华纺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华纺股份(600448) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,718.44315,129.29256,995.28170,971.5686,968.13
收到的税费返还5,606.0825,487.9121,065.1613,786.945,592.41
收到的其他与经营活动有关的现金1,814.023,624.0925,501.398,413.392,960.49
经营活动现金流入小计73,138.54344,241.30303,561.83193,171.8995,521.03
购买商品、接受劳务支付的现金63,453.30294,347.23216,850.15137,889.1083,170.59
支付给职工以及为职工支付的现金7,327.6731,392.4323,569.2915,609.426,968.10
支付的各项税费628.763,481.533,485.402,612.931,374.23
支付的其他与经营活动有关的现金1,561.0113,357.9339,584.3820,043.082,225.91
经营活动现金流出小计72,970.73342,579.12283,489.22176,154.5393,738.83
经营活动产生的现金流量净额167.811,662.1720,072.6017,017.361,782.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00--------
取得投资收益所收到的现金--428.40428.40428.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.3671.7979.762.562.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----180.00180.00--
投资活动现金流入小计220.36500.19688.16610.962.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,937.047,805.342,451.521,080.5599.33
投资所支付的现金200.00--300.00180.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,137.047,805.342,751.521,260.5599.33
投资活动产生的现金流量净额-1,916.68-7,305.15-2,063.36-649.59-96.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.00------
取得借款收到的现金23,219.04142,430.8077,951.6756,394.192,025.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41.5840,526.5635,549.8535,288.1223.90
筹资活动现金流入小计23,260.62183,157.36113,701.5191,682.302,048.90
偿还债务支付的现金24,265.12143,663.5284,755.2761,590.269,482.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,040.365,978.023,876.532,481.2240.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金302.6937,504.0748,023.1547,039.04137.97
筹资活动现金流出小计25,608.17187,145.61136,654.95111,110.529,661.17
筹资活动产生的现金流量净额-2,347.55-3,988.25-22,953.44-19,428.22-7,612.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06-189.921.07121.48--
五、现金及现金等价物净增加额-4,096.36-9,821.14-4,943.13-2,938.97-5,926.84
加:期初现金及现金等价物余额40,431.3149,752.9149,752.9149,752.9149,752.91
六、期末现金及现金等价物余额36,334.9539,931.7744,809.7846,813.9543,826.07
附注
净利润--1,137.43--932.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,228.16---250.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,289.04--4,434.53--
无形资产摊销--737.44--372.65--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.56------
固定资产报废损失--5.27--43.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,529.02--2,227.48--
投资损失---428.40---428.40--
递延所得税资产减少--49.74------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,167.95--3,564.70--
经营性应收项目的减少--1,053.68---939.65--
经营性应付项目的增加---13,900.53--7,189.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--128.70---129.01--
经营活动产生现金流量净额--1,662.17--17,017.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,931.77--46,813.95--
现金的期初余额--49,752.91--49,752.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,821.14---2,938.97--
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