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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科达制造(600499) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,801.52 | 697,270.82 | 421,735.34 | 191,947.02 | 1,017,607.77 |
收到的税费返还 | 16,076.85 | 13,948.95 | 9,041.67 | 4,799.89 | 39,472.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,044.49 | 16,488.02 | 9,456.05 | 6,380.50 | 19,193.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,039,922.86 | 727,707.79 | 440,233.06 | 203,127.40 | 1,076,273.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,708.43 | 513,799.54 | 320,453.29 | 184,420.37 | 737,401.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,244.13 | 82,011.24 | 58,067.59 | 39,502.43 | 97,897.73 |
支付的各项税费 | 50,779.30 | 35,780.00 | 28,053.42 | 11,838.34 | 52,444.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,107.81 | 63,495.12 | 38,460.27 | 15,817.79 | 88,788.81 |
经营活动现金流出小计 | 966,839.66 | 695,085.91 | 445,034.56 | 251,578.93 | 976,532.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,083.20 | 32,621.88 | -4,801.50 | -48,451.53 | 99,741.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 231.17 | 70.00 | 28.00 | 14.00 | 822.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 145,275.82 | 781.65 | 777.26 | 774.00 | 296,800.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 742.51 | 823.01 | 664.08 | 610.56 | 8,150.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3,665.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 302,936.68 | 228,591.44 | 141,222.47 | 77,496.70 | 51,595.08 |
投资活动现金流入小计 | 449,186.18 | 230,266.10 | 142,691.81 | 78,895.26 | 361,034.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,462.98 | 105,850.21 | 82,661.95 | 37,204.96 | 99,344.20 |
投资所支付的现金 | 152,278.56 | 141,100.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 15,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 217,805.92 | 184,165.60 | 118,965.71 | 20,128.09 | 168,091.31 |
投资活动现金流出小计 | 524,547.46 | 431,115.81 | 331,627.66 | 187,333.05 | 282,435.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,361.29 | -200,849.71 | -188,935.85 | -108,437.79 | 78,598.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 33,012.50 | 29,552.50 | 28,479.98 | 27,500.00 | 131,932.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,012.50 | 29,552.50 | 28,479.98 | 27,500.00 | 16,833.32 |
取得借款收到的现金 | 474,278.08 | 446,463.19 | 413,039.16 | 166,867.07 | 269,798.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,903.47 | 27,766.85 | 21,807.13 | 16,289.21 | 39,104.27 |
筹资活动现金流入小计 | 543,194.05 | 503,782.54 | 463,326.27 | 210,656.28 | 440,835.45 |
偿还债务支付的现金 | 313,310.90 | 189,616.47 | 121,923.83 | 51,687.26 | 266,084.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195,452.81 | 183,887.79 | 173,573.45 | 18,974.35 | 62,485.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,030.19 | 38,242.20 | 37,894.20 | 16,915.58 | 17,704.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,539.90 | 46,105.25 | 12,242.51 | 9,176.84 | 90,761.60 |
筹资活动现金流出小计 | 578,303.60 | 419,609.52 | 307,739.79 | 79,838.45 | 419,330.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,109.55 | 84,173.02 | 155,586.48 | 130,817.84 | 21,504.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 726.84 | 6,619.49 | 7,219.23 | -1,018.93 | 5,084.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,660.80 | -77,435.32 | -30,931.65 | -27,090.41 | 204,929.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 373,708.48 | 373,708.48 | 373,708.48 | 373,708.48 | 168,779.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 337,047.68 | 296,273.16 | 342,776.83 | 346,618.07 | 373,708.48 |
附注 | |||||
净利润 | 260,818.99 | -- | 170,439.22 | -- | 520,219.25 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -784.29 | -- | 226.34 | -- | 14,702.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,059.00 | -- | 19,997.57 | -- | 35,234.57 |
无形资产摊销 | 3,166.01 | -- | 1,514.27 | -- | 3,731.52 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 283.79 | -- | 358.74 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.11 | -- | 69.98 | -- | 1,473.93 |
固定资产报废损失 | 309.48 | -- | 167.87 | -- | 646.73 |
公允价值变动损失 | -490.33 | -- | 660.04 | -- | -908.93 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21,640.80 | -- | 8,699.50 | -- | 11,833.28 |
投资损失 | -147,270.69 | -- | -95,248.86 | -- | -386,521.58 |
递延所得税资产减少 | -5,040.61 | -- | 963.53 | -- | -2,636.67 |
递延所得税负债增加 | 280.63 | -- | -24.38 | -- | -179.66 |
存货的减少 | -42,606.55 | -- | 5,275.20 | -- | 2,077.12 |
经营性应收项目的减少 | -29,137.28 | -- | -41,686.03 | -- | -28,478.44 |
经营性应付项目的增加 | -41,440.99 | -- | -76,593.57 | -- | -73,668.86 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 7,796.57 | -- | 387.78 | -- | 1,652.11 |
经营活动产生现金流量净额 | 73,083.20 | -- | -4,801.50 | -- | 99,741.06 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 337,047.68 | -- | 342,776.83 | -- | 373,708.48 |
现金的期初余额 | 373,708.48 | -- | 373,708.48 | -- | 168,779.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,660.80 | -- | -30,931.65 | -- | 204,929.17 |
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