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| 黑牡丹(600510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,945.72 | 186,738.31 | 70,183.10 | 448,195.22 | 185,859.68 |
| 收到的税费返还 | 12,022.93 | 10,451.34 | 7,499.55 | 15,457.02 | 11,430.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,466.91 | 43,613.84 | 22,598.00 | 176,082.89 | 19,761.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,435.56 | 240,803.49 | 100,280.65 | 639,735.12 | 217,051.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,029.90 | 143,098.83 | 107,823.48 | 300,797.59 | 204,973.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,453.82 | 18,750.84 | 11,680.85 | 31,395.94 | 24,943.49 |
| 支付的各项税费 | 70,819.80 | 63,597.56 | 48,739.48 | 45,592.68 | 44,525.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,480.35 | 64,618.17 | 26,602.55 | 205,757.65 | 65,227.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,783.87 | 290,065.40 | 194,846.36 | 583,543.86 | 339,670.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,348.31 | -49,261.91 | -94,565.71 | 56,191.27 | -122,618.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 819.39 | 815.00 | 815.00 | 460.89 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,514.77 | 4,448.85 | 4,378.66 | 6,756.93 | 6,759.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.08 | 75.08 | 75.00 | 392.09 | 6.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,181.89 | 91,596.28 | 71,010.93 | 201,276.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,591.12 | 96,935.20 | 76,279.59 | 208,886.81 | 6,765.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,140.43 | 9,890.71 | 2,417.98 | 12,832.36 | 11,005.60 |
| 投资所支付的现金 | 418.00 | 380.00 | 380.00 | 75.07 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,686.50 | 76,706.50 | 70,706.50 | 173,732.48 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,244.93 | 86,977.21 | 73,504.48 | 186,639.90 | 11,005.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,653.81 | 9,957.99 | 2,775.11 | 22,246.91 | -4,239.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 257,400.00 | 189,450.00 | 170,450.00 | 246,750.00 | 187,853.77 |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | 391,800.00 | 320,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,676.06 | 6,854.06 | 5,000.00 | 7,410.00 | 11,006.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,076.06 | 196,304.06 | 175,450.00 | 645,960.00 | 519,659.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 401,976.09 | 223,925.30 | 145,687.88 | 653,709.39 | 420,341.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,096.69 | 17,263.11 | 10,761.09 | 86,790.78 | 49,223.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 29,703.69 | 3,742.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,659.13 | 18,163.26 | 207.63 | 15,057.95 | 11,588.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,731.91 | 259,351.67 | 156,656.60 | 755,558.12 | 481,153.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,655.84 | -63,047.61 | 18,793.40 | -109,598.12 | 38,506.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306.17 | -340.65 | 2.32 | 441.98 | 222.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,964.13 | -102,692.18 | -72,994.87 | -30,717.96 | -88,128.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310,293.51 | 310,293.51 | 310,293.51 | 341,011.47 | 341,011.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,329.38 | 207,601.33 | 237,298.63 | 310,293.51 | 252,882.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,116.35 | -- | 31,154.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,881.63 | -- | 74,074.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,880.01 | -- | 8,300.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 518.68 | -- | 487.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 318.09 | -- | 797.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.97 | -- | -3.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.01 | -- | 4.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.14 | -- | 433.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,042.43 | -- | 20,619.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,900.54 | -- | -11,420.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,577.43 | -- | -12,371.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,578.70 | -- | -5.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 35,029.11 | -- | 23,299.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,294.91 | -- | 12,916.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -87,470.91 | -- | -106,515.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -522.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -49,261.91 | -- | 56,191.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 207,601.33 | -- | 310,293.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 310,293.51 | -- | 341,011.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -102,692.18 | -- | -30,717.96 | -- |
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