上海能源

- 600508

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
上海能源(600508) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金804,784.23545,641.44320,158.011,297,794.30951,932.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金39,632.6543,822.44207.3892,561.2889,032.26
经营活动现金流入小计844,416.87589,463.88320,365.391,390,355.581,040,964.69
购买商品、接受劳务支付的现金340,466.07255,869.16112,902.55511,143.66380,170.55
支付给职工以及为职工支付的现金220,579.93153,159.0669,657.08302,227.88196,161.20
支付的各项税费178,706.82153,328.9566,921.47178,923.36144,850.00
支付的其他与经营活动有关的现金14,402.8811,346.237,228.5716,310.8115,210.23
经营活动现金流出小计754,155.70573,703.40256,709.671,008,605.71736,391.98
经营活动产生的现金流量净额90,261.1815,760.4763,655.71381,749.87304,572.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.63110.63--10,906.669,505.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------36,449.20--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计110.63110.63--47,355.869,505.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,819.6832,380.1020,909.46100,068.4069,314.96
投资所支付的现金------8,585.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59,819.6832,380.1020,909.46108,653.4069,314.96
投资活动产生的现金流量净额-59,709.06-32,269.48-20,909.46-61,297.53-59,809.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,700.006,300.003,300.0055,200.0036,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,700.006,300.003,300.0055,200.0036,100.00
偿还债务支付的现金562.20131.10--127,571.2277,545.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,567.411,685.73544.3720,517.7115,931.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,189.146,126.092,172.038,688.116,501.24
筹资活动现金流出小计65,318.757,942.922,716.40156,777.0499,977.70
筹资活动产生的现金流量净额-43,618.75-1,642.92583.60-101,577.04-63,877.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,066.63-18,151.9343,329.86218,875.30180,885.76
加:期初现金及现金等价物余额283,340.56283,340.56283,340.5664,465.2664,465.26
六、期末现金及现金等价物余额270,273.93265,188.63326,670.42283,340.56245,351.02
附注
净利润--121,913.27--172,217.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--157.12--78,526.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,539.96--88,423.66--
无形资产摊销--883.03--1,149.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.95---4,093.45--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,483.48--10,188.41--
投资损失-------25,140.65--
递延所得税资产减少--7,470.78---24,066.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,375.93---17,675.45--
经营性应收项目的减少---44,115.95---1,408.46--
经营性应付项目的增加---79,804.13--89,161.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---24,641.92------
经营活动产生现金流量净额--15,760.47--381,749.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--265,188.63--283,340.56--
现金的期初余额--283,340.56--64,465.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,151.93--218,875.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶