中金黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
中金黄金(600489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,666,303.791,719,568.69765,858.083,283,980.382,525,676.38
收到的税费返还823.70313.7244.2788.576.79
收到的其他与经营活动有关的现金72,340.2532,149.8118,701.4362,320.8733,326.04
经营活动现金流入小计2,739,467.741,752,032.21784,603.783,346,389.822,559,009.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,267,823.671,435,240.86671,199.002,903,944.572,234,783.98
支付给职工以及为职工支付的现金158,532.21107,905.5557,773.15209,671.32145,280.42
支付的各项税费73,240.9653,683.4118,856.8474,814.7961,365.46
支付的其他与经营活动有关的现金82,469.5749,421.0121,898.6194,935.6769,242.27
经营活动现金流出小计2,582,066.421,646,250.83769,727.603,283,366.352,510,672.13
经营活动产生的现金流量净额157,401.33105,781.3914,876.1863,023.4648,337.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,655.2936,429.4528,992.1640,404.71296,010.77
取得投资收益所收到的现金4,906.716.71--5,798.652,977.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190.73146.238.93244.12166.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,916.70
投资活动现金流入小计42,752.7336,582.3929,001.1046,447.48302,071.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,148.0464,500.5534,744.56138,057.4491,210.66
投资所支付的现金125,143.1316,532.31--21,435.74299,972.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金150.1785.52396.47--2,909.72
投资活动现金流出小计214,441.3481,118.3835,141.02159,493.18394,093.30
投资活动产生的现金流量净额-171,688.61-44,535.99-6,139.93-113,045.70-92,022.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,948.6458.50--1,161.471,161.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金288.6458.50--1,161.47300.00
取得借款收到的现金711,125.02452,522.44321,996.44880,628.02724,108.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金186,960.57128,449.0298,975.1185,657.9092.03
筹资活动现金流入小计901,034.24581,029.96420,971.55967,447.39725,362.36
偿还债务支付的现金849,370.49570,698.67412,011.76780,786.86621,075.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,009.0445,473.7217,074.6799,379.6868,300.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,943.2311,816.0851.0913,172.228,688.26
支付其他与筹资活动有关的现金64,784.8722,526.1920,419.149,413.55507.05
筹资活动现金流出小计999,164.40638,698.58449,505.57889,580.09689,882.92
筹资活动产生的现金流量净额-98,130.16-57,668.62-28,534.0277,867.3035,479.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-265.94336.55421.13-103.28-96.29
五、现金及现金等价物净增加额-112,683.393,913.32-19,376.6427,741.79-8,301.93
加:期初现金及现金等价物余额303,397.07303,397.07306,798.17275,655.29275,655.29
六、期末现金及现金等价物余额190,713.69307,310.40287,421.53303,397.07267,353.36
附注
净利润--26,055.37--54,299.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,970.40--32,554.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59,020.31--118,831.27--
无形资产摊销--8,919.81--19,757.56--
长期待摊费用摊销--16,323.42--31,988.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---561.96------
固定资产报废损失------442.29--
公允价值变动损失---8,950.62--7,697.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,602.62--69,041.92--
投资损失---3,656.43---9,878.07--
递延所得税资产减少--1,397.67---3,035.80--
递延所得税负债增加--1,181.26---4,851.91--
存货的减少---28,670.65---41,473.64--
经营性应收项目的减少---22,605.48--34,352.78--
经营性应付项目的增加--28,696.46---246,703.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--105,781.39--63,023.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--307,310.40--303,397.07--
现金的期初余额--303,397.07--275,655.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,913.32--27,741.79--
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