金证股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金证股份(600446) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,343.52693,161.92443,709.01258,055.39129,545.55
收到的税费返还765.442,719.242,270.101,657.021,048.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,904.2120,924.4612,283.368,421.742,866.31
经营活动现金流入小计134,013.17716,805.62458,262.47268,134.16133,460.76
购买商品、接受劳务支付的现金105,832.92529,309.24371,593.42216,610.0083,462.16
支付给职工以及为职工支付的现金41,806.61152,512.54114,516.4977,225.3134,301.91
支付的各项税费4,916.9117,428.3111,457.958,014.624,314.35
支付的其他与经营活动有关的现金7,307.9633,958.0923,810.2416,008.109,203.20
经营活动现金流出小计159,864.41733,208.18521,378.10317,858.03131,281.62
经营活动产生的现金流量净额-25,851.23-16,402.57-63,115.63-49,723.872,179.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,600.0078,234.7737,047.5219,834.7711,147.42
取得投资收益所收到的现金483.126,225.335,972.2289.7067.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--28.2625.3615.560.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75,083.1284,488.3743,045.1119,940.0411,215.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金694.953,365.011,876.061,480.84867.19
投资所支付的现金94,985.6085,173.0242,603.0220,368.027,403.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.021.02----
投资活动现金流出小计95,680.5488,539.0644,480.1121,848.868,270.21
投资活动产生的现金流量净额-20,597.42-4,050.69-1,435.00-1,908.822,944.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--98,590.38108,100.38101,590.38101,590.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------53.53--
取得借款收到的现金28,673.8192,742.8061,574.0024,532.008,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,640.503,368.0112,173.009,490.002,790.00
筹资活动现金流入小计30,314.31194,701.18181,847.38135,612.38112,480.38
偿还债务支付的现金8,005.0093,363.8767,864.8521,278.8811,173.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金604.7714,056.8710,147.248,076.63365.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--905.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,948.5810,453.2415,236.5710,470.956,115.00
筹资活动现金流出小计11,558.35117,873.9893,248.6639,826.4717,653.89
筹资活动产生的现金流量净额18,755.9776,827.2088,598.7295,785.9194,826.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.92-0.040.00-0.000.04
五、现金及现金等价物净增加额-27,707.6156,373.9124,048.1044,153.2299,950.57
加:期初现金及现金等价物余额177,512.87121,138.96121,138.96121,138.96121,228.04
六、期末现金及现金等价物余额149,805.25177,512.87145,187.05165,292.17221,178.61
附注
净利润--28,189.06--5,659.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,790.14--529.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,504.60--1,481.30--
无形资产摊销--648.64--294.70--
长期待摊费用摊销--978.86--1,010.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.79---8.42--
固定资产报废损失--3.08--1.38--
公允价值变动损失---184.41---49.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,127.08--2,330.50--
投资损失---13,689.06--1,657.40--
递延所得税资产减少---616.36---424.95--
递延所得税负债增加--51.76--10.48--
存货的减少---17,531.83--3,611.31--
经营性应收项目的减少---45,637.51---39,814.84--
经营性应付项目的增加--10,419.79---27,341.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,969.90------
经营活动产生现金流量净额---16,402.57---49,723.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--177,512.87--165,292.17--
现金的期初余额--121,138.96--121,138.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,373.91--44,153.22--
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