华纺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华纺股份(600448) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,971.5686,968.13322,946.69235,909.89153,807.48
收到的税费返还13,786.945,592.4138,539.6325,707.5419,115.20
收到的其他与经营活动有关的现金8,413.392,960.493,215.8221,585.983,068.55
经营活动现金流入小计193,171.8995,521.03364,702.14283,203.42175,991.23
购买商品、接受劳务支付的现金137,889.1083,170.59322,373.28237,267.33152,165.44
支付给职工以及为职工支付的现金15,609.426,968.1031,896.1221,381.3716,096.59
支付的各项税费2,612.931,374.233,427.402,339.661,586.36
支付的其他与经营活动有关的现金20,043.082,225.919,172.0921,509.504,536.10
经营活动现金流出小计176,154.5393,738.83366,868.89282,497.85174,384.49
经营活动产生的现金流量净额17,017.361,782.20-2,166.75705.561,606.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金428.40--428.40428.40428.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.562.56286.0490.5875.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金180.00--------
投资活动现金流入小计610.962.56714.44518.98503.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,080.5599.338,257.145,052.474,671.82
投资所支付的现金180.00----300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,260.5599.338,257.145,352.474,671.82
投资活动产生的现金流量净额-649.59-96.77-7,542.70-4,833.49-4,167.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00----
取得借款收到的现金56,394.192,025.00144,289.04107,638.0567,869.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,288.1223.9045,349.0940,867.8241,034.47
筹资活动现金流入小计91,682.302,048.90189,838.13148,505.87108,904.07
偿还债务支付的现金61,590.269,482.29133,263.41104,257.6563,938.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,481.2240.915,534.414,325.052,246.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47,039.04137.9743,051.4850,012.0545,748.72
筹资活动现金流出小计111,110.529,661.17181,849.30158,594.76111,933.31
筹资活动产生的现金流量净额-19,428.22-7,612.287,988.83-10,088.89-3,029.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响121.48--111.442.310.14
五、现金及现金等价物净增加额-2,938.97-5,926.84-1,609.18-14,214.50-5,590.30
加:期初现金及现金等价物余额49,752.9149,752.9151,362.0952,865.6352,865.63
六、期末现金及现金等价物余额46,813.9543,826.0749,752.9138,651.1247,275.32
附注
净利润932.85--2,097.14--1,134.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-250.34--2,788.01---41.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,434.53--8,179.62--4,429.39
无形资产摊销372.65--746.40--459.88
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----16.95---75.48
固定资产报废损失43.25--82.96----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,227.48--6,364.26--1,469.05
投资损失-428.40---428.40---428.40
递延所得税资产减少-----52.31----
递延所得税负债增加----------
存货的减少3,564.70---20,443.97---5,961.01
经营性应收项目的减少-939.65---9,474.32---3,072.71
经营性应付项目的增加7,189.31--7,956.91--3,959.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-129.01-------266.94
经营活动产生现金流量净额17,017.36---2,166.75--1,606.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,813.95--49,752.91--47,275.32
现金的期初余额49,752.91--51,362.09--52,865.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,938.97---1,609.18---5,590.30
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