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| 栖霞建设(600533) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 304,907.32 | 267,024.21 | 205,785.92 | 154,517.01 | 144,617.93 |
| 交易性金融资产 | 40,384.87 | 41,788.69 | 39,323.16 | 11,226.72 | 14,611.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,304.05 | 1,503.73 | 1,873.73 | 2,361.38 | 1,831.36 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,304.05 | 1,503.73 | 1,873.73 | 2,361.38 | 1,831.36 |
| 预付款项 | 6,996.33 | 17,133.22 | 15,856.74 | 13,191.80 | 15,109.65 |
| 应收利息 | 1.13 | 0.50 | 55.04 | 3.29 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 其他应收款 | 92,383.30 | -- | 13,872.69 | -- | 16,158.27 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,066,716.74 | 1,081,789.93 | 1,059,328.28 | 1,100,630.93 | 1,112,117.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,816.28 | 16,563.62 | 28,826.84 | 10,565.02 | 10,286.57 |
| 流动资产合计 | 1,532,510.01 | 1,485,558.24 | 1,364,922.40 | 1,328,966.07 | 1,315,033.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 10,794.18 | 13,085.64 | 13,168.80 | 10,112.85 | 7,464.56 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 118,748.11 | 156,777.11 | 150,765.11 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 69,041.84 | 69,538.77 | 4,414.17 | 4,574.96 | 4,633.88 |
| 投资性房地产 | 93,098.30 | 80,876.24 | 80,722.10 | 81,380.11 | 71,137.61 |
| 固定资产净额 | 2,901.20 | -- | 2,755.29 | 2,850.15 | 2,873.22 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 213.55 | 232.98 | 252.85 | 236.21 | 250.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,059.60 | 954.08 | 852.99 | 789.33 | 402.75 |
| 递延所得税资产 | 20,233.50 | 19,212.85 | 18,859.70 | 18,810.38 | 15,151.45 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 25,925.48 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 311,183.74 | 299,503.12 | 265,699.47 | 275,531.09 | 252,678.59 |
| 资产总计 | 1,843,693.75 | 1,785,061.36 | 1,630,621.87 | 1,604,497.16 | 1,567,711.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,725.20 | 42,169.28 | 41,910.06 | 45,908.14 | 44,838.70 |
| 应付票据 | 1,173.50 | -- | 4,684.69 | -- | 3,132.71 |
| 应付账款 | 44,551.71 | -- | 37,225.37 | -- | 41,705.99 |
| 预收款项 | 353,226.33 | 303,578.67 | 224,154.59 | 205,003.90 | 122,751.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,741.41 | 1,340.11 | 1,144.04 | 755.23 | 877.80 |
| 应交税费 | 13,060.10 | 13,065.77 | 12,736.89 | 7,023.74 | 2,837.46 |
| 应付利息 | 14,421.56 | 11,390.26 | 15,539.32 | 9,125.86 | 10,361.70 |
| 应付股利 | 10,500.00 | -- | -- | -- | 5,250.00 |
| 其他应付款 | 74,831.96 | -- | 64,886.09 | -- | 68,412.09 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 214,898.00 | 117,998.00 | 141,774.00 | 217,204.00 | 220,559.00 |
| 其他流动负债 | 99,916.26 | 149,826.16 | 149,715.21 | 49,515.22 | 49,877.12 |
| 流动负债合计 | 828,320.83 | 705,982.29 | 651,860.21 | 604,101.21 | 525,765.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 313,609.00 | 388,430.00 | 327,160.00 | 346,112.00 | 373,636.00 |
| 应付债券 | 281,005.69 | 280,862.92 | 280,723.47 | 280,583.42 | 280,444.19 |
| 长期应付款 | 29.70 | -- | 29.70 | 29.70 | 29.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,115.83 | 7,071.56 | 3,106.85 | 6,171.04 | 10,636.67 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 1,731.34 | 2,260.85 | 841.22 | 2,013.48 | 2,738.94 |
| 非流动负债合计 | 601,491.56 | 678,655.03 | 611,861.25 | 634,909.64 | 667,485.50 |
| 负债合计 | 1,429,812.39 | 1,384,637.32 | 1,263,721.46 | 1,239,010.85 | 1,193,250.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 资本公积 | 104,860.61 | 105,022.18 | 105,008.27 | 105,008.27 | 105,008.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 24,668.05 | 21,115.86 | 9,320.55 | 18,513.11 | 31,910.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,799.12 | 34,799.12 | 34,799.12 | 32,015.42 | 32,015.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 140,303.87 | 130,371.48 | 108,735.20 | 100,969.64 | 96,515.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 409,631.65 | 396,308.64 | 362,863.14 | 361,506.44 | 370,449.52 |
| 少数股东权益 | 4,249.72 | 4,115.40 | 4,037.27 | 3,979.87 | 4,011.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 413,881.36 | 400,424.04 | 366,900.41 | 365,486.31 | 374,461.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,843,693.75 | 1,785,061.36 | 1,630,621.87 | 1,604,497.16 | 1,567,711.86 |
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