| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,745.07 | 41,863.14 | 18,168.52 | 140,569.66 | 101,726.02 |
| 收到的税费返还 | 148.45 | 65.93 | 15.72 | 290.63 | 290.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,954.65 | 839.20 | 343.64 | 8,405.37 | 2,434.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,848.16 | 42,768.26 | 18,527.87 | 149,265.66 | 104,451.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,631.59 | 31,568.25 | 14,071.91 | 71,228.45 | 56,634.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,202.94 | 2,082.11 | 1,218.58 | 4,357.77 | 3,379.54 |
| 支付的各项税费 | 2,548.06 | 2,509.23 | 1,257.40 | 8,313.09 | 7,385.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,209.37 | 2,569.34 | 1,917.76 | 14,073.38 | 35,313.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,591.96 | 38,728.93 | 18,465.64 | 97,972.68 | 102,713.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,256.20 | 4,039.33 | 62.23 | 51,292.98 | 1,737.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 54,000.00 | 52,000.00 | -- | 147,000.00 | 42,140.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.67 | 979.12 | -- | 2,302.23 | 749.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | -- | -- | 900.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 1,200.00 | 9,116.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,500.67 | 54,979.12 | -- | 151,402.23 | 52,005.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,469.08 | 2,972.27 | 1,053.84 | 1,795.22 | 1,312.75 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 201,000.00 | 45,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,469.08 | 19,972.27 | 14,253.84 | 203,995.22 | 46,312.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,031.59 | 35,006.85 | -14,253.84 | -52,592.99 | 5,693.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 279.31 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 279.31 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 281.97 | 281.97 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,317.61 | 17,317.61 | -- | 14,431.34 | 14,431.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,599.58 | 17,599.58 | -- | 14,431.34 | 14,431.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,599.58 | -17,599.58 | -- | -14,152.03 | -14,431.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.33 | -175.03 | -5.06 | -66.53 | -130.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,494.12 | 21,271.57 | -14,196.67 | -15,518.56 | -7,130.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,078.57 | 23,078.57 | 23,078.57 | 38,597.13 | 38,597.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,584.45 | 44,350.14 | 8,881.90 | 23,078.57 | 31,466.31 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,732.23 | -- | 23,268.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 504.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,099.28 | -- | 6,561.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.26 | -- | 210.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 120.12 | -- | 240.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -429.71 | -- | 98.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 175.03 | -- | 66.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -924.94 | -- | -2,501.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 96.29 | -- | -87.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,673.07 | -- | 9,098.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,921.43 | -- | 10,881.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -926.91 | -- | 2,977.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,039.33 | -- | 51,292.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,350.14 | -- | 23,078.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,078.57 | -- | 38,597.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,271.57 | -- | -15,518.56 | -- |
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