上海能源

- 600508

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海能源(600508) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金543,352.44342,708.32148,970.75659,705.75491,255.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,162.442,191.28457.1427,663.6422,311.83
经营活动现金流入小计562,514.88344,899.59149,427.89687,369.39513,567.33
购买商品、接受劳务支付的现金233,985.21151,792.7171,406.67273,557.85231,008.01
支付给职工以及为职工支付的现金168,829.1299,709.8450,694.49217,107.59143,719.90
支付的各项税费59,872.2238,206.9510,862.8995,129.1165,215.52
支付的其他与经营活动有关的现金18,078.1519,952.701,301.5239,341.0630,520.88
经营活动现金流出小计480,764.70309,662.20134,265.56625,135.60470,464.30
经营活动产生的现金流量净额81,750.1835,237.3915,162.3362,233.7943,103.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额639.7919.67--948.2783.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计639.7919.67--948.2783.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,727.0337,517.4724,526.0768,804.3440,672.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,727.0337,517.4724,526.0768,804.3440,672.57
投资活动产生的现金流量净额-50,087.24-37,497.80-24,526.07-67,856.07-40,588.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金119,000.0069,000.0029,000.00110,437.4385,437.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计119,000.0069,000.0029,000.00110,437.4385,437.43
偿还债务支付的现金70,560.0010,560.0010,000.0081,120.0060,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,197.3823,275.31878.2927,664.2521,920.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,516.084,344.052,172.038,770.186,598.15
筹资活动现金流出小计102,273.4638,179.3713,050.32117,554.4489,079.08
筹资活动产生的现金流量净额16,726.5430,820.6315,949.68-7,117.01-3,641.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额48,389.4828,560.226,585.94-12,739.29-1,127.49
加:期初现金及现金等价物余额28,924.6728,924.6723,752.2241,663.9641,663.96
六、期末现金及现金等价物余额77,314.1557,484.8930,338.1528,924.6740,536.47
附注
净利润--42,198.53--60,056.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---426.12--1,157.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,476.19--75,210.25--
无形资产摊销--528.17--698.85--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50.43--317.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,773.90--9,033.79--
投资损失------20.90--
递延所得税资产减少---2,367.43--2,585.84--
递延所得税负债增加-------114.33--
存货的减少---327.88--2,909.85--
经营性应收项目的减少---22,727.08---32,110.23--
经营性应付项目的增加---20,914.76---68,867.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---11,144.08--3,403.06--
经营活动产生现金流量净额--35,237.39--62,233.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,484.89--28,924.67--
现金的期初余额--28,924.67--41,663.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,560.22---12,739.29--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶