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| 科达制造(600499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,131.61 | 1,205,667.29 | 856,464.40 | 567,508.96 | 278,815.37 |
| 收到的税费返还 | 7,606.92 | 27,110.77 | 21,277.09 | 15,217.74 | 9,469.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,564.98 | 35,455.01 | 21,486.35 | 12,122.93 | 7,348.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,303.51 | 1,268,233.07 | 899,227.84 | 594,849.62 | 295,632.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,367.59 | 878,956.53 | 658,863.91 | 418,820.02 | 206,346.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,190.30 | 161,949.06 | 118,764.50 | 75,240.05 | 42,694.82 |
| 支付的各项税费 | 17,025.37 | 67,576.15 | 47,784.39 | 30,312.10 | 15,932.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,580.33 | 104,030.87 | 71,461.98 | 44,701.50 | 20,269.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,163.59 | 1,212,512.61 | 896,874.78 | 569,073.67 | 285,242.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,139.92 | 55,720.46 | 2,353.06 | 25,775.95 | 10,389.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 328.82 | 76,560.93 | 1,644.46 | 1,219.85 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.84 | 45,611.38 | 45,207.08 | 41,198.31 | 41,197.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,303.81 | 11,699.18 | 9,541.21 | 9,010.59 | 8,665.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 165.21 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,504.33 | 385,386.61 | 219,727.87 | 147,680.36 | 23,967.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 131,530.80 | 519,423.31 | 276,120.62 | 199,109.11 | 73,830.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,522.17 | 252,132.31 | 154,265.49 | 106,901.60 | 48,820.40 |
| 投资所支付的现金 | 411.94 | 6,762.57 | 5,932.16 | 3,741.20 | 1,027.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,927.41 | 4,896.41 | 4,896.41 | 4,793.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,411.99 | 456,925.91 | 230,750.61 | 180,500.22 | 29,175.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 183,346.10 | 720,748.20 | 395,844.67 | 296,039.43 | 83,817.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,815.30 | -201,324.89 | -119,724.05 | -96,930.32 | -9,986.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,688.52 | 3,021.79 | 3,021.79 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,688.52 | 3,021.79 | 3,021.79 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 128,769.83 | 400,626.74 | 304,563.03 | 146,491.71 | 92,202.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,021.16 | 50,428.44 | 29,210.68 | 21,749.10 | 12,589.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,479.51 | 454,076.97 | 336,795.50 | 168,240.81 | 104,792.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,311.57 | 247,492.13 | 164,512.12 | 133,520.67 | 103,638.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,622.89 | 107,025.76 | 97,343.30 | 10,805.16 | 3,576.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,623.30 | 29,541.94 | 20,666.70 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,254.59 | 76,989.50 | 38,118.17 | 33,148.82 | 9,986.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,189.05 | 431,507.39 | 299,973.59 | 177,474.65 | 117,201.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,290.46 | 22,569.58 | 36,821.91 | -9,233.84 | -12,409.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,622.71 | 2,663.81 | -1,040.58 | -1,131.73 | -664.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,237.79 | -120,371.04 | -81,589.66 | -81,519.94 | -12,670.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,676.64 | 337,047.68 | 337,047.68 | 337,047.68 | 337,047.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,914.43 | 216,676.64 | 255,458.02 | 255,527.74 | 324,377.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 128,845.52 | -- | 55,443.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,468.62 | -- | 22.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,392.51 | -- | 24,803.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,875.83 | -- | 1,640.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.79 | -- | 42.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,969.84 | -- | -3,993.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,495.84 | -- | 85.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -456.87 | -- | 729.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,061.11 | -- | 10,673.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,553.13 | -- | -18,872.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17,152.60 | -- | -2,215.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,162.29 | -- | -286.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -125,934.78 | -- | -49,048.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -118,778.28 | -- | -31,760.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 118,389.84 | -- | 40,056.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,413.72 | -- | -1,853.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,720.46 | -- | 25,775.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 216,676.64 | -- | 255,527.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 337,047.68 | -- | 337,047.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -120,371.04 | -- | -81,519.94 | -- |
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