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| 方大特钢(600507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 789,612.03 | 604,514.20 | 884,671.96 | 855,581.28 | 651,947.41 |
| 交易性金融资产 | 19,551.20 | 31,513.94 | 31,599.79 | 33,826.46 | 31,937.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 186,422.77 | 181,805.04 | 192,882.91 | 208,913.03 | 100,796.16 |
| 应收票据 | 69,059.23 | 68,766.46 | 81,630.24 | 91,652.18 | 58,058.16 |
| 应收账款 | 117,363.53 | 113,038.58 | 111,252.68 | 117,260.85 | 42,738.00 |
| 应收款项融资 | 30,001.19 | 49,391.55 | 44,882.33 | 42,059.50 | 42,790.72 |
| 预付款项 | 42,352.63 | 17,639.28 | 38,552.50 | 36,411.40 | 36,922.62 |
| 其他应收款(合计) | 8,587.49 | 11,114.54 | 11,556.39 | 10,704.94 | 8,097.55 |
| 应收利息 | 3,722.98 | 3,384.92 | 3,447.22 | 2,857.00 | 2,958.14 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,729.63 | -- | 7,847.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 168,817.61 | 177,347.06 | 185,205.04 | 150,999.67 | 166,268.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,315.41 | 3,438.63 | 1,738.75 | 2,515.62 | 11,119.59 |
| 流动资产合计 | 1,252,660.33 | 1,076,764.25 | 1,391,089.67 | 1,341,011.89 | 1,049,879.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 418,966.07 | 417,496.10 | 413,003.81 | 410,986.98 | 415,010.53 |
| 投资性房地产 | 176.62 | 178.18 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,672.38 | 7,251.92 | 11,847.34 | 15,385.64 | 25,408.51 |
| 在建工程 | -- | 7,097.37 | -- | 15,385.64 | -- |
| 工程物资 | -- | 154.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 314,276.01 | 309,750.45 | 302,162.79 | 298,932.98 | 277,528.19 |
| 固定资产净额 | -- | 309,750.45 | -- | 298,846.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 86.28 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 40,112.37 | 40,001.08 | 120.64 | 256.87 | 380.43 |
| 无形资产 | 87,343.15 | 88,291.06 | 89,243.99 | 90,178.88 | 91,128.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.70 | 74.70 |
| 长期待摊费用 | 1,890.93 | 2,064.21 | 3,014.84 | 3,284.54 | 2,033.64 |
| 递延所得税资产 | 33,759.64 | 30,453.95 | 22,985.68 | 22,317.02 | 21,145.88 |
| 其他非流动资产 | 1,624.76 | 1,624.76 | 46.67 | 46.67 | 926.68 |
| 非流动资产合计 | 912,596.63 | 900,886.42 | 849,200.45 | 848,164.28 | 840,337.35 |
| 资产总计 | 2,165,256.96 | 1,977,650.67 | 2,240,290.12 | 2,189,176.18 | 1,890,216.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,604.27 | 52,184.37 | 36,369.69 | 79,689.21 | 106,507.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 875,081.30 | 718,265.80 | 972,540.43 | 888,994.75 | 541,514.81 |
| 应付票据 | 672,860.10 | 507,965.77 | 782,450.07 | 704,502.26 | 374,446.18 |
| 应付账款 | 202,221.20 | 210,300.03 | 190,090.35 | 184,492.49 | 167,068.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,255.28 | 1,376.86 | 1,401.69 | 1,518.84 | 1,504.99 |
| 应交税费 | 14,493.85 | 20,162.53 | 17,281.67 | 19,425.92 | 11,041.10 |
| 其他应付款(合计) | 85,494.76 | 86,302.25 | 96,237.90 | 97,520.75 | 124,455.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 44.95 | 14.42 |
| 应付股利 | 53.99 | 53.99 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |
| 其他应付款 | -- | 86,248.26 | -- | 97,461.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,190.01 | 1,397.86 | 33,481.80 | 33,615.77 | 47,021.41 |
| 其他流动负债 | 59,947.73 | 43,369.93 | 51,950.71 | 66,981.32 | 51,479.39 |
| 流动负债合计 | 1,128,406.11 | 951,734.93 | 1,277,250.39 | 1,249,776.89 | 942,618.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 22,833.33 | 29,166.67 | 51,451.62 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 39,400.93 | 39,109.05 | 39.44 | 38.97 | 38.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 9,729.00 | 9,642.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 19,637.09 | 19,308.58 | 6,949.19 | 6,618.68 | 6,060.89 |
| 长期递延收益 | 5,149.04 | 5,342.88 | 5,220.98 | 5,406.41 | 4,279.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 75,916.05 | 75,402.99 | 35,042.94 | 41,230.73 | 61,830.95 |
| 负债合计 | 1,204,322.16 | 1,027,137.92 | 1,312,293.33 | 1,291,007.63 | 1,004,448.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 233,106.02 | 233,106.02 | 233,106.02 | 233,180.52 | 233,180.52 |
| 资本公积 | 201,866.28 | 201,866.28 | 188,468.59 | 188,631.00 | 225,385.17 |
| 减：库存股 | 27,842.49 | 27,842.49 | 27,842.49 | 28,079.40 | 55,921.89 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 5,957.61 | 5,523.00 | 6,910.57 | 7,022.46 | 6,780.28 |
| 盈余公积 | 123,511.62 | 123,511.62 | 123,510.61 | 123,510.61 | 123,510.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 395,023.10 | 385,681.60 | 375,199.84 | 345,008.62 | 323,704.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 931,622.14 | 921,846.03 | 899,353.15 | 869,273.81 | 856,639.29 |
| 少数股东权益 | 29,312.66 | 28,666.71 | 28,643.64 | 28,894.74 | 29,128.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 960,934.80 | 950,512.74 | 927,996.79 | 898,168.55 | 885,767.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,165,256.96 | 1,977,650.67 | 2,240,290.12 | 2,189,176.18 | 1,890,216.84 |
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