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| 金证股份(600446) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,979.32 | 158,922.68 | 104,376.22 | 99,163.24 | 108,582.56 |
| 交易性金融资产 | 105,622.72 | 83,703.72 | 90,831.53 | 52,682.57 | 36,297.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,909.21 | 91,914.58 | 99,010.23 | 100,572.84 | 87,415.79 |
| 应收票据 | 1,679.29 | 1,151.73 | 488.02 | 349.37 | 204.69 |
| 应收账款 | 84,229.92 | 90,762.85 | 98,522.21 | 100,223.47 | 87,211.10 |
| 应收款项融资 | 5,375.45 | 3,377.88 | 1,529.17 | 1,166.28 | 2,151.72 |
| 预付款项 | 10,303.97 | 9,387.29 | 10,656.82 | 15,792.98 | 10,560.06 |
| 其他应收款(合计) | 4,922.87 | 4,625.66 | 7,160.04 | 17,780.23 | 6,963.87 |
| 应收利息 | -- | -- | 1,648.86 | 1,938.30 | 1,750.08 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 720.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,625.66 | -- | 15,121.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 115,080.72 | 97,175.02 | 147,837.99 | 140,568.28 | 131,866.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,476.58 | 4,447.80 | 5,933.67 | 5,478.58 | 7,722.81 |
| 流动资产合计 | 512,516.60 | 515,712.82 | 520,428.66 | 490,177.24 | 445,004.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 62,375.09 | 62,374.60 | 59,294.54 | 59,327.50 | 56,918.38 |
| 投资性房地产 | 50,190.29 | 50,556.80 | 50,923.31 | 51,289.81 | 51,656.32 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 287.10 | 171.34 | 28.87 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 171.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,658.75 | 5,974.48 | 5,333.73 | 5,476.68 | 5,668.21 |
| 固定资产净额 | -- | 5,974.48 | -- | 5,476.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,562.61 | 3,195.55 | 2,701.94 | 2,760.75 | 2,909.40 |
| 无形资产 | 1,490.28 | 1,604.52 | 943.33 | 967.60 | 1,040.59 |
| 开发支出 | 749.56 | 543.84 | 1,058.18 | 264.70 | -- |
| 商誉 | 5,036.50 | 5,036.50 | 5,036.50 | 5,036.50 | 5,036.50 |
| 长期待摊费用 | 1,825.17 | 2,079.86 | 2,049.71 | 2,100.07 | 2,275.42 |
| 递延所得税资产 | 3,905.77 | 3,625.59 | 2,919.97 | 2,981.35 | 2,746.23 |
| 其他非流动资产 | 241.26 | 60.42 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 149,868.62 | 156,921.72 | 155,689.33 | 181,955.07 | 197,708.27 |
| 资产总计 | 662,385.22 | 672,634.54 | 676,117.99 | 672,132.31 | 642,712.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 137,330.66 | 129,919.84 | 152,064.28 | 128,744.26 | 102,959.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 53,877.57 | 57,669.65 | 66,196.22 | 66,351.51 | 51,491.95 |
| 应付票据 | 3,300.00 | 8,000.00 | 12,650.00 | 8,200.00 | 471.40 |
| 应付账款 | 50,577.57 | 49,669.65 | 53,546.22 | 58,151.51 | 51,020.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,056.90 | 19,041.28 | 13,936.39 | 14,109.02 | 26,178.78 |
| 应交税费 | 2,103.29 | 4,573.52 | 2,482.35 | 2,682.21 | 2,592.19 |
| 其他应付款(合计) | 7,804.62 | 8,071.44 | 9,237.74 | 5,342.46 | 5,474.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 612.00 | 282.00 |
| 其他应付款 | -- | 7,789.44 | -- | 4,730.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,343.62 | 2,483.40 | 1,336.63 | 1,423.06 | 1,381.73 |
| 其他流动负债 | 8,556.45 | 8,571.77 | 9,361.11 | 15,332.21 | 21,024.18 |
| 流动负债合计 | 265,211.21 | 265,683.84 | 304,803.97 | 276,244.76 | 257,215.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,431.45 | 1,854.49 | 1,523.87 | 1,465.79 | 1,614.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,282.42 | 1,441.88 | 1,037.75 | 976.13 | 643.36 |
| 长期递延收益 | 426.96 | 356.96 | 3.44 | 5.45 | 11.48 |
| 其他非流动负债 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | 61.32 |
| 非流动负债合计 | 4,202.15 | 4,714.65 | 5,126.37 | 5,008.68 | 4,331.00 |
| 负债合计 | 269,413.36 | 270,398.49 | 309,930.35 | 281,253.45 | 261,546.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,514.50 | 94,508.50 | 94,399.50 | 94,081.50 | 94,081.50 |
| 资本公积 | 124,526.44 | 124,305.50 | 122,797.42 | 140,296.91 | 140,928.56 |
| 减：库存股 | 9,997.74 | 9,997.74 | 9,997.74 | 9,997.74 | 9,997.74 |
| 其他综合收益 | 429.33 | 429.18 | 1,078.60 | 1,077.97 | 1,050.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,189.21 | 21,189.21 | 18,519.71 | 18,519.71 | 18,519.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 151,900.40 | 159,854.83 | 129,699.26 | 132,156.95 | 122,443.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 382,562.15 | 390,289.49 | 356,496.75 | 376,135.30 | 367,026.08 |
| 少数股东权益 | 10,409.71 | 11,946.57 | 9,690.89 | 14,743.56 | 14,140.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 392,971.86 | 402,236.05 | 366,187.64 | 390,878.86 | 381,166.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 662,385.22 | 672,634.54 | 676,117.99 | 672,132.31 | 642,712.99 |
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