科力远

- 600478

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科力远(600478) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,745.37114,224.7959,168.56264,833.63179,269.04
收到的税费返还3,410.721,884.79781.421,502.381,263.41
收到的其他与经营活动有关的现金5,558.813,963.892,994.4817,699.7210,416.22
经营活动现金流入小计225,714.89120,073.4762,944.45284,035.73190,948.68
购买商品、接受劳务支付的现金156,732.1292,230.1032,555.38202,681.15145,374.37
支付给职工以及为职工支付的现金21,406.7914,698.538,512.5231,548.2222,484.77
支付的各项税费8,258.613,948.542,046.197,988.796,121.86
支付的其他与经营活动有关的现金12,781.688,142.155,044.0219,903.1112,208.46
经营活动现金流出小计199,179.19119,019.3148,158.12262,121.28186,189.45
经营活动产生的现金流量净额26,535.691,054.1614,786.3421,914.454,759.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,359.831,070.001,070.006,286.005,851.25
取得投资收益所收到的现金12,631.5912,631.59--8,132.086,500.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,516.313,490.643,455.785,232.7461.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,311.872,500.009,625.30--
收到的其他与投资活动有关的现金8.93--840.164.001.00
投资活动现金流入小计22,516.6721,504.107,865.9529,280.1212,414.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,410.406,460.615,576.7223,409.1915,622.87
投资所支付的现金16,393.957,086.064,534.1910,693.621,992.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0.00----
支付的其他与投资活动有关的现金295.84150.891,139.4210.00222.44
投资活动现金流出小计25,100.1913,697.5511,250.3334,112.8117,837.64
投资活动产生的现金流量净额-2,583.537,806.55-3,384.39-4,832.69-5,422.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,275.722,275.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金104,979.3460,415.0016,900.00127,760.4296,146.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金64,482.0155,591.0429,758.0449,368.6829,707.99
筹资活动现金流入小计171,737.07118,281.7646,658.04177,129.10125,854.79
偿还债务支付的现金63,839.6036,545.0010,040.00126,687.3796,867.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,512.655,440.162,614.8610,330.996,826.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金68,891.7173,922.6433,597.0951,436.5428,427.58
筹资活动现金流出小计140,243.97115,907.8046,251.95188,454.90132,121.25
筹资活动产生的现金流量净额31,493.102,373.96406.08-11,325.81-6,266.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.02-101.36-91.43-463.25-386.81
五、现金及现金等价物净增加额55,466.2911,133.3111,716.615,292.71-7,316.99
加:期初现金及现金等价物余额69,378.3469,378.3469,378.3464,085.6464,085.64
六、期末现金及现金等价物余额124,844.6480,511.6681,094.9569,378.3456,768.65
附注
净利润--5,210.15--516.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---64.41--535.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,048.67--15,526.70--
无形资产摊销--6,772.24--13,479.12--
长期待摊费用摊销--231.30--468.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,084.89--46.28--
固定资产报废损失------18.61--
公允价值变动损失---8.84---369.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,246.48--9,901.36--
投资损失---8,470.20---11,058.37--
递延所得税资产减少--93.38--98.80--
递延所得税负债增加---65.61--889.85--
存货的减少---3,979.64---3,590.89--
经营性应收项目的减少---1,924.46---23,461.22--
经营性应付项目的增加---6,198.39--16,904.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,054.16--21,914.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,511.66--69,378.34--
现金的期初余额--69,378.34--64,085.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,133.31--5,292.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶