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| 国机通用(600444) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,276.33 | 65,368.50 | 55,240.90 | 49,956.77 | 41,339.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,538.13 | 16,101.93 | 10,985.02 | 12,101.26 | 12,242.97 |
| 应收票据 | 1,003.58 | 2,001.71 | 286.22 | 19.00 | 112.83 |
| 应收账款 | 12,534.54 | 14,100.22 | 10,698.80 | 12,082.26 | 12,130.14 |
| 应收款项融资 | 1,891.09 | 1,600.00 | 2,263.03 | 1,608.42 | 2,848.69 |
| 预付款项 | 18,003.93 | 16,956.58 | 22,119.13 | 25,645.91 | 25,852.89 |
| 其他应收款(合计) | 255.66 | 266.47 | 199.39 | 527.99 | 443.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 527.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,377.02 | 37,992.68 | 43,559.92 | 35,464.58 | 34,682.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 87.61 | 87.61 | 87.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 221.48 | -- | 4.52 | 4.52 | 1,794.02 |
| 流动资产合计 | 139,972.89 | 142,344.33 | 139,931.13 | 131,428.52 | 124,583.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,166.24 | 2,196.97 | 2,261.03 | 2,285.72 | 2,306.47 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,320.23 | 2,357.45 | 2,460.37 | 2,561.59 | 2,630.92 |
| 固定资产净额 | -- | 2,357.45 | -- | 2,561.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 969.59 | 1,057.38 | 1,130.98 | 1,217.98 | 1,304.98 |
| 无形资产 | 530.09 | 534.84 | 539.58 | 544.32 | 549.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5.62 | 6.29 | 6.97 | 7.87 | -- |
| 递延所得税资产 | 3,126.26 | 3,645.10 | 2,574.26 | 2,556.38 | 2,609.67 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 9,118.05 | 9,798.03 | 8,973.19 | 9,173.86 | 9,401.11 |
| 资产总计 | 149,090.94 | 152,142.36 | 148,904.32 | 140,602.38 | 133,984.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,730.96 | 27,000.92 | 20,890.01 | 22,988.55 | 16,838.30 |
| 应付票据 | 2,517.51 | 2,612.44 | 3,533.09 | 7,073.13 | 5,660.88 |
| 应付账款 | 21,213.45 | 24,388.48 | 17,356.91 | 15,915.42 | 11,177.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 136.07 | 384.25 | 175.88 | 154.09 | 180.67 |
| 应交税费 | 224.30 | 1,989.06 | 539.29 | 806.86 | 102.04 |
| 其他应付款(合计) | 1,011.82 | 764.97 | 950.44 | 2,705.13 | 855.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,610.64 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,094.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 357.82 | 354.10 | 347.45 | 343.84 | 340.26 |
| 其他流动负债 | 1,629.44 | 2,109.95 | 5,988.21 | 4,593.73 | 4,871.33 |
| 流动负债合计 | 71,924.53 | 75,908.10 | 75,014.42 | 66,988.61 | 60,626.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 667.47 | 758.33 | 836.92 | 925.15 | 1,012.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 190.06 | 188.60 | 220.78 | 235.92 | 251.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 857.53 | 946.93 | 1,057.70 | 1,161.07 | 1,263.52 |
| 负债合计 | 72,782.06 | 76,855.03 | 76,072.12 | 68,149.67 | 61,889.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 | 14,642.19 |
| 资本公积 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 | 32,915.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 652.20 | 575.74 | 360.74 | 367.88 | 405.06 |
| 盈余公积 | 4,868.08 | 4,868.08 | 4,284.77 | 4,284.77 | 4,284.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,230.63 | 22,285.55 | 20,628.72 | 20,242.10 | 19,846.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,308.88 | 75,287.33 | 72,832.20 | 72,452.71 | 72,094.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,308.88 | 75,287.33 | 72,832.20 | 72,452.71 | 72,094.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,090.94 | 152,142.36 | 148,904.32 | 140,602.38 | 133,984.24 |
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