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| 中金黄金(600489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,399,246.99 | 8,399,992.62 | 5,790,420.96 | 3,681,267.63 | 1,644,461.94 |
| 收到的税费返还 | 94.04 | 2,932.58 | 2,645.69 | 930.87 | 633.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,183.55 | 58,628.75 | 58,520.03 | 32,846.37 | 9,551.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,421,524.58 | 8,461,553.95 | 5,851,586.68 | 3,715,044.87 | 1,654,646.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,321,669.73 | 6,675,703.67 | 5,092,375.14 | 3,296,821.87 | 1,651,134.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,375.91 | 376,204.39 | 226,153.34 | 143,920.14 | 71,929.48 |
| 支付的各项税费 | 167,680.37 | 372,656.34 | 281,518.39 | 195,642.71 | 86,036.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,646.56 | 199,465.11 | 105,216.97 | 68,423.70 | 41,546.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,638,372.57 | 7,624,029.51 | 5,705,263.84 | 3,704,808.43 | 1,850,646.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -216,847.98 | 837,524.44 | 146,322.83 | 10,236.45 | -195,999.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 277,109.76 | 619,861.19 | 384,848.64 | 275,193.51 | 136,009.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12,840.27 | 12,811.30 | 10,381.68 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.42 | 192.69 | 175.82 | 23.31 | 25.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238.80 | 549.49 | 2,916.36 | 2,143.81 | 1,493.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 277,488.98 | 633,443.64 | 400,752.12 | 287,742.31 | 137,528.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,288.73 | 303,232.48 | 222,023.22 | 149,924.54 | 68,544.93 |
| 投资所支付的现金 | 301,692.89 | 692,816.84 | 463,462.71 | 282,729.03 | 129,856.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 330.15 | -- | 1,774.66 | 1,421.57 | 1,416.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 361,311.77 | 996,049.32 | 687,260.59 | 434,075.14 | 199,817.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,822.79 | -362,605.68 | -286,508.47 | -146,332.83 | -62,288.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,599.72 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,599.72 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 969,595.91 | 2,453,991.30 | 2,009,611.43 | 1,033,331.19 | 675,536.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,032.43 | 20,000.00 | 22,977.01 | 21,243.52 | 680.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 970,628.33 | 2,488,591.02 | 2,032,588.44 | 1,054,574.70 | 676,217.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 577,724.86 | 2,266,081.52 | 1,571,064.47 | 765,287.66 | 426,893.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,277.98 | 293,662.00 | 279,275.91 | 140,482.13 | 10,478.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 63,155.67 | 53,272.59 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,414.11 | 44,983.26 | 49,636.71 | 45,324.94 | 38,665.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 594,416.95 | 2,604,726.78 | 1,899,977.09 | 951,094.73 | 476,037.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 376,211.39 | -116,135.76 | 132,611.35 | 103,479.97 | 200,180.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.97 | -55.54 | -18.37 | -16.81 | -7.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,528.64 | 358,727.45 | -7,592.66 | -32,633.22 | -58,114.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,437,351.66 | 1,078,624.21 | 1,078,624.21 | 1,078,624.21 | 1,078,624.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,512,880.30 | 1,437,351.66 | 1,071,031.55 | 1,045,990.99 | 1,020,509.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 613,373.95 | -- | 338,814.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,481.11 | -- | 5,163.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 158,375.62 | -- | 71,243.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36,789.54 | -- | 18,701.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 43,993.32 | -- | 22,220.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -88.55 | -- | 1.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 204.89 | -- | 11.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,189.58 | -- | -28.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40,093.47 | -- | 19,782.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 72,113.47 | -- | 19,956.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -21,857.97 | -- | -2,639.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -938.01 | -- | -15.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -197,062.41 | -- | -381,731.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,912.31 | -- | -207,076.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,063.53 | -- | 95,983.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 837,524.44 | -- | 10,236.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,437,351.66 | -- | 1,045,990.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,078,624.21 | -- | 1,078,624.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 358,727.45 | -- | -32,633.22 | -- |
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