江南高纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江南高纤(600527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,607.7732,774.0515,487.8887,238.2366,247.36
收到的税费返还133.7673.6647.19435.90302.22
收到的其他与经营活动有关的现金8,957.678,841.622,447.1912,381.574,858.56
经营活动现金流入小计62,699.2041,689.3317,982.26100,055.7071,408.15
购买商品、接受劳务支付的现金51,020.9827,640.6712,626.3367,848.2549,854.13
支付给职工以及为职工支付的现金2,947.732,033.151,043.074,385.483,394.61
支付的各项税费2,136.471,777.681,287.392,300.642,092.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,627.742,308.151,750.928,891.892,552.79
经营活动现金流出小计58,732.9133,759.6516,707.7183,426.2657,893.62
经营活动产生的现金流量净额3,966.297,929.681,274.5516,629.4413,514.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,000.0020,000.0020,000.0078,000.0020,116.38
取得投资收益所收到的现金738.74440.74440.741,821.66190.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------95.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额90.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,828.7420,440.7420,440.7479,821.6620,402.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,759.06288.641,453.755,367.325,154.94
投资所支付的现金14,000.0014,000.0010,000.0088,000.0023,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,759.0614,288.6411,453.7593,367.3228,154.94
投资活动产生的现金流量净额20,069.686,152.108,986.99-13,545.67-7,752.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,810.69--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,810.69--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,305.4717,305.47--12,129.8212,122.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金242.20242.20242.20187.16140.37
筹资活动现金流出小计17,547.6717,547.67242.2012,316.9812,262.69
筹资活动产生的现金流量净额-17,547.67-17,547.67-242.20-10,506.29-12,262.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.4743.74-53.59161.66113.81
五、现金及现金等价物净增加额6,486.82-3,422.169,965.74-7,260.85-6,386.46
加:期初现金及现金等价物余额11,745.1011,745.1011,745.1019,005.9619,005.96
六、期末现金及现金等价物余额18,231.938,322.9521,710.8511,745.1012,619.49
附注
净利润--2,223.17--8,354.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------1,274.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,813.08--6,780.77--
无形资产摊销--74.44--136.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4.43--66.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---28.30---104.64--
投资损失---1,612.36---1,409.85--
递延所得税资产减少--30.90--208.19--
递延所得税负债增加--178.54------
存货的减少--1,928.26--3,299.08--
经营性应收项目的减少--2,595.72---1,736.94--
经营性应付项目的增加---1,264.23--2,004.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,929.68--16,629.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,322.95--11,745.10--
现金的期初余额--11,745.10--19,005.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,422.16---7,260.85--
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