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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
栖霞建设(600533) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,606.07 | 308,917.97 | 211,104.54 | 550,231.14 | 366,892.06 |
收到的税费返还 | 245.34 | 245.16 | 245.16 | 10,520.15 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,973.40 | 4,953.54 | 2,338.91 | 5,518.53 | 11,781.03 |
经营活动现金流入小计 | 369,066.08 | 314,340.06 | 213,829.94 | 566,591.40 | 378,843.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,824.09 | 347,163.16 | 96,678.26 | 565,000.95 | 527,929.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,965.67 | 12,659.43 | 7,785.53 | 22,653.56 | 17,091.32 |
支付的各项税费 | 48,734.64 | 43,054.66 | 19,230.92 | 54,339.94 | 47,911.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,072.25 | 7,955.12 | 3,174.60 | 14,545.24 | 7,708.99 |
经营活动现金流出小计 | 503,143.91 | 406,529.63 | 125,919.30 | 657,054.43 | 597,278.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -134,077.83 | -92,189.58 | 87,910.63 | -90,463.02 | -218,434.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,360.44 | 7.16 | -- | 23,878.26 | 26,957.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,749.31 | 3,762.28 | 266.10 | 1,090.18 | 804.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,400.39 | 973.22 | 289.25 | 680.96 | 0.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42,113.62 | 18,562.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,510.15 | 4,742.67 | 555.35 | 67,763.03 | 46,324.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88.81 | 80.32 | 160.75 | 120.91 | 59.59 |
投资所支付的现金 | 1,383.35 | 97.01 | 0.95 | 11,475.21 | 9,710.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 230.00 | 7,000.00 | 7,002.66 |
投资活动现金流出小计 | 1,472.16 | 177.34 | 391.70 | 18,596.12 | 16,772.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,037.99 | 4,565.33 | 163.65 | 49,166.91 | 29,551.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24.90 | 4.90 | 4.90 | 8,105.00 | 8,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.90 | 4.90 | -- | 105.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 450,000.00 | 442,500.00 | 40,100.00 | 442,200.00 | 393,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 351.70 | -- | 80.00 | 57,909.89 | 68,109.89 |
筹资活动现金流入小计 | 450,376.60 | 442,504.90 | 40,184.90 | 508,214.89 | 469,309.89 |
偿还债务支付的现金 | 196,104.00 | 119,854.00 | 19,000.00 | 430,856.00 | 368,874.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,177.22 | 37,431.60 | 14,586.82 | 59,233.35 | 45,849.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 680.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,417.66 | 37,417.66 | 13,775.00 | 9,180.56 | 1,783.78 |
筹资活动现金流出小计 | 281,698.88 | 194,703.26 | 47,361.83 | 499,269.91 | 416,506.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 168,677.72 | 247,801.64 | -7,176.93 | 8,944.98 | 52,802.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,637.88 | 160,177.39 | 80,897.36 | -32,351.14 | -136,080.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 186,332.32 | 186,332.32 | 186,332.32 | 218,683.46 | 218,683.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 226,970.20 | 346,509.71 | 267,229.68 | 186,332.32 | 82,603.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,857.02 | -- | 20,120.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -6.44 | -- | 8,619.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 158.53 | -- | 345.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14.57 | -- | 42.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 306.25 | -- | 581.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -506.30 | -- | -513.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.29 | -- | 0.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 891.00 | -- | -3,776.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,813.51 | -- | 10,509.04 | -- |
投资损失 | -- | -3,904.45 | -- | 7,919.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -667.83 | -- | -5,978.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -185.86 | -- | -769.57 | -- |
存货的减少 | -- | -36,029.14 | -- | -166,144.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -180,405.88 | -- | 138,290.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 112,926.16 | -- | -106,682.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,007.50 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -92,189.58 | -- | -90,463.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 346,509.71 | -- | 186,332.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 186,332.32 | -- | 218,683.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 160,177.39 | -- | -32,351.14 | -- |
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