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| 时代新材(600458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 197,308.22 | 159,600.66 | 222,211.60 | 172,146.25 | 192,981.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 535,106.87 | 605,105.39 | 447,213.94 | 554,547.74 | 555,181.43 |
| 应收票据 | 16,615.43 | 36,392.82 | 41,624.37 | 50,742.08 | 69,077.59 |
| 应收账款 | 518,491.44 | 568,712.57 | 405,589.56 | 503,805.65 | 486,103.85 |
| 应收款项融资 | 288,729.54 | 212,852.88 | 228,762.83 | 297,731.40 | 227,017.14 |
| 预付款项 | 9,983.89 | 10,349.67 | 9,867.39 | 8,183.84 | 9,035.09 |
| 其他应收款(合计) | 8,484.26 | 7,136.76 | 7,924.18 | 8,246.18 | 10,601.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 其他应收款 | 8,444.26 | -- | 7,884.18 | -- | 10,561.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 237,371.89 | 228,593.33 | 259,609.79 | 330,707.49 | 311,004.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 711.95 | 711.95 | 711.95 | 1,280.31 | 1,998.01 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,430.70 | 20,256.21 | 28,360.23 | 21,654.84 | 18,140.00 |
| 流动资产合计 | 1,331,968.55 | 1,265,248.48 | 1,226,353.52 | 1,413,567.93 | 1,344,214.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,637.74 | 1,408.30 | 1,408.30 | 1,038.57 | 697.68 |
| 长期股权投资 | 40,339.04 | 40,240.77 | 40,791.08 | 40,362.49 | 40,396.12 |
| 投资性房地产 | 1,856.06 | 1,870.16 | 2,006.76 | 2,022.08 | 2,037.41 |
| 在建工程(合计) | 62,307.31 | 42,260.84 | 37,077.97 | 26,884.66 | 26,462.40 |
| 在建工程 | 62,307.31 | -- | 37,077.97 | -- | 26,462.40 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 292,289.49 | 299,706.11 | 307,509.84 | 302,225.93 | 307,934.51 |
| 固定资产净额 | 291,185.74 | -- | 306,476.21 | -- | 307,907.44 |
| 固定资产清理 | 1,103.74 | -- | 1,033.63 | -- | 27.06 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 65,084.57 | 50,239.69 | 53,959.94 | 52,039.94 | 52,428.99 |
| 无形资产 | 35,283.21 | 36,614.98 | 37,954.91 | 32,706.90 | 34,053.50 |
| 开发支出 | 2,166.06 | 1,905.71 | 1,715.56 | 3,463.05 | 2,959.81 |
| 商誉 | 260.85 | 260.85 | 272.55 | 258.21 | 269.78 |
| 长期待摊费用 | 6,437.28 | 7,364.86 | 7,799.01 | 7,674.80 | 7,985.25 |
| 递延所得税资产 | 25,922.43 | 22,261.14 | 22,718.56 | 23,298.99 | 23,434.18 |
| 其他非流动资产 | 94,418.69 | 90,349.09 | 83,432.87 | 74,263.76 | 73,422.33 |
| 非流动资产合计 | 629,002.73 | 594,482.48 | 596,647.34 | 566,239.37 | 572,081.96 |
| 资产总计 | 1,960,971.28 | 1,859,730.97 | 1,823,000.86 | 1,979,807.30 | 1,916,296.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,318.33 | 118,402.31 | 71,217.27 | 100,809.72 | 91,709.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 656,439.48 | 613,077.53 | 612,960.27 | 755,876.81 | 696,284.45 |
| 应付票据 | 134,264.89 | 67,440.55 | 79,069.38 | 136,035.69 | 151,385.16 |
| 应付账款 | 522,174.59 | 545,636.99 | 533,890.89 | 619,841.12 | 544,899.29 |
| 预收款项 | -- | 5.18 | -- | 4.96 | 9.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,627.05 | 20,323.97 | 25,137.26 | 40,744.31 | 15,324.28 |
| 应交税费 | 7,318.92 | 6,402.04 | 10,124.19 | 7,904.46 | 6,031.16 |
| 其他应付款(合计) | 158,725.70 | 122,325.13 | 116,370.01 | 116,782.41 | 117,798.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 19,931.42 | 4,677.47 | 4,677.47 | 4,677.47 | 4,677.47 |
| 其他应付款 | 138,794.28 | -- | 111,692.54 | -- | 113,120.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 111,399.44 | 52,307.77 | 52,647.20 | 46,778.61 | 45,949.23 |
| 其他流动负债 | 1,402.88 | 613.21 | 1,703.85 | 1,095.12 | 1,896.71 |
| 流动负债合计 | 1,093,503.24 | 942,660.31 | 914,776.03 | 1,083,695.29 | 994,957.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,104.50 | 65,635.31 | 66,625.36 | 71,856.84 | 93,291.35 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 54,530.15 | 40,059.51 | 42,679.75 | 40,663.63 | 40,224.91 |
| 长期应付职工薪酬 | 84,243.90 | 83,395.42 | 84,327.52 | 74,258.77 | 76,047.50 |
| 长期应付款(合计) | 2,032.52 | 2,032.59 | 2,032.59 | 2,031.91 | 2,031.91 |
| 长期应付款 | 2,032.52 | -- | 2,032.59 | -- | 2,031.91 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 45,360.84 | 46,072.77 | 44,612.99 | 47,422.76 | 47,990.30 |
| 递延所得税负债 | 4,493.43 | 3,893.40 | 3,894.66 | 2,353.61 | 2,355.58 |
| 长期递延收益 | 7,529.36 | 7,639.47 | 7,805.73 | 8,061.76 | 8,252.23 |
| 其他非流动负债 | 2,920.83 | 3,543.30 | 3,553.12 | 4,628.10 | 5,568.17 |
| 非流动负债合计 | 207,215.53 | 252,271.77 | 255,531.71 | 251,277.37 | 275,761.95 |
| 负债合计 | 1,300,718.76 | 1,194,932.08 | 1,170,307.74 | 1,334,972.66 | 1,270,719.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,453.82 | 82,453.82 | 82,453.82 | 82,453.82 | 82,247.82 |
| 资本公积 | 332,035.91 | 331,057.42 | 330,096.87 | 329,272.09 | 327,077.35 |
| 减：库存股 | 11,862.43 | 12,264.62 | 12,264.62 | 12,264.62 | 10,853.52 |
| 其他综合收益 | -19,813.73 | -18,952.50 | -17,557.16 | -14,389.87 | -10,182.94 |
| 专项储备 | 245.79 | 222.33 | 197.21 | 204.22 | 175.15 |
| 盈余公积 | 28,979.94 | 28,979.94 | 28,979.94 | 24,121.61 | 24,121.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 174,498.18 | 179,562.26 | 167,564.17 | 161,223.07 | 154,068.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 586,537.47 | 591,058.65 | 579,470.22 | 570,620.31 | 566,653.53 |
| 少数股东权益 | 73,715.05 | 73,740.24 | 73,222.91 | 74,214.33 | 78,924.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 660,252.52 | 664,798.89 | 652,693.13 | 644,834.63 | 645,577.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,960,971.28 | 1,859,730.97 | 1,823,000.86 | 1,979,807.30 | 1,916,296.70 |
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