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| 上海能源(600508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,130.53 | 761,286.66 | 591,762.07 | 374,630.15 | 176,845.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 637.96 | 16,070.95 | 8,736.17 | 1,985.23 | 282.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,768.49 | 777,357.60 | 600,498.23 | 376,615.39 | 177,127.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,030.25 | 341,123.03 | 285,888.19 | 184,569.68 | 104,864.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,594.53 | 298,835.31 | 203,322.88 | 131,847.26 | 70,075.57 |
| 支付的各项税费 | 20,242.91 | 78,062.02 | 57,204.87 | 35,475.11 | 18,096.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,320.73 | 9,246.67 | 10,574.41 | 7,614.57 | 3,214.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,188.43 | 727,267.03 | 556,990.34 | 359,506.61 | 196,251.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,580.06 | 50,090.57 | 43,507.90 | 17,108.77 | -19,124.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 495.43 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 495.43 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,170.23 | 105,010.03 | 71,501.34 | 55,430.77 | 26,997.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,170.23 | 105,010.03 | 71,501.34 | 55,430.77 | 26,997.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,170.23 | -104,514.59 | -71,501.34 | -55,430.77 | -26,997.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 34,437.43 | 24,437.43 | 18,037.43 | 5,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 34,437.43 | 24,437.43 | 18,037.43 | 5,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 13,129.93 | 12,083.68 | 11,783.68 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 873.19 | 25,986.07 | 24,204.95 | 2,493.09 | 757.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,988.48 | 12,761.14 | 8,965.44 | 5,976.96 | 2,988.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,161.67 | 51,877.15 | 45,254.07 | 20,253.73 | 4,046.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,161.67 | -17,439.72 | -20,816.64 | -2,216.30 | 1,253.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,248.16 | -71,863.74 | -48,810.08 | -40,538.30 | -44,867.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,242.83 | 226,106.57 | 226,106.57 | 226,106.57 | 226,106.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,490.99 | 154,242.83 | 177,296.49 | 185,568.27 | 181,239.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,834.39 | -- | 17,588.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47.37 | -- | 171.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 93,221.87 | -- | 45,840.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 909.25 | -- | 461.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -654.63 | -- | -411.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,972.78 | -- | 4,338.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,128.66 | -- | -943.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,922.80 | -- | -16,211.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,497.73 | -- | 9,627.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,452.67 | -- | -41,285.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -6,293.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,090.57 | -- | 17,108.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 154,242.83 | -- | 185,568.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 226,106.57 | -- | 226,106.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -71,863.74 | -- | -40,538.30 | -- |
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