华丽家族

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华丽家族(600503) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,861.0347,948.4527,250.6012,552.677,578.78
收到的税费返还--59.78------
收到的其他与经营活动有关的现金380.141,717.131,378.73864.66360.56
经营活动现金流入小计7,241.1749,725.3628,629.3213,417.347,939.34
购买商品、接受劳务支付的现金5,676.9823,389.7514,386.118,974.633,167.62
支付给职工以及为职工支付的现金1,703.755,983.974,873.693,477.192,233.17
支付的各项税费870.1335,328.7633,734.6332,952.8632,387.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,058.867,392.045,562.863,691.101,957.49
经营活动现金流出小计13,309.7372,094.5358,557.2949,095.7839,745.36
经营活动产生的现金流量净额-6,068.56-22,369.16-29,927.97-35,678.44-31,806.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金956.141,487.411,487.411,319.051,319.05
取得投资收益所收到的现金--5.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.058.821.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,000.00--------
投资活动现金流入小计9,957.191,502.131,488.411,319.051,319.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--44.3511.02----
投资所支付的现金--19.0019.0014.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,000.002,000.00----
投资活动现金流出小计--9,063.352,030.0214.00--
投资活动产生的现金流量净额9,957.19-7,561.22-541.611,305.051,319.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,842.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,842.00------
取得借款收到的现金--43,000.0036,326.5616,326.56--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,326.56------
筹资活动现金流入小计--62,168.5636,326.5616,326.56--
偿还债务支付的现金173.0016,000.0015,346.5615,346.56--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金179.24774.08640.92640.92--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金55.4825,594.0455.4855.4855.48
筹资活动现金流出小计407.7242,368.1216,042.9516,042.9555.48
筹资活动产生的现金流量净额-407.7219,800.4420,283.60283.60-55.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,480.91-10,129.95-10,185.98-34,089.79-30,542.45
加:期初现金及现金等价物余额77,050.1787,180.1287,180.1287,180.1287,180.12
六、期末现金及现金等价物余额80,531.0877,050.1776,994.1453,090.3256,637.66
附注
净利润---4,131.17--353.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,097.69------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--879.65--453.66--
无形资产摊销--208.36--104.18--
长期待摊费用摊销--303.65--151.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.82--7.71--
固定资产报废损失---0.01------
公允价值变动损失--10.04------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--628.93--3.78--
投资损失---13.09------
递延所得税资产减少--21.93--18.19--
递延所得税负债增加---14.55---6.02--
存货的减少---11,333.48---38,415.18--
经营性应收项目的减少--748.89---76,486.39--
经营性应付项目的增加---12,888.66--65,555.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,834.70--12,565.50--
经营活动产生现金流量净额---22,369.16---35,678.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,050.17--53,090.32--
现金的期初余额--87,180.12--87,180.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,129.95---34,089.79--
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