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| 上海能源(600508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,352.44 | 342,708.32 | 148,970.75 | 659,705.75 | 491,255.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,162.44 | 2,191.28 | 457.14 | 27,663.64 | 22,311.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 562,514.88 | 344,899.59 | 149,427.89 | 687,369.39 | 513,567.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,985.21 | 151,792.71 | 71,406.67 | 273,557.85 | 231,008.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,829.12 | 99,709.84 | 50,694.49 | 217,107.59 | 143,719.90 |
| 支付的各项税费 | 59,872.22 | 38,206.95 | 10,862.89 | 95,129.11 | 65,215.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,078.15 | 19,952.70 | 1,301.52 | 39,341.06 | 30,520.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 480,764.70 | 309,662.20 | 134,265.56 | 625,135.60 | 470,464.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,750.18 | 35,237.39 | 15,162.33 | 62,233.79 | 43,103.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 639.79 | 19.67 | -- | 948.27 | 83.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 639.79 | 19.67 | -- | 948.27 | 83.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,727.03 | 37,517.47 | 24,526.07 | 68,804.34 | 40,672.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,727.03 | 37,517.47 | 24,526.07 | 68,804.34 | 40,672.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,087.24 | -37,497.80 | -24,526.07 | -67,856.07 | -40,588.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,000.00 | 69,000.00 | 29,000.00 | 110,437.43 | 85,437.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,000.00 | 69,000.00 | 29,000.00 | 110,437.43 | 85,437.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,560.00 | 10,560.00 | 10,000.00 | 81,120.00 | 60,560.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,197.38 | 23,275.31 | 878.29 | 27,664.25 | 21,920.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,516.08 | 4,344.05 | 2,172.03 | 8,770.18 | 6,598.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,273.46 | 38,179.37 | 13,050.32 | 117,554.44 | 89,079.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,726.54 | 30,820.63 | 15,949.68 | -7,117.01 | -3,641.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,389.48 | 28,560.22 | 6,585.94 | -12,739.29 | -1,127.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,924.67 | 28,924.67 | 23,752.22 | 41,663.96 | 41,663.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,314.15 | 57,484.89 | 30,338.15 | 28,924.67 | 40,536.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,198.53 | -- | 60,056.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -426.12 | -- | 1,157.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,476.19 | -- | 75,210.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 528.17 | -- | 698.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.43 | -- | 317.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,773.90 | -- | 9,033.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 20.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,367.43 | -- | 2,585.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -114.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -327.88 | -- | 2,909.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,727.08 | -- | -32,110.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,914.76 | -- | -68,867.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -11,144.08 | -- | 3,403.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,237.39 | -- | 62,233.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,484.89 | -- | 28,924.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,924.67 | -- | 41,663.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,560.22 | -- | -12,739.29 | -- |
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