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| ST康美(600518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,117.21 | 472,182.31 | 336,624.58 | 229,300.99 | 144,821.28 |
| 收到的税费返还 | -- | 133.14 | 242.06 | 230.00 | 5.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,706.30 | 94,219.41 | 20,797.82 | 16,957.32 | 111,998.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,823.51 | 566,534.85 | 357,664.46 | 246,488.31 | 256,824.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,118.33 | 400,070.32 | 231,889.14 | 149,183.69 | 102,562.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,916.33 | 62,331.81 | 46,952.48 | 32,970.95 | 17,607.70 |
| 支付的各项税费 | 3,203.89 | 23,664.12 | 19,217.85 | 15,042.74 | 6,704.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,534.23 | 59,048.09 | 48,745.89 | 33,465.27 | 120,961.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,772.79 | 545,114.34 | 346,805.36 | 230,662.65 | 247,836.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,949.28 | 21,420.51 | 10,859.09 | 15,825.66 | 8,988.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.65 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.75 | 7,789.82 | 23,636.58 | 23,619.93 | 407.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,771.59 | 83,862.84 | 83,862.84 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34.75 | 13,565.05 | 107,499.41 | 107,482.77 | 407.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151.89 | 17,162.63 | 9,900.13 | 7,152.25 | 6,483.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 52.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 151.89 | 17,216.06 | 9,900.13 | 7,152.25 | 6,483.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117.14 | -3,651.01 | 97,599.28 | 100,330.51 | -6,075.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 180,024.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,764.48 | 9,400.00 | 6,770.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 192,788.98 | 9,424.50 | 6,794.50 | 6,524.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 9,703.20 | 94,999.99 | 94,999.99 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.07 | 1,382.29 | 3,148.32 | 3,140.77 | 571.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,041.57 | 4,865.95 | 2,780.47 | 1,574.64 | 407.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,045.64 | 15,951.44 | 100,928.78 | 99,715.39 | 979.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,045.64 | 176,837.54 | -91,504.28 | -92,920.89 | 5,545.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -3.74 | 1.78 | 2.78 | 1.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,112.07 | 194,603.31 | 16,955.87 | 23,238.05 | 8,459.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,473.34 | 39,870.03 | 39,870.03 | 39,870.03 | 39,870.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,361.27 | 234,473.34 | 56,825.91 | 63,108.08 | 48,329.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 791,990.40 | -- | -93,267.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 319,336.42 | -- | 78.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,814.13 | -- | 22,888.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,505.33 | -- | 2,468.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,519.19 | -- | 1,930.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,400.83 | -- | -4,686.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 941.09 | -- | 30.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 102,201.13 | -- | 87,970.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,878.52 | -- | -17,770.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 16,605.02 | -- | 1,539.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.71 | -- | 52.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 166,632.54 | -- | 25,911.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -74,688.35 | -- | 32,742.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,558,702.05 | -- | -49,013.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 59.28 | -- | -11.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,420.51 | -- | 15,825.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 234,473.34 | -- | 63,108.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,870.03 | -- | 39,870.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 194,603.31 | -- | 23,238.05 | -- |
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