科达洁能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科达洁能(600499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金443,731.09280,957.09138,365.66501,932.37399,558.16
收到的税费返还9,011.745,904.953,824.0719,273.4814,882.41
收到的其他与经营活动有关的现金10,262.227,096.814,183.7118,413.788,689.59
经营活动现金流入小计463,005.04293,958.85146,373.44539,619.63423,130.16
购买商品、接受劳务支付的现金339,946.17191,579.4386,370.91398,144.75341,096.21
支付给职工以及为职工支付的现金56,001.2340,315.7925,417.0667,388.0553,097.89
支付的各项税费18,112.2114,922.228,100.2822,075.9216,442.76
支付的其他与经营活动有关的现金37,598.7926,530.0215,502.1446,393.8439,663.31
经营活动现金流出小计451,658.40273,347.47135,390.39534,002.56450,300.17
经营活动产生的现金流量净额11,346.6420,611.3810,983.055,617.07-27,170.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33.8833.88--1,500.001,665.50
取得投资收益所收到的现金151.4016.24--100.00100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.4933.4320.8362.4954.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额559.45559.45352.13----
收到的其他与投资活动有关的现金45,682.9035,832.9020,000.00166,500.0041,000.00
投资活动现金流入小计46,480.1236,475.8920,372.96168,162.4942,819.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,890.8317,903.607,271.0141,934.0634,774.13
投资所支付的现金231.10231.10--17,603.227,419.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,045.499,045.497,627.481,642.331,642.33
支付的其他与投资活动有关的现金45,522.0034,500.0020,000.00168,847.9042,029.00
投资活动现金流出小计73,689.4261,680.2034,898.49230,027.5185,864.80
投资活动产生的现金流量净额-27,209.29-25,204.30-14,525.53-61,865.02-43,045.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,197.694,177.693,602.692,777.701,916.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,197.694,177.693,602.692,777.701,916.00
取得借款收到的现金354,230.16239,804.54135,764.64388,304.91288,220.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,519.7833,151.729,067.1322,902.2724,537.75
筹资活动现金流入小计392,947.64277,133.95148,434.46413,984.88314,674.68
偿还债务支付的现金339,859.41250,798.86112,623.29291,546.81198,840.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,668.148,777.214,133.0824,395.6017,954.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,385.20183.80173.80784.43--
支付其他与筹资活动有关的现金31,541.2829,756.078,466.7457,194.1938,909.92
筹资活动现金流出小计387,068.82289,332.14125,223.11373,136.60255,705.23
筹资活动产生的现金流量净额5,878.81-12,198.1923,211.3540,848.2758,969.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.01-1,149.85-1,082.97-2.65736.74
五、现金及现金等价物净增加额-9,888.83-17,940.9618,585.90-15,402.33-10,508.81
加:期初现金及现金等价物余额109,042.58109,042.58109,042.58124,444.91124,444.91
六、期末现金及现金等价物余额99,153.7591,101.62127,628.48109,042.58113,936.10
附注
净利润--26,473.55---51,435.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,500.19--86,445.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,275.53--23,943.58--
无形资产摊销--975.68--1,901.75--
长期待摊费用摊销--346.44--251.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.85---84.43--
固定资产报废损失------846.20--
公允价值变动损失---46.68---29.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,829.26--17,028.15--
投资损失---3,605.69---11,074.09--
递延所得税资产减少---45.12---8,657.86--
递延所得税负债增加---98.38---202.79--
存货的减少---16,896.44---30,151.35--
经营性应收项目的减少--5,356.39--12,115.90--
经营性应付项目的增加---14,503.20---35,278.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,611.38--5,617.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,101.62--109,042.58--
现金的期初余额--109,042.58--124,444.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,940.96---15,402.33--
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