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| 时代新材(600458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,513.33 | 1,492,525.89 | 962,382.28 | 666,371.89 | 313,847.95 |
| 收到的税费返还 | 3,199.67 | 6,840.19 | 2,734.44 | 2,113.16 | 1,239.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,041.93 | 16,513.61 | 5,890.08 | 3,746.56 | 7,889.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,754.92 | 1,515,879.70 | 971,006.80 | 672,231.61 | 322,977.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,193.58 | 1,069,307.03 | 747,441.45 | 543,237.97 | 313,608.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,873.70 | 245,383.98 | 162,751.11 | 107,026.75 | 49,586.06 |
| 支付的各项税费 | 11,936.47 | 47,033.48 | 37,565.80 | 26,625.17 | 5,188.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,493.90 | 74,612.36 | 53,566.36 | 37,071.11 | 21,569.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,497.65 | 1,436,336.85 | 1,001,324.72 | 713,961.00 | 389,952.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,742.73 | 79,542.85 | -30,317.92 | -41,729.39 | -66,975.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.63 | 164.49 | 141.29 | 128.61 | 128.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.78 | 867.49 | 330.93 | 131.92 | 17.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,158.42 | 61,031.99 | 50,472.22 | 45,260.53 | 45,146.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,092.74 | 55,471.04 | 32,433.51 | 19,144.36 | 10,372.89 |
| 投资所支付的现金 | 13,415.55 | 45,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,508.29 | 100,471.04 | 67,433.51 | 49,144.36 | 40,372.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,349.87 | -39,439.06 | -16,961.29 | -3,883.83 | 4,773.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 48,148.58 | 48,148.58 | 46,737.48 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 35,618.28 | 35,618.28 | 35,618.28 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 100,363.73 | 100,926.80 | 90,238.44 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,000.00 | 148,512.31 | 149,075.38 | 136,975.91 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 934.17 | 124,517.64 | 93,585.62 | 72,197.83 | 896.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,056.75 | 15,496.93 | 14,481.24 | 13,402.97 | 1,112.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,212.20 | 16,674.58 | 7,562.82 | 4,731.89 | 2,458.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,203.11 | 156,689.15 | 115,629.68 | 90,332.70 | 4,467.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,796.89 | -8,176.84 | 33,445.70 | 46,643.21 | 15,532.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,030.68 | 2,823.87 | -1,455.19 | 4,867.82 | -219.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,326.40 | 34,750.82 | -15,288.69 | 5,897.82 | -46,889.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,740.13 | 186,989.31 | 186,989.31 | 186,989.31 | 186,989.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,413.73 | 221,740.13 | 171,700.62 | 192,887.13 | 140,099.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,651.47 | -- | 16,962.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,878.85 | -- | 2,253.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,821.59 | -- | 21,522.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,027.61 | -- | 2,469.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,010.13 | -- | 3,882.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 229.78 | -- | -11.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 402.87 | -- | 36.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 44.90 | -- | 44.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,457.00 | -- | 4,651.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -503.12 | -- | -105.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,489.93 | -- | 1,861.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,350.89 | -- | 136.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 661.91 | -- | -52,069.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -85,245.95 | -- | -143,301.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,515.18 | -- | 92,765.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,542.85 | -- | -41,729.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14.89 | -- | 10.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6.30 | -- | 6.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 221,725.24 | -- | 192,876.61 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 186,983.00 | -- | 186,983.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,750.82 | -- | 5,897.82 | -- |
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