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| 国药股份(600511) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 861,605.43 | 929,480.20 | 1,092,553.85 | 784,891.02 | 781,295.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 986,585.14 | 968,849.37 | 898,721.06 | 651,360.75 | 641,291.05 |
| 应收票据 | 2,765.84 | 5,898.25 | 2,811.90 | 4,652.98 | 2,375.67 |
| 应收账款 | 983,819.30 | 962,951.11 | 895,909.16 | 646,707.78 | 638,915.38 |
| 应收款项融资 | 524,004.03 | 480,118.00 | 389,343.74 | 841,785.39 | 821,767.72 |
| 预付款项 | 13,696.16 | 12,277.92 | 14,107.13 | 6,900.58 | 9,428.44 |
| 其他应收款(合计) | 35,349.89 | 32,599.80 | 36,202.63 | 51,585.81 | 49,159.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 56.28 | -- | 20,790.08 | 20,662.00 |
| 其他应收款 | 35,349.89 | -- | 36,202.63 | -- | 28,497.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 496,149.68 | 430,648.72 | 396,141.51 | 429,935.99 | 394,617.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,017.38 | 1,145.71 | 868.98 | 527.85 | 823.88 |
| 流动资产合计 | 2,918,407.71 | 2,855,119.71 | 2,827,938.90 | 2,766,987.37 | 2,698,383.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 177,104.57 | 185,681.19 | 172,740.42 | 160,993.88 | 148,911.54 |
| 投资性房地产 | 1,695.11 | 1,723.84 | 1,752.56 | 25.75 | 26.71 |
| 在建工程(合计) | 83.60 | 190.90 | 254.00 | 3,607.06 | 3,606.84 |
| 在建工程 | 83.60 | -- | 254.00 | -- | 3,606.84 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 53,190.40 | 53,730.72 | 55,182.46 | 52,750.70 | 54,052.45 |
| 固定资产净额 | 53,190.40 | -- | 55,182.46 | -- | 54,052.45 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 37,448.05 | 36,633.80 | 27,267.05 | 19,882.22 | 22,285.62 |
| 无形资产 | 26,465.82 | 26,098.71 | 25,811.43 | 24,609.42 | 24,984.39 |
| 开发支出 | 12,858.75 | 11,995.11 | 12,798.51 | 9,730.49 | 9,187.30 |
| 商誉 | 20,377.04 | 20,377.04 | 20,377.04 | 20,377.04 | 20,377.04 |
| 长期待摊费用 | 2,752.51 | 2,497.82 | 2,207.55 | 1,993.45 | 1,762.07 |
| 递延所得税资产 | 13,798.80 | 12,730.60 | 12,387.49 | 12,298.62 | 11,338.95 |
| 其他非流动资产 | 75,555.74 | 69,123.88 | 68,604.57 | 70,050.70 | 69,212.88 |
| 非流动资产合计 | 436,976.24 | 436,785.93 | 417,370.36 | 396,175.84 | 385,568.52 |
| 资产总计 | 3,355,383.95 | 3,291,905.64 | 3,245,309.26 | 3,163,163.21 | 3,083,951.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,971.37 | 18,376.32 | 26,835.38 | 22,281.24 | 21,631.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,192,269.58 | 1,060,448.69 | 1,094,305.98 | 1,142,179.06 | 1,118,942.53 |
| 应付票据 | 262,820.94 | 207,788.51 | 261,013.07 | 191,728.11 | 173,509.83 |
| 应付账款 | 929,448.65 | 852,660.18 | 833,292.92 | 950,450.95 | 945,432.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,547.09 | 9,484.74 | 17,019.49 | 8,459.83 | 8,834.93 |
| 应交税费 | 8,847.01 | 13,210.25 | 21,200.00 | 23,087.80 | 15,221.62 |
| 其他应付款(合计) | 182,087.41 | 251,680.04 | 216,444.50 | 176,530.48 | 172,366.26 |
| 应付利息 | 2,804.49 | 4,730.18 | 6,906.48 | 4,422.27 | 4,383.43 |
| 应付股利 | -- | -- | 2,804.15 | 3,110.90 | 169.54 |
| 其他应付款 | 179,282.92 | -- | 206,733.87 | -- | 167,813.29 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,633.51 | 7,972.30 | 7,407.54 | 7,285.35 | 8,255.75 |
| 其他流动负债 | 164.61 | 249.21 | 120.42 | 263.96 | 203.74 |
| 流动负债合计 | 1,436,115.81 | 1,373,276.35 | 1,389,445.34 | 1,387,748.47 | 1,353,616.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 28,117.23 | 28,217.42 | 20,507.56 | 13,245.47 | 15,159.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 34.10 | 44.00 | 44.00 | 44.90 | 44.90 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,753.53 | 2,790.14 | 2,677.64 | 2,959.31 | 3,019.72 |
| 长期递延收益 | 4,242.42 | 4,426.97 | 4,605.59 | 4,112.93 | 4,313.96 |
| 其他非流动负债 | 89,932.15 | 81,046.42 | 74,713.74 | 74,713.74 | 74,713.74 |
| 非流动负债合计 | 125,079.43 | 116,524.95 | 102,548.53 | 95,076.36 | 97,251.89 |
| 负债合计 | 1,561,195.23 | 1,489,801.30 | 1,491,993.87 | 1,482,824.82 | 1,450,868.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,450.30 | 75,450.30 | 75,450.30 | 75,450.30 | 75,450.30 |
| 资本公积 | 234,883.57 | 234,883.57 | 234,895.26 | 234,895.26 | 234,895.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,221.23 | 2,488.56 | 3,073.89 | 2,682.73 | 2,657.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 60,729.62 | 60,729.62 | 60,729.62 | 60,724.31 | 60,724.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,239,056.21 | 1,249,385.15 | 1,203,439.69 | 1,135,021.58 | 1,087,250.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,612,340.93 | 1,622,937.20 | 1,577,588.77 | 1,508,774.19 | 1,460,977.59 |
| 少数股东权益 | 181,847.79 | 179,167.14 | 175,726.62 | 171,564.20 | 172,106.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,794,188.72 | 1,802,104.34 | 1,753,315.39 | 1,680,338.39 | 1,633,083.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,355,383.95 | 3,291,905.64 | 3,245,309.26 | 3,163,163.21 | 3,083,951.73 |
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