金证股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金证股份(600446) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,702.30280,586.08149,866.00689,548.72430,303.86
收到的税费返还2,357.581,688.15724.893,755.022,687.58
收到的其他与经营活动有关的现金9,331.865,927.431,239.0611,627.1419,646.00
经营活动现金流入小计453,391.74288,201.66151,829.96704,930.88452,637.45
购买商品、接受劳务支付的现金326,861.49222,838.60123,588.26459,238.02357,371.67
支付给职工以及为职工支付的现金143,043.4899,269.2942,453.50177,246.37135,341.19
支付的各项税费12,745.988,062.264,015.6117,944.8312,584.31
支付的其他与经营活动有关的现金23,770.1215,184.216,470.4127,479.7021,545.37
经营活动现金流出小计506,421.08345,354.35176,527.78681,908.92526,842.54
经营活动产生的现金流量净额-53,029.34-57,152.70-24,697.8223,021.96-74,205.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98,592.3783,947.6347,396.66224,978.42169,760.93
取得投资收益所收到的现金3,042.901,359.81838.062,057.921,275.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.299.709.700.330.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,590.304,590.30--0.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------50.83
投资活动现金流入小计106,235.8789,907.4448,244.42227,036.66171,087.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,419.55817.02223.231,833.161,378.54
投资所支付的现金157,751.67141,998.4991,142.00252,469.69206,156.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计159,171.22142,815.5191,365.23254,302.85207,535.51
投资活动产生的现金流量净额-52,935.35-52,908.08-43,120.81-27,266.19-36,448.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------540.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------540.00--
取得借款收到的现金201,785.49110,847.0834,840.65150,793.99120,074.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,194.975,605.185.18--10,510.34
筹资活动现金流入小计209,980.45116,452.2634,845.82151,333.99130,584.88
偿还债务支付的现金145,526.5875,281.9233,123.91130,344.7068,774.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,958.823,792.59461.097,365.285,307.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润330.00----560.00560.00
支付其他与筹资活动有关的现金22,005.59831.43513.8520,341.3723,362.33
筹资活动现金流出小计172,490.9979,905.9434,098.86158,051.3597,444.20
筹资活动产生的现金流量净额37,489.4636,546.31746.96-6,717.3633,140.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.58-26.47-11.13-12.72-12.42
五、现金及现金等价物净增加额-68,501.81-73,540.93-67,082.80-10,974.31-77,525.33
加:期初现金及现金等价物余额166,538.55166,538.55166,538.55177,512.87177,512.87
六、期末现金及现金等价物余额98,036.7592,997.6399,455.75166,538.5599,987.53
附注
净利润--5,085.11--26,396.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--622.57--1,475.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--754.70--1,495.32--
无形资产摊销--212.89--571.07--
长期待摊费用摊销--514.83--1,298.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.44---27.69--
固定资产报废损失--1.52--2.86--
公允价值变动损失---1,024.25---587.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,394.03--4,423.92--
投资损失--1,009.17---791.82--
递延所得税资产减少---697.11--1,411.87--
递延所得税负债增加--582.28---41.86--
存货的减少---18,315.27--13,064.76--
经营性应收项目的减少---27,396.98---5,220.31--
经营性应付项目的增加---23,961.72---23,268.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,594.99---1,650.65--
经营活动产生现金流量净额---57,152.70--23,021.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,997.63--166,538.55--
现金的期初余额--166,538.55--177,512.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,540.93---10,974.31--
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