| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,132,588.93 | 4,185,915.36 | 3,144,698.29 | 2,040,938.40 | 889,043.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,755.41 | 37,245.18 | 30,143.89 | 20,106.09 | 7,917.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,146,344.34 | 4,223,160.54 | 3,174,842.18 | 2,061,044.49 | 896,960.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,196,631.85 | 3,980,374.84 | 2,938,087.30 | 1,930,671.90 | 893,157.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,540.98 | 49,751.17 | 37,120.88 | 24,725.47 | 13,222.10 |
| 支付的各项税费 | 23,325.69 | 96,850.38 | 68,734.36 | 39,077.25 | 15,876.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,159.27 | 21,996.91 | 15,050.06 | 12,279.32 | 4,771.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,239,657.79 | 4,148,973.30 | 3,058,992.60 | 2,006,753.93 | 927,028.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,313.45 | 74,187.24 | 115,849.58 | 54,290.56 | -30,068.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,738.04 | 72,335.28 | 55,207.88 | 38,749.26 | 18,181.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 25.50 | 25.50 | 25.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105.56 | 839.83 | 24.00 | 24.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,843.60 | 73,200.61 | 55,257.38 | 38,798.76 | 18,181.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,711.82 | 47,044.80 | 26,678.83 | 11,657.32 | 4,215.70 |
| 投资所支付的现金 | 35,250.56 | 107,011.72 | 87,867.19 | 70,744.28 | 26,206.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.86 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,973.23 | 154,056.52 | 114,546.02 | 82,401.60 | 30,422.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,129.64 | -80,855.91 | -59,288.64 | -43,602.84 | -12,241.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 |
| 取得借款收到的现金 | 449,046.82 | 1,239,889.04 | 805,642.42 | 582,264.64 | 312,074.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 70,183.96 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,000.00 | 57,323.31 | 42,820.91 | 19,647.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 449,046.82 | 1,255,893.54 | 933,154.19 | 625,090.05 | 331,724.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 316,112.83 | 1,174,148.61 | 847,011.47 | 549,365.39 | 226,152.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,870.07 | 45,389.30 | 38,156.89 | 14,275.90 | 7,569.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,063.91 | 4,482.90 | 49,703.38 | 32,068.52 | 30,847.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,046.81 | 1,224,020.81 | 934,871.73 | 595,709.80 | 264,569.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,000.01 | 31,872.74 | -1,717.54 | 29,380.24 | 67,154.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,575.65 | -8,129.33 | -7,093.11 | -6,638.41 | -3,169.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,981.27 | 17,074.74 | 47,750.28 | 33,429.55 | 21,675.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,371.91 | 94,297.17 | 94,297.17 | 94,297.17 | 94,297.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,353.18 | 111,371.91 | 142,047.45 | 127,726.73 | 115,972.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 80,744.84 | -- | 42,118.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,382.44 | -- | -2,110.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,171.32 | -- | 14,121.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 877.60 | -- | 438.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.77 | -- | 56.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 127.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -46.14 | -- | 31,214.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40,472.15 | -- | 15,978.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,950.87 | -- | 22,772.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,685.76 | -- | -5,444.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 905.18 | -- | 187.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -225,928.24 | -- | -193,508.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,815.61 | -- | 3,253.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 127,199.84 | -- | 125,405.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,079.70 | -- | -554.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,187.24 | -- | 54,290.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,371.91 | -- | 127,726.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,297.17 | -- | 94,297.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,074.74 | -- | 33,429.55 | -- |
每日必读
发行与分配