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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,199,051.99 | 1,476,805.35 | 6,148,545.32 | 4,377,698.78 | 2,805,526.32 |
| 收到的税费返还 | 951.17 | 396.97 | 2,417.69 | 2,500.42 | 617.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,427.86 | 13,047.27 | 67,551.88 | 46,176.53 | 35,925.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,227,431.03 | 1,490,249.58 | 6,218,514.89 | 4,426,375.72 | 2,842,069.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,735,597.88 | 1,336,156.92 | 5,033,134.70 | 3,904,919.88 | 2,599,801.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,671.54 | 58,376.09 | 278,607.85 | 172,495.30 | 110,707.30 |
| 支付的各项税费 | 155,122.03 | 66,055.73 | 212,791.94 | 170,562.68 | 122,660.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,145.77 | 62,017.47 | 126,260.89 | 92,534.14 | 66,945.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,097,537.23 | 1,522,606.20 | 5,650,795.38 | 4,340,512.00 | 2,900,114.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,893.80 | -32,356.62 | 567,719.51 | 85,863.72 | -58,044.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,494.14 | 103,364.26 | 586,223.66 | 478,030.58 | 316,362.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,445.17 | -- | 6,582.80 | 2,368.80 | 2,938.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.16 | 300.17 | 659.36 | 23.00 | 120.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 183,393.47 | 103,664.43 | 593,465.81 | 480,422.38 | 319,421.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,521.46 | 19,556.13 | 112,179.49 | 76,854.52 | 53,239.16 |
| 投资所支付的现金 | 189,105.01 | 108,839.74 | 575,973.30 | 431,271.38 | 281,434.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 70.26 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 234,626.47 | 128,395.86 | 688,152.80 | 508,196.16 | 334,673.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,233.00 | -24,731.43 | -94,686.98 | -27,773.78 | -15,252.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 543,420.12 | 335,013.13 | 1,490,142.08 | 1,217,093.05 | 1,130,632.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 543,420.12 | 335,021.13 | 1,490,142.08 | 1,220,093.05 | 1,133,632.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 668,125.20 | 432,938.16 | 1,540,306.75 | 1,187,099.75 | 904,125.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,606.51 | 11,275.48 | 189,418.46 | 148,259.88 | 28,214.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | -- | 32,836.97 | 1,938.54 | 2,732.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 537.35 | 163.63 | 5,815.32 | 532.24 | 357.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 691,269.05 | 444,377.27 | 1,735,540.52 | 1,335,891.87 | 932,697.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,848.93 | -109,356.13 | -245,398.45 | -115,798.82 | 200,934.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,240.24 | -1,780.83 | -1,611.97 | -720.77 | 357.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,428.37 | -168,225.02 | 226,022.11 | -58,429.65 | 127,995.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 955,514.17 | 955,010.33 | 728,988.22 | 728,988.22 | 728,988.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 885,085.80 | 786,785.31 | 955,010.33 | 670,558.57 | 856,983.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 173,939.85 | -- | 250,126.64 | -- | 148,424.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,801.53 | -- | 8,354.41 | -- | 1,449.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,932.54 | -- | 154,988.24 | -- | 75,779.35 |
| 无形资产摊销 | 7,292.30 | -- | 16,920.40 | -- | 7,467.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 20,534.76 | -- | 49,946.13 | -- | 20,021.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,281.45 | -- | -488.23 | -- | -76.11 |
| 固定资产报废损失 | 183.84 | -- | 928.23 | -- | 8.17 |
| 公允价值变动损失 | -2,917.24 | -- | 3,601.64 | -- | 318.19 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,104.95 | -- | 50,536.45 | -- | 24,663.22 |
| 投资损失 | -10,938.46 | -- | -16,643.80 | -- | -10,866.41 |
| 递延所得税资产减少 | 679.36 | -- | -1,856.04 | -- | 754.55 |
| 递延所得税负债增加 | -465.22 | -- | -398.34 | -- | 2,911.02 |
| 存货的减少 | -163,973.36 | -- | 42,189.36 | -- | -282,949.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,819.84 | -- | 16,694.03 | -- | -44,618.32 |
| 经营性应付项目的增加 | 17,200.68 | -- | -9,267.87 | -- | -3,011.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 129,893.80 | -- | 567,719.51 | -- | -58,044.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 885,085.80 | -- | 955,010.33 | -- | 856,983.39 |
| 现金的期初余额 | 955,514.17 | -- | 728,988.22 | -- | 728,988.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,428.37 | -- | 226,022.11 | -- | 127,995.17 |
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