江南高纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
江南高纤(600527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,287.1554,434.6342,209.8426,562.7611,431.15
收到的税费返还100.73189.9295.6035.1882.24
收到的其他与经营活动有关的现金788.3014,339.892,504.081,710.2010,867.44
经营活动现金流入小计13,176.1968,964.4444,809.5228,308.1422,380.83
购买商品、接受劳务支付的现金8,742.6533,229.9022,869.8612,348.314,133.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,086.683,770.862,901.391,965.471,087.97
支付的各项税费382.252,781.182,239.931,193.67739.07
支付的其他与经营活动有关的现金753.492,461.083,541.835,371.92809.70
经营活动现金流出小计10,965.0742,243.0231,553.0120,879.376,769.87
经营活动产生的现金流量净额2,211.1126,721.4213,256.527,428.7815,610.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,117.0094,000.0085,000.0054,000.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金398.161,073.981,065.32603.73374.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--90.0090.0090.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----12,000.0010,000.00--
投资活动现金流入小计25,515.1795,163.9898,155.3264,693.7314,374.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金765.69810.911,089.141,053.37629.89
投资所支付的现金25,000.00115,000.0053,000.0015,000.0029,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----45,000.0045,000.00--
投资活动现金流出小计25,765.69115,810.9199,089.1461,053.3729,629.89
投资活动产生的现金流量净额-250.53-20,646.93-933.823,640.36-15,255.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--365.26449.88----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--365.26449.88----
偿还债务支付的现金367.14--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--8,660.688,658.808,658.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金541.402,076.152,082.20242.20242.20
筹资活动现金流出小计908.5410,736.8410,741.018,901.01242.20
筹资活动产生的现金流量净额-908.54-10,371.57-10,291.13-8,901.01-242.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.8534.42-98.722.67-1.05
五、现金及现金等价物净增加额1,041.19-4,262.661,932.852,170.80112.24
加:期初现金及现金等价物余额8,363.2712,625.9312,625.9312,625.9312,625.93
六、期末现金及现金等价物余额9,404.468,363.2714,558.7814,796.7312,738.17
附注
净利润--3,807.24--2,030.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--54.51---232.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,427.56--4,475.70--
无形资产摊销--124.92--57.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---29.32--6.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---10.67--8.68--
投资损失---959.93---709.18--
递延所得税资产减少---33.66--4.36--
递延所得税负债增加---8.30---5.30--
存货的减少--6,040.18--7,251.46--
经营性应收项目的减少--12,084.13---4,350.04--
经营性应付项目的增加---4,008.31---1,227.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,721.42--7,428.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,363.27--14,796.73--
现金的期初余额--12,625.93--12,625.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,262.66--2,170.80--
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