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| 华丽家族(600503) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,217.18 | 43,987.27 | 212,149.05 | 168,510.70 | 92,273.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 438.03 | 400.16 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,877.09 | 1,491.10 | 7,286.34 | 7,267.41 | 3,753.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,094.27 | 45,478.37 | 219,873.42 | 176,178.27 | 96,027.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,924.79 | 16,546.63 | 86,169.86 | 64,152.93 | 54,810.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,990.81 | 2,257.89 | 9,349.13 | 6,564.78 | 4,718.32 |
| 支付的各项税费 | 8,818.99 | 5,895.61 | 36,336.76 | 22,255.12 | 17,241.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,332.94 | 26,369.39 | 18,931.88 | 17,218.37 | 5,864.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,067.53 | 51,069.52 | 150,787.63 | 110,191.20 | 82,635.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,973.26 | -5,591.15 | 69,085.79 | 65,987.07 | 13,392.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,341.37 | -- | 5,204.24 | 5,204.24 | 10.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | -- | 10.79 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | 18,277.56 | 5,057.01 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,342.77 | -- | 23,492.59 | 10,261.25 | 5,010.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,093.42 | 840.42 | 21,246.40 | 14,611.87 | 10,003.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 6,750.00 | 7,450.00 | 4,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 40,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,093.42 | 840.42 | 67,996.40 | 22,061.87 | 14,453.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,249.35 | -840.42 | -44,503.81 | -11,800.62 | -9,443.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | 60,360.00 | 60,360.00 | 60,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | 60,360.00 | 60,360.00 | 60,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | 88,860.00 | 88,760.00 | 59,760.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,706.76 | 1,435.97 | 7,766.69 | 6,312.81 | 4,468.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,906.76 | 1,435.97 | 96,626.69 | 95,072.81 | 64,228.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,606.76 | -1,435.97 | -36,266.69 | -34,712.81 | -4,168.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,669.33 | -7,867.55 | -11,684.71 | 19,473.64 | -219.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,493.22 | 40,493.22 | 52,177.94 | 52,177.94 | 52,177.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,162.55 | 32,625.68 | 40,493.22 | 71,651.58 | 51,958.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,264.67 | -- | -272.42 | -- | 135.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 249.59 | -- | 552.71 | -- | -106.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 801.24 | -- | 1,415.80 | -- | 790.32 |
| 无形资产摊销 | 1,097.88 | -- | 2,128.12 | -- | 1,090.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 243.98 | -- | 258.52 | -- | 119.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.94 | -- | -7.34 | -- | -7.55 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.32 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,732.94 | -- | 6,853.00 | -- | 3,481.95 |
| 投资损失 | -4,109.52 | -- | -13,120.88 | -- | -3,895.12 |
| 递延所得税资产减少 | 5.16 | -- | 191.22 | -- | 56.26 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -60,048.13 | -- | -29,340.60 | -- | 8,319.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,971.57 | -- | -23,478.87 | -- | -37,991.39 |
| 经营性应付项目的增加 | 66,288.90 | -- | 123,906.20 | -- | 41,398.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,973.26 | -- | 69,085.79 | -- | 13,392.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,162.55 | -- | 40,493.22 | -- | 51,958.21 |
| 现金的期初余额 | 40,493.22 | -- | 52,177.94 | -- | 52,177.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,669.33 | -- | -11,684.71 | -- | -219.73 |
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