ST康美

- 600518

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST康美(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,117.21472,182.31336,624.58229,300.99144,821.28
收到的税费返还--133.14242.06230.005.39
收到的其他与经营活动有关的现金4,706.3094,219.4120,797.8216,957.32111,998.24
经营活动现金流入小计84,823.51566,534.85357,664.46246,488.31256,824.91
购买商品、接受劳务支付的现金75,118.33400,070.32231,889.14149,183.69102,562.73
支付给职工以及为职工支付的现金15,916.3362,331.8146,952.4832,970.9517,607.70
支付的各项税费3,203.8923,664.1219,217.8515,042.746,704.90
支付的其他与经营活动有关的现金10,534.2359,048.0948,745.8933,465.27120,961.05
经营活动现金流出小计104,772.79545,114.34346,805.36230,662.65247,836.39
经营活动产生的现金流量净额-19,949.2821,420.5110,859.0915,825.668,988.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.757,789.8223,636.5823,619.93407.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,771.5983,862.8483,862.84--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34.7513,565.05107,499.41107,482.77407.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金151.8917,162.639,900.137,152.256,483.24
投资所支付的现金--1.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--52.43------
投资活动现金流出小计151.8917,216.069,900.137,152.256,483.24
投资活动产生的现金流量净额-117.14-3,651.0197,599.28100,330.51-6,075.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--180,024.5024.5024.5024.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--24.50------
取得借款收到的现金--12,764.489,400.006,770.006,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--192,788.989,424.506,794.506,524.50
偿还债务支付的现金--9,703.2094,999.9994,999.99--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.071,382.293,148.323,140.77571.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,041.574,865.952,780.471,574.64407.55
筹资活动现金流出小计1,045.6415,951.44100,928.7899,715.39979.11
筹资活动产生的现金流量净额-1,045.64176,837.54-91,504.28-92,920.895,545.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---3.741.782.781.00
五、现金及现金等价物净增加额-21,112.07194,603.3116,955.8723,238.058,459.51
加:期初现金及现金等价物余额234,473.3439,870.0339,870.0339,870.0339,870.03
六、期末现金及现金等价物余额213,361.27234,473.3456,825.9163,108.0848,329.54
附注
净利润--791,990.40---93,267.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--319,336.42--78.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,814.13--22,888.14--
无形资产摊销--4,505.33--2,468.18--
长期待摊费用摊销--3,519.19--1,930.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,400.83---4,686.53--
固定资产报废损失--941.09--30.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--102,201.13--87,970.30--
投资损失---18,878.52---17,770.01--
递延所得税资产减少--16,605.02--1,539.97--
递延所得税负债增加---2.71--52.99--
存货的减少--166,632.54--25,911.00--
经营性应收项目的减少---74,688.35--32,742.40--
经营性应付项目的增加---1,558,702.05---49,013.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--59.28---11.93--
经营活动产生现金流量净额--21,420.51--15,825.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--234,473.34--63,108.08--
现金的期初余额--39,870.03--39,870.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--194,603.31--23,238.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶