上海能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海能源(600508) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金491,255.50332,337.30134,956.66681,983.97637,290.74
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金22,311.8320,468.1689.97145,914.638,451.29
经营活动现金流入小计513,567.33352,805.46135,046.63827,898.60645,742.03
购买商品、接受劳务支付的现金231,008.01152,892.1870,255.86289,748.28233,311.50
支付给职工以及为职工支付的现金143,719.9086,865.5242,741.35222,364.72144,237.25
支付的各项税费65,215.5252,010.9316,529.1190,060.2870,809.10
支付的其他与经营活动有关的现金30,520.8828,528.641,066.8524,559.9712,122.53
经营活动现金流出小计470,464.30320,297.27130,593.18626,733.25460,480.39
经营活动产生的现金流量净额43,103.0332,508.204,453.45201,165.35185,261.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.7083.70--2,141.621,004.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计83.7083.70--2,141.621,004.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,672.5729,580.489,126.23110,626.6086,906.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,672.5729,580.489,126.23110,626.6086,906.33
投资活动产生的现金流量净额-40,588.88-29,496.79-9,126.23-108,484.98-85,902.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,437.4320,437.4310,000.00107,840.0088,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计85,437.4320,437.4310,000.00107,840.0088,500.00
偿还债务支付的现金60,560.00560.00--131,886.1131,486.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,920.9319,568.172,264.3528,834.9123,668.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,598.154,426.132,172.039,994.277,560.32
筹资活动现金流出小计89,079.0824,554.304,436.38170,715.2962,714.32
筹资活动产生的现金流量净额-3,641.65-4,116.875,563.62-62,875.2925,785.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,127.49-1,105.46890.8429,805.07125,145.29
加:期初现金及现金等价物余额41,663.9641,663.9641,823.9711,858.8911,858.89
六、期末现金及现金等价物余额40,536.4740,558.5042,714.8241,663.96137,004.19
附注
净利润--44,763.53--48,867.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,164.85--5,809.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,359.01--70,017.80--
无形资产摊销--3,554.68--402.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,060.20--
固定资产报废损失--12.38------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,379.83--14,873.35--
投资损失------49.88--
递延所得税资产减少---6,141.01---158.66--
递延所得税负债增加-------212.59--
存货的减少---13,744.35---3,854.29--
经营性应收项目的减少---43,180.92--59,256.82--
经营性应付项目的增加---13,686.30--134.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--21,144.07---1,927.98--
经营活动产生现金流量净额--32,508.20--201,165.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,558.50--41,663.96--
现金的期初余额--41,663.96--11,858.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,105.46--29,805.07--
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