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| 长园集团(600525) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,064.47 | 894,217.66 | 578,353.05 | 371,138.44 | 179,959.33 |
| 收到的税费返还 | 4,643.76 | 15,142.47 | 16,802.51 | 12,885.45 | 5,877.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,069.59 | 10,353.96 | 10,213.08 | 7,550.71 | 4,975.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,777.81 | 919,714.09 | 605,368.63 | 391,574.60 | 190,812.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,626.26 | 498,039.56 | 393,890.10 | 262,956.94 | 117,224.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,668.69 | 169,394.24 | 125,827.50 | 85,521.41 | 46,598.61 |
| 支付的各项税费 | 13,913.29 | 40,283.16 | 32,230.62 | 24,252.46 | 13,874.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,405.27 | 117,773.61 | 84,819.26 | 50,570.58 | 30,051.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,613.51 | 825,490.57 | 636,767.47 | 423,301.39 | 207,748.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,835.70 | 94,223.51 | -31,398.84 | -31,726.79 | -16,936.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,826.56 | 15,181.45 | 15,314.27 | 14,002.67 | 6,165.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,555.52 | 1,120.54 | 1,117.27 | 7.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.40 | 508.04 | 109.39 | 88.37 | 54.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.74 | -- | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,843.70 | 18,245.01 | 16,642.59 | 15,306.70 | 6,324.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,739.83 | 32,202.31 | 15,043.53 | 8,361.14 | 4,221.53 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 25,114.09 | 19,218.16 | 12,744.77 | 12,743.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.99 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,241.81 | 57,316.41 | 34,261.70 | 21,105.92 | 16,964.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,398.12 | -39,071.40 | -17,619.11 | -5,799.22 | -10,639.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 334.00 | 334.00 | 298.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 334.00 | 334.00 | 298.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 125,772.36 | 336,135.53 | 274,878.39 | 187,055.54 | 141,952.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,258.92 | 123,358.92 | 201,626.91 | 144,445.34 | 42,039.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,031.28 | 459,828.45 | 476,839.30 | 331,798.87 | 184,191.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,855.48 | 327,313.27 | 239,490.32 | 185,591.25 | 136,819.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,342.30 | 16,882.09 | 14,324.46 | 9,436.71 | 4,932.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 904.92 | 333.66 | 333.66 | 333.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,070.45 | 133,095.43 | 126,025.44 | 81,364.56 | 20,844.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,268.23 | 477,290.79 | 379,840.22 | 276,392.52 | 162,597.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,763.05 | -17,462.35 | 96,999.08 | 55,406.35 | 21,593.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296.21 | -5,646.20 | -4,903.06 | -3,372.25 | -2,497.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 233.03 | 32,043.56 | 43,078.06 | 14,508.09 | -8,479.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,145.49 | 62,101.93 | 62,101.93 | 62,101.93 | 62,101.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,378.52 | 94,145.49 | 105,179.98 | 76,610.02 | 53,622.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,385.34 | -- | 7,343.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,209.67 | -- | 366.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,164.25 | -- | 4,501.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,715.48 | -- | 1,845.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,491.13 | -- | 1,509.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -176.87 | -- | -22.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 77.63 | -- | 38.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,940.57 | -- | -0.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,866.19 | -- | 15,277.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,699.88 | -- | -4,271.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,617.32 | -- | 325.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,205.15 | -- | -108.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,526.84 | -- | -21,918.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,044.00 | -- | -49,364.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 81,085.86 | -- | 9,606.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,645.06 | -- | 1,308.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 94,223.51 | -- | -31,726.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,145.49 | -- | 76,610.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,101.93 | -- | 62,101.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,043.56 | -- | 14,508.09 | -- |
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