千金药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
千金药业(600479) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,088.35186,640.9481,984.34351,661.86245,731.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,696.219,430.716,135.6518,169.6515,985.49
经营活动现金流入小计296,784.56196,071.6588,120.00369,831.51261,716.59
购买商品、接受劳务支付的现金123,949.2684,903.0332,723.89173,112.05108,733.07
支付给职工以及为职工支付的现金32,215.1822,757.2811,809.4939,296.1827,802.35
支付的各项税费26,065.8919,606.5410,193.2733,849.1424,138.82
支付的其他与经营活动有关的现金77,539.6150,065.1028,585.8885,227.5071,216.18
经营活动现金流出小计259,769.94177,331.9583,312.53331,484.87231,890.42
经营活动产生的现金流量净额37,014.6318,739.704,807.4738,346.6529,826.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,896.2339,896.2330,154.31121,965.0550,523.08
取得投资收益所收到的现金1,219.491,219.494.04324.45437.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额355.96198.120.04248.7525.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计41,471.6841,313.8430,158.40122,538.2550,985.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,329.851,737.66777.174,639.222,175.49
投资所支付的现金22,599.5222,599.5221,021.6590,398.8487,738.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,929.3824,337.1921,798.8295,038.0789,913.63
投资活动产生的现金流量净额16,542.3116,976.668,359.5827,500.19-38,928.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------10.00--
偿还债务支付的现金570.00570.00260.001,060.00530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,882.5816,882.5813.8111,422.1710,789.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------923.20--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计17,452.5817,452.58273.8112,482.1711,319.86
筹资活动产生的现金流量净额-17,452.58-17,452.58-273.81-12,472.17-11,319.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额36,104.3618,263.7812,893.2353,374.66-20,421.95
加:期初现金及现金等价物余额96,119.0396,119.0396,119.0342,744.3742,744.37
六、期末现金及现金等价物余额132,223.38114,382.81109,012.2696,119.0322,322.41
附注
净利润--10,357.48--30,255.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,301.02--355.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,675.86--5,467.34--
无形资产摊销--362.46--714.24--
长期待摊费用摊销--216.57--461.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---288.98------
固定资产报废损失--3.21---25.78--
公允价值变动损失--1,161.66---86.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24.21--96.58--
投资损失---1,648.07---1,821.40--
递延所得税资产减少---176.06--237.16--
递延所得税负债增加---169.56--17.05--
存货的减少---4,958.83---6,467.28--
经营性应收项目的减少--4,104.39--8,444.41--
经营性应付项目的增加--5,774.34--697.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,739.70--38,346.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,382.81--96,119.03--
现金的期初余额--96,119.03--42,744.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,263.78--53,374.66--
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