中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金759,657.594,478,310.093,767,310.322,544,113.441,164,306.17
收到的税费返还6,663.8532,994.3526,911.4715,818.487,171.69
收到的其他与经营活动有关的现金13,919.3951,983.5862,660.2745,428.5827,079.33
经营活动现金流入小计780,240.824,563,288.023,856,882.062,605,360.501,198,557.18
购买商品、接受劳务支付的现金878,112.564,139,221.493,693,375.092,464,755.851,225,161.41
支付给职工以及为职工支付的现金58,009.85192,405.22146,506.8996,742.7355,990.30
支付的各项税费47,434.95131,205.37111,967.1578,321.3741,516.26
支付的其他与经营活动有关的现金22,623.38155,162.54105,226.7169,782.4735,162.87
经营活动现金流出小计1,006,180.744,617,994.624,057,075.842,709,602.431,357,830.85
经营活动产生的现金流量净额-225,939.92-54,706.60-200,193.78-104,241.93-159,273.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,929.423,284.143,205.783,199.33
取得投资收益所收到的现金--3,082.862,886.95731.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.523,379.591,269.681,691.3311.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,688.6048,075.6512,851.3912,332.9312,821.74
投资活动现金流入小计10,750.1264,467.5220,292.1617,961.3716,032.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,758.01129,589.8184,317.5056,517.9029,002.92
投资所支付的现金2,262.5819,429.2716,652.5113,707.2412,704.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,999.33438.438,725.128,020.2612,968.59
投资活动现金流出小计40,019.91149,457.51109,695.1478,245.4054,675.66
投资活动产生的现金流量净额-29,269.80-84,989.99-89,402.98-60,284.03-38,643.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,350.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,350.00--------
取得借款收到的现金108,320.33735,312.58559,309.71307,331.9183,364.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----22,751.783,737.73--
筹资活动现金流入小计136,670.33735,312.58582,061.49311,069.6483,364.14
偿还债务支付的现金48,467.36475,786.10342,056.19291,585.07117,693.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,001.8646,739.6643,088.2337,542.014,875.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--868.71916.84468.71263.24
支付其他与筹资活动有关的现金36,503.331,846.84101,022.162,847.615,822.24
筹资活动现金流出小计89,972.55524,372.59486,166.59331,974.69128,390.68
筹资活动产生的现金流量净额46,697.78210,939.9995,894.91-20,905.04-45,026.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,076.01-3,887.14-2,052.17-2,121.77-1,077.66
五、现金及现金等价物净增加额-209,587.9467,356.26-195,754.02-187,552.77-244,021.34
加:期初现金及现金等价物余额1,055,371.95981,036.44981,036.44981,036.44981,036.44
六、期末现金及现金等价物余额845,784.001,048,392.70785,282.42793,483.66737,015.10
附注
净利润--28,191.91--31,305.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--158,892.31--3,269.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--106,286.15--58,582.89--
无形资产摊销--4,966.33--3,840.43--
长期待摊费用摊销--740.39--107.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---164.79---144.04--
固定资产报废损失--1,021.23--132.22--
公允价值变动损失--14,700.72--7,390.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,345.55--15,402.38--
投资损失---19,089.40---5,161.63--
递延所得税资产减少---53,535.37--269.70--
递延所得税负债增加---6,549.73---6,020.64--
存货的减少---69,601.34---171,045.99--
经营性应收项目的减少---77,549.39---71,377.91--
经营性应付项目的增加---422,881.91---77,350.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--24,602.17--757.02--
经营活动产生现金流量净额---54,706.60---104,241.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,048,392.70--793,483.66--
现金的期初余额--981,036.44--981,036.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--67,356.26---187,552.77--
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