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| 华纺股份(600448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,797.47 | 67,733.15 | 247,561.46 | 222,547.22 | 147,697.61 |
| 收到的税费返还 | 9,074.55 | 4,071.46 | 21,635.76 | 16,186.13 | 10,618.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 884.26 | 1,720.00 | 3,270.05 | 3,738.37 | 1,852.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,756.29 | 73,524.61 | 272,467.27 | 242,471.72 | 160,168.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,761.04 | 61,747.83 | 211,391.80 | 194,436.61 | 132,823.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,348.29 | 7,501.61 | 31,347.73 | 22,701.54 | 15,065.75 |
| 支付的各项税费 | 1,740.89 | 716.56 | 2,117.58 | 1,854.89 | 1,167.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,040.21 | 574.52 | 5,814.99 | 4,974.47 | 218.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,890.44 | 70,540.52 | 250,672.10 | 223,967.51 | 149,275.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,865.85 | 2,984.09 | 21,795.17 | 18,504.21 | 10,893.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.79 | 22.10 | 1.90 | 0.90 | 0.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.79 | 22.10 | 1.90 | 0.90 | 0.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,000.42 | 1,703.44 | 6,174.79 | 6,771.72 | 3,801.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,000.42 | 1,703.44 | 6,174.79 | 6,771.72 | 3,801.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,977.64 | -1,681.34 | -6,172.89 | -6,770.82 | -3,800.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,360.79 | 58,160.40 | 137,805.00 | 121,248.56 | 86,702.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140.80 | 97.60 | 28,697.34 | 393.98 | 136.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,501.58 | 58,258.00 | 166,502.34 | 121,642.53 | 86,838.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,120.03 | 56,873.41 | 147,801.07 | 126,167.04 | 91,887.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,415.77 | 1,984.19 | 7,729.86 | 5,758.83 | 3,954.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.74 | 411.86 | 30,591.55 | 679.54 | 427.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,136.55 | 59,269.46 | 186,122.47 | 132,605.41 | 96,269.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -634.97 | -1,011.46 | -19,620.13 | -10,962.88 | -9,431.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,100.82 | -- | 1,120.03 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 354.06 | 291.29 | -2,877.82 | 770.51 | -2,337.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,258.15 | 12,258.15 | 15,135.96 | 15,135.96 | 15,135.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,612.21 | 12,549.43 | 12,258.15 | 15,906.47 | 12,798.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 131.35 | -- | 857.16 | -- | 228.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 7,766.65 | -- | 136.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,485.89 | -- | 12,524.88 | -- | 6,097.16 |
| 无形资产摊销 | 331.52 | -- | 715.15 | -- | 347.15 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.26 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,971.66 | -- | 7,444.20 | -- | 3,075.87 |
| 投资损失 | -- | -- | 3.15 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -28.88 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,969.57 | -- | -15,157.80 | -- | 3,328.75 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,332.63 | -- | 14,087.62 | -- | 3,114.39 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,583.74 | -- | -7,311.24 | -- | -5,165.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,865.85 | -- | 21,795.17 | -- | 10,893.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,612.21 | -- | 12,258.15 | -- | 12,798.05 |
| 现金的期初余额 | 12,258.15 | -- | 15,135.96 | -- | 15,135.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 354.06 | -- | -2,877.82 | -- | -2,337.91 |
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