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| 科力远(600478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,894.37 | 166,096.84 | 79,368.71 | 343,188.00 | 222,276.95 |
| 收到的税费返还 | 37.93 | 3.18 | 3.18 | 2,865.54 | 3,678.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 421,447.15 | 245,423.14 | 115,896.17 | 322,303.94 | 204,370.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 686,379.46 | 411,523.16 | 195,268.06 | 668,357.48 | 430,325.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,966.58 | 105,239.50 | 49,476.15 | 237,568.37 | 149,408.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,290.00 | 20,310.14 | 10,466.38 | 38,173.78 | 29,520.51 |
| 支付的各项税费 | 13,569.32 | 9,080.86 | 4,353.98 | 12,953.86 | 9,556.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 416,621.77 | 249,042.33 | 108,841.61 | 328,051.94 | 215,810.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 657,447.67 | 383,672.85 | 173,138.13 | 616,747.95 | 404,295.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,931.79 | 27,850.31 | 22,129.93 | 51,609.53 | 26,030.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 811.70 | 607.31 | 287.36 | 10,767.43 | 9,231.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,929.52 | 10,929.52 | -- | 9,679.30 | 9,569.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 408.94 | 131.20 | 40.68 | 1,696.51 | 1,745.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,150.16 | 11,668.03 | 328.04 | 22,165.44 | 20,546.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,408.09 | 7,496.57 | 4,445.73 | 28,362.10 | 23,719.18 |
| 投资所支付的现金 | 10,489.23 | 3,589.57 | 1,512.27 | 17,056.50 | 9,180.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,172.61 | 24.50 | -- | -- | 300.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,069.93 | 11,110.65 | 5,958.00 | 45,418.59 | 33,199.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,919.77 | 557.39 | -5,629.96 | -23,253.15 | -12,653.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,413.00 | 428.00 | -- | 125.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,413.00 | 428.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 210,669.71 | 121,698.66 | 94,579.12 | 224,367.91 | 161,180.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,837.91 | 106,678.40 | 74,227.44 | 127,113.74 | 176,065.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,920.62 | 228,805.06 | 168,806.56 | 351,606.65 | 337,245.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 182,072.17 | 99,020.54 | 74,549.24 | 214,110.10 | 162,926.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,360.84 | 7,048.44 | 3,420.29 | 17,272.91 | 13,379.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,501.47 | 108,145.71 | 66,286.33 | 139,017.25 | 156,669.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,934.47 | 214,214.69 | 144,255.86 | 370,400.26 | 332,975.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,986.14 | 14,590.38 | 24,550.70 | -18,793.60 | 4,269.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.15 | 258.24 | 194.45 | 62.18 | 36.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,146.32 | 43,256.32 | 41,245.11 | 9,624.95 | 17,683.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,264.07 | 131,264.07 | 131,264.07 | 121,639.12 | 121,752.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,410.39 | 174,520.38 | 172,509.18 | 131,264.07 | 139,435.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,269.67 | -- | 4,680.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 841.15 | -- | 700.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,396.63 | -- | 19,137.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,832.35 | -- | 5,171.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 315.08 | -- | 973.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 81.34 | -- | -180.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8.54 | -- | 351.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,559.92 | -- | 14,120.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,271.40 | -- | -2,505.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,905.93 | -- | -3,160.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -111.20 | -- | -260.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,326.16 | -- | 8,341.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,886.86 | -- | -4,078.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,943.71 | -- | 4,424.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,850.31 | -- | 51,609.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 174,520.38 | -- | 131,264.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,264.07 | -- | 121,639.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,256.32 | -- | 9,624.95 | -- |
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