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时代新材(600458) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,416.40 | 281,513.33 | 1,492,525.89 | 962,382.28 | 666,371.89 |
收到的税费返还 | 5,400.18 | 3,199.67 | 6,840.19 | 2,734.44 | 2,113.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,830.13 | 3,041.93 | 16,513.61 | 5,890.08 | 3,746.56 |
经营活动现金流入小计 | 680,646.71 | 287,754.92 | 1,515,879.70 | 971,006.80 | 672,231.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,370.24 | 293,193.58 | 1,069,307.03 | 747,441.45 | 543,237.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,649.85 | 57,873.70 | 245,383.98 | 162,751.11 | 107,026.75 |
支付的各项税费 | 28,642.42 | 11,936.47 | 47,033.48 | 37,565.80 | 26,625.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,484.52 | 15,493.90 | 74,612.36 | 53,566.36 | 37,071.11 |
经营活动现金流出小计 | 691,147.04 | 378,497.65 | 1,436,336.85 | 1,001,324.72 | 713,961.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,500.32 | -90,742.73 | 79,542.85 | -30,317.92 | -41,729.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 38.63 | 38.63 | 164.49 | 141.29 | 128.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.05 | 119.78 | 867.49 | 330.93 | 131.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,166.68 | 10,158.42 | 61,031.99 | 50,472.22 | 45,260.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,647.29 | 7,092.74 | 55,471.04 | 32,433.51 | 19,144.36 |
投资所支付的现金 | 22,157.08 | 13,415.55 | 45,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,804.36 | 20,508.29 | 100,471.04 | 67,433.51 | 49,144.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,637.68 | -10,349.87 | -39,439.06 | -16,961.29 | -3,883.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 48,148.58 | 48,148.58 | 46,737.48 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 35,618.28 | 35,618.28 | 35,618.28 |
取得借款收到的现金 | 108,451.34 | 48,000.00 | 100,363.73 | 100,926.80 | 90,238.44 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 108,451.34 | 48,000.00 | 148,512.31 | 149,075.38 | 136,975.91 |
偿还债务支付的现金 | 62,190.75 | 934.17 | 124,517.64 | 93,585.62 | 72,197.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,795.53 | 1,056.75 | 15,496.93 | 14,481.24 | 13,402.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,755.58 | 5,212.20 | 16,674.58 | 7,562.82 | 4,731.89 |
筹资活动现金流出小计 | 74,741.86 | 7,203.11 | 156,689.15 | 115,629.68 | 90,332.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,709.48 | 40,796.89 | -8,176.84 | 33,445.70 | 46,643.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,568.70 | -2,030.68 | 2,823.87 | -1,455.19 | 4,867.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,997.23 | -62,326.40 | 34,750.82 | -15,288.69 | 5,897.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 221,740.13 | 221,740.13 | 186,989.31 | 186,989.31 | 186,989.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 196,742.90 | 159,413.73 | 221,740.13 | 171,700.62 | 192,887.13 |
附注 | |||||
净利润 | 23,349.87 | -- | 32,651.47 | -- | 16,962.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,777.37 | -- | 7,878.85 | -- | 2,253.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,591.07 | -- | 42,821.59 | -- | 21,522.36 |
无形资产摊销 | 2,704.53 | -- | 5,027.61 | -- | 2,469.15 |
长期待摊费用摊销 | 1,769.48 | -- | 6,010.13 | -- | 3,882.44 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.05 | -- | 229.78 | -- | -11.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 402.87 | -- | 36.37 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 44.90 | -- | 44.90 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,519.84 | -- | 9,457.00 | -- | 4,651.86 |
投资损失 | 469.78 | -- | -503.12 | -- | -105.57 |
递延所得税资产减少 | -3,203.87 | -- | 2,489.93 | -- | 1,861.61 |
递延所得税负债增加 | 598.77 | -- | 2,350.89 | -- | 136.64 |
存货的减少 | 22,820.99 | -- | 661.91 | -- | -52,069.08 |
经营性应收项目的减少 | -149,950.20 | -- | -85,245.95 | -- | -143,301.61 |
经营性应付项目的增加 | 55,594.27 | -- | 38,515.18 | -- | 92,765.73 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,500.32 | -- | 79,542.85 | -- | -41,729.39 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.74 | -- | 14.89 | -- | 10.51 |
现金的期初余额 | 14.89 | -- | 6.30 | -- | 6.30 |
现金等价物的期末余额 | 196,727.16 | -- | 221,725.24 | -- | 192,876.61 |
现金等价物的期初余额 | 221,725.24 | -- | 186,983.00 | -- | 186,983.00 |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,997.23 | -- | 34,750.82 | -- | 5,897.82 |
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