| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,607.77 | 32,774.05 | 15,487.88 | 87,238.23 | 66,247.36 |
| 收到的税费返还 | 133.76 | 73.66 | 47.19 | 435.90 | 302.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,957.67 | 8,841.62 | 2,447.19 | 12,381.57 | 4,858.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,699.20 | 41,689.33 | 17,982.26 | 100,055.70 | 71,408.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,020.98 | 27,640.67 | 12,626.33 | 67,848.25 | 49,854.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,947.73 | 2,033.15 | 1,043.07 | 4,385.48 | 3,394.61 |
| 支付的各项税费 | 2,136.47 | 1,777.68 | 1,287.39 | 2,300.64 | 2,092.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,627.74 | 2,308.15 | 1,750.92 | 8,891.89 | 2,552.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,732.91 | 33,759.65 | 16,707.71 | 83,426.26 | 57,893.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,966.29 | 7,929.68 | 1,274.55 | 16,629.44 | 13,514.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 78,000.00 | 20,116.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 738.74 | 440.74 | 440.74 | 1,821.66 | 190.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 95.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,828.74 | 20,440.74 | 20,440.74 | 79,821.66 | 20,402.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,759.06 | 288.64 | 1,453.75 | 5,367.32 | 5,154.94 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | 88,000.00 | 23,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,759.06 | 14,288.64 | 11,453.75 | 93,367.32 | 28,154.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,069.68 | 6,152.10 | 8,986.99 | -13,545.67 | -7,752.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,810.69 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,810.69 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,305.47 | 17,305.47 | -- | 12,129.82 | 12,122.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.20 | 242.20 | 242.20 | 187.16 | 140.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,547.67 | 17,547.67 | 242.20 | 12,316.98 | 12,262.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,547.67 | -17,547.67 | -242.20 | -10,506.29 | -12,262.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.47 | 43.74 | -53.59 | 161.66 | 113.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,486.82 | -3,422.16 | 9,965.74 | -7,260.85 | -6,386.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,745.10 | 11,745.10 | 11,745.10 | 19,005.96 | 19,005.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,231.93 | 8,322.95 | 21,710.85 | 11,745.10 | 12,619.49 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,223.17 | -- | 8,354.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -1,274.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,813.08 | -- | 6,780.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 74.44 | -- | 136.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.43 | -- | 66.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -28.30 | -- | -104.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,612.36 | -- | -1,409.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 30.90 | -- | 208.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 178.54 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,928.26 | -- | 3,299.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,595.72 | -- | -1,736.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,264.23 | -- | 2,004.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,929.68 | -- | 16,629.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,322.95 | -- | 11,745.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,745.10 | -- | 19,005.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,422.16 | -- | -7,260.85 | -- |
每日必读
发行与分配