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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,190,590.11 | 8,900,786.89 | 5,115,381.61 | 3,454,995.04 | 2,117,486.54 |
| 收到的税费返还 | 4,011.88 | 10,313.59 | 7,994.33 | 859.95 | 859.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,264.30 | 46,778.42 | 61,529.50 | 53,138.21 | 27,770.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,276,866.28 | 8,957,878.90 | 5,184,905.44 | 3,508,993.21 | 2,146,117.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,291,962.64 | 7,735,459.50 | 4,849,260.20 | 3,274,481.30 | 2,221,951.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,981.16 | 429,215.19 | 323,959.29 | 208,867.96 | 121,189.58 |
| 支付的各项税费 | 83,296.80 | 259,687.83 | 224,420.28 | 173,163.53 | 40,942.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,631.95 | 412,052.76 | 312,790.52 | 234,460.49 | 82,148.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,540,872.55 | 8,836,415.27 | 5,710,430.30 | 3,890,973.29 | 2,466,232.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -264,006.27 | 121,463.62 | -525,524.85 | -381,980.08 | -320,115.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 791.02 | 221.85 | 221.85 | 221.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,736.27 | 1,776.68 | 1,324.25 | 1,128.33 | 776.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,101.06 | 8,396.34 | 5,370.70 | 3,332.16 | 769.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,489.45 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,490.50 | 44,001.71 | 38,857.03 | 7,343.00 | 2,902.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,327.83 | 66,455.20 | 45,773.83 | 12,025.33 | 4,669.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177,214.60 | 964,310.09 | 395,359.71 | 228,949.45 | 112,050.04 |
| 投资所支付的现金 | 30,232.04 | 92,072.96 | 89,414.24 | 23,429.10 | 6,017.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,858.03 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 207,446.64 | 1,058,241.08 | 484,773.95 | 252,378.55 | 123,067.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,118.81 | -991,785.87 | -439,000.12 | -240,353.22 | -118,398.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,554.00 | 344,761.70 | 209,219.00 | 157,200.00 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,554.00 | 44,761.70 | 9,219.00 | 7,200.00 | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 926,054.76 | 4,077,848.16 | 2,165,363.53 | 1,669,379.30 | 792,014.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,028,608.76 | 4,422,609.87 | 2,374,582.53 | 1,826,579.30 | 794,014.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 766,053.58 | 3,001,813.80 | 1,371,596.27 | 1,216,416.60 | 550,756.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,029.08 | 310,044.95 | 272,534.58 | 185,395.57 | 67,799.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,754.50 | 37,599.62 | 30,614.27 | 30,566.33 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.68 | 5,575.33 | 517.82 | 4,648.68 | 2,213.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 825,141.34 | 3,317,434.08 | 1,644,648.67 | 1,406,460.86 | 620,768.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,467.41 | 1,105,175.79 | 729,933.85 | 420,118.45 | 173,245.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.62 | 73.62 | -297.33 | -99.53 | 81.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -253,567.04 | 234,927.16 | -234,888.46 | -202,314.39 | -265,186.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,625,133.18 | 1,390,206.02 | 1,390,206.02 | 1,390,206.02 | 1,390,206.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,371,566.13 | 1,625,133.18 | 1,155,317.56 | 1,187,891.63 | 1,125,019.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 202,935.20 | -- | 85,870.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,125.58 | -- | -613.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,873.53 | -- | 20,191.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,209.22 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,218.41 | -- | -2,184.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 563.27 | -- | 37.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.76 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 197,289.88 | -- | 100,362.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,387.02 | -- | -1,848.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -38,695.24 | -- | -2,867.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -881.42 | -- | 41.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 335,165.31 | -- | 103,269.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,462,800.60 | -- | -747,117.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,577,231.01 | -- | 58,003.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 37,734.75 | -- | -17,557.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 121,463.62 | -- | -381,980.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,625,133.18 | -- | 1,187,891.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,390,206.02 | -- | 1,390,206.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 234,927.16 | -- | -202,314.39 | -- |
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