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| 金证股份(600446) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,702.30 | 280,586.08 | 149,866.00 | 689,548.72 | 430,303.86 |
| 收到的税费返还 | 2,357.58 | 1,688.15 | 724.89 | 3,755.02 | 2,687.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,331.86 | 5,927.43 | 1,239.06 | 11,627.14 | 19,646.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 453,391.74 | 288,201.66 | 151,829.96 | 704,930.88 | 452,637.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,861.49 | 222,838.60 | 123,588.26 | 459,238.02 | 357,371.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,043.48 | 99,269.29 | 42,453.50 | 177,246.37 | 135,341.19 |
| 支付的各项税费 | 12,745.98 | 8,062.26 | 4,015.61 | 17,944.83 | 12,584.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,770.12 | 15,184.21 | 6,470.41 | 27,479.70 | 21,545.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 506,421.08 | 345,354.35 | 176,527.78 | 681,908.92 | 526,842.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,029.34 | -57,152.70 | -24,697.82 | 23,021.96 | -74,205.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,592.37 | 83,947.63 | 47,396.66 | 224,978.42 | 169,760.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,042.90 | 1,359.81 | 838.06 | 2,057.92 | 1,275.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.29 | 9.70 | 9.70 | 0.33 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,590.30 | 4,590.30 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 50.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,235.87 | 89,907.44 | 48,244.42 | 227,036.66 | 171,087.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,419.55 | 817.02 | 223.23 | 1,833.16 | 1,378.54 |
| 投资所支付的现金 | 157,751.67 | 141,998.49 | 91,142.00 | 252,469.69 | 206,156.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 159,171.22 | 142,815.51 | 91,365.23 | 254,302.85 | 207,535.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,935.35 | -52,908.08 | -43,120.81 | -27,266.19 | -36,448.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 540.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 540.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 201,785.49 | 110,847.08 | 34,840.65 | 150,793.99 | 120,074.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,194.97 | 5,605.18 | 5.18 | -- | 10,510.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,980.45 | 116,452.26 | 34,845.82 | 151,333.99 | 130,584.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,526.58 | 75,281.92 | 33,123.91 | 130,344.70 | 68,774.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,958.82 | 3,792.59 | 461.09 | 7,365.28 | 5,307.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 330.00 | -- | -- | 560.00 | 560.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,005.59 | 831.43 | 513.85 | 20,341.37 | 23,362.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,490.99 | 79,905.94 | 34,098.86 | 158,051.35 | 97,444.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,489.46 | 36,546.31 | 746.96 | -6,717.36 | 33,140.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.58 | -26.47 | -11.13 | -12.72 | -12.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,501.81 | -73,540.93 | -67,082.80 | -10,974.31 | -77,525.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,538.55 | 166,538.55 | 166,538.55 | 177,512.87 | 177,512.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,036.75 | 92,997.63 | 99,455.75 | 166,538.55 | 99,987.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,085.11 | -- | 26,396.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 622.57 | -- | 1,475.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 754.70 | -- | 1,495.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 212.89 | -- | 571.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 514.83 | -- | 1,298.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.44 | -- | -27.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.52 | -- | 2.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,024.25 | -- | -587.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,394.03 | -- | 4,423.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,009.17 | -- | -791.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -697.11 | -- | 1,411.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 582.28 | -- | -41.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,315.27 | -- | 13,064.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,396.98 | -- | -5,220.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,961.72 | -- | -23,268.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,594.99 | -- | -1,650.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -57,152.70 | -- | 23,021.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,997.63 | -- | 166,538.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 166,538.55 | -- | 177,512.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,540.93 | -- | -10,974.31 | -- |
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