中天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中天科技(600522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,544,113.441,164,306.174,527,667.142,920,412.331,987,205.02
收到的税费返还15,818.487,171.6920,953.2420,276.879,760.33
收到的其他与经营活动有关的现金45,428.5827,079.3363,122.4874,557.2356,027.44
经营活动现金流入小计2,605,360.501,198,557.184,611,742.863,015,246.432,052,992.79
购买商品、接受劳务支付的现金2,464,755.851,225,161.413,971,043.382,705,706.711,890,854.12
支付给职工以及为职工支付的现金96,742.7355,990.30174,677.96133,902.9193,001.85
支付的各项税费78,321.3741,516.26111,686.2289,740.2956,632.50
支付的其他与经营活动有关的现金69,782.4735,162.8795,580.2690,678.7163,669.96
经营活动现金流出小计2,709,602.431,357,830.854,352,987.813,020,028.622,104,158.43
经营活动产生的现金流量净额-104,241.93-159,273.67258,755.06-4,782.19-51,165.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,205.783,199.3372,487.31----
取得投资收益所收到的现金731.33--2,548.541,458.68478.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,691.3311.1112,677.1157.955.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,332.9312,821.746,661.8264,890.4064,878.19
投资活动现金流入小计17,961.3716,032.1894,374.7766,407.0465,362.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,517.9029,002.92124,775.8188,025.1961,245.71
投资所支付的现金13,707.2412,704.1589,806.6136,060.9036,060.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,000.0010,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金8,020.2612,968.591,086.9029,301.8928,674.74
投资活动现金流出小计78,245.4054,675.66215,669.32163,387.98135,981.35
投资活动产生的现金流量净额-60,284.03-38,643.48-121,294.55-96,980.94-70,619.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----36,403.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----36,403.00----
取得借款收到的现金307,331.9183,364.14351,676.38289,711.43194,643.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,737.73--600.00----
筹资活动现金流入小计311,069.6483,364.14388,679.38289,711.43194,643.94
偿还债务支付的现金291,585.07117,693.14379,248.64339,667.86268,330.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,542.014,875.3040,259.8641,834.768,069.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润468.71263.24444.58898.22301.37
支付其他与筹资活动有关的现金2,847.615,822.2421,472.6477.54--
筹资活动现金流出小计331,974.69128,390.68440,981.14381,580.15276,400.77
筹资活动产生的现金流量净额-20,905.04-45,026.53-52,301.76-91,868.72-81,756.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,121.77-1,077.66-10,439.01-3,795.98-2,556.82
五、现金及现金等价物净增加额-187,552.77-244,021.3474,719.74-197,427.83-206,098.30
加:期初现金及现金等价物余额981,036.44981,036.44906,316.70903,418.89903,418.89
六、期末现金及现金等价物余额793,483.66737,015.10981,036.44705,991.06697,320.59
附注
净利润31,305.31--237,021.18--113,467.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,269.95--12,712.72--7,313.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,582.89--104,538.93--50,505.31
无形资产摊销3,840.43--5,820.04--2,712.45
长期待摊费用摊销107.79--288.69--174.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-144.04--587.43--187.18
固定资产报废损失132.22--947.03--139.19
公允价值变动损失7,390.76---1,629.44---4,728.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,402.38--37,464.35--17,270.47
投资损失-5,161.63---6,763.08--1,507.86
递延所得税资产减少269.70---7,272.95---2,950.79
递延所得税负债增加-6,020.64---2,324.22--598.63
存货的减少-171,045.99---13,009.15--8,758.99
经营性应收项目的减少-71,377.91---558,839.77---379,395.49
经营性应付项目的增加-77,350.61--423,236.75--124,491.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他757.02--11,083.40--22.06
经营活动产生现金流量净额-104,241.93--258,755.06---51,165.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额793,483.66--981,036.44--697,320.59
现金的期初余额981,036.44--906,316.70--903,418.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-187,552.77--74,719.74---206,098.30
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