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| 安徽建工(600502) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,294,798.37 | 3,355,756.26 | 2,190,590.11 | 8,900,786.89 | 5,115,381.61 |
| 收到的税费返还 | 8,749.32 | 4,680.32 | 4,011.88 | 10,313.59 | 7,994.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,428.07 | 36,586.33 | 82,264.30 | 46,778.42 | 61,529.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,375,975.76 | 3,397,022.91 | 2,276,866.28 | 8,957,878.90 | 5,184,905.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,852,231.94 | 3,119,267.22 | 2,291,962.64 | 7,735,459.50 | 4,849,260.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 335,768.44 | 230,432.79 | 140,981.16 | 429,215.19 | 323,959.29 |
| 支付的各项税费 | 227,621.11 | 171,579.17 | 83,296.80 | 259,687.83 | 224,420.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 157,034.95 | 155,490.56 | 24,631.95 | 412,052.76 | 312,790.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,572,656.44 | 3,676,769.75 | 2,540,872.55 | 8,836,415.27 | 5,710,430.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -196,680.68 | -279,746.83 | -264,006.27 | 121,463.62 | -525,524.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,082.44 | 12,082.44 | -- | 791.02 | 221.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,760.10 | 1,251.80 | 1,736.27 | 1,776.68 | 1,324.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,568.19 | 6,766.74 | 5,101.06 | 8,396.34 | 5,370.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 11,489.45 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,578.08 | 21,880.71 | 7,490.50 | 44,001.71 | 38,857.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,988.81 | 41,981.69 | 14,327.83 | 66,455.20 | 45,773.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 693,103.26 | 506,005.49 | 177,214.60 | 964,310.09 | 395,359.71 |
| 投资所支付的现金 | 130,226.47 | 135,066.41 | 30,232.04 | 92,072.96 | 89,414.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,858.03 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 823,329.73 | 641,071.91 | 207,446.64 | 1,058,241.08 | 484,773.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -784,340.92 | -599,090.22 | -193,118.81 | -991,785.87 | -439,000.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 264,751.61 | 107,008.29 | 102,554.00 | 344,761.70 | 209,219.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,751.61 | 7,008.29 | 2,554.00 | 44,761.70 | 9,219.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,947,798.69 | 2,254,375.37 | 926,054.76 | 4,077,848.16 | 2,165,363.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,212,550.30 | 2,361,383.66 | 1,028,608.76 | 4,422,609.87 | 2,374,582.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,101,789.46 | 1,377,891.70 | 766,053.58 | 3,001,813.80 | 1,371,596.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216,553.41 | 191,883.18 | 59,029.08 | 310,044.95 | 272,534.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,579.58 | 32,565.10 | 5,754.50 | 37,599.62 | 30,614.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,934.55 | 1,631.30 | 58.68 | 5,575.33 | 517.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,320,277.42 | 1,571,406.18 | 825,141.34 | 3,317,434.08 | 1,644,648.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 892,272.88 | 789,977.47 | 203,467.41 | 1,105,175.79 | 729,933.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 748.32 | 126.04 | 90.62 | 73.62 | -297.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,000.40 | -88,733.54 | -253,567.04 | 234,927.16 | -234,888.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,625,133.18 | 1,625,133.18 | 1,625,133.18 | 1,390,206.02 | 1,390,206.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,537,132.77 | 1,536,399.64 | 1,371,566.13 | 1,625,133.18 | 1,155,317.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,378.60 | -- | 202,935.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,203.18 | -- | 19,125.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,926.11 | -- | 38,873.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,883.86 | -- | 3,209.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,441.99 | -- | -2,218.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -256.21 | -- | 563.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.76 | -- | -20.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 96,255.80 | -- | 197,289.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,222.59 | -- | -8,387.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,838.32 | -- | -38,695.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.50 | -- | -881.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 140,477.68 | -- | 335,165.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 107,521.85 | -- | -2,462,800.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -755,697.93 | -- | 1,577,231.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 12,515.74 | -- | 37,734.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -279,746.83 | -- | 121,463.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,536,399.64 | -- | 1,625,133.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,625,133.18 | -- | 1,390,206.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -88,733.54 | -- | 234,927.16 | -- |
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