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| 国药股份(600511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,199,318.91 | 5,462,767.74 | 3,897,003.15 | 2,494,750.84 | 1,166,468.26 |
| 收到的税费返还 | 57.57 | 39.49 | 53.37 | 28.63 | 15.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,492.51 | 72,029.02 | 58,925.41 | 38,330.09 | 16,686.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,210,868.99 | 5,534,836.26 | 3,955,981.93 | 2,533,109.56 | 1,183,169.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,320,203.85 | 4,954,884.35 | 3,798,457.43 | 2,477,066.80 | 1,277,045.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,318.52 | 83,474.82 | 64,537.66 | 45,150.31 | 26,560.56 |
| 支付的各项税费 | 40,187.14 | 147,957.16 | 112,653.95 | 79,913.67 | 38,350.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,477.04 | 182,607.97 | 83,317.35 | 37,576.61 | 13,193.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,400,186.56 | 5,368,924.30 | 4,058,966.39 | 2,639,707.39 | 1,355,149.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189,317.57 | 165,911.95 | -102,984.46 | -106,597.83 | -171,979.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 313.99 | 2,292.25 | 2,292.25 | 1,856.16 | 1,856.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,375.27 | 319.99 | 318.62 | 0.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.51 | 38.71 | 34.74 | 8.56 | 8.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 317.50 | 4,706.23 | 2,646.98 | 2,183.35 | 1,865.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 735.32 | 13,077.24 | 10,054.32 | 6,034.91 | 1,960.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 137.57 | 137.57 | 137.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250,000.00 | 6,605.00 | 6,605.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 735.32 | 263,077.24 | 16,796.89 | 12,777.48 | 2,098.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417.82 | -258,371.01 | -14,149.91 | -10,594.13 | -232.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 31,598.15 | 28,310.94 | 15,458.69 | 953.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 32,866.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 31,598.15 | 28,310.94 | 15,458.69 | 33,819.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,840.97 | 103,327.83 | 26,725.70 | 17,605.51 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 876.36 | 74,585.16 | 75,867.24 | 73,382.01 | 6,211.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,342.06 | 2,960.57 | 2,873.34 | 2,804.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,935.98 | 11,918.50 | 72,809.68 | 39,133.43 | 5,950.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,653.30 | 189,831.49 | 175,402.62 | 130,120.95 | 22,161.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,653.30 | -158,233.34 | -147,091.68 | -114,662.26 | 11,658.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -202,388.69 | -250,692.40 | -264,226.05 | -231,854.23 | -160,554.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 829,139.41 | 1,079,831.80 | 1,079,831.80 | 1,079,831.80 | 1,079,831.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 626,750.71 | 829,139.41 | 815,605.75 | 847,977.58 | 919,277.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 212,978.06 | -- | 106,367.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 106.63 | -- | 405.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,139.11 | -- | 3,685.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,724.04 | -- | 2,246.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 952.71 | -- | 418.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.70 | -- | 5.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.38 | -- | 2.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,820.18 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,365.58 | -- | 1,556.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -55,028.13 | -- | -24,032.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,519.49 | -- | 1,411.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -259.03 | -- | 75.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -99,386.02 | -- | -100,008.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,241.93 | -- | -221,260.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 121,768.44 | -- | 111,530.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 420.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 165,911.95 | -- | -106,597.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 829,139.41 | -- | 847,977.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,079,831.80 | -- | 1,079,831.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -250,692.40 | -- | -231,854.23 | -- |
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