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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
通威股份(600438) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,820,485.68 | 1,601,095.54 | 763,274.72 | 2,779,487.29 | 2,065,479.78 |
收到的税费返还 | 30,040.83 | 12,501.75 | 5,645.90 | 19,373.68 | 12,879.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,357.57 | 14,328.09 | 8,275.79 | 59,041.92 | 42,635.06 |
经营活动现金流入小计 | 2,894,884.08 | 1,627,925.39 | 777,196.40 | 2,857,902.89 | 2,120,994.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,382,300.78 | 1,324,325.68 | 634,421.93 | 2,218,567.65 | 1,602,905.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,125.47 | 138,607.81 | 80,502.17 | 245,193.34 | 177,017.70 |
支付的各项税费 | 58,470.05 | 23,910.65 | 11,895.45 | 87,419.19 | 75,397.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,138.79 | 39,465.65 | 6,965.53 | 70,976.19 | 49,140.33 |
经营活动现金流出小计 | 2,691,035.09 | 1,526,309.79 | 733,785.08 | 2,622,156.37 | 1,904,461.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 203,849.00 | 101,615.60 | 43,411.33 | 235,746.52 | 216,533.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,510.75 | 36,510.75 | 13,000.00 | 56,187.72 | 24,990.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 149.68 | 129.88 | 9.81 | 912.05 | 734.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,452.07 | 12,452.07 | 125.00 | 7,149.11 | 2,679.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 179,788.60 | 10.00 | 10.00 | 87.25 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,090.31 | 5,211.46 | 4,850.94 | 29,225.59 | 25,392.88 |
投资活动现金流入小计 | 251,991.40 | 54,314.16 | 17,995.74 | 93,561.71 | 53,796.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 389,875.70 | 307,851.78 | 156,289.15 | 420,816.89 | 279,657.40 |
投资所支付的现金 | 38,236.40 | 36,510.75 | 36,510.75 | 62,119.66 | 47,220.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 500.00 | -- | 296.70 | 410.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,495.75 | 8,180.75 | 2,553.79 | 39,405.89 | 13,771.81 |
投资活动现金流出小计 | 443,607.84 | 353,043.28 | 195,353.69 | 522,639.14 | 341,060.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,616.44 | -298,729.12 | -177,357.95 | -429,077.43 | -287,263.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 22,443.03 | 573.03 | -- | 4,833.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,443.03 | 573.03 | -- | 4,833.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 865,518.92 | 571,529.04 | 403,523.00 | 1,646,725.17 | 1,307,097.63 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,849.30 | 103,532.44 | 94,758.98 | 94,335.83 | 19,371.57 |
筹资活动现金流入小计 | 994,811.25 | 675,634.52 | 498,281.98 | 1,745,894.50 | 1,326,469.20 |
偿还债务支付的现金 | 832,573.45 | 326,033.92 | 223,892.46 | 1,235,130.91 | 997,910.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,559.79 | 99,683.53 | 14,502.71 | 112,876.51 | 106,202.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,012.45 | 130.45 | 76.13 | 2,792.77 | 781.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,268.95 | 54,145.73 | 9,943.45 | 253,778.68 | 155,672.74 |
筹资活动现金流出小计 | 1,065,402.18 | 479,863.18 | 248,338.62 | 1,601,786.10 | 1,259,785.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,590.94 | 195,771.34 | 249,943.36 | 144,108.41 | 66,683.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.47 | 162.77 | 324.09 | 694.01 | 1,692.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,517.84 | -1,179.42 | 116,320.83 | -48,528.50 | -2,354.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 194,273.96 | 194,273.96 | 194,273.96 | 242,802.46 | 242,802.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,756.11 | 193,094.54 | 310,594.78 | 194,273.96 | 240,447.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 103,688.16 | -- | 268,233.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 130.79 | -- | 4,792.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 108,919.89 | -- | 193,004.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,852.26 | -- | 5,829.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,259.46 | -- | 739.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 522.08 | -- | -13,960.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 266.63 | -- | 323.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,990.64 | -- | 75,379.45 | -- |
投资损失 | -- | -3,932.66 | -- | -11,836.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -667.72 | -- | -843.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,166.85 | -- | 10,328.94 | -- |
存货的减少 | -- | -54,919.27 | -- | -82,490.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -182,165.09 | -- | -478,747.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 65,780.24 | -- | 264,993.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 101,615.60 | -- | 235,746.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 193,094.54 | -- | 194,273.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 194,273.96 | -- | 242,802.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,179.42 | -- | -48,528.50 | -- |
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