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| 国机通用(600444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,124.11 | 99,854.22 | 71,597.23 | 45,606.60 | 20,286.31 |
| 收到的税费返还 | 0.62 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221.83 | 1,862.71 | 1,351.69 | 650.79 | 239.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,346.56 | 101,717.20 | 72,949.19 | 46,257.66 | 20,525.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,652.68 | 64,524.78 | 48,627.04 | 33,130.88 | 18,341.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,320.66 | 8,957.41 | 6,082.38 | 4,102.61 | 2,259.73 |
| 支付的各项税费 | 1,300.33 | 1,552.57 | 791.99 | 114.30 | 64.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 289.11 | 1,812.11 | 2,542.91 | 789.86 | 293.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,562.77 | 76,846.87 | 58,044.31 | 38,137.65 | 20,958.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,216.21 | 24,870.34 | 14,904.89 | 8,120.01 | -432.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 35,700.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | 583.45 | 95.75 | 92.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 121.84 | 46.60 | 33.54 | 33.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,590.00 | 36,547.65 | 11,284.71 | 10,268.40 | 175.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.42 | 34.64 | 26.24 | 16.57 | 3.15 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 60,000.00 | 27,000.00 | 21,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,004.42 | 60,034.64 | 27,026.24 | 21,016.57 | 5,003.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,414.42 | -23,486.99 | -15,741.53 | -10,748.18 | -4,827.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 106.19 | 424.78 | 318.58 | 212.39 | 106.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,610.64 | 1,610.64 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 106.19 | 2,035.42 | 1,929.22 | 212.39 | 106.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106.19 | -2,035.42 | -1,929.22 | -212.39 | -106.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,736.83 | -652.07 | -2,765.87 | -2,840.55 | -5,366.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,035.80 | 7,687.87 | 7,687.87 | 7,687.87 | 7,687.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298.97 | 7,035.80 | 4,922.00 | 4,847.32 | 2,321.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,833.14 | -- | 3,206.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 780.27 | -- | 129.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 441.82 | -- | 206.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18.97 | -- | 9.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.80 | -- | 0.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.49 | -- | 15.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -716.75 | -- | -328.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,042.97 | -- | 71.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -26.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,908.65 | -- | -3,483.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,767.36 | -- | 2,932.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,771.93 | -- | 5,223.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 213.55 | -- | 5.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,870.34 | -- | 8,120.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,035.80 | -- | 4,847.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,687.87 | -- | 7,687.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -652.07 | -- | -2,840.55 | -- |
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