中金黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中金黄金(600489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金775,358.423,633,203.942,666,303.791,719,568.69765,858.08
收到的税费返还348.531,236.41823.70313.7244.27
收到的其他与经营活动有关的现金10,636.6963,472.0972,340.2532,149.8118,701.43
经营活动现金流入小计786,343.643,697,912.442,739,467.741,752,032.21784,603.78
购买商品、接受劳务支付的现金732,161.443,056,768.462,267,823.671,435,240.86671,199.00
支付给职工以及为职工支付的现金54,935.96219,663.17158,532.21107,905.5557,773.15
支付的各项税费25,222.1089,613.6873,240.9653,683.4118,856.84
支付的其他与经营活动有关的现金22,155.7590,068.9582,469.5749,421.0121,898.61
经营活动现金流出小计834,475.253,456,114.262,582,066.421,646,250.83769,727.60
经营活动产生的现金流量净额-48,131.62241,798.18157,401.33105,781.3914,876.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,768.6445,650.7137,655.2936,429.4528,992.16
取得投资收益所收到的现金1,437.6011,606.474,906.716.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.95122.46190.73146.238.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,207.1857,379.6542,752.7336,582.3929,001.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,377.56128,464.9989,148.0464,500.5534,744.56
投资所支付的现金3,214.9432,858.96125,143.1316,532.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24.19--150.1785.52396.47
投资活动现金流出小计33,616.69161,323.96214,441.3481,118.3835,141.02
投资活动产生的现金流量净额-13,409.51-103,944.31-171,688.61-44,535.99-6,139.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,000.00380,901.662,948.6458.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--380,901.66288.6458.50--
取得借款收到的现金236,554.761,053,511.05711,125.02452,522.44321,996.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,924.90262,332.15186,960.57128,449.0298,975.11
筹资活动现金流入小计278,479.661,696,744.85901,034.24581,029.96420,971.55
偿还债务支付的现金174,700.081,531,354.26849,370.49570,698.67412,011.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,910.3896,013.0285,009.0445,473.7217,074.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4.8516,481.4411,943.2311,816.0851.09
支付其他与筹资活动有关的现金82,896.76182,398.3764,784.8722,526.1920,419.14
筹资活动现金流出小计270,507.221,809,765.65999,164.40638,698.58449,505.57
筹资活动产生的现金流量净额7,972.44-113,020.80-98,130.16-57,668.62-28,534.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.85-798.31-265.94336.55421.13
五、现金及现金等价物净增加额-53,701.5424,034.76-112,683.393,913.32-19,376.64
加:期初现金及现金等价物余额327,431.83303,397.07303,397.07303,397.07306,798.17
六、期末现金及现金等价物余额273,730.30327,431.83190,713.69307,310.40287,421.53
附注
净利润--37,636.97--26,055.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,888.83---1,970.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--118,641.31--59,020.31--
无形资产摊销--18,938.51--8,919.81--
长期待摊费用摊销--34,291.71--16,323.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.83---561.96--
固定资产报废损失--1,100.31------
公允价值变动损失--8,200.89---8,950.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70,811.08--30,602.62--
投资损失---11,256.88---3,656.43--
递延所得税资产减少--1,196.47--1,397.67--
递延所得税负债增加---2,089.42--1,181.26--
存货的减少--32,171.17---28,670.65--
经营性应收项目的减少--18,045.16---22,605.48--
经营性应付项目的增加---90,787.75--28,696.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--241,798.18--105,781.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--327,431.83--307,310.40--
现金的期初余额--303,397.07--303,397.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,034.76--3,913.32--
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