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千金药业(600479) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,102.66 | 381,914.29 | 272,183.04 | 185,003.25 | 84,552.60 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,227.85 | 34,108.98 | 19,388.08 | 12,676.96 | 4,691.70 |
经营活动现金流入小计 | 88,330.51 | 416,023.27 | 291,571.13 | 197,680.21 | 89,244.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,310.66 | 169,180.51 | 129,756.58 | 95,646.37 | 38,493.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,981.09 | 69,206.89 | 55,625.68 | 41,415.77 | 27,524.09 |
支付的各项税费 | 9,672.96 | 32,956.98 | 25,800.54 | 21,348.97 | 9,047.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,386.72 | 100,367.39 | 72,984.89 | 48,878.94 | 33,582.63 |
经营活动现金流出小计 | 105,351.44 | 371,711.76 | 284,167.70 | 207,290.05 | 108,648.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,020.93 | 44,311.52 | 7,403.43 | -9,609.84 | -19,403.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 102,040.00 | 97,040.00 | 78,843.41 | 67,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,081.75 | 1,081.75 | 1,047.38 | 355.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.63 | 5.63 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 103,127.38 | 98,127.38 | 79,890.78 | 67,355.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,038.32 | 4,398.86 | 3,770.23 | 4,563.75 | 1,797.08 |
投资所支付的现金 | -- | 40,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 30,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,038.32 | 44,598.86 | 38,970.23 | 39,763.75 | 31,997.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,038.32 | 58,528.52 | 59,157.15 | 40,127.04 | 35,358.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 43.92 | 43.92 | 43.92 | 43.92 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 4,214.57 | 3,214.57 | 3,214.57 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,474.08 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,732.57 | 3,258.49 | 3,258.49 | 43.92 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,072.22 | 4,852.22 | 4,852.22 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95.77 | 18,036.53 | 17,456.10 | 12,447.97 | 42.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,247.77 | 1,831.86 | 1,831.86 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,653.93 | 2,824.15 | 338.25 | 140.60 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,749.70 | 25,932.90 | 22,646.57 | 17,440.80 | 42.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,749.70 | -20,200.33 | -19,388.08 | -14,182.31 | 1.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,808.94 | 82,639.70 | 47,172.49 | 16,334.89 | 15,955.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,833.21 | 110,193.51 | 110,193.51 | 110,193.51 | 110,355.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 173,024.27 | 192,833.21 | 157,366.00 | 126,528.40 | 126,310.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 39,501.69 | -- | 14,433.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 257.12 | -- | 16.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,960.63 | -- | 3,428.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,113.74 | -- | 400.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,853.27 | -- | 837.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 94.43 | -- | 13.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 159.71 | -- | 509.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 166.82 | -- | 196.85 | -- |
投资损失 | -- | -1,746.91 | -- | -1,160.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -337.84 | -- | -287.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 60.21 | -- | 85.12 | -- |
存货的减少 | -- | 6,228.66 | -- | 1,815.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -868.64 | -- | -12,588.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,249.37 | -- | -19,438.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,311.52 | -- | -9,609.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 192,833.21 | -- | 126,528.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 110,193.51 | -- | 110,193.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 82,639.70 | -- | 16,334.89 | -- |
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