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| 黑牡丹(600510) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,183.10 | 448,195.22 | 185,859.68 | 107,683.12 | 62,185.54 |
| 收到的税费返还 | 7,499.55 | 15,457.02 | 11,430.34 | 7,414.14 | 642.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,598.00 | 176,082.89 | 19,761.86 | 7,917.51 | 6,053.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,280.65 | 639,735.12 | 217,051.88 | 123,014.77 | 68,881.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,823.48 | 300,797.59 | 204,973.69 | 158,384.48 | 101,231.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,680.85 | 31,395.94 | 24,943.49 | 18,173.34 | 10,878.81 |
| 支付的各项税费 | 48,739.48 | 45,592.68 | 44,525.39 | 39,156.42 | 15,117.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,602.55 | 205,757.65 | 65,227.63 | 34,186.05 | 28,899.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,846.36 | 583,543.86 | 339,670.21 | 249,900.30 | 156,127.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,565.71 | 56,191.27 | -122,618.32 | -126,885.53 | -87,245.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 815.00 | 460.89 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,378.66 | 6,756.93 | 6,759.25 | 6,756.93 | 8.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.00 | 392.09 | 6.68 | 0.17 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,010.93 | 201,276.90 | -- | -- | 69.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,279.59 | 208,886.81 | 6,765.93 | 6,757.10 | 77.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,417.98 | 12,832.36 | 11,005.60 | 3,372.77 | 1,118.35 |
| 投资所支付的现金 | 380.00 | 75.07 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,706.50 | 173,732.48 | -- | -- | 0.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,504.48 | 186,639.90 | 11,005.60 | 3,372.77 | 1,118.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,775.11 | 22,246.91 | -4,239.67 | 3,384.33 | -1,040.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 170,450.00 | 246,750.00 | 187,853.77 | 112,450.00 | 39,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 391,800.00 | 320,800.00 | 290,800.00 | 120,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 7,410.00 | 11,006.08 | 8,790.00 | 6,870.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,450.00 | 645,960.00 | 519,659.85 | 412,040.00 | 166,820.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,687.88 | 653,709.39 | 420,341.47 | 388,830.21 | 179,675.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,761.09 | 86,790.78 | 49,223.53 | 19,858.49 | 15,866.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 29,703.69 | 3,742.08 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.63 | 15,057.95 | 11,588.04 | 1,174.80 | 800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,656.60 | 755,558.12 | 481,153.04 | 409,863.49 | 196,341.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,793.40 | -109,598.12 | 38,506.81 | 2,176.51 | -29,521.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.32 | 441.98 | 222.45 | 511.31 | 99.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,994.87 | -30,717.96 | -88,128.73 | -120,813.39 | -117,709.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310,293.51 | 341,011.47 | 341,011.47 | 341,011.47 | 342,294.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,298.63 | 310,293.51 | 252,882.74 | 220,198.08 | 224,585.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,154.12 | -- | 4,425.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 74,074.10 | -- | 6,663.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,300.37 | -- | 4,472.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 487.47 | -- | 210.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 797.14 | -- | 378.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.63 | -- | 1.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.63 | -- | 2.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 433.50 | -- | -3.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,619.26 | -- | -6,689.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,420.49 | -- | -6,333.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,371.34 | -- | -1,314.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.04 | -- | 2,640.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,299.88 | -- | -22,207.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,916.81 | -- | -44,978.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -106,515.76 | -- | -71,517.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -522.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,191.27 | -- | -126,885.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 310,293.51 | -- | 220,198.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 341,011.47 | -- | 341,011.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,717.96 | -- | -120,813.39 | -- |
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