| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,209.84 | 26,562.76 | 11,431.15 | 81,090.92 | 53,607.77 |
| 收到的税费返还 | 95.60 | 35.18 | 82.24 | 227.33 | 133.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,504.08 | 1,710.20 | 10,867.44 | 17,303.10 | 8,957.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,809.52 | 28,308.14 | 22,380.83 | 98,621.35 | 62,699.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,869.86 | 12,348.31 | 4,133.13 | 77,992.82 | 51,020.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,901.39 | 1,965.47 | 1,087.97 | 3,901.25 | 2,947.73 |
| 支付的各项税费 | 2,239.93 | 1,193.67 | 739.07 | 2,319.67 | 2,136.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,541.83 | 5,371.92 | 809.70 | 17,932.93 | 2,627.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,553.01 | 20,879.37 | 6,769.87 | 102,146.66 | 58,732.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,256.52 | 7,428.78 | 15,610.96 | -3,525.31 | 3,966.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 85,000.00 | 54,000.00 | 14,000.00 | 79,000.00 | 35,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,065.32 | 603.73 | 374.42 | 2,476.33 | 738.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90.00 | 90.00 | -- | 90.00 | 90.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,155.32 | 64,693.73 | 14,374.42 | 81,566.33 | 35,828.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,089.14 | 1,053.37 | 629.89 | 1,625.44 | 1,759.06 |
| 投资所支付的现金 | 53,000.00 | 15,000.00 | 29,000.00 | 58,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 99,089.14 | 61,053.37 | 29,629.89 | 59,625.44 | 15,759.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -933.82 | 3,640.36 | -15,255.47 | 21,940.89 | 20,069.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 449.88 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 449.88 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,658.80 | 8,658.80 | -- | 17,317.61 | 17,305.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,082.20 | 242.20 | 242.20 | 242.20 | 242.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,741.01 | 8,901.01 | 242.20 | 17,559.81 | 17,547.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,291.13 | -8,901.01 | -242.20 | -17,559.81 | -17,547.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.72 | 2.67 | -1.05 | 25.07 | -1.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,932.85 | 2,170.80 | 112.24 | 880.83 | 6,486.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,625.93 | 12,625.93 | 12,625.93 | 11,745.10 | 11,745.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,558.78 | 14,796.73 | 12,738.17 | 12,625.93 | 18,231.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,030.64 | -- | 4,599.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -232.28 | -- | 343.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,475.70 | -- | 8,085.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 57.28 | -- | 124.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -8.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.33 | -- | 7.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.68 | -- | 6.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -709.18 | -- | -2,519.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4.36 | -- | -27.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.30 | -- | 5.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,251.46 | -- | -3,872.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,350.04 | -- | -8,058.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,227.67 | -- | -2,387.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,428.78 | -- | -3,525.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,796.73 | -- | 12,625.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,625.93 | -- | 11,745.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,170.80 | -- | 880.83 | -- |
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