中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金991,529.324,567,945.053,093,230.771,831,493.75816,551.88
收到的税费返还18,649.2339,333.1528,447.8519,473.5710,550.96
收到的其他与经营活动有关的现金33,657.26111,045.5096,500.9659,667.9114,370.45
经营活动现金流入小计1,043,835.814,718,323.703,218,179.581,910,635.23841,473.30
购买商品、接受劳务支付的现金996,523.423,696,762.582,815,801.571,752,647.33837,243.57
支付给职工以及为职工支付的现金87,974.63286,238.07214,598.92148,500.6582,585.10
支付的各项税费25,240.41126,103.1193,171.9864,265.6825,701.98
支付的其他与经营活动有关的现金47,722.11196,172.86136,924.18101,577.1651,891.47
经营活动现金流出小计1,157,460.574,305,276.613,260,496.652,066,990.84997,422.12
经营活动产生的现金流量净额-113,624.75413,047.08-42,317.08-156,355.61-155,948.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,240.28113,543.9075,398.0672,773.0639,809.56
取得投资收益所收到的现金1,027.313,133.002,363.65976.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.992,905.791,072.56312.469.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44.98--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,797.852,513.373,214.703,208.34470.07
投资活动现金流入小计4,112.40122,096.0682,048.9777,270.1140,289.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,012.47170,166.14104,048.5184,723.3236,322.14
投资所支付的现金--35,196.122,273.8893.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--109.15110.08----
支付的其他与投资活动有关的现金151.144,940.7214,561.672,893.3514,059.09
投资活动现金流出小计30,163.61210,412.14120,994.1387,710.5550,381.22
投资活动产生的现金流量净额-26,051.21-88,316.07-38,945.17-10,440.44-10,092.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金950.002,030.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金950.002,030.50------
取得借款收到的现金153,584.49546,234.50420,653.24331,396.2497,476.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,519.7919,615.1611,338.6511,338.65--
筹资活动现金流入小计158,104.28567,880.16431,991.89342,734.8997,476.05
偿还债务支付的现金125,523.57562,701.97443,708.32311,234.82126,280.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,942.89111,553.93107,295.5229,296.6423,769.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--23,333.8222,133.8222,029.8320,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金20,468.2743,281.6043,866.8342,864.2241,589.83
筹资活动现金流出小计148,934.72717,537.50594,870.67383,395.68191,639.94
筹资活动产生的现金流量净额9,169.55-149,657.34-162,878.78-40,660.80-94,163.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,034.05-2,512.08-1,234.36-2,024.22-2,985.06
五、现金及现金等价物净增加额-128,472.36172,561.58-245,375.38-209,481.07-263,189.85
加:期初现金及现金等价物余额1,598,021.891,425,460.311,425,460.311,425,460.311,425,460.31
六、期末现金及现金等价物余额1,469,549.531,598,021.891,180,084.921,215,979.241,162,270.45
附注
净利润--282,894.13--145,852.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,950.78---5,007.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--130,558.58--64,397.58--
无形资产摊销--4,881.00--2,383.22--
长期待摊费用摊销--307.78--216.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---322.24---1,001.64--
固定资产报废损失--1,948.07--180.70--
公允价值变动损失--20,024.63--19,459.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,174.09--15,348.67--
投资损失---47,147.83---33,719.48--
递延所得税资产减少---14,358.41---7,032.25--
递延所得税负债增加---5,819.52---4,589.41--
存货的减少---52,953.03---74,841.87--
经营性应收项目的减少---192,314.41---370,736.84--
经营性应付项目的增加--247,622.38--72,662.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,941.54--2,973.79--
经营活动产生现金流量净额--413,047.08---156,355.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,598,021.89--1,215,979.24--
现金的期初余额--1,425,460.31--1,425,460.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--172,561.58---209,481.07--
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