| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,726.02 | 83,904.51 | 28,542.37 | 110,020.92 | 94,490.75 |
| 收到的税费返还 | 290.63 | 275.54 | 183.62 | 1,138.74 | 874.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,434.44 | 1,790.59 | 279.49 | 17,709.60 | 6,077.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,451.10 | 85,970.64 | 29,005.48 | 128,869.26 | 101,442.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,634.95 | 36,430.83 | 14,848.65 | 97,421.44 | 77,259.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,379.54 | 2,268.73 | 1,050.08 | 5,310.48 | 3,454.58 |
| 支付的各项税费 | 7,385.15 | 5,958.87 | 307.69 | 2,056.41 | 1,413.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,313.77 | 31,839.61 | 2,020.73 | 15,280.86 | 5,814.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,713.40 | 76,498.04 | 18,227.16 | 120,069.19 | 87,942.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,737.69 | 9,472.59 | 10,778.31 | 8,800.07 | 13,499.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 42,140.00 | 42,060.00 | -- | 59,600.00 | 600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 749.08 | 717.15 | -- | 2,448.36 | 24.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,116.72 | 5,980.14 | -- | 9,726.99 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,005.80 | 48,757.28 | -- | 71,775.35 | 624.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,312.75 | 753.60 | 753.60 | 25,574.89 | 20,798.22 |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 40,000.00 | -- | 102,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,312.75 | 40,753.60 | 753.60 | 127,574.89 | 20,798.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,693.05 | 8,003.69 | -753.60 | -55,799.54 | -20,174.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,431.34 | 14,431.34 | -- | 14,431.34 | 14,704.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,431.34 | 14,431.34 | -- | 14,431.34 | 14,704.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,431.34 | -14,431.34 | -- | -14,431.34 | -14,704.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.22 | 46.90 | -133.32 | -170.55 | -192.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,130.82 | 3,091.84 | 9,891.39 | -61,601.35 | -21,570.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,597.13 | 38,597.13 | 38,597.13 | 100,198.49 | 100,198.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,466.31 | 41,688.98 | 48,488.52 | 38,597.13 | 78,627.57 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 16,807.17 | -- | 8,230.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7.69 | -- | 159.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,188.09 | -- | 6,364.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.26 | -- | 210.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 120.12 | -- | 240.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 238.67 | -- | -145.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -46.90 | -- | 170.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -660.19 | -- | -2,681.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -48.80 | -- | -2.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,776.43 | -- | 4,725.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,990.53 | -- | -1,103.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,896.59 | -- | -7,368.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,472.59 | -- | 8,800.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,688.98 | -- | 38,597.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,597.13 | -- | 100,198.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,091.84 | -- | -61,601.35 | -- |
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