| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,314.13 | 67,401.64 | 36,032.60 | 23,125.49 | 12,355.03 |
| 收到的税费返还 | -- | 744.88 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 880.12 | 1,010.73 | 1,004.70 | 1,222.42 | 732.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,194.25 | 69,157.25 | 37,037.30 | 24,347.90 | 13,087.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,003.62 | 58,396.76 | 23,337.74 | 15,744.34 | 9,278.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,667.28 | 14,027.29 | 10,536.25 | 6,909.30 | 3,553.19 |
| 支付的各项税费 | 1,041.30 | 2,336.61 | 1,903.80 | 1,102.35 | 617.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,423.72 | 2,384.33 | 8,486.72 | 3,847.77 | 1,914.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,135.91 | 77,144.99 | 44,264.51 | 27,603.76 | 15,364.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,941.66 | -7,987.75 | -7,227.21 | -3,255.86 | -2,277.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 179.77 | 169.77 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 179.80 | 169.77 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.45 | 987.48 | 723.00 | 250.24 | 6.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.45 | 987.48 | 723.00 | 250.24 | 6.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.45 | -807.68 | -553.23 | -250.24 | -6.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,485.06 | 69,863.91 | 33,500.00 | 18,000.00 | 17,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,872.86 | 6,872.86 | 6,872.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,485.06 | 69,863.91 | 40,372.86 | 24,872.86 | 23,872.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,500.00 | 61,323.91 | 23,015.36 | 18,015.36 | 15,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 416.25 | 1,122.18 | 374.78 | 257.85 | 256.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.26 | 810.07 | 19,504.41 | 12,240.60 | 9,767.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,032.51 | 63,256.16 | 42,894.55 | 30,513.81 | 25,984.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,452.55 | 6,607.75 | -2,521.69 | -5,640.95 | -2,111.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,497.57 | -2,187.54 | -10,302.13 | -9,147.05 | -4,395.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,318.73 | 12,506.26 | 12,506.26 | 12,506.26 | 12,506.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,821.16 | 10,318.73 | 2,204.13 | 3,359.21 | 8,110.37 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 528.81 | -- | -1,640.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 454.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,526.68 | -- | 764.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 336.61 | -- | 141.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 357.36 | -- | 151.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | 0.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.10 | -- | -485.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,317.49 | -- | 591.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -179.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -136.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -98.02 | -- | 72.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,874.46 | -- | 3,273.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,884.75 | -- | -2,295.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,935.87 | -- | -4,209.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,987.75 | -- | -3,255.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,318.73 | -- | 3,359.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,506.26 | -- | 12,506.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,187.54 | -- | -9,147.05 | -- |
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