龙元建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
龙元建设(600491) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,847.771,673,496.621,220,533.37931,353.00534,155.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金283,324.62130,654.82631,122.57370,803.54245,745.12
经营活动现金流入小计699,172.391,804,151.441,851,655.941,302,156.54779,900.56
购买商品、接受劳务支付的现金426,739.381,481,912.941,122,346.38764,853.21401,707.51
支付给职工以及为职工支付的现金86,527.30261,038.55188,356.28146,218.7699,640.37
支付的各项税费10,928.3751,835.3735,133.5230,862.0321,689.37
支付的其他与经营活动有关的现金282,957.9133,612.27666,445.90418,688.44273,633.66
经营活动现金流出小计807,152.961,828,399.122,012,282.081,360,622.44796,670.91
经营活动产生的现金流量净额-107,980.57-24,247.68-160,626.14-58,465.89-16,770.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,245.77581.00500.00--
取得投资收益所收到的现金----683.43683.139.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--589.97208.58210.6810.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--60,924.1562,410.9362,410.9362,410.93
收到的其他与投资活动有关的现金--------36,951.79
投资活动现金流入小计--62,759.8963,883.9463,804.7499,382.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,074.517,218.622,000.551,609.70761.61
投资所支付的现金5,000.0021,080.214,405.554,202.49661.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,382.008,382.008,382.00
支付的其他与投资活动有关的现金--16,800.00----181,292.42
投资活动现金流出小计7,074.5145,098.8314,788.1014,194.19191,097.08
投资活动产生的现金流量净额-7,074.5117,661.0549,095.8449,610.55-91,714.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70.003,595.58968.16906.66379.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金70.003,595.58968.16906.66379.00
取得借款收到的现金196,485.00846,358.50625,426.86466,191.42272,448.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,240.5510,498.8543,433.19----
筹资活动现金流入小计208,795.55860,452.92669,828.21467,098.08272,827.02
偿还债务支付的现金122,269.52732,790.00467,877.50330,111.69164,288.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,710.99149,359.29110,194.8372,782.7334,852.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,817.88------
支付其他与筹资活动有关的现金13,596.3324,398.1844,171.4035,842.05261.27
筹资活动现金流出小计170,576.85906,547.48622,243.72438,736.47199,402.21
筹资活动产生的现金流量净额38,218.70-46,094.5647,584.4928,361.6273,424.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.860.43-85.61-77.64-44.20
五、现金及现金等价物净增加额-76,852.23-52,680.76-64,031.4219,428.64-35,104.72
加:期初现金及现金等价物余额215,835.29268,516.04268,516.04268,516.04267,029.26
六、期末现金及现金等价物余额138,983.06215,835.29204,484.62287,944.68231,924.54
附注
净利润--68,838.39--40,829.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,074.42--593.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,665.06--2,479.15--
无形资产摊销--770.32--332.09--
长期待摊费用摊销--534.09--240.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---146.28---293.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--146,508.37--73,991.58--
投资损失---10,502.93---4,439.43--
递延所得税资产减少---6,421.27---3,059.71--
递延所得税负债增加---10.16---10.16--
存货的减少--365.08--67,185.46--
经营性应收项目的减少---739,138.59--142,372.11--
经营性应付项目的增加--468,921.60---369,217.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,247.68---58,465.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--215,835.29--287,944.68--
现金的期初余额--268,516.04--268,516.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,680.76--19,428.64--
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