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| 科力远(600478) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,156.47 | 152,723.86 | 126,461.19 | 130,277.49 | 147,873.11 |
| 交易性金融资产 | 422.67 | 420.48 | -- | -- | 2.00 |
| 衍生金融资产 | 132.00 | 7.39 | 962.80 | 591.62 | 969.14 |
| 应收票据及应收账款 | 48,425.88 | 38,891.56 | 49,108.42 | 50,607.20 | 48,139.54 |
| 应收票据 | 100.00 | 250.07 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 48,325.88 | 38,641.49 | 49,108.42 | 50,607.20 | 48,139.54 |
| 应收款项融资 | 619.38 | 791.67 | 1,365.29 | 1,196.18 | 1,067.09 |
| 预付款项 | 24,602.81 | 13,031.85 | 32,156.85 | 27,701.57 | 29,068.54 |
| 其他应收款(合计) | 17,983.49 | 10,938.40 | 11,956.84 | 12,501.71 | 18,667.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,938.40 | -- | 12,501.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,063.45 | 32,913.84 | 46,640.47 | 37,807.87 | 42,121.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 752.94 | -- | -- | -- | 335.75 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,385.59 | 12,027.05 | 12,118.84 | 9,438.32 | 8,505.59 |
| 流动资产合计 | 285,544.67 | 261,746.09 | 280,770.70 | 270,121.95 | 296,749.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 6.30 | 6.30 | 28.98 |
| 长期股权投资 | 180,474.06 | 178,637.76 | 179,104.07 | 178,288.10 | 186,373.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 31,773.30 | 23,045.78 | 43,357.13 | 24,561.14 | 13,760.85 |
| 在建工程 | -- | 21,490.93 | -- | 21,636.39 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,554.85 | -- | 2,924.76 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 230,900.79 | 236,532.96 | 204,341.37 | 207,703.90 | 211,276.27 |
| 固定资产净额 | -- | 236,532.96 | -- | 207,703.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,726.72 | 6,494.86 | 5,357.42 | 5,840.81 | 6,258.39 |
| 无形资产 | 103,608.74 | 102,106.27 | 105,944.98 | 105,055.70 | 106,936.12 |
| 开发支出 | 4,737.40 | 6,553.52 | 4,466.89 | 3,460.26 | 2,009.58 |
| 商誉 | 15,901.16 | 15,901.16 | 16,830.68 | 16,830.68 | 16,830.68 |
| 长期待摊费用 | 1,419.30 | 1,542.12 | 2,015.39 | 1,894.27 | 2,096.04 |
| 递延所得税资产 | 11,391.58 | 10,513.80 | 6,074.29 | 5,166.83 | 3,727.73 |
| 其他非流动资产 | 33,342.51 | 31,517.35 | 37,207.40 | 43,135.57 | 19,819.85 |
| 非流动资产合计 | 620,325.55 | 614,845.59 | 606,825.90 | 594,023.57 | 571,158.34 |
| 资产总计 | 905,870.22 | 876,591.68 | 887,596.60 | 864,145.53 | 867,908.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 160,066.63 | 161,218.19 | 165,395.03 | 163,495.83 | 147,494.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 159,730.50 | 124,905.92 | 115,676.10 | 109,678.66 | 122,756.12 |
| 应付票据 | 99,665.26 | 77,400.00 | 74,014.00 | 75,320.00 | 89,798.00 |
| 应付账款 | 60,065.24 | 47,505.92 | 41,662.10 | 34,358.66 | 32,958.12 |
| 预收款项 | 464.28 | 98.63 | 111.54 | 178.71 | 650.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,028.90 | 2,211.64 | 2,032.19 | 2,021.66 | 1,760.41 |
| 应交税费 | 2,769.49 | 4,083.74 | 4,315.34 | 3,271.30 | 7,723.94 |
| 其他应付款(合计) | 13,390.55 | 18,233.07 | 20,537.03 | 12,550.02 | 11,603.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 18,233.07 | -- | 12,550.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,993.81 | 60,265.21 | 47,053.15 | 30,489.29 | 30,725.98 |
| 其他流动负债 | 429.80 | 414.19 | 762.81 | 114.54 | 138.32 |
| 流动负债合计 | 381,242.27 | 372,986.57 | 363,938.67 | 322,711.58 | 324,020.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 122,818.63 | 102,218.78 | 99,500.47 | 110,554.49 | 110,874.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,611.40 | 3,788.96 | 3,855.49 | 4,645.35 | 5,062.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 58,734.23 | 59,096.01 | 66,737.27 | 64,294.66 | 66,672.38 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 64,294.66 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 9.74 | 9.74 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 15,890.94 | 15,919.47 | 15,075.45 | 15,104.52 | 15,395.31 |
| 长期递延收益 | 7,001.30 | 7,434.11 | 8,765.03 | 9,395.94 | 10,026.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 207,066.24 | 188,467.08 | 193,933.71 | 203,994.97 | 208,031.17 |
| 负债合计 | 588,308.51 | 561,453.65 | 557,872.38 | 526,706.55 | 532,051.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,554.09 | 166,554.09 | 166,554.09 | 166,385.34 | 165,615.84 |
| 资本公积 | 140,305.68 | 140,305.68 | 142,380.12 | 141,879.54 | 140,294.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8,980.60 | -8,113.09 | -8,754.51 | -8,140.46 | -7,686.98 |
| 专项储备 | 11.58 | 11.58 | 21.65 | 26.45 | -- |
| 盈余公积 | 4,343.33 | 4,343.33 | 3,821.68 | 3,821.68 | 3,821.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -28,814.80 | -32,127.52 | -22,261.12 | -21,535.85 | -21,904.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,419.28 | 270,974.07 | 281,761.92 | 282,436.71 | 280,140.51 |
| 少数股东权益 | 44,142.43 | 44,163.96 | 47,962.30 | 55,002.27 | 55,716.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,561.71 | 315,138.03 | 329,724.22 | 337,438.98 | 335,856.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 905,870.22 | 876,591.68 | 887,596.60 | 864,145.53 | 867,908.20 |
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