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中天科技(600522) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 766,003.60 | 3,931,821.83 | 2,980,952.54 | 1,902,137.12 | 759,657.59 |
收到的税费返还 | 9,037.11 | 74,714.09 | 42,521.65 | 13,200.70 | 6,663.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,344.44 | 93,311.52 | 64,663.57 | 38,583.65 | 13,919.39 |
经营活动现金流入小计 | 785,385.15 | 4,099,847.44 | 3,088,137.76 | 1,953,921.46 | 780,240.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,268.80 | 3,127,493.94 | 2,672,568.73 | 1,731,845.28 | 878,112.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,388.20 | 220,873.48 | 160,660.35 | 107,938.29 | 58,009.85 |
支付的各项税费 | 26,898.44 | 170,693.42 | 123,789.57 | 73,789.61 | 47,434.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,965.83 | 124,324.67 | 112,025.58 | 66,274.39 | 22,623.38 |
经营活动现金流出小计 | 837,521.27 | 3,643,385.50 | 3,069,044.23 | 1,979,847.57 | 1,006,180.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,136.12 | 456,461.94 | 19,093.54 | -25,926.11 | -225,939.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,077.77 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,209.06 | 5,498.48 | 5,469.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.34 | 5,571.12 | 5,290.49 | 51.53 | 61.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,568.40 | 11,971.97 | 10,546.37 | 10,391.02 | 10,688.60 |
投资活动现金流入小计 | 1,612.74 | 24,829.93 | 21,335.33 | 15,912.50 | 10,750.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,174.70 | 195,644.99 | 128,875.43 | 89,897.79 | 29,758.01 |
投资所支付的现金 | -- | 51,470.22 | 50,121.78 | 2,262.58 | 2,262.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,461.27 | 4,182.68 | 5,660.77 | 3,577.17 | 7,999.33 |
投资活动现金流出小计 | 58,635.97 | 251,297.89 | 184,657.98 | 95,737.55 | 40,019.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,023.24 | -226,467.96 | -163,322.65 | -79,825.05 | -29,269.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 45,648.95 | 37,807.95 | 28,350.00 | 28,350.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 45,648.95 | 37,807.95 | 28,350.00 | 28,350.00 |
取得借款收到的现金 | 62,697.41 | 763,503.79 | 569,182.49 | 388,095.40 | 108,320.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,756.65 | 71,559.48 | 78,977.57 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,697.41 | 815,909.40 | 678,549.92 | 495,422.97 | 136,670.33 |
偿还债务支付的现金 | 56,270.19 | 774,885.27 | 589,409.24 | 339,487.54 | 48,467.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,108.98 | 65,105.42 | 48,445.84 | 10,699.19 | 5,001.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.32 | 9,467.61 | 298.76 | 298.76 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,501.38 | 40,387.69 | 61,440.95 | 60,440.95 | 36,503.33 |
筹资活动现金流出小计 | 74,880.55 | 880,378.38 | 699,296.03 | 410,627.67 | 89,972.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,183.14 | -64,468.98 | -20,746.11 | 84,795.30 | 46,697.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -570.79 | 13,183.54 | 15,406.25 | 8,455.27 | -1,076.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -121,913.29 | 178,708.53 | -149,568.97 | -12,500.60 | -209,587.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,234,080.48 | 1,055,371.95 | 1,055,371.95 | 1,055,371.95 | 1,055,371.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,112,167.19 | 1,234,080.48 | 905,802.98 | 1,042,871.35 | 845,784.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 341,343.50 | -- | 185,622.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,570.86 | -- | 1,114.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 108,203.25 | -- | 53,760.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,903.05 | -- | 2,494.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 548.65 | -- | 265.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,439.53 | -- | 128.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 464.66 | -- | 143.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 20,362.45 | -- | 14,605.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,266.82 | -- | 1,616.29 | -- |
投资损失 | -- | -15,084.12 | -- | -10,017.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 902.67 | -- | -6,066.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,101.12 | -- | -6,956.67 | -- |
存货的减少 | -- | -7,761.89 | -- | 523.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,382.98 | -- | -285,426.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 50,345.32 | -- | 11,392.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 780.70 | -- | 205.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 456,461.94 | -- | -25,926.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,234,080.48 | -- | 1,042,871.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,055,371.95 | -- | 1,055,371.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 178,708.53 | -- | -12,500.60 | -- |
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