中金黄金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中金黄金(600489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,472,954.172,036,199.65795,691.914,064,960.382,845,570.30
收到的税费返还462.99282.21276.4364.551,101.44
收到的其他与经营活动有关的现金60,839.1620,503.317,690.6182,689.8470,178.33
经营活动现金流入小计3,534,256.312,056,985.18803,658.944,147,714.782,916,850.07
购买商品、接受劳务支付的现金3,025,307.091,719,594.70808,715.723,511,662.452,476,273.61
支付给职工以及为职工支付的现金141,618.3289,848.8540,725.37229,036.29149,558.59
支付的各项税费103,124.1559,686.2222,894.0187,905.4564,330.57
支付的其他与经营活动有关的现金100,817.7954,258.3019,210.24100,421.84100,951.94
经营活动现金流出小计3,370,867.361,923,388.06891,545.333,929,026.042,791,114.70
经营活动产生的现金流量净额163,388.95133,597.12-87,886.39218,688.74125,735.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金384,533.31253,860.3826,477.96120,676.6088,539.48
取得投资收益所收到的现金42,915.2229,560.0414,492.6546,105.5945,713.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,223.1310,166.9717.94171.7981.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----21,502.692,748.8017.91
投资活动现金流入小计437,671.66293,587.3862,491.24169,702.78134,352.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,834.5566,291.8234,217.26159,996.29105,920.07
投资所支付的现金461,764.93318,436.10115,085.97128,934.3885,168.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------14,312.71--
支付的其他与投资活动有关的现金530.57240.002,976.49--53,973.62
投资活动现金流出小计565,130.05384,967.91152,279.72303,243.38245,062.45
投资活动产生的现金流量净额-127,458.39-91,380.53-89,788.48-133,540.59-110,709.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200,883.193.003.0033,834.4633,109.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,683.193.003.0033,834.46--
取得借款收到的现金1,166,961.15728,687.15413,413.781,034,481.11662,701.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00200.00200.00105,224.1069,609.43
筹资活动现金流入小计1,368,044.34728,890.15413,616.781,173,539.67765,419.92
偿还债务支付的现金1,132,463.47656,835.52289,759.13774,239.71499,369.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,709.8529,843.1815,524.2683,234.9276,832.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,294.16256.303.1631,465.7320,619.87
支付其他与筹资活动有关的现金73,305.7519,464.8814,351.31320,834.84193,211.68
筹资活动现金流出小计1,280,479.07706,143.58319,634.701,178,309.47769,413.76
筹资活动产生的现金流量净额87,565.2722,746.5693,982.09-4,769.80-3,993.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,658.93-1,257.79-1,382.58-2,409.25-1,573.93
五、现金及现金等价物净增加额121,836.9063,705.36-85,075.3777,969.099,457.92
加:期初现金及现金等价物余额409,308.38409,308.38409,308.38327,437.35327,431.83
六、期末现金及现金等价物余额531,145.28473,013.73324,233.01405,406.45336,889.76
附注
净利润--69,421.48--69,216.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,512.22--29,496.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--77,849.68--125,877.95--
无形资产摊销--11,264.02--16,128.36--
长期待摊费用摊销--18,678.09--37,787.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,083.42--415.62--
固定资产报废损失--189.45--5,445.92--
公允价值变动损失--18,220.83---7,714.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,247.01--51,857.19--
投资损失---19,789.91--1,531.79--
递延所得税资产减少--1,271.20--4,558.33--
递延所得税负债增加---265.39---1,518.40--
存货的减少---131,848.90---176,267.27--
经营性应收项目的减少---48,370.71--19,613.29--
经营性应付项目的增加--104,612.62--37,947.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--133,597.12--218,688.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--473,013.73--405,406.45--
现金的期初余额--409,308.38--327,437.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,705.36--77,969.09--
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