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| 方大特钢(600507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,120.63 | 1,363,831.02 | 1,764,870.93 | 1,150,012.80 | 613,805.14 |
| 收到的税费返还 | 1,385.78 | 2,357.70 | 4,084.67 | 2,212.33 | 738.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,333.69 | 168,653.41 | 122,186.71 | 61,074.09 | 35,884.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 509,840.10 | 1,534,842.13 | 1,891,142.31 | 1,213,299.22 | 650,427.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,819.21 | 1,106,215.78 | 1,546,449.70 | 980,415.55 | 495,072.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,820.57 | 116,068.19 | 87,036.25 | 60,146.30 | 33,811.26 |
| 支付的各项税费 | 21,937.32 | 76,875.89 | 58,101.13 | 38,179.52 | 20,928.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,716.64 | 189,320.11 | 145,606.02 | 95,295.82 | 50,517.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,293.74 | 1,488,479.98 | 1,837,193.10 | 1,174,037.18 | 600,329.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,546.36 | 46,362.14 | 53,949.21 | 39,262.04 | 50,097.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,592.25 | 158,542.30 | 63,495.85 | 10,750.39 | 3,445.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,175.47 | 2,430.73 | 1,411.06 | 499.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.29 | 54.06 | 1.92 | 1.92 | 1.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,697.54 | 160,771.82 | 65,928.50 | 12,163.36 | 3,946.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,128.73 | 3,548.24 | 1,323.79 | 947.96 | 622.13 |
| 投资所支付的现金 | 56,159.26 | 170,187.32 | 97,689.09 | 43,150.75 | 33,282.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,288.00 | 173,735.56 | 99,012.88 | 44,098.71 | 33,904.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,590.45 | -12,963.74 | -33,084.38 | -31,935.35 | -29,958.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,218.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,218.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,100.00 | 12,000.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,100.00 | 13,218.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.00 | 16,992.00 | 10,691.00 | 10,690.00 | 3,990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.46 | 7,329.22 | 7,634.65 | 4,953.78 | 400.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.00 | 2,128.35 | 1,162.21 | 1,149.21 | 4.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197.46 | 26,449.58 | 19,487.86 | 16,792.98 | 4,395.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,902.54 | -13,231.58 | -11,787.86 | -9,092.98 | -395.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.50 | -247.57 | -110.45 | -26.51 | -4.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,642.95 | 19,919.25 | 8,966.52 | -1,792.81 | 19,740.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,150.68 | 284,231.42 | 284,231.42 | 284,231.42 | 284,231.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,793.62 | 304,150.68 | 293,197.95 | 282,438.62 | 303,971.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 94,778.90 | -- | 40,591.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 98.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,789.74 | -- | 14,684.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,899.58 | -- | 1,900.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,182.71 | -- | 356.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -117.57 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,209.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,187.91 | -- | -5,064.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,520.72 | -- | 227.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,595.37 | -- | -2,374.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -340.19 | -- | 2,683.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -591.62 | -- | 720.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,994.91 | -- | 2,660.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,225.72 | -- | -106,124.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -75,330.37 | -- | 87,950.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,362.14 | -- | 39,262.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 304,150.68 | -- | 282,438.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 284,231.42 | -- | 284,231.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,919.25 | -- | -1,792.81 | -- |
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