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| 中天科技(600522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 991,529.32 | 4,567,945.05 | 3,093,230.77 | 1,831,493.75 | 816,551.88 |
| 收到的税费返还 | 18,649.23 | 39,333.15 | 28,447.85 | 19,473.57 | 10,550.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,657.26 | 111,045.50 | 96,500.96 | 59,667.91 | 14,370.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,043,835.81 | 4,718,323.70 | 3,218,179.58 | 1,910,635.23 | 841,473.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 996,523.42 | 3,696,762.58 | 2,815,801.57 | 1,752,647.33 | 837,243.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,974.63 | 286,238.07 | 214,598.92 | 148,500.65 | 82,585.10 |
| 支付的各项税费 | 25,240.41 | 126,103.11 | 93,171.98 | 64,265.68 | 25,701.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,722.11 | 196,172.86 | 136,924.18 | 101,577.16 | 51,891.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,157,460.57 | 4,305,276.61 | 3,260,496.65 | 2,066,990.84 | 997,422.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,624.75 | 413,047.08 | -42,317.08 | -156,355.61 | -155,948.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,240.28 | 113,543.90 | 75,398.06 | 72,773.06 | 39,809.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,027.31 | 3,133.00 | 2,363.65 | 976.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.99 | 2,905.79 | 1,072.56 | 312.46 | 9.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44.98 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,797.85 | 2,513.37 | 3,214.70 | 3,208.34 | 470.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,112.40 | 122,096.06 | 82,048.97 | 77,270.11 | 40,289.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,012.47 | 170,166.14 | 104,048.51 | 84,723.32 | 36,322.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | 35,196.12 | 2,273.88 | 93.88 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 109.15 | 110.08 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 151.14 | 4,940.72 | 14,561.67 | 2,893.35 | 14,059.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,163.61 | 210,412.14 | 120,994.13 | 87,710.55 | 50,381.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,051.21 | -88,316.07 | -38,945.17 | -10,440.44 | -10,092.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | 2,030.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 950.00 | 2,030.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 153,584.49 | 546,234.50 | 420,653.24 | 331,396.24 | 97,476.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,519.79 | 19,615.16 | 11,338.65 | 11,338.65 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,104.28 | 567,880.16 | 431,991.89 | 342,734.89 | 97,476.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,523.57 | 562,701.97 | 443,708.32 | 311,234.82 | 126,280.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,942.89 | 111,553.93 | 107,295.52 | 29,296.64 | 23,769.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 23,333.82 | 22,133.82 | 22,029.83 | 20,650.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,468.27 | 43,281.60 | 43,866.83 | 42,864.22 | 41,589.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,934.72 | 717,537.50 | 594,870.67 | 383,395.68 | 191,639.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,169.55 | -149,657.34 | -162,878.78 | -40,660.80 | -94,163.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,034.05 | -2,512.08 | -1,234.36 | -2,024.22 | -2,985.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,472.36 | 172,561.58 | -245,375.38 | -209,481.07 | -263,189.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,598,021.89 | 1,425,460.31 | 1,425,460.31 | 1,425,460.31 | 1,425,460.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,469,549.53 | 1,598,021.89 | 1,180,084.92 | 1,215,979.24 | 1,162,270.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 282,894.13 | -- | 145,852.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,950.78 | -- | -5,007.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 130,558.58 | -- | 64,397.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,881.00 | -- | 2,383.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 307.78 | -- | 216.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -322.24 | -- | -1,001.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,948.07 | -- | 180.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20,024.63 | -- | 19,459.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,174.09 | -- | 15,348.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -47,147.83 | -- | -33,719.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,358.41 | -- | -7,032.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,819.52 | -- | -4,589.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -52,953.03 | -- | -74,841.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -192,314.41 | -- | -370,736.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 247,622.38 | -- | 72,662.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,941.54 | -- | 2,973.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 413,047.08 | -- | -156,355.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,598,021.89 | -- | 1,215,979.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,425,460.31 | -- | 1,425,460.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 172,561.58 | -- | -209,481.07 | -- |
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