时代新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
时代新材(600458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,492,525.89962,382.28666,371.89313,847.951,409,606.91
收到的税费返还6,840.192,734.442,113.161,239.4823,074.36
收到的其他与经营活动有关的现金16,513.615,890.083,746.567,889.7515,926.89
经营活动现金流入小计1,515,879.70971,006.80672,231.61322,977.171,448,608.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,069,307.03747,441.45543,237.97313,608.201,159,638.56
支付给职工以及为职工支付的现金245,383.98162,751.11107,026.7549,586.06215,188.17
支付的各项税费47,033.4837,565.8026,625.175,188.7358,260.57
支付的其他与经营活动有关的现金74,612.3653,566.3637,071.1121,569.7081,069.70
经营活动现金流出小计1,436,336.851,001,324.72713,961.00389,952.691,514,157.00
经营活动产生的现金流量净额79,542.85-30,317.92-41,729.39-66,975.52-65,548.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,000.0050,000.0045,000.0045,000.00103,350.06
取得投资收益所收到的现金164.49141.29128.61128.61293.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额867.49330.93131.9217.824,941.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计61,031.9950,472.2245,260.5345,146.43108,585.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,471.0432,433.5119,144.3610,372.8941,434.56
投资所支付的现金45,000.0035,000.0030,000.0030,000.0080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计100,471.0467,433.5149,144.3640,372.89121,434.56
投资活动产生的现金流量净额-39,439.06-16,961.29-3,883.834,773.54-12,849.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,148.5848,148.5846,737.48--35,696.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35,618.2835,618.2835,618.28--35,696.38
取得借款收到的现金100,363.73100,926.8090,238.4420,000.00240,281.14
发行债券收到的现金--------20,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计148,512.31149,075.38136,975.9120,000.00295,977.52
偿还债务支付的现金124,517.6493,585.6272,197.83896.81222,956.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,496.9314,481.2413,402.971,112.1311,306.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------240.00
支付其他与筹资活动有关的现金16,674.587,562.824,731.892,458.9811,284.74
筹资活动现金流出小计156,689.15115,629.6890,332.704,467.93245,547.71
筹资活动产生的现金流量净额-8,176.8433,445.7046,643.2115,532.0750,429.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,823.87-1,455.194,867.82-219.564,423.08
五、现金及现金等价物净增加额34,750.82-15,288.695,897.82-46,889.47-23,545.39
加:期初现金及现金等价物余额186,989.31186,989.31186,989.31186,989.31210,534.69
六、期末现金及现金等价物余额221,740.13171,700.62192,887.13140,099.84186,989.31
附注
净利润32,651.47--16,962.71--25,067.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,878.85--2,253.38--8,304.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,821.59--21,522.36--34,326.36
无形资产摊销5,027.61--2,469.15--5,026.78
长期待摊费用摊销6,010.13--3,882.44--5,075.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失229.78---11.02---9,589.03
固定资产报废损失402.87--36.37--41.31
公允价值变动损失44.90--44.90---40.53
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,457.00--4,651.86---3,149.23
投资损失-503.12---105.57---577.53
递延所得税资产减少2,489.93--1,861.61--726.71
递延所得税负债增加2,350.89--136.64---1,420.86
存货的减少661.91---52,069.08--29,200.74
经营性应收项目的减少-85,245.95---143,301.61---107,660.57
经营性应付项目的增加38,515.18--92,765.73---64,098.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额79,542.85---41,729.39---65,548.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14.89--10.51--6.30
现金的期初余额6.30--6.30--14.46
现金等价物的期末余额221,725.24--192,876.61--186,983.00
现金等价物的期初余额186,983.00--186,983.00--210,520.24
现金及现金等价物的净增加额34,750.82--5,897.82---23,545.39
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