中金黄金

- 600489

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
中金黄金(600489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,719,568.69765,858.083,283,980.382,525,676.381,687,921.48
收到的税费返还313.7244.2788.576.791.42
收到的其他与经营活动有关的现金32,149.8118,701.4362,320.8733,326.0428,102.16
经营活动现金流入小计1,752,032.21784,603.783,346,389.822,559,009.211,716,025.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,435,240.86671,199.002,903,944.572,234,783.981,407,677.09
支付给职工以及为职工支付的现金107,905.5557,773.15209,671.32145,280.4296,691.28
支付的各项税费53,683.4118,856.8474,814.7961,365.4643,817.86
支付的其他与经营活动有关的现金49,421.0121,898.6194,935.6769,242.2750,363.68
经营活动现金流出小计1,646,250.83769,727.603,283,366.352,510,672.131,598,549.92
经营活动产生的现金流量净额105,781.3914,876.1863,023.4648,337.08117,475.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,429.4528,992.1640,404.71296,010.77175,961.67
取得投资收益所收到的现金6.71--5,798.652,977.312,977.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额146.238.93244.12166.35151.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,916.70--
投资活动现金流入小计36,582.3929,001.1046,447.48302,071.13179,089.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,500.5534,744.56138,057.4491,210.6663,641.00
投资所支付的现金16,532.31--21,435.74299,972.92170,776.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金85.52396.47--2,909.72400.45
投资活动现金流出小计81,118.3835,141.02159,493.18394,093.30234,817.91
投资活动产生的现金流量净额-44,535.99-6,139.93-113,045.70-92,022.16-55,727.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58.50--1,161.471,161.47300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金58.50--1,161.47300.00300.00
取得借款收到的现金452,522.44321,996.44880,628.02724,108.86480,726.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金128,449.0298,975.1185,657.9092.032,073.13
筹资活动现金流入小计581,029.96420,971.55967,447.39725,362.36483,099.15
偿还债务支付的现金570,698.67412,011.76780,786.86621,075.01442,949.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,473.7217,074.6799,379.6868,300.8637,128.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,816.0851.0913,172.228,688.268,478.26
支付其他与筹资活动有关的现金22,526.1920,419.149,413.55507.05233.09
筹资活动现金流出小计638,698.58449,505.57889,580.09689,882.92480,311.28
筹资活动产生的现金流量净额-57,668.62-28,534.0277,867.3035,479.442,787.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响336.55421.13-103.28-96.29-93.67
五、现金及现金等价物净增加额3,913.32-19,376.6427,741.79-8,301.9364,441.41
加:期初现金及现金等价物余额303,397.07306,798.17275,655.29275,655.29275,655.29
六、期末现金及现金等价物余额307,310.40287,421.53303,397.07267,353.36340,096.70
附注
净利润26,055.37--54,299.93--33,632.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,970.40--32,554.63--3,022.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,020.31--118,831.27--59,121.61
无形资产摊销8,919.81--19,757.56--8,894.67
长期待摊费用摊销16,323.42--31,988.56--12,509.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-561.96-------154.59
固定资产报废损失----442.29----
公允价值变动损失-8,950.62--7,697.15--8,458.72
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用30,602.62--69,041.92--31,401.51
投资损失-3,656.43---9,878.07---3,283.69
递延所得税资产减少1,397.67---3,035.80---545.37
递延所得税负债增加1,181.26---4,851.91---1,110.28
存货的减少-28,670.65---41,473.64---99,047.96
经营性应收项目的减少-22,605.48--34,352.78---42,918.00
经营性应付项目的增加28,696.46---246,703.20--107,494.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额105,781.39--63,023.46--117,475.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额307,310.40--303,397.07--340,096.70
现金的期初余额303,397.07--275,655.29--275,655.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,913.32--27,741.79--64,441.41
下载全部历史数据到excel中 返回页顶