科达制造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科达制造(600499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金675,367.42441,943.22204,259.26762,647.27523,376.82
收到的税费返还17,594.0612,893.214,820.8114,526.8612,071.41
收到的其他与经营活动有关的现金9,367.786,666.764,178.2513,693.0210,661.45
经营活动现金流入小计702,329.27461,503.19213,258.32790,867.15546,109.69
购买商品、接受劳务支付的现金510,387.60323,563.91159,771.00518,440.44353,316.65
支付给职工以及为职工支付的现金67,980.1148,817.6929,798.8974,568.3057,722.79
支付的各项税费21,995.2714,392.786,638.5824,768.4915,777.41
支付的其他与经营活动有关的现金49,023.6930,919.5715,246.2554,731.6737,958.50
经营活动现金流出小计649,386.67417,693.94211,454.73672,508.91464,775.34
经营活动产生的现金流量净额52,942.6043,809.241,803.59118,358.2481,334.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,012.28632.68632.681,521.601,521.60
取得投资收益所收到的现金255.1932.5254.19446.21205.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,544.1056.6836.74469.42433.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,211.382,000.022,000.0220,411.60--
收到的其他与投资活动有关的现金77,436.3760,156.1229,214.6861,871.7921,550.00
投资活动现金流入小计84,459.3262,878.0131,938.3084,720.6223,710.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,936.2620,483.2210,950.2230,703.4824,015.13
投资所支付的现金30,116.5630,116.5630,800.6698.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,500.0037,500.00--599.53504.18
支付的其他与投资活动有关的现金84,040.0078,011.4430,990.0059,334.3337,780.14
投资活动现金流出小计183,592.83166,111.2372,740.8890,735.3462,299.46
投资活动产生的现金流量净额-99,133.51-103,233.21-40,802.57-6,014.72-38,588.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,464.004,929.503,144.00125,219.32124,787.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,464.004,929.503,144.0011,642.4811,213.56
取得借款收到的现金213,604.54174,358.5463,242.63316,562.57239,133.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,814.8227,236.3213,057.8927,568.4731,156.13
筹资活动现金流入小计260,883.35206,524.3679,444.52469,350.36395,076.37
偿还债务支付的现金139,500.8787,294.9437,137.30512,839.68401,152.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,266.3633,129.904,802.0017,699.0214,443.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,374.089,374.083,046.032,946.402,681.80
支付其他与筹资活动有关的现金42,989.3935,526.1717,209.6333,482.5333,670.88
筹资活动现金流出小计217,756.62155,951.0259,148.92564,021.23449,266.78
筹资活动产生的现金流量净额43,126.7350,573.3420,295.60-94,670.88-54,190.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,751.85-1,057.39-792.40-1,881.08-763.38
五、现金及现金等价物净增加额-4,816.03-9,908.01-19,495.7915,791.56-12,208.20
加:期初现金及现金等价物余额123,179.36123,179.36123,179.36107,387.80107,387.80
六、期末现金及现金等价物余额118,363.33113,271.35103,683.57123,179.3695,179.60
附注
净利润--59,540.98--42,912.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--940.11--5,895.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,492.49--27,845.85--
无形资产摊销--838.48--1,856.24--
长期待摊费用摊销--136.66--579.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--136.52--5.41--
固定资产报废损失------1,503.17--
公允价值变动损失---200.68--309.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,033.83--16,082.34--
投资损失---12,363.63---30,696.93--
递延所得税资产减少--88.90--677.29--
递延所得税负债增加---64.83---164.93--
存货的减少---24,645.53---9,008.66--
经营性应收项目的减少---7,799.07---11,271.18--
经营性应付项目的增加--8,693.59--73,425.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---18.59---1,592.35--
经营活动产生现金流量净额--43,809.24--118,358.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,271.35--123,179.36--
现金的期初余额--123,179.36--107,387.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,908.01--15,791.56--
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