国机通用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国机通用(600444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,783.0213,511.3572,568.3539,636.9023,559.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金779.05410.67760.44977.32841.06
经营活动现金流入小计29,562.0713,922.0273,328.7940,614.2224,400.59
购买商品、接受劳务支付的现金25,339.5812,040.1055,368.3936,928.6022,223.72
支付给职工以及为职工支付的现金4,150.201,914.468,088.505,344.623,538.14
支付的各项税费1,502.42495.103,784.362,345.422,117.29
支付的其他与经营活动有关的现金660.63271.032,440.19905.36612.32
经营活动现金流出小计31,652.8314,720.6969,681.4345,524.0028,491.47
经营活动产生的现金流量净额-2,090.76-798.663,647.36-4,909.78-4,090.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,977.164,697.603,769.323,863.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,977.164,697.603,769.323,863.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83.1363.09712.87592.10435.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金115.51115.51183.27330.06--
投资活动现金流出小计198.64178.60896.14922.16435.97
投资活动产生的现金流量净额3,778.534,519.002,873.182,940.92-435.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----35.07----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----35.07----
筹资活动产生的现金流量净额-----35.07----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,687.773,720.346,485.47-1,968.86-4,526.85
加:期初现金及现金等价物余额25,390.5225,390.5218,905.0418,905.0418,905.04
六、期末现金及现金等价物余额27,078.2829,110.8625,390.5216,936.1814,378.19
附注
净利润1,423.72--4,719.70--1,794.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备474.88---1,083.67---591.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧392.49--935.16--420.36
无形资产摊销118.08--252.48--125.52
长期待摊费用摊销39.79--8.41----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失785.57---570.44---0.18
固定资产报废损失0.29--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-237.66--35.07---97.35
投资损失----------
递延所得税资产减少298.85---98.88--764.25
递延所得税负债增加----3.11----
存货的减少-6,085.46---2,473.46---2,091.23
经营性应收项目的减少-6,620.19--4,654.93--1,838.73
经营性应付项目的增加7,318.86---2,735.06---6,254.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,090.76--3,647.36---4,090.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,078.28--25,390.52--14,378.19
现金的期初余额25,390.52--18,905.04--18,905.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,687.77--6,485.47---4,526.85
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