中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金766,003.603,931,821.832,980,952.541,902,137.12759,657.59
收到的税费返还9,037.1174,714.0942,521.6513,200.706,663.85
收到的其他与经营活动有关的现金10,344.4493,311.5264,663.5738,583.6513,919.39
经营活动现金流入小计785,385.154,099,847.443,088,137.761,953,921.46780,240.82
购买商品、接受劳务支付的现金707,268.803,127,493.942,672,568.731,731,845.28878,112.56
支付给职工以及为职工支付的现金72,388.20220,873.48160,660.35107,938.2958,009.85
支付的各项税费26,898.44170,693.42123,789.5773,789.6147,434.95
支付的其他与经营活动有关的现金30,965.83124,324.67112,025.5866,274.3922,623.38
经营活动现金流出小计837,521.273,643,385.503,069,044.231,979,847.571,006,180.74
经营活动产生的现金流量净额-52,136.12456,461.9419,093.54-25,926.11-225,939.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,077.77------
取得投资收益所收到的现金--3,209.065,498.485,469.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.345,571.125,290.4951.5361.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,568.4011,971.9710,546.3710,391.0210,688.60
投资活动现金流入小计1,612.7424,829.9321,335.3315,912.5010,750.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,174.70195,644.99128,875.4389,897.7929,758.01
投资所支付的现金--51,470.2250,121.782,262.582,262.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,461.274,182.685,660.773,577.177,999.33
投资活动现金流出小计58,635.97251,297.89184,657.9895,737.5540,019.91
投资活动产生的现金流量净额-57,023.24-226,467.96-163,322.65-79,825.05-29,269.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--45,648.9537,807.9528,350.0028,350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--45,648.9537,807.9528,350.0028,350.00
取得借款收到的现金62,697.41763,503.79569,182.49388,095.40108,320.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,756.6571,559.4878,977.57--
筹资活动现金流入小计62,697.41815,909.40678,549.92495,422.97136,670.33
偿还债务支付的现金56,270.19774,885.27589,409.24339,487.5448,467.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,108.9865,105.4248,445.8410,699.195,001.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.329,467.61298.76298.76--
支付其他与筹资活动有关的现金13,501.3840,387.6961,440.9560,440.9536,503.33
筹资活动现金流出小计74,880.55880,378.38699,296.03410,627.6789,972.55
筹资活动产生的现金流量净额-12,183.14-64,468.98-20,746.1184,795.3046,697.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-570.7913,183.5415,406.258,455.27-1,076.01
五、现金及现金等价物净增加额-121,913.29178,708.53-149,568.97-12,500.60-209,587.94
加:期初现金及现金等价物余额1,234,080.481,055,371.951,055,371.951,055,371.951,055,371.95
六、期末现金及现金等价物余额1,112,167.191,234,080.48905,802.981,042,871.35845,784.00
附注
净利润--341,343.50--185,622.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,570.86--1,114.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--108,203.25--53,760.24--
无形资产摊销--4,903.05--2,494.77--
长期待摊费用摊销--548.65--265.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,439.53--128.83--
固定资产报废损失--464.66--143.01--
公允价值变动损失--20,362.45--14,605.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,266.82--1,616.29--
投资损失---15,084.12---10,017.04--
递延所得税资产减少--902.67---6,066.30--
递延所得税负债增加---5,101.12---6,956.67--
存货的减少---7,761.89--523.99--
经营性应收项目的减少---67,382.98---285,426.91--
经营性应付项目的增加--50,345.32--11,392.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--780.70--205.40--
经营活动产生现金流量净额--456,461.94---25,926.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,234,080.48--1,042,871.35--
现金的期初余额--1,055,371.95--1,055,371.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--178,708.53---12,500.60--
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