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| 龙元建设(600491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,370.22 | 349,679.53 | 256,852.74 | 1,178,618.16 | 710,169.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 131.66 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,792.30 | 108,257.92 | 73,284.44 | 19,905.07 | 215,518.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 632,162.52 | 457,937.45 | 330,137.18 | 1,198,654.89 | 925,688.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,590.26 | 250,528.88 | 184,017.74 | 785,450.22 | 561,076.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,015.55 | 48,909.27 | 36,356.12 | 132,533.26 | 72,374.59 |
| 支付的各项税费 | 14,606.62 | 10,797.02 | 8,531.00 | 30,804.41 | 21,856.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 186,003.70 | 132,807.61 | 99,002.81 | 107,546.50 | 215,575.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,216.14 | 443,042.79 | 327,907.67 | 1,056,334.38 | 870,882.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,946.38 | 14,894.66 | 2,229.52 | 142,320.51 | 54,805.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,324.99 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,597.25 | 12,576.04 | 12,463.13 | 5,339.88 | 4,263.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 526.51 | 526.51 | 526.51 | -- | 34,727.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,123.76 | 13,102.54 | 12,989.64 | 11,664.87 | 38,991.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 918.51 | 885.62 | 738.43 | 4,990.58 | 3,367.83 |
| 投资所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4,386.24 | 2,754.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 590.68 | 51.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 371.81 | -- | -- | 500.00 | 166.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,295.32 | 890.62 | 743.43 | 10,467.50 | 6,339.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,828.43 | 12,211.93 | 12,246.21 | 1,197.37 | 32,651.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,079.88 | 62,339.94 | 13,620.00 | 366,326.72 | 257,289.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,553.41 | 33,562.83 | 12,226.38 | 89,661.01 | 49,132.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,633.28 | 95,902.76 | 25,846.38 | 455,987.73 | 306,422.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,495.62 | 84,373.99 | 30,995.02 | 430,534.74 | 280,122.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,915.27 | 37,387.74 | 13,999.17 | 117,341.66 | 79,141.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.49 | 27.88 | -- | 1,822.68 | 1,806.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,955.37 | 19,869.57 | 9,789.38 | 79,742.63 | 79,870.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,366.26 | 141,631.30 | 54,783.57 | 627,619.03 | 439,135.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,732.98 | -45,728.54 | -28,937.19 | -171,631.30 | -132,713.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.68 | 29.63 | 0.90 | 6.01 | 138.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,068.52 | -18,592.32 | -14,460.56 | -28,107.41 | -45,117.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,838.79 | 91,838.79 | 91,838.79 | 119,946.19 | 119,946.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,907.31 | 73,246.47 | 77,378.23 | 91,838.79 | 74,828.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,229.85 | -- | -61,545.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,245.06 | -- | 36,465.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,960.25 | -- | 3,488.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 168.24 | -- | 465.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 100.19 | -- | 197.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,546.02 | -- | 669.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 66,356.12 | -- | 154,449.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -232.21 | -- | 930.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,010.63 | -- | -11,536.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.34 | -- | 3.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,278.77 | -- | 433.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,943.51 | -- | 147,964.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -71,213.05 | -- | -128,395.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -4,095.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,894.66 | -- | 142,320.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,246.47 | -- | 91,838.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,838.79 | -- | 119,946.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,592.32 | -- | -28,107.41 | -- |
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