通威股份

- 600438

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通威股份(600438) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,186,211.338,636,465.393,248,464.6712,977,886.9811,148,252.43
收到的税费返还76,188.1668,400.7531,571.43323,392.86234,845.64
收到的其他与经营活动有关的现金170,115.44160,959.8242,658.08166,736.07124,627.78
经营活动现金流入小计11,432,514.928,865,825.963,322,694.1713,468,015.9111,507,725.85
购买商品、接受劳务支付的现金7,302,539.025,450,642.162,391,638.597,251,072.637,471,152.92
支付给职工以及为职工支付的现金696,844.09436,759.93312,495.11567,768.03338,315.46
支付的各项税费1,131,909.67778,474.01327,537.741,125,086.51654,191.28
支付的其他与经营活动有关的现金198,735.2984,336.5266,475.23142,297.78155,807.03
经营活动现金流出小计9,330,028.086,750,212.613,098,146.679,086,224.958,619,466.68
经营活动产生的现金流量净额2,102,486.842,115,613.36224,547.504,381,790.962,888,259.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,584,000.00765,000.00310,000.001,535,112.241,045,000.00
取得投资收益所收到的现金9,206.488,606.052,468.499,016.8412,097.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,110.12852.92445.783,274.513,535.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,570.001,570.001,570.00----
收到的其他与投资活动有关的现金68,448.5742,809.7214,188.6970,227.9534,960.63
投资活动现金流入小计1,664,335.16818,838.69328,672.951,617,631.541,095,592.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,653,474.101,171,018.04672,275.951,521,791.54988,250.28
投资所支付的现金2,700,065.872,162,251.461,320,203.682,125,754.231,505,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金107,424.5891,283.2786,882.9750,700.9244,306.90
投资活动现金流出小计4,460,964.553,424,552.772,079,362.603,698,246.692,537,557.17
投资活动产生的现金流量净额-2,796,629.39-2,605,714.08-1,750,689.65-2,080,615.16-1,441,964.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金109,180.0053,900.00280.00203,231.0084,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金109,180.0053,900.00280.00203,231.0084,700.00
取得借款收到的现金1,511,945.881,088,476.41675,498.302,431,553.802,172,679.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,677.562,293.672,293.6745,795.579,023.62
筹资活动现金流入小计1,635,803.441,144,670.08678,071.972,680,580.362,266,403.55
偿还债务支付的现金400,768.15210,094.7351,980.41994,678.07656,944.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,939,844.651,937,864.146,749.63505,876.47500,306.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润588,432.89588,432.894,643.8235,229.7235,199.73
支付其他与筹资活动有关的现金72,091.6019,741.9313,361.13255,398.41120,735.02
筹资活动现金流出小计2,412,704.402,167,700.8072,091.171,755,952.951,277,986.80
筹资活动产生的现金流量净额-776,900.96-1,023,030.71605,980.80924,627.41988,416.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,557.12-1,795.97-312.963,293.07-3,480.49
五、现金及现金等价物净增加额-1,472,600.62-1,514,927.40-920,474.313,229,096.292,431,230.96
加:期初现金及现金等价物余额3,519,404.163,519,404.163,519,404.16290,307.87290,307.87
六、期末现金及现金等价物余额2,046,803.542,004,476.762,598,929.863,519,404.162,721,538.83
附注
净利润--1,708,317.06--3,237,288.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--145,396.63--221,187.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--290,951.62--484,270.20--
无形资产摊销--4,176.17--18,544.20--
长期待摊费用摊销--7,971.84--15,755.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,671.92--1,343.82--
固定资产报废损失--1,403.54--118,954.11--
公允价值变动损失---7,821.51--3,644.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,570.68--110,556.82--
投资损失--15,150.77--42,100.40--
递延所得税资产减少--2,409.42---98,164.83--
递延所得税负债增加---273.43--53,977.67--
存货的减少--70,758.61---578,880.93--
经营性应收项目的减少--90,979.19---610,401.54--
经营性应付项目的增加---258,877.58--1,308,520.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,115,613.36--4,381,790.96--
债务转为资本------1,295.07--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,004,476.76--3,519,404.16--
现金的期初余额--3,519,404.16--290,307.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,514,927.40--3,229,096.29--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶