金证股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金证股份(600446) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,542.04579,166.23403,842.87264,152.10128,667.78
收到的税费返还573.543,228.112,643.162,086.761,206.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,826.9711,723.388,996.756,513.713,640.35
经营活动现金流入小计74,942.54594,117.73415,482.78272,752.57133,514.87
购买商品、接受劳务支付的现金28,666.29300,697.64253,633.08180,683.9698,174.71
支付给职工以及为职工支付的现金40,539.28167,168.89128,316.3889,637.4143,680.66
支付的各项税费3,102.6817,803.8313,587.809,037.735,217.12
支付的其他与经营活动有关的现金4,672.2731,412.1022,243.0614,512.557,434.34
经营活动现金流出小计76,980.52517,082.46417,780.33293,871.65154,506.82
经营活动产生的现金流量净额-2,037.9977,035.27-2,297.55-21,119.07-20,991.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,821.08219,476.57170,851.1471,533.4513,580.70
取得投资收益所收到的现金1,253.407,020.448,298.353,709.422,692.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.4423.5110.4211.7811.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--48.46------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计98,077.93226,568.98179,159.9075,254.6516,285.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金194.56977.88767.05623.57321.30
投资所支付的现金108,900.60236,074.85131,140.3083,419.5532,309.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--695.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--85,700.00------
投资活动现金流出小计109,095.16323,447.73131,907.3584,043.1232,630.85
投资活动产生的现金流量净额-11,017.23-96,878.7547,252.56-8,788.47-16,345.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,009.861,009.861,009.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,631.89110,714.2192,336.9265,986.6834,286.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------89.61
筹资活动现金流入小计22,631.89111,724.0793,346.7866,996.5334,375.67
偿还债务支付的现金34,608.63160,842.21132,021.1866,816.6027,796.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金244.888,520.2910,189.361,902.35754.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--385.00385.00385.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,652.483,480.794,783.26867.31340.71
筹资活动现金流出小计36,505.99172,843.29146,993.8069,586.2628,891.71
筹资活动产生的现金流量净额-13,874.10-61,119.22-53,647.02-2,589.735,483.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08199.16198.56198.83-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-26,929.40-80,763.54-8,493.46-32,298.45-31,853.83
加:期初现金及现金等价物余额70,176.76150,940.30150,940.30150,940.30150,940.30
六、期末现金及现金等价物余额43,247.3670,176.76142,446.84118,641.86119,086.47
附注
净利润---18,298.90---9,452.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,428.83--2,746.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,609.03--830.42--
无形资产摊销--383.34--261.27--
长期待摊费用摊销--1,141.96--649.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.31---32.57--
固定资产报废损失---6.94---7.85--
公允价值变动损失---1,544.30--231.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,469.82--1,180.24--
投资损失---2,804.34--1,266.73--
递延所得税资产减少--1,514.87---459.15--
递延所得税负债增加---455.37---140.28--
存货的减少--43,448.38---15,280.18--
经营性应收项目的减少--44,010.15--3,774.97--
经营性应付项目的增加---21,777.73---9,337.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,135.32--411.44--
经营活动产生现金流量净额--77,035.27---21,119.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,176.76--118,641.86--
现金的期初余额--150,940.30--150,940.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---80,763.54---32,298.45--
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