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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
上海能源(600508) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 951,932.43 | 573,531.68 | 251,845.70 | 837,721.76 | 543,352.44 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,032.26 | 52,863.60 | 1,052.25 | 38,664.35 | 19,162.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,040,964.69 | 626,395.28 | 252,897.96 | 876,386.11 | 562,514.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,170.55 | 242,413.57 | 134,115.84 | 385,180.89 | 233,985.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,161.20 | 136,196.14 | 57,133.10 | 259,788.57 | 168,829.12 |
支付的各项税费 | 144,850.00 | 95,674.58 | 42,235.51 | 89,078.02 | 59,872.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,210.23 | 12,142.91 | 3,438.17 | 22,174.65 | 18,078.15 |
经营活动现金流出小计 | 736,391.98 | 486,427.20 | 236,922.62 | 756,222.14 | 480,764.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 304,572.70 | 139,968.08 | 15,975.33 | 120,163.98 | 81,750.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,505.72 | -- | -- | 4,228.20 | 639.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,505.72 | -- | -- | 4,228.20 | 639.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,314.96 | 37,163.11 | 20,320.08 | 94,206.97 | 50,727.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,314.96 | 37,163.11 | 20,320.08 | 94,206.97 | 50,727.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,809.24 | -37,163.11 | -20,320.08 | -89,978.77 | -50,087.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36,100.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | 135,000.00 | 119,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,100.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | 135,000.00 | 119,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 77,545.00 | 3,075.00 | -- | 91,120.00 | 70,560.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,931.46 | 4,863.58 | 1,663.89 | 29,579.00 | 25,197.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,501.24 | 4,264.92 | 1,448.02 | 8,945.62 | 6,516.08 |
筹资活动现金流出小计 | 99,977.70 | 12,203.49 | 3,111.91 | 129,644.62 | 102,273.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,877.70 | -7,703.49 | -611.91 | 5,355.38 | 16,726.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 180,885.76 | 95,101.48 | -4,956.66 | 35,540.59 | 48,389.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,465.26 | 64,465.26 | 64,465.26 | 28,924.67 | 28,924.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 245,351.02 | 159,566.74 | 59,508.59 | 64,465.26 | 77,314.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 154,446.74 | -- | 40,934.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 35,220.30 | -- | 55,053.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,790.68 | -- | 87,912.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 527.09 | -- | 1,116.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -251.39 | -- | -3,554.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,480.62 | -- | 11,520.55 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 140.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,917.37 | -- | -10,818.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -17,822.99 | -- | 4,321.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -100,376.95 | -- | -60,305.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,682.31 | -- | -16,939.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,849.11 | -- | 1,971.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 139,968.08 | -- | 120,163.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 159,566.74 | -- | 64,465.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,465.26 | -- | 28,924.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 95,101.48 | -- | 35,540.59 | -- |
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