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| 科达制造(600499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,815.37 | 995,801.52 | 697,270.82 | 421,735.34 | 191,947.02 |
| 收到的税费返还 | 9,469.14 | 16,076.85 | 13,948.95 | 9,041.67 | 4,799.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,348.18 | 28,044.49 | 16,488.02 | 9,456.05 | 6,380.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,632.69 | 1,039,922.86 | 727,707.79 | 440,233.06 | 203,127.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,346.21 | 721,708.43 | 513,799.54 | 320,453.29 | 184,420.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,694.82 | 108,244.13 | 82,011.24 | 58,067.59 | 39,502.43 |
| 支付的各项税费 | 15,932.16 | 50,779.30 | 35,780.00 | 28,053.42 | 11,838.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,269.51 | 86,107.81 | 63,495.12 | 38,460.27 | 15,817.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,242.71 | 966,839.66 | 695,085.91 | 445,034.56 | 251,578.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,389.99 | 73,083.20 | 32,621.88 | -4,801.50 | -48,451.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 231.17 | 70.00 | 28.00 | 14.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,197.40 | 145,275.82 | 781.65 | 777.26 | 774.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,665.89 | 742.51 | 823.01 | 664.08 | 610.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,967.43 | 302,936.68 | 228,591.44 | 141,222.47 | 77,496.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,830.71 | 449,186.18 | 230,266.10 | 142,691.81 | 78,895.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,820.40 | 154,462.98 | 105,850.21 | 82,661.95 | 37,204.96 |
| 投资所支付的现金 | 1,027.98 | 152,278.56 | 141,100.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,793.46 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,175.27 | 217,805.92 | 184,165.60 | 118,965.71 | 20,128.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,817.11 | 524,547.46 | 431,115.81 | 331,627.66 | 187,333.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,986.40 | -75,361.29 | -200,849.71 | -188,935.85 | -108,437.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 33,012.50 | 29,552.50 | 28,479.98 | 27,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 33,012.50 | 29,552.50 | 28,479.98 | 27,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 92,202.25 | 474,278.08 | 446,463.19 | 413,039.16 | 166,867.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,589.83 | 35,903.47 | 27,766.85 | 21,807.13 | 16,289.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,792.07 | 543,194.05 | 503,782.54 | 463,326.27 | 210,656.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,638.57 | 313,310.90 | 189,616.47 | 121,923.83 | 51,687.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,576.72 | 195,452.81 | 183,887.79 | 173,573.45 | 18,974.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 39,030.19 | 38,242.20 | 37,894.20 | 16,915.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,986.62 | 69,539.90 | 46,105.25 | 12,242.51 | 9,176.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,201.91 | 578,303.60 | 419,609.52 | 307,739.79 | 79,838.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,409.83 | -35,109.55 | 84,173.02 | 155,586.48 | 130,817.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -664.42 | 726.84 | 6,619.49 | 7,219.23 | -1,018.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,670.67 | -36,660.80 | -77,435.32 | -30,931.65 | -27,090.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 337,047.68 | 373,708.48 | 373,708.48 | 373,708.48 | 373,708.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,377.00 | 337,047.68 | 296,273.16 | 342,776.83 | 346,618.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 260,818.99 | -- | 170,439.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -784.29 | -- | 226.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,059.00 | -- | 19,997.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,166.01 | -- | 1,514.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 283.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 92.11 | -- | 69.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 309.48 | -- | 167.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -490.33 | -- | 660.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,640.80 | -- | 8,699.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -147,270.69 | -- | -95,248.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,040.61 | -- | 963.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 280.63 | -- | -24.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -42,606.55 | -- | 5,275.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,137.28 | -- | -41,686.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,440.99 | -- | -76,593.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,796.57 | -- | 387.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,083.20 | -- | -4,801.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 337,047.68 | -- | 342,776.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 373,708.48 | -- | 373,708.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,660.80 | -- | -30,931.65 | -- |
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