通威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
通威股份(600438) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,241,449.01514,333.822,127,014.611,649,358.58919,179.97
收到的税费返还4,972.722,004.1912,883.917,608.042,260.51
收到的其他与经营活动有关的现金27,905.906,740.4548,925.3720,026.8818,297.31
经营活动现金流入小计1,274,327.64523,078.462,188,823.901,676,993.50939,737.78
购买商品、接受劳务支付的现金952,097.80392,614.961,541,578.891,245,902.83680,963.26
支付给职工以及为职工支付的现金125,512.3662,506.39186,938.19148,878.37104,907.13
支付的各项税费51,633.2121,358.4288,512.9973,890.3659,238.60
支付的其他与经营活动有关的现金34,441.0916,095.5761,831.8334,219.0926,553.59
经营活动现金流出小计1,163,684.46492,575.341,878,861.891,502,890.65871,662.59
经营活动产生的现金流量净额110,643.1830,503.12309,962.00174,102.8668,075.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,990.00--65,068.0763,000.0063,000.00
取得投资收益所收到的现金734.40122.501,188.941,166.541,036.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.827.292,967.152,684.332,668.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6,306.166,319.446,319.44
收到的其他与投资活动有关的现金10,228.793,223.1118,655.4117,625.9610,873.85
投资活动现金流入小计33,965.013,352.9094,185.7490,796.2783,898.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金224,605.01112,476.36712,435.91517,905.26237,874.05
投资所支付的现金6,038.045,970.0012,380.0010,180.004,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----471.91----
支付的其他与投资活动有关的现金8,268.602,618.6713,055.2412,882.625,423.30
投资活动现金流出小计238,911.64121,065.03738,343.07540,967.88247,997.35
投资活动产生的现金流量净额-204,946.64-117,712.13-644,157.33-450,171.61-164,098.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----9,190.608,259.708,159.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----9,190.608,259.70--
取得借款收到的现金1,039,695.63837,209.451,134,904.93510,617.64330,217.94
发行债券收到的现金------200,000.00150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8,609.99136.11103,190.5530,987.78500.55
筹资活动现金流入小计1,048,305.62837,345.551,247,286.08749,865.12488,878.19
偿还债务支付的现金655,742.51238,126.52657,851.32363,359.17274,338.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,981.6214,006.6393,615.6484,451.0173,121.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润396.90--1,252.921,245.421,189.60
支付其他与筹资活动有关的现金75,105.8860,439.67168,079.2288,758.2311,380.82
筹资活动现金流出小计809,830.01312,572.81919,546.17536,568.42358,840.45
筹资活动产生的现金流量净额238,475.61524,772.74327,739.91213,296.70130,037.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.33-634.62273.45743.10-91.32
五、现金及现金等价物净增加额144,252.48436,929.11-6,181.96-62,028.9633,922.90
加:期初现金及现金等价物余额242,802.46242,802.46248,984.42248,936.83248,936.83
六、期末现金及现金等价物余额387,054.94679,731.57242,802.46186,907.87282,859.73
附注
净利润145,994.59--203,102.01--93,238.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,191.93--4,742.29--3,682.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧81,617.12--116,862.32--50,244.86
无形资产摊销2,444.74--4,327.43--1,777.70
长期待摊费用摊销23,900.27--598.86--17,009.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失428.02--295.70---71.27
固定资产报废损失55.73--223.50----
公允价值变动损失120.59--97.03---610.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用34,036.19--40,291.09--9,176.28
投资损失-5,852.50---7,550.24---7,179.75
递延所得税资产减少-1,232.86---3,675.50---2,264.48
递延所得税负债增加-20.02--1,874.34---256.01
存货的减少-109,106.66--17,826.37---65,023.19
经营性应收项目的减少-223,410.94---101,787.97---98,210.80
经营性应付项目的增加154,476.98--92,872.25--66,561.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----60,137.47----
经营活动产生现金流量净额110,643.18--309,962.00--68,075.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额387,054.94--242,802.46--282,859.73
现金的期初余额242,802.46--248,984.42--248,936.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额144,252.48---6,181.96--33,922.90
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