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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,852.74 | 1,178,618.16 | 710,169.51 | 516,913.57 | 363,894.18 |
| 收到的税费返还 | -- | 131.66 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,284.44 | 19,905.07 | 215,518.87 | 79,259.09 | 48,342.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 330,137.18 | 1,198,654.89 | 925,688.38 | 596,172.66 | 412,237.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,017.74 | 785,450.22 | 561,076.33 | 382,350.97 | 305,643.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,356.12 | 132,533.26 | 72,374.59 | 55,737.21 | 39,664.33 |
| 支付的各项税费 | 8,531.00 | 30,804.41 | 21,856.32 | 11,444.82 | 7,589.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,002.81 | 107,546.50 | 215,575.64 | 77,163.05 | 42,946.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 327,907.67 | 1,056,334.38 | 870,882.89 | 526,696.05 | 395,844.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,229.52 | 142,320.51 | 54,805.49 | 69,476.61 | 16,393.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,324.99 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,463.13 | 5,339.88 | 4,263.98 | 82.12 | 4.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 526.51 | -- | 34,727.43 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,989.64 | 11,664.87 | 38,991.41 | 82.12 | 4.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 738.43 | 4,990.58 | 3,367.83 | 3,166.69 | 95.14 |
| 投资所支付的现金 | 5.00 | 4,386.24 | 2,754.01 | 2,754.01 | 1,802.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 590.68 | 51.07 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 166.93 | -- | 216.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 743.43 | 10,467.50 | 6,339.83 | 5,920.70 | 2,113.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,246.21 | 1,197.37 | 32,651.58 | -5,838.57 | -2,109.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,620.00 | 366,326.72 | 257,289.93 | 171,369.66 | 80,629.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,226.38 | 89,661.01 | 49,132.26 | 41,399.26 | 19,075.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,846.38 | 455,987.73 | 306,422.18 | 212,768.92 | 99,705.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,995.02 | 430,534.74 | 280,122.76 | 189,263.23 | 84,124.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,999.17 | 117,341.66 | 79,141.74 | 56,929.58 | 24,683.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,822.68 | 1,806.86 | 1,806.86 | 1,806.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,789.38 | 79,742.63 | 79,870.71 | 52,730.15 | 21,356.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,783.57 | 627,619.03 | 439,135.21 | 298,922.95 | 130,164.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,937.19 | -171,631.30 | -132,713.02 | -86,154.03 | -30,458.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.90 | 6.01 | 138.46 | -27.44 | -50.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,460.56 | -28,107.41 | -45,117.49 | -22,543.44 | -16,225.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,838.79 | 119,946.19 | 119,946.19 | 119,946.19 | 119,946.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,378.23 | 91,838.79 | 74,828.70 | 97,402.76 | 103,720.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -61,545.99 | -- | -18,798.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,465.95 | -- | 5,081.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,488.03 | -- | 1,689.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 465.38 | -- | 225.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 197.38 | -- | 92.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 669.56 | -- | -30.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 154,449.73 | -- | 70,382.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 930.42 | -- | -1,635.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,536.90 | -- | -4,211.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.54 | -- | -6.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 433.72 | -- | 155.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 147,964.36 | -- | -35,214.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -128,395.45 | -- | 43,571.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,095.29 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 142,320.51 | -- | 69,476.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,838.79 | -- | 97,402.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,946.19 | -- | 119,946.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,107.41 | -- | -22,543.44 | -- |
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