安徽建工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安徽建工(600502) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,380,044.024,287,525.622,340,918.177,743,003.875,855,107.30
收到的税费返还3,279.763,279.76--104,994.47101,533.36
收到的其他与经营活动有关的现金85,283.16108,554.43163,657.2298,510.21203,475.13
经营活动现金流入小计6,468,606.944,399,359.822,504,575.397,946,508.556,160,115.79
购买商品、接受劳务支付的现金5,754,139.143,669,033.672,261,799.517,225,735.275,562,710.82
支付给职工以及为职工支付的现金284,232.55192,480.61109,541.06363,068.50260,707.57
支付的各项税费204,717.22154,224.0665,171.69251,370.75170,033.07
支付的其他与经营活动有关的现金214,331.96214,331.96224,532.68184,609.53278,316.40
经营活动现金流出小计6,457,420.884,230,070.302,661,044.948,024,784.056,271,767.86
经营活动产生的现金流量净额11,186.06169,289.52-156,469.56-78,275.50-111,652.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金981.12981.12186.18986.03100.00
取得投资收益所收到的现金2,268.611,718.93960.962,806.982,169.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,632.691,405.911,354.247,193.411,373.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,679.866,800.234,060.2851,583.3210,882.99
投资活动现金流入小计13,562.2910,906.196,561.6662,569.7314,526.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金257,893.31123,819.2349,937.33326,832.61185,778.38
投资所支付的现金14,462.2513,425.0013,425.0017,005.958,461.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,000.00----25,000.00
投资活动现金流出小计272,355.56147,244.2363,362.33343,838.56219,239.58
投资活动产生的现金流量净额-258,793.28-136,338.04-56,800.66-281,268.82-204,712.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金246,886.80137,853.8053,387.58357,747.00300,823.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金96,886.8087,853.803,387.58141,747.0084,823.00
取得借款收到的现金1,942,007.611,248,005.00715,098.972,605,610.522,247,989.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,188,894.421,385,858.80768,486.552,963,357.512,548,812.37
偿还债务支付的现金1,669,615.72919,195.32492,131.381,918,442.111,767,006.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金258,416.35180,180.5260,008.55401,941.38272,690.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,711.7225,653.98--31,841.8029,135.91
支付其他与筹资活动有关的现金13,975.908,578.535,116.917,725.6313,989.23
筹资活动现金流出小计1,942,007.971,107,954.37557,256.842,328,109.122,053,686.93
筹资活动产生的现金流量净额246,886.45277,904.43211,229.71635,248.39495,125.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.49118.3428.13460.00362.28
五、现金及现金等价物净增加额-738.25310,974.24-2,012.38276,164.07179,122.74
加:期初现金及现金等价物余额1,273,067.361,273,067.361,273,067.36996,903.29996,903.29
六、期末现金及现金等价物余额1,272,329.111,584,041.611,271,054.991,273,067.361,176,026.03
附注
净利润--89,909.86--183,248.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,859.68--724.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,178.89--34,055.11--
无形资产摊销--847.34--1,526.14--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,339.17---47.74--
固定资产报废损失---168.92---258.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--101,750.84--203,968.62--
投资损失--12,966.63--4,413.25--
递延所得税资产减少---4,426.72---32,397.47--
递延所得税负债增加--38.12--212.75--
存货的减少--66,220.70---168,962.70--
经营性应收项目的减少---288,311.34---1,516,078.45--
经营性应付项目的增加--158,423.16--1,066,057.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--465.25--30,647.02--
经营活动产生现金流量净额--169,289.52---78,275.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,584,041.61--1,273,067.36--
现金的期初余额--1,273,067.36--996,903.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--310,974.24--276,164.07--
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