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| 上海能源(600508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,255.50 | 332,337.30 | 134,956.66 | 681,983.97 | 637,290.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,311.83 | 20,468.16 | 89.97 | 145,914.63 | 8,451.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 513,567.33 | 352,805.46 | 135,046.63 | 827,898.60 | 645,742.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,008.01 | 152,892.18 | 70,255.86 | 289,748.28 | 233,311.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,719.90 | 86,865.52 | 42,741.35 | 222,364.72 | 144,237.25 |
| 支付的各项税费 | 65,215.52 | 52,010.93 | 16,529.11 | 90,060.28 | 70,809.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,520.88 | 28,528.64 | 1,066.85 | 24,559.97 | 12,122.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,464.30 | 320,297.27 | 130,593.18 | 626,733.25 | 460,480.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,103.03 | 32,508.20 | 4,453.45 | 201,165.35 | 185,261.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.70 | 83.70 | -- | 2,141.62 | 1,004.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 83.70 | 83.70 | -- | 2,141.62 | 1,004.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,672.57 | 29,580.48 | 9,126.23 | 110,626.60 | 86,906.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,672.57 | 29,580.48 | 9,126.23 | 110,626.60 | 86,906.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,588.88 | -29,496.79 | -9,126.23 | -108,484.98 | -85,902.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,437.43 | 20,437.43 | 10,000.00 | 107,840.00 | 88,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,437.43 | 20,437.43 | 10,000.00 | 107,840.00 | 88,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,560.00 | 560.00 | -- | 131,886.11 | 31,486.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,920.93 | 19,568.17 | 2,264.35 | 28,834.91 | 23,668.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,598.15 | 4,426.13 | 2,172.03 | 9,994.27 | 7,560.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,079.08 | 24,554.30 | 4,436.38 | 170,715.29 | 62,714.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,641.65 | -4,116.87 | 5,563.62 | -62,875.29 | 25,785.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,127.49 | -1,105.46 | 890.84 | 29,805.07 | 125,145.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,663.96 | 41,663.96 | 41,823.97 | 11,858.89 | 11,858.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,536.47 | 40,558.50 | 42,714.82 | 41,663.96 | 137,004.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,763.53 | -- | 48,867.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,164.85 | -- | 5,809.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,359.01 | -- | 70,017.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,554.68 | -- | 402.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,060.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,379.83 | -- | 14,873.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 49.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,141.01 | -- | -158.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -212.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,744.35 | -- | -3,854.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,180.92 | -- | 59,256.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,686.30 | -- | 134.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21,144.07 | -- | -1,927.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,508.20 | -- | 201,165.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,558.50 | -- | 41,663.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,663.96 | -- | 11,858.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,105.46 | -- | 29,805.07 | -- |
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