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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,380,044.02 | 4,287,525.62 | 2,340,918.17 | 7,743,003.87 | 5,855,107.30 |
| 收到的税费返还 | 3,279.76 | 3,279.76 | -- | 104,994.47 | 101,533.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,283.16 | 108,554.43 | 163,657.22 | 98,510.21 | 203,475.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,468,606.94 | 4,399,359.82 | 2,504,575.39 | 7,946,508.55 | 6,160,115.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,754,139.14 | 3,669,033.67 | 2,261,799.51 | 7,225,735.27 | 5,562,710.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,232.55 | 192,480.61 | 109,541.06 | 363,068.50 | 260,707.57 |
| 支付的各项税费 | 204,717.22 | 154,224.06 | 65,171.69 | 251,370.75 | 170,033.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,331.96 | 214,331.96 | 224,532.68 | 184,609.53 | 278,316.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,457,420.88 | 4,230,070.30 | 2,661,044.94 | 8,024,784.05 | 6,271,767.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,186.06 | 169,289.52 | -156,469.56 | -78,275.50 | -111,652.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 981.12 | 981.12 | 186.18 | 986.03 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,268.61 | 1,718.93 | 960.96 | 2,806.98 | 2,169.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,632.69 | 1,405.91 | 1,354.24 | 7,193.41 | 1,373.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,679.86 | 6,800.23 | 4,060.28 | 51,583.32 | 10,882.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,562.29 | 10,906.19 | 6,561.66 | 62,569.73 | 14,526.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257,893.31 | 123,819.23 | 49,937.33 | 326,832.61 | 185,778.38 |
| 投资所支付的现金 | 14,462.25 | 13,425.00 | 13,425.00 | 17,005.95 | 8,461.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | 25,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 272,355.56 | 147,244.23 | 63,362.33 | 343,838.56 | 219,239.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,793.28 | -136,338.04 | -56,800.66 | -281,268.82 | -204,712.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 246,886.80 | 137,853.80 | 53,387.58 | 357,747.00 | 300,823.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96,886.80 | 87,853.80 | 3,387.58 | 141,747.00 | 84,823.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,942,007.61 | 1,248,005.00 | 715,098.97 | 2,605,610.52 | 2,247,989.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,188,894.42 | 1,385,858.80 | 768,486.55 | 2,963,357.51 | 2,548,812.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,669,615.72 | 919,195.32 | 492,131.38 | 1,918,442.11 | 1,767,006.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258,416.35 | 180,180.52 | 60,008.55 | 401,941.38 | 272,690.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,711.72 | 25,653.98 | -- | 31,841.80 | 29,135.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,975.90 | 8,578.53 | 5,116.91 | 7,725.63 | 13,989.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,942,007.97 | 1,107,954.37 | 557,256.84 | 2,328,109.12 | 2,053,686.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,886.45 | 277,904.43 | 211,229.71 | 635,248.39 | 495,125.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.49 | 118.34 | 28.13 | 460.00 | 362.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -738.25 | 310,974.24 | -2,012.38 | 276,164.07 | 179,122.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,273,067.36 | 1,273,067.36 | 1,273,067.36 | 996,903.29 | 996,903.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,272,329.11 | 1,584,041.61 | 1,271,054.99 | 1,273,067.36 | 1,176,026.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 89,909.86 | -- | 183,248.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,859.68 | -- | 724.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,178.89 | -- | 34,055.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 847.34 | -- | 1,526.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,339.17 | -- | -47.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -168.92 | -- | -258.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 101,750.84 | -- | 203,968.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 12,966.63 | -- | 4,413.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,426.72 | -- | -32,397.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 38.12 | -- | 212.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 66,220.70 | -- | -168,962.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -288,311.34 | -- | -1,516,078.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 158,423.16 | -- | 1,066,057.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 465.25 | -- | 30,647.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 169,289.52 | -- | -78,275.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,584,041.61 | -- | 1,273,067.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,273,067.36 | -- | 996,903.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 310,974.24 | -- | 276,164.07 | -- |
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