中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金565,632.50322,527.15140,487.84744,302.53573,470.49
收到的税费返还3,435.322,268.431,354.417,579.656,433.74
收到的其他与经营活动有关的现金3,938.572,434.761,470.5722,888.4615,552.45
经营活动现金流入小计573,006.38327,230.34143,312.82774,770.64595,456.67
购买商品、接受劳务支付的现金351,718.44218,880.7199,638.20452,325.75381,297.53
支付给职工以及为职工支付的现金96,578.0155,234.0731,949.70140,914.70107,326.40
支付的各项税费9,846.246,487.303,893.9128,114.518,934.98
支付的其他与经营活动有关的现金12,313.5711,467.388,841.5722,954.1612,416.42
经营活动现金流出小计470,456.26292,069.47144,323.38644,309.12509,975.33
经营活动产生的现金流量净额102,550.1335,160.87-1,010.56130,461.5185,481.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,160.271,925.94------
取得投资收益所收到的现金9,713.057,500.59--7,654.377,685.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额525.12384.64--29,761.287,890.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,398.449,811.18--37,415.6515,575.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,411.5418,094.1120,694.4643,621.9641,147.30
投资所支付的现金7,000.00----24,012.3224,012.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,411.5418,094.1120,694.4667,634.2865,159.62
投资活动产生的现金流量净额-58,013.10-8,282.93-20,694.46-30,218.63-49,583.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------99.8190.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------99.81--
取得借款收到的现金277,777.35178,380.5515,431.70581,403.37393,849.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计277,777.35178,380.5515,431.70581,503.18393,939.52
偿还债务支付的现金340,063.25260,169.7963,827.83581,717.02397,475.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,656.889,567.266,328.1327,000.0422,835.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------78.07--
支付其他与筹资活动有关的现金12,245.937,894.503,229.427,484.285,235.12
筹资活动现金流出小计370,966.05277,631.5573,385.38616,201.34425,546.73
筹资活动产生的现金流量净额-93,188.70-99,251.01-57,953.68-34,698.16-31,607.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,017.54-5,935.30-633.24-4,258.08-4,559.15
五、现金及现金等价物净增加额-52,669.22-78,308.37-80,291.9361,286.64-268.96
加:期初现金及现金等价物余额146,430.31146,430.31146,430.3185,143.6685,143.66
六、期末现金及现金等价物余额93,761.0968,121.9466,138.38146,430.3184,874.70
附注
净利润--14,764.42--12,646.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------11,035.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,546.53--85,383.85--
无形资产摊销--176.32--1,137.56--
长期待摊费用摊销--238.79--1,174.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---384.79---6,143.99--
固定资产报废损失--0.56--1,232.18--
公允价值变动损失-------986.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,418.10--29,184.88--
投资损失---3,368.36---2,920.79--
递延所得税资产减少---1,090.58--424.65--
递延所得税负债增加--4,210.92---14,948.40--
存货的减少---3,306.89--2,647.16--
经营性应收项目的减少---79,185.16--44,754.94--
经营性应付项目的增加--42,576.94---32,884.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,160.87--130,461.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,121.94--146,430.31--
现金的期初余额--146,430.31--85,143.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---78,308.37--61,286.64--
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