58,283.28 | 55,248.48 | 43,549.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,844.09 | 97,836.77 | 200,904.37 | 161,352.75 | 118,962.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,781.89 | 24,956.46 | 191,925.44 | 99,563.97 | 9,267.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,498.93 | 20,214.62 | 8,428.22 | 3,005.98 | 315.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.14 | 75.62 | 2,320.78 | 1,094.82 | 740.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.63 | 267.63 | 4,975.73 | 0.43 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,627.03 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,484.74 | 20,557.87 | 15,724.74 | 4,101.24 | 1,055.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 567.24 | 201.73 | 711.01 | 725.78 | 219.37 |
| 投资所支付的现金 | 6,541.54 | 6,295.33 | 82,007.45 | 29,006.78 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,771.81 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,108.78 | 6,497.07 | 88,490.27 | 29,732.57 | 4,219.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,375.96 | 14,060.80 | -72,765.53 | -25,631.33 | -3,163.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,635.00 | 64,564.00 | 167,900.00 | 147,900.00 | 128,964.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 284,000.00 | 183,844.98 | 184,007.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,662.27 | 2,182.82 | 7,173.51 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,297.27 | 66,746.82 | 459,073.51 | 331,744.98 | 312,971.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,062.00 | 25,970.00 | 437,904.00 | 328,522.00 | 278,707.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,333.01 | 16,198.95 | 56,787.85 | 48,714.41 | 22,164.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 120.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 795.24 | 3,317.22 | 6,478.02 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,190.25 | 45,486.17 | 501,169.88 | 377,236.41 | 300,871.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,892.98 | 21,260.65 | -42,096.37 | -45,491.44 | 12,100.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,264.87 | 60,277.91 | 77,063.54 | 28,441.21 | 18,204.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,736.72 | 198,736.72 | 121,673.19 | 121,673.19 | 121,673.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,001.59 | 259,014.64 | 198,736.72 | 150,114.39 | 139,877.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,281.12 | -- | 21,878.68 | -- | 6,816.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 15,369.98 | -- | -140.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 166.64 | -- | 337.72 | -- | 169.19 |
| 无形资产摊销 | 39.29 | -- | 75.35 | -- | 27.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 139.66 | -- | 163.63 | -- | 61.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -3,704.91 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,061.02 | -- | -1,061.30 | -- | 1,481.43 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,986.23 | -- | 17,537.78 | -- | 9,466.63 |
| 投资损失 | -12,671.43 | -- | 2,836.06 | -- | -820.69 |
| 递延所得税资产减少 | -1,373.80 | -- | -5,162.88 | -- | -1,592.28 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,680.78 | -- | 47,043.01 | -- | 2,339.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -114,199.92 | -- | -60,339.96 | -- | 9,604.92 |
| 经营性应付项目的增加 | 180,560.58 | -- | 152,662.40 | -- | -20,166.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,595.25 | -- | 4,289.89 | -- | 2,021.01 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,781.89 | -- | 191,925.44 | -- | 9,267.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 303,001.59 | -- | 198,736.72 | -- | 139,877.80 |
| 现金的期初余额 | 198,736.72 | -- | 121,673.19 | -- | 121,673.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,264.87 | -- | 77,063.54 | -- | 18,204.62 |
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