上海能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海能源(600508) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,087.40685,063.51585,221.09403,005.26198,822.23
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金31.2920,451.146,462.046,452.6099.56
经营活动现金流入小计224,118.69705,514.65591,683.14409,457.86198,921.79
购买商品、接受劳务支付的现金77,608.42273,073.29232,579.54161,637.4868,365.84
支付给职工以及为职工支付的现金43,935.03202,410.01132,599.0297,452.0539,396.99
支付的各项税费10,611.42119,318.1194,852.3674,673.9720,725.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,490.409,622.289,379.479,265.371,279.91
经营活动现金流出小计133,645.26604,423.69469,410.40343,028.87129,768.51
经营活动产生的现金流量净额90,473.42101,090.96122,272.7366,428.9969,153.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额553.894,820.044,358.754,228.75177.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----197.74197.74--
投资活动现金流入小计553.894,820.044,556.494,426.49177.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,797.63105,948.4895,659.1752,900.7231,218.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,797.63105,948.4895,659.1752,900.7231,218.23
投资活动产生的现金流量净额-19,243.74-101,128.44-91,102.68-48,474.23-31,041.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,500.0030,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--979.00------
筹资活动现金流入小计28,500.0030,979.00------
偿还债务支付的现金--43,844.002,222.002,222.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,012.1723,122.5222,993.1617,134.941,876.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,012.1766,966.5225,215.1619,356.941,876.90
筹资活动产生的现金流量净额26,487.83-35,987.52-25,215.16-19,356.94-1,876.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额97,717.52-36,025.005,954.90-1,402.1836,235.29
加:期初现金及现金等价物余额11,859.5147,883.9047,883.9047,883.9047,883.90
六、期末现金及现金等价物余额109,577.0211,858.8953,838.7946,481.7284,119.19
附注
净利润--58,177.45--58,366.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49,002.29--1,970.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,081.50--27,793.40--
无形资产摊销--295.67--137.50--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--818.55--1,056.18--
固定资产报废损失-------548.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,468.47--4,472.13--
投资损失--538.17------
递延所得税资产减少---19,829.08---1,895.58--
递延所得税负债增加---2,483.37------
存货的减少---3,489.59---6,835.43--
经营性应收项目的减少---44,145.23---50,644.56--
经营性应付项目的增加---18,714.72--30,360.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,064.72--2,196.09--
经营活动产生现金流量净额--101,090.96--66,428.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,858.89--46,481.72--
现金的期初余额--47,883.90--47,883.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,025.00---1,402.18--
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