中远海特

- 600428

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金579,867.27367,855.60177,453.24706,984.36460,191.68
收到的税费返还14,648.719,845.653,733.5924,656.6318,349.90
收到的其他与经营活动有关的现金5,347.163,672.331,956.078,366.058,685.63
经营活动现金流入小计599,863.15381,373.57183,142.90740,007.04487,227.21
购买商品、接受劳务支付的现金411,672.26266,167.65119,905.68487,010.74358,487.79
支付给职工以及为职工支付的现金99,819.6968,215.9038,567.79143,109.4998,223.55
支付的各项税费8,735.015,265.191,265.875,582.893,630.43
支付的其他与经营活动有关的现金9,536.588,003.603,651.1514,780.347,706.37
经营活动现金流出小计529,763.54347,652.35163,390.50650,483.46468,048.13
经营活动产生的现金流量净额70,099.6133,721.2219,752.4089,523.5819,179.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,118.262,014.41--4,838.902,831.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,791.562,722.001,756.716,374.491,077.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,909.824,736.411,756.7111,213.393,909.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,391.4579,686.4640,130.57110,089.1280,598.09
投资所支付的现金------2,890.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计93,391.4579,686.4640,130.57112,979.1283,098.09
投资活动产生的现金流量净额-80,481.64-74,950.05-38,373.86-101,765.73-79,188.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金114,947.0494,672.5135,471.74115,751.0063,751.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计114,947.0494,672.5135,471.74115,751.0063,751.00
偿还债务支付的现金127,570.5781,470.2763,949.86105,671.6280,464.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,973.2617,047.8110,812.3033,566.2928,034.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金492.97389.32281.72118.5884.99
筹资活动现金流出小计156,036.8098,907.3975,043.88139,356.49108,583.77
筹资活动产生的现金流量净额-41,089.76-4,234.89-39,572.14-23,605.49-44,832.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,616.45-26.96-2,547.75-342.832,772.30
五、现金及现金等价物净增加额-47,855.33-45,490.68-60,741.35-36,190.47-102,069.54
加:期初现金及现金等价物余额103,685.00103,685.00103,003.88139,194.34139,194.34
六、期末现金及现金等价物余额55,829.6658,194.3242,262.53103,003.8837,124.81
附注
净利润--9,913.48--8,674.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--933.30--21,277.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,145.93--89,955.78--
无形资产摊销--616.51--772.59--
长期待摊费用摊销--409.64--1,057.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---833.26--1,777.79--
固定资产报废损失---291.68--4.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,479.35--34,424.74--
投资损失---3,518.76---15,208.05--
递延所得税资产减少---278.30---794.64--
递延所得税负债增加---56.38--2,189.46--
存货的减少--1,527.50---12,662.08--
经营性应收项目的减少---58,632.96---33,645.50--
经营性应付项目的增加--23,306.84---8,307.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------8.19--
经营活动产生现金流量净额--33,721.22--89,523.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,194.32--103,003.88--
现金的期初余额--103,685.00--139,194.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,490.68---36,190.47--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶