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| 山东药玻(600529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,939.78 | 449,088.62 | 397,840.62 | 261,529.13 | 129,950.48 |
| 收到的税费返还 | 14.09 | 2,983.20 | 3,007.32 | 2,715.15 | 2,569.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 535.15 | 3,454.52 | 2,069.57 | 1,259.33 | 349.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,489.02 | 455,526.34 | 402,917.51 | 265,503.61 | 132,870.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,861.74 | 264,266.22 | 255,595.75 | 170,077.50 | 92,626.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,273.62 | 83,262.32 | 60,755.31 | 41,764.82 | 22,024.60 |
| 支付的各项税费 | 7,725.16 | 31,556.16 | 23,569.75 | 17,327.92 | 5,816.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,329.55 | 18,749.14 | 11,901.04 | 6,389.29 | 3,348.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,190.07 | 397,833.84 | 351,821.85 | 235,559.53 | 123,816.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,298.95 | 57,692.50 | 51,095.65 | 29,944.07 | 9,053.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 229,000.00 | 799,000.00 | 613,000.00 | 437,000.00 | 159,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.41 | 3,007.48 | 2,451.01 | 1,603.44 | 844.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.62 | 319.73 | 218.86 | 165.88 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 229,599.03 | 802,327.21 | 615,669.86 | 438,769.32 | 159,844.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,104.20 | 23,186.45 | 38,504.24 | 23,384.57 | 10,841.29 |
| 投资所支付的现金 | 82,000.00 | 794,000.00 | 613,000.00 | 434,000.00 | 148,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 103,104.20 | 817,186.45 | 651,504.24 | 457,384.57 | 158,841.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 126,494.83 | -14,859.24 | -35,834.38 | -18,615.25 | 1,003.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 37,034.18 | 37,034.18 | 18,055.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.94 | 640.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 207.94 | 37,675.00 | 37,034.18 | 18,055.46 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207.94 | -37,675.00 | -37,034.18 | -18,055.46 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -599.17 | 579.36 | 732.21 | 783.36 | 384.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,986.67 | 5,737.61 | -21,040.70 | -5,943.27 | 10,440.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,255.75 | 88,518.14 | 88,518.14 | 88,518.14 | 88,518.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,242.42 | 94,255.75 | 67,477.44 | 82,574.86 | 98,959.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,962.60 | -- | 37,114.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,689.42 | -- | 4,883.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,290.62 | -- | 19,358.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 676.35 | -- | 336.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -145.25 | -- | -41.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 575.70 | -- | 330.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -913.62 | -- | -644.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -530.47 | -- | -783.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,754.83 | -- | -722.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,733.13 | -- | -1,531.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -52,011.78 | -- | -31,162.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,924.89 | -- | 15,930.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,025.90 | -- | -13,367.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -458.51 | -- | -201.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,692.50 | -- | 29,944.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,255.75 | -- | 82,574.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,518.14 | -- | 88,518.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,737.61 | -- | -5,943.27 | -- |
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