天富能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天富能源(600509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金633,259.86396,846.13203,375.48630,266.33488,695.80
收到的税费返还9,099.602,951.44700.6214,051.03--
收到的其他与经营活动有关的现金8,239.522,744.437,431.565,433.6926,159.97
经营活动现金流入小计650,598.98402,542.00211,507.66649,751.05514,855.77
购买商品、接受劳务支付的现金414,048.18287,925.90179,695.29430,465.42371,634.11
支付给职工以及为职工支付的现金40,618.7925,857.3011,031.5345,364.6330,925.98
支付的各项税费40,005.9831,167.5410,510.5346,118.3119,852.69
支付的其他与经营活动有关的现金14,969.934,993.012,646.8135,715.7328,350.07
经营活动现金流出小计509,642.89349,943.74203,884.15557,664.10450,762.84
经营活动产生的现金流量净额140,956.0952,598.267,623.5192,086.9564,092.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金114.43114.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,316.321,315.891,363.344,377.52261.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00--------
投资活动现金流入小计3,430.741,430.311,363.344,377.52261.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,024.8573,013.7629,483.4350,056.5731,967.12
投资所支付的现金72,219.89----594.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,839.003,839.002,039.00--547.63
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计189,083.7476,852.7631,522.4350,650.5732,514.75
投资活动产生的现金流量净额-185,652.99-75,422.44-30,159.10-46,273.05-32,253.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金148,200.41148,200.41------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金506,542.13328,726.02184,932.00428,111.00305,968.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------22,289.00--
筹资活动现金流入小计654,742.54476,926.42184,932.00450,400.00305,968.00
偿还债务支付的现金510,033.47256,873.05131,624.20407,613.68294,639.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,424.6722,403.1511,049.0649,407.6736,699.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,402.9218,834.488,673.1347,332.8831,206.32
筹资活动现金流出小计579,861.06298,110.68151,346.39504,354.24362,544.76
筹资活动产生的现金流量净额74,881.48178,815.7433,585.61-53,954.24-56,576.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额30,184.58155,991.5511,050.02-8,140.33-24,736.90
加:期初现金及现金等价物余额150,703.85150,703.85150,703.85158,844.19158,844.19
六、期末现金及现金等价物余额180,888.43306,695.41161,753.87150,703.85134,107.28
附注
净利润--28,079.83---27,579.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---79.54--1,018.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,359.58--112,082.57--
无形资产摊销--1,084.68--2,571.78--
长期待摊费用摊销--499.26--1,938.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--490.79--728.94--
固定资产报废损失--111.26--293.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,716.10--48,657.75--
投资损失---426.29--3,398.24--
递延所得税资产减少--35.80---926.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,924.23--26,270.16--
经营性应收项目的减少---64,846.17---108,948.38--
经营性应付项目的增加--33,318.36--9,987.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------251.94--
经营活动产生现金流量净额--52,598.26--92,086.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--306,695.41--150,703.85--
现金的期初余额--150,703.85--158,844.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--155,991.55---8,140.33--
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