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| 栖霞建设(600533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,144.01 | 36,685.22 | 425,884.04 | 358,015.38 | 263,817.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,523.41 | 1,851.88 | 17,451.71 | 13,407.46 | 10,180.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,348.69 | 38,807.30 | 445,178.83 | 372,328.61 | 274,625.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,803.47 | 48,099.05 | 604,205.38 | 425,044.20 | 52,865.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,151.14 | 4,877.79 | 15,965.88 | 11,585.26 | 8,169.99 |
| 支付的各项税费 | 27,453.80 | 8,406.64 | 46,283.58 | 41,380.29 | 26,754.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,627.85 | 1,584.95 | 16,583.65 | 14,126.52 | 87,391.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,156.27 | 62,118.43 | 678,348.49 | 487,446.27 | 172,844.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,807.58 | -23,311.13 | -233,169.66 | -115,117.66 | 101,781.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,860.37 | 13,714.64 | 65,302.16 | 43,659.04 | 21,498.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,097.57 | 577.37 | 2,961.14 | 522.64 | 91.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.14 | -- | 990.38 | 268.34 | 267.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,061.90 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,330.00 | 56.40 | 6,105.52 | 5,771.81 | 3,627.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 89,477.98 | 14,348.41 | 75,359.20 | 50,221.84 | 25,484.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20.16 | 7.48 | 962.82 | 668.58 | 567.24 |
| 投资所支付的现金 | 25,192.22 | 15,247.86 | 27,867.67 | 26,543.35 | 6,541.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,600.00 | 10,080.00 | 659.77 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,812.37 | 25,335.34 | 29,490.25 | 27,211.93 | 7,108.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,665.61 | -10,986.93 | 45,868.95 | 23,009.92 | 18,375.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.00 | -- | 9,200.00 | 4,900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 205,770.00 | 74,010.00 | 453,618.75 | 331,095.00 | 129,635.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,079.90 | 1,251.92 | 139,377.04 | 117,509.59 | 5,662.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,119.90 | 75,261.92 | 602,195.79 | 453,504.59 | 135,297.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,467.00 | 13,825.00 | 317,774.00 | 182,222.00 | 120,062.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,871.85 | 21,351.48 | 71,764.56 | 54,775.96 | 30,333.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,659.63 | 25,377.28 | 2,967.54 | 997.53 | 795.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,998.48 | 60,553.75 | 392,506.10 | 237,995.49 | 151,190.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,121.41 | 14,708.17 | 209,689.69 | 215,509.10 | -15,892.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,979.45 | -19,589.89 | 22,388.99 | 123,401.35 | 104,264.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,125.71 | 221,125.71 | 198,736.72 | 198,736.72 | 198,736.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,105.16 | 201,535.82 | 221,125.71 | 322,138.08 | 303,001.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,741.32 | -- | 30,072.78 | -- | 42,281.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -147.77 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 202.68 | -- | 356.07 | -- | 166.64 |
| 无形资产摊销 | 40.36 | -- | 81.20 | -- | 39.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 152.85 | -- | 291.99 | -- | 139.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.39 | -- | -875.93 | -- | 0.06 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.66 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 386.09 | -- | -1,236.33 | -- | -1,061.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,455.86 | -- | 16,587.46 | -- | 7,986.23 |
| 投资损失 | -8,299.88 | -- | 9,333.10 | -- | -12,671.43 |
| 递延所得税资产减少 | -2,789.24 | -- | -8,994.26 | -- | -1,373.80 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 17.89 | -- | -- |
| 存货的减少 | 16,209.44 | -- | -280,772.38 | -- | -2,680.78 |
| 经营性应收项目的减少 | 340,998.41 | -- | -5,260.86 | -- | -114,199.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -482,412.69 | -- | 238,723.76 | -- | 180,560.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,853.11 | -- | -231,351.03 | -- | 2,595.25 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -99,807.58 | -- | -233,169.66 | -- | 101,781.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 223,105.16 | -- | 221,125.71 | -- | 303,001.59 |
| 现金的期初余额 | 221,125.71 | -- | 198,736.72 | -- | 198,736.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,979.45 | -- | 22,388.99 | -- | 104,264.87 |
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