华纺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华纺股份(600448) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,901.35147,203.6765,718.44315,129.29256,995.28
收到的税费返还11,714.176,566.895,606.0825,487.9121,065.16
收到的其他与经营活动有关的现金4,914.462,528.091,814.023,624.0925,501.39
经营活动现金流入小计248,529.99156,298.6573,138.54344,241.30303,561.83
购买商品、接受劳务支付的现金205,712.89126,502.2863,453.30294,347.23216,850.15
支付给职工以及为职工支付的现金21,579.8314,343.497,327.6731,392.4323,569.29
支付的各项税费2,473.441,772.15628.763,481.533,485.40
支付的其他与经营活动有关的现金7,409.613,394.771,561.0113,357.9339,584.38
经营活动现金流出小计237,175.77146,012.6972,970.73342,579.12283,489.22
经营活动产生的现金流量净额11,354.2210,285.96167.811,662.1720,072.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----200.00----
取得投资收益所收到的现金------428.40428.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额670.53184.1320.3671.7979.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00200.00----180.00
投资活动现金流入小计870.53384.13220.36500.19688.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,771.2714,362.581,937.047,805.342,451.52
投资所支付的现金320.00200.00200.00--300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,091.2714,562.582,137.047,805.342,751.52
投资活动产生的现金流量净额-22,220.74-14,178.45-1,916.68-7,305.15-2,063.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金97,221.7766,322.7723,219.04142,430.8077,951.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金283.47229.7541.5840,526.5635,549.85
筹资活动现金流入小计97,505.2466,552.5123,260.62183,157.36113,701.51
偿还债务支付的现金93,226.5876,001.4924,265.12143,663.5284,755.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,413.652,395.231,040.365,978.023,876.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,091.28501.09302.6937,504.0748,023.15
筹资活动现金流出小计97,731.5178,897.8225,608.17187,145.61136,654.95
筹资活动产生的现金流量净额-226.27-12,345.30-2,347.55-3,988.25-22,953.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.200.090.06-189.921.07
五、现金及现金等价物净增加额-11,092.99-16,237.71-4,096.36-9,821.14-4,943.13
加:期初现金及现金等价物余额39,916.4039,916.4040,431.3149,752.9149,752.91
六、期末现金及现金等价物余额28,823.4123,678.6936,334.9539,931.7744,809.78
附注
净利润--1,423.21--1,137.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--372.06--1,228.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,196.28--8,289.04--
无形资产摊销--379.84--737.44--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.56--
固定资产报废损失---359.71--5.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,776.43--6,529.02--
投资损失-------428.40--
递延所得税资产减少------49.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,074.48---3,167.95--
经营性应收项目的减少---17,095.32--1,053.68--
经营性应付项目的增加--16,368.61---13,900.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--150.08--128.70--
经营活动产生现金流量净额--10,285.96--1,662.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,678.69--39,931.77--
现金的期初余额--39,916.40--49,752.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,237.71---9,821.14--
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