上海能源

- 600508

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
上海能源(600508) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金951,932.43573,531.68251,845.70837,721.76543,352.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金89,032.2652,863.601,052.2538,664.3519,162.44
经营活动现金流入小计1,040,964.69626,395.28252,897.96876,386.11562,514.88
购买商品、接受劳务支付的现金380,170.55242,413.57134,115.84385,180.89233,985.21
支付给职工以及为职工支付的现金196,161.20136,196.1457,133.10259,788.57168,829.12
支付的各项税费144,850.0095,674.5842,235.5189,078.0259,872.22
支付的其他与经营活动有关的现金15,210.2312,142.913,438.1722,174.6518,078.15
经营活动现金流出小计736,391.98486,427.20236,922.62756,222.14480,764.70
经营活动产生的现金流量净额304,572.70139,968.0815,975.33120,163.9881,750.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,505.72----4,228.20639.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,505.72----4,228.20639.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,314.9637,163.1120,320.0894,206.9750,727.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计69,314.9637,163.1120,320.0894,206.9750,727.03
投资活动产生的现金流量净额-59,809.24-37,163.11-20,320.08-89,978.77-50,087.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,100.004,500.002,500.00135,000.00119,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,100.004,500.002,500.00135,000.00119,000.00
偿还债务支付的现金77,545.003,075.00--91,120.0070,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,931.464,863.581,663.8929,579.0025,197.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,501.244,264.921,448.028,945.626,516.08
筹资活动现金流出小计99,977.7012,203.493,111.91129,644.62102,273.46
筹资活动产生的现金流量净额-63,877.70-7,703.49-611.915,355.3816,726.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额180,885.7695,101.48-4,956.6635,540.5948,389.48
加:期初现金及现金等价物余额64,465.2664,465.2664,465.2628,924.6728,924.67
六、期末现金及现金等价物余额245,351.02159,566.7459,508.5964,465.2677,314.15
附注
净利润--154,446.74--40,934.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35,220.30--55,053.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,790.68--87,912.00--
无形资产摊销--527.09--1,116.59--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---251.39---3,554.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,480.62--11,520.55--
投资损失------140.07--
递延所得税资产减少---8,917.37---10,818.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,822.99--4,321.57--
经营性应收项目的减少---100,376.95---60,305.75--
经营性应付项目的增加--22,682.31---16,939.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,849.11--1,971.55--
经营活动产生现金流量净额--139,968.08--120,163.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,566.74--64,465.26--
现金的期初余额--64,465.26--28,924.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--95,101.48--35,540.59--
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