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| 康美药业(600518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,006.42 | 498,729.97 | 361,763.78 | 236,930.25 | 108,446.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 32.13 | 29.17 | 2.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,528.47 | 8,417.40 | 9,024.23 | 5,050.82 | 2,075.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,534.89 | 507,147.37 | 370,820.14 | 242,010.25 | 110,524.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,810.52 | 415,041.62 | 297,548.48 | 195,765.08 | 98,066.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,132.77 | 72,897.75 | 55,044.26 | 36,337.79 | 18,273.81 |
| 支付的各项税费 | 3,379.12 | 29,528.02 | 24,336.81 | 21,973.14 | 18,990.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,351.00 | 32,443.25 | 28,859.82 | 19,820.30 | 8,449.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,673.40 | 549,910.64 | 405,789.36 | 273,896.30 | 143,780.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,138.51 | -42,763.28 | -34,969.22 | -31,886.05 | -33,255.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.22 | 16,432.71 | 5,551.25 | 4,698.12 | 3,512.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,730.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50.22 | 20,162.71 | 6,301.25 | 5,448.12 | 4,262.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 728.52 | 6,171.21 | 3,721.33 | 2,657.42 | 1,441.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 728.52 | 6,171.21 | 3,721.33 | 2,657.42 | 1,441.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -678.30 | 13,991.50 | 2,579.92 | 2,790.69 | 2,821.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 114.50 | 94.50 | 50.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 114.50 | 94.50 | 50.00 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,805.66 | 23,084.10 | 371.98 | -- | 2,746.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,805.66 | 23,208.60 | 466.48 | 50.00 | 2,776.34 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10.03 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 75.00 | 40.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 75.00 | 40.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,023.00 | 5,642.11 | 4,031.08 | 2,239.52 | 3,671.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,023.00 | 5,727.14 | 4,071.08 | 2,239.52 | 3,671.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,782.66 | 17,481.46 | -3,604.60 | -2,189.52 | -894.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.33 | -0.22 | -0.16 | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,034.15 | -11,290.65 | -35,994.12 | -31,285.05 | -31,329.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,297.99 | 95,588.64 | 95,588.64 | 95,588.64 | 95,588.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,263.84 | 84,297.99 | 59,594.51 | 64,303.59 | 64,259.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,208.22 | -- | 1,812.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,274.00 | -- | 46.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,720.44 | -- | 13,342.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,993.87 | -- | 1,004.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,341.54 | -- | 1,001.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,947.09 | -- | -2,836.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 235.18 | -- | 34.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.18 | -- | 1.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,138.71 | -- | 627.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,918.11 | -- | -4,179.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,712.27 | -- | 108.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,483.36 | -- | -524.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,431.98 | -- | -24,337.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,263.90 | -- | -13,389.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,740.60 | -- | -2,381.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -42,763.28 | -- | -31,886.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,297.99 | -- | 64,303.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,588.64 | -- | 95,588.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,290.65 | -- | -31,285.05 | -- |
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