ST康美

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,224.272,105,061.722,588,096.911,690,654.18880,589.92
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金101,857.0458,716.5981,891.6229,918.6821,727.29
经营活动现金流入小计522,081.312,163,778.312,669,988.531,720,572.86902,317.21
购买商品、接受劳务支付的现金312,023.211,697,758.402,192,625.671,430,518.87685,657.71
支付给职工以及为职工支付的现金27,331.4899,919.7273,572.7246,702.6428,113.69
支付的各项税费15,404.54187,892.77157,130.94124,766.1549,021.57
支付的其他与经营活动有关的现金99,927.24497,360.38117,337.2373,397.4641,319.44
经营活动现金流出小计454,686.462,482,931.272,540,666.561,675,385.11804,112.41
经营活动产生的现金流量净额67,394.85-319,152.96129,321.9645,187.7598,204.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,200.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.69151.22103.2576.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49.691,351.22103.2576.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,380.37459,329.64450,208.55132,568.7133,776.75
投资所支付的现金--150.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300.006,532.809,577.068,048.666,073.98
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,680.37466,012.44459,785.61140,617.3739,850.73
投资活动产生的现金流量净额-18,630.69-464,661.22-459,682.36-140,540.83-39,850.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金324.50481.90294.40150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--481.90294.40150.00--
取得借款收到的现金419,000.001,648,704.001,409,704.001,024,704.00449,704.03
发行债券收到的现金--1,825,000.001,625,000.001,400,000.00700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金92.002,166.381,294.588,524.7070.00
筹资活动现金流入小计419,416.503,476,352.283,036,292.982,433,378.701,149,774.03
偿还债务支付的现金481,954.002,612,264.602,052,935.681,667,164.60902,529.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,962.97301,593.84271,704.7182,790.4951,942.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金479.4613,834.0016,802.7011,542.601,930.98
筹资活动现金流出小计549,396.442,927,692.432,341,443.091,761,497.69956,402.70
筹资活动产生的现金流量净额-129,979.94548,659.85694,849.89671,881.01193,371.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响723.6321.8449.99-5.91-74.41
五、现金及现金等价物净增加额-80,492.14-235,132.49364,539.48576,522.03251,650.99
加:期初现金及现金等价物余额178,526.29411,843.913,406,274.893,406,274.893,406,274.89
六、期末现金及现金等价物余额98,034.16176,711.433,770,814.383,982,796.923,657,925.88
附注
净利润--112,260.06--259,222.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,652.44--9,728.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,853.87--20,523.56--
无形资产摊销--6,888.26--3,375.02--
长期待摊费用摊销--6,789.34--3,233.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.63--20.46--
固定资产报废损失--79.14------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--190,179.29--83,030.17--
投资损失---4,851.78---2,328.74--
递延所得税资产减少---5,655.33---3,201.11--
递延所得税负债增加--71.44------
存货的减少---220,156.04---129,841.27--
经营性应收项目的减少---543,468.17---179,338.35--
经营性应付项目的增加--70,271.18---26,868.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,942.98--7,632.28--
经营活动产生现金流量净额---319,152.96--45,187.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,711.43--3,982,796.92--
现金的期初余额--411,843.91--3,406,274.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---235,132.49--576,522.03--
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