栖霞建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
栖霞建设(600533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,144.0136,685.22425,884.04358,015.38263,817.86
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,523.411,851.8817,451.7113,407.4610,180.98
经营活动现金流入小计106,348.6938,807.30445,178.83372,328.61274,625.98
购买商品、接受劳务支付的现金158,803.4748,099.05604,205.38425,044.2052,865.60
支付给职工以及为职工支付的现金8,151.144,877.7915,965.8811,585.268,169.99
支付的各项税费27,453.808,406.6446,283.5841,380.2926,754.86
支付的其他与经营活动有关的现金11,627.851,584.9516,583.6514,126.5287,391.64
经营活动现金流出小计206,156.2762,118.43678,348.49487,446.27172,844.09
经营活动产生的现金流量净额-99,807.58-23,311.13-233,169.66-115,117.66101,781.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,860.3713,714.6465,302.1643,659.0421,498.93
取得投资收益所收到的现金5,097.57577.372,961.14522.6491.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.14--990.38268.34267.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,061.90--------
收到的其他与投资活动有关的现金48,330.0056.406,105.525,771.813,627.03
投资活动现金流入小计89,477.9814,348.4175,359.2050,221.8425,484.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20.167.48962.82668.58567.24
投资所支付的现金25,192.2215,247.8627,867.6726,543.356,541.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,600.0010,080.00659.77----
投资活动现金流出小计33,812.3725,335.3429,490.2527,211.937,108.78
投资活动产生的现金流量净额55,665.61-10,986.9345,868.9523,009.9218,375.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金270.00--9,200.004,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,900.00--
取得借款收到的现金205,770.0074,010.00453,618.75331,095.00129,635.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45,079.901,251.92139,377.04117,509.595,662.27
筹资活动现金流入小计251,119.9075,261.92602,195.79453,504.59135,297.27
偿还债务支付的现金144,467.0013,825.00317,774.00182,222.00120,062.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,871.8521,351.4871,764.5654,775.9630,333.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,659.6325,377.282,967.54997.53795.24
筹资活动现金流出小计204,998.4860,553.75392,506.10237,995.49151,190.25
筹资活动产生的现金流量净额46,121.4114,708.17209,689.69215,509.10-15,892.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,979.45-19,589.8922,388.99123,401.35104,264.87
加:期初现金及现金等价物余额221,125.71221,125.71198,736.72198,736.72198,736.72
六、期末现金及现金等价物余额223,105.16201,535.82221,125.71322,138.08303,001.59
附注
净利润21,741.32--30,072.78--42,281.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----147.77----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧202.68--356.07--166.64
无形资产摊销40.36--81.20--39.29
长期待摊费用摊销152.85--291.99--139.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-124.39---875.93--0.06
固定资产报废损失----4.66----
公允价值变动损失386.09---1,236.33---1,061.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,455.86--16,587.46--7,986.23
投资损失-8,299.88--9,333.10---12,671.43
递延所得税资产减少-2,789.24---8,994.26---1,373.80
递延所得税负债增加----17.89----
存货的减少16,209.44---280,772.38---2,680.78
经营性应收项目的减少340,998.41---5,260.86---114,199.92
经营性应付项目的增加-482,412.69--238,723.76--180,560.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,853.11---231,351.03--2,595.25
经营活动产生现金流量净额-99,807.58---233,169.66--101,781.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额223,105.16--221,125.71--303,001.59
现金的期初余额221,125.71--198,736.72--198,736.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,979.45--22,388.99--104,264.87
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