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| 江南高纤(600527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,489.92 | 49,761.73 | 37,730.51 | 25,173.78 | 12,287.15 |
| 收到的税费返还 | 11.12 | 295.73 | 229.22 | 100.13 | 100.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,177.66 | 2,194.16 | 1,745.62 | 1,663.13 | 788.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,678.70 | 52,251.63 | 39,705.34 | 26,937.04 | 13,176.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,719.48 | 40,823.65 | 31,436.33 | 19,775.43 | 8,742.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 963.52 | 3,595.08 | 2,768.15 | 1,931.03 | 1,086.68 |
| 支付的各项税费 | 1,005.59 | 1,809.49 | 1,358.03 | 1,030.13 | 382.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 218.62 | 964.68 | 676.53 | 702.29 | 753.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,907.20 | 47,192.90 | 36,239.04 | 23,438.88 | 10,965.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,771.50 | 5,058.72 | 3,466.30 | 3,498.15 | 2,211.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 57,213.29 | 57,155.40 | 52,146.32 | 25,117.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 572.17 | 576.66 | 437.37 | 398.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.08 | 1.46 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 57,789.54 | 57,733.53 | 52,583.69 | 25,515.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 658.54 | 624.85 | 624.71 | 838.46 | 765.69 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,658.54 | 49,624.85 | 49,624.71 | 40,838.46 | 25,765.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,658.54 | 8,164.69 | 8,108.81 | 11,745.23 | -250.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 596.94 | 792.56 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 596.94 | 792.56 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 367.14 | 367.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,583.83 | 8,586.50 | 8,582.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.65 | 2,498.61 | 2,498.61 | 2,498.61 | 541.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181.65 | 11,082.43 | 11,085.10 | 11,448.55 | 908.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181.65 | -10,485.49 | -10,292.55 | -11,448.55 | -908.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.38 | -166.58 | -88.73 | -30.79 | -10.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,833.93 | 2,571.34 | 1,193.84 | 3,764.05 | 1,041.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,934.61 | 8,363.27 | 8,363.27 | 8,363.27 | 8,363.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,768.54 | 10,934.61 | 9,557.11 | 12,127.32 | 9,404.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,109.11 | -- | 1,557.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 45.55 | -- | -356.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,389.04 | -- | 4,672.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 124.92 | -- | 57.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 70.91 | -- | 4.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 179.00 | -- | 36.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -399.97 | -- | -244.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -55.00 | -- | 20.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,562.21 | -- | 290.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -980.27 | -- | -1,672.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,109.12 | -- | -982.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,058.72 | -- | 3,498.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,934.61 | -- | 12,127.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,363.27 | -- | 8,363.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,571.34 | -- | 3,764.05 | -- |
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