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| 时代新材(600458) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,576.95 | 191,985.04 | 318,675.70 | 255,920.28 | 355,334.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 765,927.02 | 681,103.53 | 517,692.73 | 751,095.00 | 626,477.85 |
| 应收票据 | 41,398.17 | 49,542.98 | 74,901.66 | 75,547.11 | 71,210.83 |
| 应收账款 | 724,528.85 | 631,560.56 | 442,791.06 | 675,547.89 | 555,267.02 |
| 应收款项融资 | 294,689.49 | 257,995.77 | 389,074.55 | 366,416.17 | 262,728.47 |
| 预付款项 | 17,908.61 | 14,358.52 | 9,170.97 | 12,034.20 | 9,393.55 |
| 其他应收款(合计) | 8,361.39 | 15,614.45 | 7,428.67 | 10,962.22 | 6,836.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 6,836.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 506,378.92 | 481,645.46 | 369,754.57 | 430,310.04 | 368,658.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 670.61 | 587.85 | 737.85 | 566.81 | 566.81 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 50,421.31 | 55,309.93 | 49,843.38 | 49,953.06 | 53,818.38 |
| 流动资产合计 | 1,858,910.11 | 1,715,712.71 | 1,680,752.03 | 1,900,795.56 | 1,703,570.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,086.27 | 3,084.62 | 3,024.43 | 3,162.83 | 625.00 |
| 长期股权投资 | 42,715.03 | 41,458.97 | 41,516.16 | 40,186.18 | 39,763.11 |
| 投资性房地产 | 2,142.18 | 2,155.84 | 2,174.20 | 2,192.56 | 2,210.92 |
| 在建工程(合计) | 68,059.93 | 64,317.29 | 56,277.17 | 85,757.60 | 86,281.64 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 86,281.64 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 408,100.86 | 410,584.54 | 417,622.69 | 364,642.79 | 362,125.83 |
| 固定资产净额 | 406,366.89 | -- | 415,917.37 | -- | 360,156.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 1,969.26 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 140,863.94 | 121,425.92 | 122,591.56 | 120,407.87 | 124,450.67 |
| 无形资产 | 34,691.84 | 33,892.00 | 34,698.20 | 35,086.03 | 36,731.57 |
| 开发支出 | 2,814.91 | 4,512.36 | 4,449.94 | 2,240.18 | 2,123.53 |
| 商誉 | 260.85 | 260.85 | 260.85 | 260.85 | 260.85 |
| 长期待摊费用 | 10,457.56 | 10,588.29 | 9,887.75 | 13,194.22 | 11,459.73 |
| 递延所得税资产 | 26,067.14 | 28,625.45 | 29,697.67 | 27,200.96 | 27,142.13 |
| 其他非流动资产 | 88,622.52 | 78,453.39 | 82,018.37 | 89,233.39 | 91,470.91 |
| 非流动资产合计 | 827,883.03 | 799,359.53 | 804,218.99 | 783,565.45 | 784,645.90 |
| 资产总计 | 2,686,793.14 | 2,515,072.24 | 2,484,971.02 | 2,684,361.01 | 2,488,216.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,463.47 | 40,838.09 | 63,954.87 | 154,410.18 | 192,703.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,146,133.79 | 1,060,834.36 | 1,012,448.29 | 1,114,989.68 | 894,259.65 |
| 应付票据 | 490,224.73 | 402,478.30 | 329,756.15 | 264,404.05 | 194,084.81 |
| 应付账款 | 655,909.06 | 658,356.06 | 682,692.15 | 850,585.64 | 700,174.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,069.98 | 18,171.46 | 23,454.38 | 34,901.06 | 28,532.02 |
| 应交税费 | 5,970.36 | 9,476.32 | 11,227.42 | 9,351.08 | 6,609.26 |
| 其他应付款(合计) | 180,813.91 | 172,671.95 | 170,720.59 | 168,404.15 | 162,360.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 19.85 | -- |
| 应付股利 | 20,104.67 | 4,677.47 | 4,677.47 | 11,195.73 | 4,677.47 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 157,682.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,050.10 | 61,801.43 | 59,994.77 | 57,947.22 | 71,550.07 |
| 其他流动负债 | 1,938.55 | 838.33 | 961.98 | 1,088.85 | 1,653.12 |
| 流动负债合计 | 1,535,459.09 | 1,383,110.38 | 1,358,372.51 | 1,556,715.78 | 1,377,361.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,005.37 | 9,273.37 | 9,672.49 | 13,827.29 | 1,800.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 112,519.12 | 96,048.01 | 98,559.03 | 102,723.64 | 104,705.62 |
| 长期应付职工薪酬 | 73,219.58 | 74,258.18 | 77,491.74 | 91,541.27 | 91,790.40 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 41,093.58 | 43,526.40 | 45,565.76 | 50,411.53 | 48,794.53 |
| 递延所得税负债 | 3,323.75 | 3,027.76 | 3,084.07 | 3,200.51 | 3,247.91 |
| 长期递延收益 | 12,220.81 | 11,837.94 | 12,695.84 | 11,392.99 | 11,164.54 |
| 其他非流动负债 | 1,619.04 | 1,923.83 | 1,597.59 | 2,194.05 | 3,148.24 |
| 非流动负债合计 | 251,001.26 | 239,895.49 | 248,666.51 | 275,291.28 | 264,652.15 |
| 负债合计 | 1,786,460.35 | 1,623,005.87 | 1,607,039.02 | 1,832,007.05 | 1,642,013.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,229.65 | 93,075.35 | 93,118.05 | 93,118.05 | 93,118.05 |
| 资本公积 | 472,054.31 | 456,409.79 | 456,096.83 | 454,071.30 | 453,627.76 |
| 减：库存股 | 21,051.40 | 7,514.56 | 7,597.32 | 7,597.32 | 8,126.17 |
| 其他综合收益 | -8,480.60 | -6,704.19 | -4,123.73 | -11,570.05 | -10,349.96 |
| 专项储备 | 1,967.00 | 1,635.38 | 1,415.83 | 525.46 | 496.30 |
| 盈余公积 | 36,821.82 | 36,821.82 | 36,821.82 | 32,989.99 | 32,989.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 235,153.11 | 231,811.91 | 215,989.55 | 211,273.94 | 205,300.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 811,693.90 | 805,535.50 | 791,721.02 | 772,811.37 | 767,056.78 |
| 少数股东权益 | 88,638.89 | 86,530.87 | 86,210.97 | 79,542.59 | 79,145.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 900,332.79 | 892,066.37 | 877,931.99 | 852,353.96 | 846,202.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,686,793.14 | 2,515,072.24 | 2,484,971.02 | 2,684,361.01 | 2,488,216.13 |
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