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| 安徽建工(600502) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,472,686.91 | 1,775,265.98 | 1,476,862.95 | 1,486,290.50 | 1,434,309.39 |
| 交易性金融资产 | -- | 10,000.00 | -- | -- | 25,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,710,618.63 | 3,507,519.47 | 3,222,712.45 | 3,646,856.78 | 3,125,148.35 |
| 应收票据 | 19,074.63 | 33,552.34 | 50,524.41 | 27,759.44 | 87,944.03 |
| 应收账款 | 3,691,543.99 | 3,473,967.13 | 3,172,188.04 | 3,619,097.34 | 3,037,204.32 |
| 应收款项融资 | 24,929.17 | 16,497.72 | 29,575.17 | 34,486.71 | 15,100.27 |
| 预付款项 | 143,010.10 | 125,851.17 | 123,636.09 | 78,032.74 | 215,262.62 |
| 其他应收款(合计) | 501,627.32 | 430,670.63 | 515,602.65 | 341,026.80 | 462,260.92 |
| 应收利息 | 630.38 | 608.60 | 422.75 | 3,322.59 | 2,107.51 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 430,062.02 | -- | 337,704.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,825,319.43 | 1,717,425.14 | 1,815,845.98 | 1,789,206.96 | 1,939,745.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 266,552.86 | 264,027.44 | 248,922.81 | 242,201.18 | 300,301.31 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 432,132.95 | 417,703.29 | 410,629.29 | 378,788.12 | 398,426.38 |
| 流动资产合计 | 10,530,763.40 | 10,327,075.36 | 9,772,928.37 | 9,894,838.27 | 9,648,266.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,776,346.66 | 3,761,729.06 | 3,520,982.81 | 3,280,610.16 | 2,442,810.69 |
| 长期股权投资 | 59,462.86 | 60,010.76 | 57,072.04 | 54,191.61 | 54,466.82 |
| 投资性房地产 | 46,840.40 | 53,512.81 | 48,893.70 | 49,398.75 | 44,490.94 |
| 在建工程(合计) | 32,090.67 | 33,188.29 | 31,485.55 | 23,852.24 | 45,842.87 |
| 在建工程 | -- | 33,188.29 | -- | 23,852.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 435,654.72 | 434,360.25 | 436,389.52 | 440,855.72 | 401,602.64 |
| 固定资产净额 | -- | 434,360.25 | -- | 440,855.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,095.03 | 7,692.78 | 8,643.94 | 8,948.85 | 6,482.22 |
| 无形资产 | 66,620.40 | 64,065.14 | 64,085.42 | 62,769.75 | 61,186.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 178,104.44 | 171,942.20 | 170,174.58 | 167,515.48 | 141,906.18 |
| 其他非流动资产 | 794,965.03 | 609,601.30 | 744,268.03 | 904,854.91 | 1,464,572.99 |
| 非流动资产合计 | 5,425,404.83 | 5,223,607.20 | 5,109,995.13 | 5,011,363.21 | 4,679,640.71 |
| 资产总计 | 15,956,168.23 | 15,550,682.56 | 14,882,923.50 | 14,906,201.48 | 14,327,907.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,301,856.87 | 1,312,535.64 | 1,246,693.89 | 1,196,746.68 | 1,257,995.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,596,683.54 | 4,385,768.52 | 3,779,332.49 | 4,655,229.82 | 3,758,432.15 |
| 应付票据 | 468,655.09 | 469,248.26 | 437,399.63 | 446,150.48 | 536,432.63 |
| 应付账款 | 4,128,028.45 | 3,916,520.27 | 3,341,932.86 | 4,209,079.34 | 3,221,999.51 |
| 预收款项 | 427.45 | 413.45 | 643.39 | 430.75 | 24.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,825.47 | 24,642.54 | 24,320.83 | 42,539.89 | 24,900.97 |
| 应交税费 | 82,847.00 | 83,210.18 | 98,058.47 | 103,115.21 | 90,054.55 |
| 其他应付款(合计) | 831,144.22 | 889,716.62 | 956,260.06 | 734,152.14 | 973,706.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,699.83 | 11,761.94 | 10,545.75 | 3,752.35 | 1,561.87 |
| 其他应付款 | -- | 877,954.68 | -- | 730,399.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 585,654.03 | 528,278.12 | 436,293.65 | 513,800.00 | 309,605.42 |
| 其他流动负债 | 623,173.58 | 615,936.75 | 575,032.84 | 564,236.88 | 499,227.28 |
| 流动负债合计 | 9,575,881.11 | 9,267,918.21 | 8,591,444.75 | 8,948,802.99 | 8,564,891.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,723,507.97 | 3,715,792.04 | 3,795,376.88 | 3,468,794.81 | 3,421,904.74 |
| 应付债券 | 140,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 61,560.00 |
| 租赁负债 | 7,264.51 | 6,400.93 | 6,999.11 | 6,543.37 | 4,697.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,930.21 | 8,599.70 | 9,348.87 | 12,914.91 | 13,787.87 |
| 长期应付款 | -- | 8,599.70 | -- | 12,914.91 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 20,112.93 | 18,792.09 | 18,252.98 | 17,055.93 | 11,425.19 |
| 递延所得税负债 | 3,065.20 | 1,863.01 | 1,972.68 | 1,824.90 | 1,528.78 |
| 长期递延收益 | 10,830.57 | 11,027.97 | 11,225.36 | 10,835.64 | 11,013.18 |
| 其他非流动负债 | 106,716.81 | 107,320.57 | 77,620.78 | 81,200.28 | 64,164.13 |
| 非流动负债合计 | 4,019,428.19 | 3,929,796.32 | 3,980,796.67 | 3,659,169.84 | 3,590,081.49 |
| 负债合计 | 13,595,309.30 | 13,197,714.53 | 12,572,241.42 | 12,607,972.83 | 12,154,973.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 171,653.39 | 171,653.39 | 171,653.39 | 171,653.39 | 171,653.39 |
| 资本公积 | 165,066.51 | 165,066.51 | 165,066.51 | 165,066.51 | 165,066.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -23,634.17 | -23,069.14 | -23,464.93 | -22,203.21 | -22,370.09 |
| 专项储备 | 62,460.97 | 61,860.13 | 59,394.39 | 60,528.95 | 56,438.63 |
| 盈余公积 | 57,199.14 | 57,199.14 | 57,199.14 | 57,199.14 | 48,977.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 510,703.84 | 487,903.88 | 491,108.07 | 461,296.55 | 430,571.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,263,449.68 | 1,276,613.91 | 1,304,956.57 | 1,305,541.33 | 1,287,338.10 |
| 少数股东权益 | 1,097,409.24 | 1,076,354.12 | 1,005,725.51 | 992,687.32 | 885,595.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,360,858.92 | 2,352,968.03 | 2,310,682.08 | 2,298,228.65 | 2,172,933.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,956,168.23 | 15,550,682.56 | 14,882,923.50 | 14,906,201.48 | 14,327,907.32 |
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