通威股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通威股份(600438) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,987,636.312,449,345.70959,170.053,744,224.542,820,485.68
收到的税费返还54,373.8518,509.195,723.6942,396.2030,040.83
收到的其他与经营活动有关的现金90,085.6469,190.4247,595.9077,577.1344,357.57
经营活动现金流入小计4,132,095.812,537,045.321,012,489.643,864,197.872,894,884.08
购买商品、接受劳务支付的现金3,354,926.791,977,797.15742,314.613,144,768.072,382,300.78
支付给职工以及为职工支付的现金227,827.77160,609.6071,465.58273,086.54205,125.47
支付的各项税费136,718.8954,087.8911,584.0670,996.4258,470.05
支付的其他与经营活动有关的现金56,444.1636,526.7118,596.0572,854.0445,138.79
经营活动现金流出小计3,775,917.612,229,021.35843,960.303,561,705.072,691,035.09
经营活动产生的现金流量净额356,178.20308,023.97168,529.34302,492.79203,849.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金463,201.45333,016.27162,362.0938,410.7536,510.75
取得投资收益所收到的现金11,716.0910,394.008,334.399,646.42149.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额976.16339.41141.0013,304.0112,452.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额142.38142.38142.38177,888.48179,788.60
收到的其他与投资活动有关的现金29,104.1926,929.8815,177.4250,260.7823,090.31
投资活动现金流入小计505,140.27370,821.95186,157.29289,510.45251,991.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金713,345.45378,982.29136,641.81548,660.41389,875.70
投资所支付的现金393,944.99280,575.01120,575.01198,142.1338,236.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,216.068,943.768,943.76----
支付的其他与投资活动有关的现金37,457.7536,768.7710,587.2616,732.9415,495.75
投资活动现金流出小计1,155,964.26705,269.83276,747.84763,535.48443,607.84
投资活动产生的现金流量净额-650,823.99-334,447.88-90,590.55-474,025.03-191,616.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金191,180.00102,020.0067,370.00641,966.9822,443.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金191,180.00102,020.0067,370.0047,613.0322,443.03
取得借款收到的现金439,958.71226,871.7188,516.431,443,619.48865,518.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,719.1920,719.1920,719.19109,404.56106,849.30
筹资活动现金流入小计651,857.90349,610.90176,605.612,194,991.02994,811.25
偿还债务支付的现金456,502.92283,107.57218,447.781,314,366.31832,573.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金141,942.19128,478.9311,905.39129,911.23109,559.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,868.791,199.451,199.456,428.621,012.45
支付其他与筹资活动有关的现金128,187.4087,452.6970,947.32171,176.25123,268.95
筹资活动现金流出小计726,632.51499,039.19301,300.491,615,453.791,065,402.18
筹资活动产生的现金流量净额-74,774.62-149,428.30-124,694.88579,537.23-70,590.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响126.69-426.5119.75-3,674.69-159.47
五、现金及现金等价物净增加额-369,293.72-176,278.71-46,736.34404,330.30-58,517.84
加:期初现金及现金等价物余额598,604.26598,604.26598,604.26194,273.96194,273.96
六、期末现金及现金等价物余额229,310.54422,325.55551,867.92598,604.26135,756.11
附注
净利润--314,825.73--371,473.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--92.89--26,776.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--121,048.32--235,718.91--
无形资产摊销--3,978.78--6,271.09--
长期待摊费用摊销--2,067.09--5,914.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,313.00--114.88--
固定资产报废损失--5,248.71--39,997.24--
公允价值变动损失-------486.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,175.49--72,647.94--
投资损失---3,556.35---156,937.80--
递延所得税资产减少---3,408.76---18,894.17--
递延所得税负债增加---455.64--16,974.54--
存货的减少---185,602.95---38,499.36--
经营性应收项目的减少--23,007.01---666,984.32--
经营性应付项目的增加---34,516.81--405,881.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--308,023.97--302,492.79--
债务转为资本------422,435.79--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--422,325.55--598,604.26--
现金的期初余额--598,604.26--194,273.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---176,278.71--404,330.30--
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