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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天富能源(600509) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,259.86 | 396,846.13 | 203,375.48 | 630,266.33 | 488,695.80 |
收到的税费返还 | 9,099.60 | 2,951.44 | 700.62 | 14,051.03 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,239.52 | 2,744.43 | 7,431.56 | 5,433.69 | 26,159.97 |
经营活动现金流入小计 | 650,598.98 | 402,542.00 | 211,507.66 | 649,751.05 | 514,855.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,048.18 | 287,925.90 | 179,695.29 | 430,465.42 | 371,634.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,618.79 | 25,857.30 | 11,031.53 | 45,364.63 | 30,925.98 |
支付的各项税费 | 40,005.98 | 31,167.54 | 10,510.53 | 46,118.31 | 19,852.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,969.93 | 4,993.01 | 2,646.81 | 35,715.73 | 28,350.07 |
经营活动现金流出小计 | 509,642.89 | 349,943.74 | 203,884.15 | 557,664.10 | 450,762.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,956.09 | 52,598.26 | 7,623.51 | 92,086.95 | 64,092.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 114.43 | 114.43 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,316.32 | 1,315.89 | 1,363.34 | 4,377.52 | 261.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,430.74 | 1,430.31 | 1,363.34 | 4,377.52 | 261.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,024.85 | 73,013.76 | 29,483.43 | 50,056.57 | 31,967.12 |
投资所支付的现金 | 72,219.89 | -- | -- | 594.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,839.00 | 3,839.00 | 2,039.00 | -- | 547.63 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 189,083.74 | 76,852.76 | 31,522.43 | 50,650.57 | 32,514.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,652.99 | -75,422.44 | -30,159.10 | -46,273.05 | -32,253.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 148,200.41 | 148,200.41 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 506,542.13 | 328,726.02 | 184,932.00 | 428,111.00 | 305,968.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22,289.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 654,742.54 | 476,926.42 | 184,932.00 | 450,400.00 | 305,968.00 |
偿还债务支付的现金 | 510,033.47 | 256,873.05 | 131,624.20 | 407,613.68 | 294,639.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,424.67 | 22,403.15 | 11,049.06 | 49,407.67 | 36,699.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,402.92 | 18,834.48 | 8,673.13 | 47,332.88 | 31,206.32 |
筹资活动现金流出小计 | 579,861.06 | 298,110.68 | 151,346.39 | 504,354.24 | 362,544.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,881.48 | 178,815.74 | 33,585.61 | -53,954.24 | -56,576.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,184.58 | 155,991.55 | 11,050.02 | -8,140.33 | -24,736.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,703.85 | 150,703.85 | 150,703.85 | 158,844.19 | 158,844.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 180,888.43 | 306,695.41 | 161,753.87 | 150,703.85 | 134,107.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,079.83 | -- | -27,579.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -79.54 | -- | 1,018.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,359.58 | -- | 112,082.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,084.68 | -- | 2,571.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 499.26 | -- | 1,938.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 490.79 | -- | 728.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 111.26 | -- | 293.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,716.10 | -- | 48,657.75 | -- |
投资损失 | -- | -426.29 | -- | 3,398.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 35.80 | -- | -926.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12,924.23 | -- | 26,270.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -64,846.17 | -- | -108,948.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,318.36 | -- | 9,987.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -251.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,598.26 | -- | 92,086.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 306,695.41 | -- | 150,703.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 150,703.85 | -- | 158,844.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 155,991.55 | -- | -8,140.33 | -- |
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