方大特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
方大特钢(600507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金732,705.90357,953.471,177,807.42858,544.01573,070.95
收到的税费返还1,087.94523.112,223.321,700.591,109.52
收到的其他与经营活动有关的现金25,497.4811,854.9565,776.8453,170.1839,334.06
经营活动现金流入小计759,291.32370,331.531,245,807.58913,414.78613,514.53
购买商品、接受劳务支付的现金356,389.87216,974.82679,210.57484,892.98299,203.12
支付给职工以及为职工支付的现金55,171.6128,895.90157,231.69118,569.9394,962.65
支付的各项税费93,659.7749,593.34156,805.12146,343.63115,967.04
支付的其他与经营活动有关的现金31,926.6019,208.7679,084.9361,654.2244,256.31
经营活动现金流出小计537,147.85314,672.821,072,332.31811,460.75554,389.12
经营活动产生的现金流量净额222,143.4755,658.71173,475.27101,954.0359,125.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金932.09360.201,735.92489.24293.54
取得投资收益所收到的现金518.00--555.46496.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.511.261.021.021.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,462.60361.462,292.40987.00294.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,626.152,985.7713,572.3010,215.357,551.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,626.152,985.7713,572.3010,215.357,551.09
投资活动产生的现金流量净额-7,163.55-2,624.31-11,279.90-9,228.34-7,256.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00--1,558.89513.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00----513.89--
取得借款收到的现金10,600.00--200,547.07117,447.0792,447.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金127,500.0079,500.0015,000.00111,085.0096,085.00
筹资活动现金流入小计138,160.0079,500.00217,105.96229,045.96188,532.07
偿还债务支付的现金163,556.0068,626.0037,991.0735,061.0718,682.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,211.941,702.24239,059.46237,560.81168,027.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金444.94--1,134.581,134.581,134.58
筹资活动现金流出小计175,212.8870,328.24278,185.10273,756.46187,845.18
筹资活动产生的现金流量净额-37,052.889,171.76-61,079.15-44,710.50686.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141.00-105.06-168.63-1.89-194.17
五、现金及现金等价物净增加额178,068.0462,101.09100,947.6048,013.2952,361.60
加:期初现金及现金等价物余额417,624.97417,624.97316,677.37316,677.37316,677.37
六、期末现金及现金等价物余额595,693.01479,726.06417,624.97364,690.66369,038.97
附注
净利润82,409.42--171,489.56--107,144.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备190.52---110.81--1,086.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,088.56--39,846.28--19,180.79
无形资产摊销2,253.32--4,506.17--2,252.84
长期待摊费用摊销2,043.27--5,499.87--2,399.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.98---19.87---19.87
固定资产报废损失102.32--128.06--48.32
公允价值变动损失-35.50---20.50---17.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,729.96--2,510.79--448.27
投资损失-179.55---448.37---142.23
递延所得税资产减少281.16--6,309.92---4,964.25
递延所得税负债增加-4,992.88--5,283.99--5,062.28
存货的减少3,654.06---21,114.25---11,070.19
经营性应收项目的减少35,109.44---169,457.36---271,410.78
经营性应付项目的增加79,495.35--129,071.79--209,126.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额222,143.47--173,475.27--59,125.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额595,693.01--417,624.97--369,038.97
现金的期初余额417,624.97--316,677.37--316,677.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额178,068.04--100,947.60--52,361.60
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