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| 华丽家族(600503) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,861.03 | 47,948.45 | 27,250.60 | 12,552.67 | 7,578.78 |
| 收到的税费返还 | -- | 59.78 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 380.14 | 1,717.13 | 1,378.73 | 864.66 | 360.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,241.17 | 49,725.36 | 28,629.32 | 13,417.34 | 7,939.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,676.98 | 23,389.75 | 14,386.11 | 8,974.63 | 3,167.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,703.75 | 5,983.97 | 4,873.69 | 3,477.19 | 2,233.17 |
| 支付的各项税费 | 870.13 | 35,328.76 | 33,734.63 | 32,952.86 | 32,387.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,058.86 | 7,392.04 | 5,562.86 | 3,691.10 | 1,957.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,309.73 | 72,094.53 | 58,557.29 | 49,095.78 | 39,745.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,068.56 | -22,369.16 | -29,927.97 | -35,678.44 | -31,806.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 956.14 | 1,487.41 | 1,487.41 | 1,319.05 | 1,319.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.90 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 8.82 | 1.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,957.19 | 1,502.13 | 1,488.41 | 1,319.05 | 1,319.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 44.35 | 11.02 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 19.00 | 19.00 | 14.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 9,063.35 | 2,030.02 | 14.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,957.19 | -7,561.22 | -541.61 | 1,305.05 | 1,319.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,842.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,842.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 43,000.00 | 36,326.56 | 16,326.56 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,326.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 62,168.56 | 36,326.56 | 16,326.56 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 173.00 | 16,000.00 | 15,346.56 | 15,346.56 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179.24 | 774.08 | 640.92 | 640.92 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.48 | 25,594.04 | 55.48 | 55.48 | 55.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 407.72 | 42,368.12 | 16,042.95 | 16,042.95 | 55.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -407.72 | 19,800.44 | 20,283.60 | 283.60 | -55.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,480.91 | -10,129.95 | -10,185.98 | -34,089.79 | -30,542.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,050.17 | 87,180.12 | 87,180.12 | 87,180.12 | 87,180.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,531.08 | 77,050.17 | 76,994.14 | 53,090.32 | 56,637.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,131.17 | -- | 353.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,097.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 879.65 | -- | 453.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 208.36 | -- | 104.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 303.65 | -- | 151.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.82 | -- | 7.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10.04 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 628.93 | -- | 3.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -13.09 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 21.93 | -- | 18.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.55 | -- | -6.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,333.48 | -- | -38,415.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 748.89 | -- | -76,486.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,888.66 | -- | 65,555.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,834.70 | -- | 12,565.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,369.16 | -- | -35,678.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,050.17 | -- | 53,090.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,180.12 | -- | 87,180.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,129.95 | -- | -34,089.79 | -- |
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