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| 上海能源(600508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,784.23 | 545,641.44 | 320,158.01 | 1,297,794.30 | 951,932.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,632.65 | 43,822.44 | 207.38 | 92,561.28 | 89,032.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 844,416.87 | 589,463.88 | 320,365.39 | 1,390,355.58 | 1,040,964.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,466.07 | 255,869.16 | 112,902.55 | 511,143.66 | 380,170.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,579.93 | 153,159.06 | 69,657.08 | 302,227.88 | 196,161.20 |
| 支付的各项税费 | 178,706.82 | 153,328.95 | 66,921.47 | 178,923.36 | 144,850.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,402.88 | 11,346.23 | 7,228.57 | 16,310.81 | 15,210.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 754,155.70 | 573,703.40 | 256,709.67 | 1,008,605.71 | 736,391.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,261.18 | 15,760.47 | 63,655.71 | 381,749.87 | 304,572.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.63 | 110.63 | -- | 10,906.66 | 9,505.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 36,449.20 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110.63 | 110.63 | -- | 47,355.86 | 9,505.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,819.68 | 32,380.10 | 20,909.46 | 100,068.40 | 69,314.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,585.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,819.68 | 32,380.10 | 20,909.46 | 108,653.40 | 69,314.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,709.06 | -32,269.48 | -20,909.46 | -61,297.53 | -59,809.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,700.00 | 6,300.00 | 3,300.00 | 55,200.00 | 36,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,700.00 | 6,300.00 | 3,300.00 | 55,200.00 | 36,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 562.20 | 131.10 | -- | 127,571.22 | 77,545.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,567.41 | 1,685.73 | 544.37 | 20,517.71 | 15,931.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,189.14 | 6,126.09 | 2,172.03 | 8,688.11 | 6,501.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,318.75 | 7,942.92 | 2,716.40 | 156,777.04 | 99,977.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,618.75 | -1,642.92 | 583.60 | -101,577.04 | -63,877.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,066.63 | -18,151.93 | 43,329.86 | 218,875.30 | 180,885.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,340.56 | 283,340.56 | 283,340.56 | 64,465.26 | 64,465.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,273.93 | 265,188.63 | 326,670.42 | 283,340.56 | 245,351.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,913.27 | -- | 172,217.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 157.12 | -- | 78,526.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,539.96 | -- | 88,423.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 883.03 | -- | 1,149.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -52.95 | -- | -4,093.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,483.48 | -- | 10,188.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -25,140.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,470.78 | -- | -24,066.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,375.93 | -- | -17,675.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,115.95 | -- | -1,408.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -79,804.13 | -- | 89,161.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -24,641.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,760.47 | -- | 381,749.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 265,188.63 | -- | 283,340.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 283,340.56 | -- | 64,465.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,151.93 | -- | 218,875.30 | -- |
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