通威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
通威股份(600438) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,813,479.912,270,409.315,653,331.783,987,636.312,449,345.70
收到的税费返还52,336.8520,902.1159,003.6854,373.8518,509.19
收到的其他与经营活动有关的现金41,119.3418,771.90117,447.6790,085.6469,190.42
经营活动现金流入小计5,906,936.102,310,083.335,829,783.144,132,095.812,537,045.32
购买商品、接受劳务支付的现金4,061,294.241,673,536.764,465,878.113,354,926.791,977,797.15
支付给职工以及为职工支付的现金294,805.46161,000.62319,605.31227,827.77160,609.60
支付的各项税费149,343.93112,011.11179,649.44136,718.8954,087.89
支付的其他与经营活动有关的现金57,862.8138,643.17102,822.8856,444.1636,526.71
经营活动现金流出小计4,563,306.441,985,191.665,067,955.753,775,917.612,229,021.35
经营活动产生的现金流量净额1,343,629.67324,891.66761,827.39356,178.20308,023.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金749,999.82100,000.00483,337.69463,201.45333,016.27
取得投资收益所收到的现金3,639.812,193.4412,320.1511,716.0910,394.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,367.40613.6612,366.74976.16339.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----122.58142.38142.38
收到的其他与投资活动有关的现金35,592.8822,887.9146,764.4929,104.1926,929.88
投资活动现金流入小计792,599.91125,695.02554,911.66505,140.27370,821.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金821,171.01312,127.931,397,512.51713,345.45378,982.29
投资所支付的现金1,233,645.88500,000.00339,865.04393,944.99280,575.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----125,938.5011,216.068,943.76
支付的其他与投资活动有关的现金41,207.983,490.6350,698.5537,457.7536,768.77
投资活动现金流出小计2,096,024.87815,618.561,914,014.591,155,964.26705,269.83
投资活动产生的现金流量净额-1,303,424.96-689,923.54-1,359,102.94-650,823.99-334,447.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,300.0055,300.00273,141.50191,180.00102,020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金55,300.0055,300.00273,141.50191,180.00102,020.00
取得借款收到的现金1,775,497.011,432,666.371,317,215.90439,958.71226,871.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,512.268,512.2634,318.1220,719.1920,719.19
筹资活动现金流入小计1,839,309.271,496,478.631,624,675.51651,857.90349,610.90
偿还债务支付的现金617,988.11309,109.91931,005.46456,502.92283,107.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金487,291.1917,357.91172,668.26141,942.19128,478.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,268.731,177.2021,797.261,868.791,199.45
支付其他与筹资活动有关的现金104,606.9423,433.34230,837.34128,187.4087,452.69
筹资活动现金流出小计1,209,886.24349,901.161,334,511.07726,632.51499,039.19
筹资活动产生的现金流量净额629,423.031,146,577.47290,164.44-74,774.62-149,428.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,771.81-243.94-1,185.29126.69-426.51
五、现金及现金等价物净增加额667,855.92781,301.65-308,296.39-369,293.72-176,278.71
加:期初现金及现金等价物余额290,307.87290,307.87598,604.26598,604.26598,604.26
六、期末现金及现金等价物余额958,163.791,071,609.52290,307.87229,310.54422,325.55
附注
净利润1,423,617.69--874,221.97--314,825.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备33,673.27--12,912.11--92.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧217,537.05--262,005.61--121,048.32
无形资产摊销4,096.75--9,201.39--3,978.78
长期待摊费用摊销5,949.45--10,336.81--2,067.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47,673.67--7,823.06--14,313.00
固定资产报废损失1,195.12--45,168.90--5,248.71
公允价值变动损失1,354.23---575.46----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用57,517.68--70,495.52--28,175.49
投资损失-4,564.28---4,253.66---3,556.35
递延所得税资产减少-7,696.44---17,180.72---3,408.76
递延所得税负债增加-503.90--25,077.11---455.64
存货的减少-200,031.23---279,686.81---185,602.95
经营性应收项目的减少-287,129.50---739,475.99--23,007.01
经营性应付项目的增加23,476.00--429,734.93---34,516.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,343,629.67--761,827.39--308,023.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额958,163.79--290,307.87--422,325.55
现金的期初余额290,307.87--598,604.26--598,604.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额667,855.92---308,296.39---176,278.71
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