通威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通威股份(600438) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,820,485.681,601,095.54763,274.722,779,487.292,065,479.78
收到的税费返还30,040.8312,501.755,645.9019,373.6812,879.43
收到的其他与经营活动有关的现金44,357.5714,328.098,275.7959,041.9242,635.06
经营活动现金流入小计2,894,884.081,627,925.39777,196.402,857,902.892,120,994.28
购买商品、接受劳务支付的现金2,382,300.781,324,325.68634,421.932,218,567.651,602,905.74
支付给职工以及为职工支付的现金205,125.47138,607.8180,502.17245,193.34177,017.70
支付的各项税费58,470.0523,910.6511,895.4587,419.1975,397.44
支付的其他与经营活动有关的现金45,138.7939,465.656,965.5370,976.1949,140.33
经营活动现金流出小计2,691,035.091,526,309.79733,785.082,622,156.371,904,461.22
经营活动产生的现金流量净额203,849.00101,615.6043,411.33235,746.52216,533.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,510.7536,510.7513,000.0056,187.7224,990.00
取得投资收益所收到的现金149.68129.889.81912.05734.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,452.0712,452.07125.007,149.112,679.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额179,788.6010.0010.0087.25--
收到的其他与投资活动有关的现金23,090.315,211.464,850.9429,225.5925,392.88
投资活动现金流入小计251,991.4054,314.1617,995.7493,561.7153,796.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金389,875.70307,851.78156,289.15420,816.89279,657.40
投资所支付的现金38,236.4036,510.7536,510.7562,119.6647,220.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--500.00--296.70410.00
支付的其他与投资活动有关的现金15,495.758,180.752,553.7939,405.8913,771.81
投资活动现金流出小计443,607.84353,043.28195,353.69522,639.14341,060.02
投资活动产生的现金流量净额-191,616.44-298,729.12-177,357.95-429,077.43-287,263.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,443.03573.03--4,833.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,443.03573.03--4,833.50--
取得借款收到的现金865,518.92571,529.04403,523.001,646,725.171,307,097.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金106,849.30103,532.4494,758.9894,335.8319,371.57
筹资活动现金流入小计994,811.25675,634.52498,281.981,745,894.501,326,469.20
偿还债务支付的现金832,573.45326,033.92223,892.461,235,130.91997,910.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,559.7999,683.5314,502.71112,876.51106,202.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,012.45130.4576.132,792.77781.10
支付其他与筹资活动有关的现金123,268.9554,145.739,943.45253,778.68155,672.74
筹资活动现金流出小计1,065,402.18479,863.18248,338.621,601,786.101,259,785.99
筹资活动产生的现金流量净额-70,590.94195,771.34249,943.36144,108.4166,683.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.47162.77324.09694.011,692.11
五、现金及现金等价物净增加额-58,517.84-1,179.42116,320.83-48,528.50-2,354.83
加:期初现金及现金等价物余额194,273.96194,273.96194,273.96242,802.46242,802.46
六、期末现金及现金等价物余额135,756.11193,094.54310,594.78194,273.96240,447.63
附注
净利润--103,688.16--268,233.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--130.79--4,792.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--108,919.89--193,004.44--
无形资产摊销--2,852.26--5,829.43--
长期待摊费用摊销--18,259.46--739.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--522.08---13,960.17--
固定资产报废损失--266.63--323.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,990.64--75,379.45--
投资损失---3,932.66---11,836.61--
递延所得税资产减少---667.72---843.18--
递延所得税负债增加--8,166.85--10,328.94--
存货的减少---54,919.27---82,490.17--
经营性应收项目的减少---182,165.09---478,747.90--
经营性应付项目的增加--65,780.24--264,993.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--101,615.60--235,746.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,094.54--194,273.96--
现金的期初余额--194,273.96--242,802.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,179.42---48,528.50--
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