中金黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中金黄金(600489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金795,691.914,064,960.382,845,570.301,810,047.04775,358.42
收到的税费返还276.4364.551,101.44--348.53
收到的其他与经营活动有关的现金7,690.6182,689.8470,178.3334,382.7210,636.69
经营活动现金流入小计803,658.944,147,714.782,916,850.071,844,429.76786,343.64
购买商品、接受劳务支付的现金808,715.723,511,662.452,476,273.611,671,303.57732,161.44
支付给职工以及为职工支付的现金40,725.37229,036.29149,558.5997,091.0854,935.96
支付的各项税费22,894.0187,905.4564,330.5746,782.1425,222.10
支付的其他与经营活动有关的现金19,210.24100,421.84100,951.9469,479.6322,155.75
经营活动现金流出小计891,545.333,929,026.042,791,114.701,884,656.42834,475.25
经营活动产生的现金流量净额-87,886.39218,688.74125,735.37-40,226.66-48,131.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,477.96120,676.6088,539.4862,574.9818,768.64
取得投资收益所收到的现金14,492.6546,105.5945,713.7410,431.271,437.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.94171.7981.6457.900.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,502.692,748.8017.91----
投资活动现金流入小计62,491.24169,702.78134,352.7873,064.1520,207.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,217.26159,996.29105,920.0767,049.4730,377.56
投资所支付的现金115,085.97128,934.3885,168.7653,811.953,214.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,312.71------
支付的其他与投资活动有关的现金2,976.49--53,973.629,275.1524.19
投资活动现金流出小计152,279.72303,243.38245,062.45130,136.5733,616.69
投资活动产生的现金流量净额-89,788.48-133,540.59-110,709.68-57,072.42-13,409.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3.0033,834.4633,109.1333,000.0033,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3.0033,834.46--33,000.00--
取得借款收到的现金413,413.781,034,481.11662,701.36461,397.15236,554.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00105,224.1069,609.4320,358.108,924.90
筹资活动现金流入小计413,616.781,173,539.67765,419.92514,755.25278,479.66
偿还债务支付的现金289,759.13774,239.71499,369.69315,872.91174,700.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,524.2683,234.9276,832.3939,748.4912,910.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3.1631,465.7320,619.8712,877.044.85
支付其他与筹资活动有关的现金14,351.31320,834.84193,211.68114,086.7482,896.76
筹资活动现金流出小计319,634.701,178,309.47769,413.76469,708.14270,507.22
筹资活动产生的现金流量净额93,982.09-4,769.80-3,993.8445,047.117,972.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,382.58-2,409.25-1,573.93-388.21-132.85
五、现金及现金等价物净增加额-85,075.3777,969.099,457.92-52,640.19-53,701.54
加:期初现金及现金等价物余额409,308.38327,437.35327,431.83327,431.83327,431.83
六、期末现金及现金等价物余额324,233.01405,406.45336,889.76274,791.65273,730.30
附注
净利润--69,216.64--26,620.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,496.71--6,386.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--125,877.95--61,594.56--
无形资产摊销--16,128.36--7,472.62--
长期待摊费用摊销--37,787.17--16,340.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--415.62---19.75--
固定资产报废损失--5,445.92--41.08--
公允价值变动损失---7,714.04--616.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,857.19--24,788.78--
投资损失--1,531.79---4,713.96--
递延所得税资产减少--4,558.33---737.18--
递延所得税负债增加---1,518.40--704.59--
存货的减少---176,267.27---78,590.92--
经营性应收项目的减少--19,613.29---35,337.24--
经营性应付项目的增加--37,947.74---65,393.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--218,688.74---40,226.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--405,406.45--274,791.65--
现金的期初余额--327,437.35--327,431.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--77,969.09---52,640.19--
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