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| 金证股份(600446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,542.04 | 579,166.23 | 403,842.87 | 264,152.10 | 128,667.78 |
| 收到的税费返还 | 573.54 | 3,228.11 | 2,643.16 | 2,086.76 | 1,206.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,826.97 | 11,723.38 | 8,996.75 | 6,513.71 | 3,640.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,942.54 | 594,117.73 | 415,482.78 | 272,752.57 | 133,514.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,666.29 | 300,697.64 | 253,633.08 | 180,683.96 | 98,174.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,539.28 | 167,168.89 | 128,316.38 | 89,637.41 | 43,680.66 |
| 支付的各项税费 | 3,102.68 | 17,803.83 | 13,587.80 | 9,037.73 | 5,217.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,672.27 | 31,412.10 | 22,243.06 | 14,512.55 | 7,434.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,980.52 | 517,082.46 | 417,780.33 | 293,871.65 | 154,506.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,037.99 | 77,035.27 | -2,297.55 | -21,119.07 | -20,991.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,821.08 | 219,476.57 | 170,851.14 | 71,533.45 | 13,580.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,253.40 | 7,020.44 | 8,298.35 | 3,709.42 | 2,692.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.44 | 23.51 | 10.42 | 11.78 | 11.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 48.46 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,077.93 | 226,568.98 | 179,159.90 | 75,254.65 | 16,285.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194.56 | 977.88 | 767.05 | 623.57 | 321.30 |
| 投资所支付的现金 | 108,900.60 | 236,074.85 | 131,140.30 | 83,419.55 | 32,309.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 695.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 85,700.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 109,095.16 | 323,447.73 | 131,907.35 | 84,043.12 | 32,630.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,017.23 | -96,878.75 | 47,252.56 | -8,788.47 | -16,345.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,009.86 | 1,009.86 | 1,009.86 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,631.89 | 110,714.21 | 92,336.92 | 65,986.68 | 34,286.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 89.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,631.89 | 111,724.07 | 93,346.78 | 66,996.53 | 34,375.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,608.63 | 160,842.21 | 132,021.18 | 66,816.60 | 27,796.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 244.88 | 8,520.29 | 10,189.36 | 1,902.35 | 754.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 385.00 | 385.00 | 385.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,652.48 | 3,480.79 | 4,783.26 | 867.31 | 340.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,505.99 | 172,843.29 | 146,993.80 | 69,586.26 | 28,891.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,874.10 | -61,119.22 | -53,647.02 | -2,589.73 | 5,483.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | 199.16 | 198.56 | 198.83 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,929.40 | -80,763.54 | -8,493.46 | -32,298.45 | -31,853.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,176.76 | 150,940.30 | 150,940.30 | 150,940.30 | 150,940.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,247.36 | 70,176.76 | 142,446.84 | 118,641.86 | 119,086.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,298.90 | -- | -9,452.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,428.83 | -- | 2,746.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,609.03 | -- | 830.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 383.34 | -- | 261.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,141.96 | -- | 649.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.31 | -- | -32.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.94 | -- | -7.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,544.30 | -- | 231.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,469.82 | -- | 1,180.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,804.34 | -- | 1,266.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,514.87 | -- | -459.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -455.37 | -- | -140.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 43,448.38 | -- | -15,280.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 44,010.15 | -- | 3,774.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,777.73 | -- | -9,337.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,135.32 | -- | 411.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,035.27 | -- | -21,119.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,176.76 | -- | 118,641.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 150,940.30 | -- | 150,940.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -80,763.54 | -- | -32,298.45 | -- |
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