中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,045,929.993,448,974.292,367,288.641,538,760.90640,487.08
收到的税费返还17,991.6633,852.7622,104.0012,031.617,113.45
收到的其他与经营活动有关的现金17,541.8352,222.4352,861.0128,628.9312,280.74
经营活动现金流入小计1,081,463.483,535,049.482,442,253.661,579,421.44659,881.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,095,252.802,981,128.282,236,729.001,524,040.62626,668.51
支付给职工以及为职工支付的现金51,237.89148,183.09107,085.5976,461.4745,884.54
支付的各项税费34,239.7591,429.8273,247.3453,133.5217,768.14
支付的其他与经营活动有关的现金30,628.4676,180.3983,704.4740,401.3823,262.66
经营活动现金流出小计1,211,358.913,296,921.582,500,766.401,694,036.99713,583.85
经营活动产生的现金流量净额-129,895.43238,127.90-58,512.74-114,615.55-53,702.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,767.868,707.827,899.966,394.665,556.94
取得投资收益所收到的现金--1,635.771,579.371,230.72723.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8,709.116.605.940.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,789.154,132.9019,958.1113,767.901,150.53
投资活动现金流入小计25,557.0123,185.6029,444.0421,399.227,431.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,220.49279,768.73189,222.78114,296.7652,682.00
投资所支付的现金2,006.9151,891.0023,270.2223,260.7318,183.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,300.0028,050.2148,401.53----
支付的其他与投资活动有关的现金14,707.527,100.4226,810.2913,870.383,238.16
投资活动现金流出小计59,234.91366,810.35287,704.82151,427.8774,103.85
投资活动产生的现金流量净额-33,677.90-343,624.75-258,260.79-130,028.65-66,672.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金640.001,225.0015,225.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金640.001,225.001,225.00----
取得借款收到的现金154,672.26555,269.92437,360.22277,877.43148,146.30
发行债券收到的现金392,272.3419,995.00------
收到其他与筹资活动有关的现金4.321,300.001,300.00----
筹资活动现金流入小计547,588.92577,789.92453,885.22277,877.43148,146.30
偿还债务支付的现金218,314.22387,436.62207,268.98158,467.5667,864.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,412.8346,017.6241,542.167,576.973,401.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--361.67360.67331.67--
支付其他与筹资活动有关的现金42,249.0418,515.4320,705.749,950.15--
筹资活动现金流出小计264,976.08451,969.67269,516.88175,994.6871,266.71
筹资活动产生的现金流量净额282,612.84125,820.24184,368.34101,882.7576,879.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,804.872,059.737,174.041,492.86-9,744.67
五、现金及现金等价物净增加额117,234.6422,383.12-125,231.15-141,268.60-53,240.25
加:期初现金及现金等价物余额605,262.42582,879.30590,446.30581,059.32581,059.32
六、期末现金及现金等价物余额722,497.06605,262.42465,215.15439,790.72527,819.07
附注
净利润--213,041.97--106,386.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,292.99--6,365.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,978.25--33,421.41--
无形资产摊销--3,637.25--1,607.21--
长期待摊费用摊销--160.04--90.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---231.48--19.78--
固定资产报废损失--586.97--18.49--
公允价值变动损失--1,601.43--1,024.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,184.56--6,701.75--
投资损失---6,990.61---8,113.05--
递延所得税资产减少---4,441.63---2,277.09--
递延所得税负债增加--2,263.10---50.45--
存货的减少---106,672.36---39,650.23--
经营性应收项目的减少---36,814.72---293,463.06--
经营性应付项目的增加--96,032.91--73,138.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--499.22--164.00--
经营活动产生现金流量净额--238,127.90---114,615.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--605,262.42--439,790.72--
现金的期初余额--582,879.30--581,059.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,383.12---141,268.60--
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