天富能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天富能源(600509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金360,595.32224,485.97133,244.28575,614.94390,303.94
收到的税费返还------8.39--
收到的其他与经营活动有关的现金14,062.327,448.582,701.0815,401.539,945.69
经营活动现金流入小计374,657.63231,934.55135,945.36591,024.86400,249.63
购买商品、接受劳务支付的现金268,634.65146,567.0399,503.02336,499.82236,451.86
支付给职工以及为职工支付的现金41,617.6628,644.5015,358.7855,687.4537,714.17
支付的各项税费13,155.0311,232.784,376.5727,973.1623,198.49
支付的其他与经营活动有关的现金14,713.7811,312.897,142.3616,021.0417,303.91
经营活动现金流出小计338,121.12197,757.21126,380.74436,181.47314,668.43
经营活动产生的现金流量净额36,536.5134,177.359,564.63154,843.3985,581.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,973.135,353.134,937.42--39,965.00
取得投资收益所收到的现金727.30510.16------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.295.505.501,733.2852.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,599.12----4,173.88--
投资活动现金流入小计37,332.845,868.794,942.925,907.1640,017.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,783.6055,037.2613,764.90120,546.8964,538.12
投资所支付的现金5,521.201,564.201,564.205,444.3917,042.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计69,304.8056,601.4615,329.10125,991.2881,580.12
投资活动产生的现金流量净额-31,971.96-50,732.67-10,386.17-120,084.12-41,562.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,000.0060,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金225,060.00157,460.0080,100.00306,375.00275,530.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金154,636.4064,400.0046,360.00229,544.00141,182.25
筹资活动现金流入小计439,696.40281,860.00126,460.00535,919.00416,712.25
偿还债务支付的现金301,893.97166,331.2882,921.90123,743.26204,951.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,071.9827,630.2012,253.9847,460.3942,093.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金136,441.9672,446.8665,743.42320,010.03170,409.78
筹资活动现金流出小计480,407.91266,408.33160,919.30491,213.68417,454.20
筹资活动产生的现金流量净额-40,711.5115,451.67-34,459.3044,705.32-741.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-36,146.96-1,103.65-35,280.8479,464.5943,276.45
加:期初现金及现金等价物余额181,300.80181,300.80181,300.80101,836.21101,836.21
六、期末现金及现金等价物余额145,153.84180,197.14146,019.95181,300.80145,112.65
附注
净利润---9,292.97--3,729.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--388.02--4,438.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,543.57--103,985.46--
无形资产摊销--318.92--558.69--
长期待摊费用摊销--1,201.63--2,873.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------51.47--
固定资产报废损失-------43.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,057.36--46,267.57--
投资损失---3,280.58---730.64--
递延所得税资产减少-------951.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,537.90---27,174.24--
经营性应收项目的减少---38,866.80--3,802.74--
经营性应付项目的增加--19,646.10--18,036.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,177.35--154,843.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,197.14--181,300.80--
现金的期初余额--181,300.80--101,836.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,103.65--79,464.59--
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