康美药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
康美药业(600518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,006.42498,729.97361,763.78236,930.25108,446.68
收到的税费返还----32.1329.172.44
收到的其他与经营活动有关的现金4,528.478,417.409,024.235,050.822,075.52
经营活动现金流入小计121,534.89507,147.37370,820.14242,010.25110,524.64
购买商品、接受劳务支付的现金100,810.52415,041.62297,548.48195,765.0898,066.57
支付给职工以及为职工支付的现金19,132.7772,897.7555,044.2636,337.7918,273.81
支付的各项税费3,379.1229,528.0224,336.8121,973.1418,990.27
支付的其他与经营活动有关的现金8,351.0032,443.2528,859.8219,820.308,449.78
经营活动现金流出小计131,673.40549,910.64405,789.36273,896.30143,780.43
经营活动产生的现金流量净额-10,138.51-42,763.28-34,969.22-31,886.05-33,255.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.2216,432.715,551.254,698.123,512.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,730.00750.00750.00750.00
收到的其他与投资活动有关的现金--1,000.00------
投资活动现金流入小计50.2220,162.716,301.255,448.124,262.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金728.526,171.213,721.332,657.421,441.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计728.526,171.213,721.332,657.421,441.38
投资活动产生的现金流量净额-678.3013,991.502,579.922,790.692,821.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--114.5094.5050.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--114.5094.5050.0030.00
取得借款收到的现金--10.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,805.6623,084.10371.98--2,746.34
筹资活动现金流入小计4,805.6623,208.60466.4850.002,776.34
偿还债务支付的现金--10.03------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--75.0040.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--75.0040.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,023.005,642.114,031.082,239.523,671.04
筹资活动现金流出小计1,023.005,727.144,071.082,239.523,671.04
筹资活动产生的现金流量净额3,782.6617,481.46-3,604.60-2,189.52-894.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.33-0.22-0.16-0.11
五、现金及现金等价物净增加额-7,034.15-11,290.65-35,994.12-31,285.05-31,329.34
加:期初现金及现金等价物余额84,297.9995,588.6495,588.6495,588.6495,588.64
六、期末现金及现金等价物余额77,263.8484,297.9959,594.5164,303.5964,259.30
附注
净利润--1,208.22--1,812.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,274.00--46.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,720.44--13,342.74--
无形资产摊销--1,993.87--1,004.40--
长期待摊费用摊销--3,341.54--1,001.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,947.09---2,836.28--
固定资产报废损失--235.18--34.40--
公允价值变动损失--0.18--1.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,138.71--627.45--
投资损失---5,918.11---4,179.78--
递延所得税资产减少--2,712.27--108.05--
递延所得税负债增加---2,483.36---524.91--
存货的减少---3,431.98---24,337.04--
经营性应收项目的减少---50,263.90---13,389.23--
经营性应付项目的增加---34,740.60---2,381.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---42,763.28---31,886.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,297.99--64,303.59--
现金的期初余额--95,588.64--95,588.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,290.65---31,285.05--
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