中远海特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海特(600428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金573,470.49398,857.59201,043.26811,403.82579,867.27
收到的税费返还6,433.744,872.582,930.6119,049.6214,648.71
收到的其他与经营活动有关的现金15,552.4514,464.761,618.086,131.995,347.16
经营活动现金流入小计595,456.67418,194.93205,591.96836,585.43599,863.15
购买商品、接受劳务支付的现金381,297.53266,851.26153,364.38548,547.13411,672.26
支付给职工以及为职工支付的现金107,326.4076,754.7539,996.33133,770.2399,819.69
支付的各项税费8,934.987,974.714,757.5012,241.418,735.01
支付的其他与经营活动有关的现金12,416.426,295.203,040.5815,564.509,536.58
经营活动现金流出小计509,975.33357,875.92201,158.79710,123.27529,763.54
经营活动产生的现金流量净额85,481.3460,319.014,433.17126,462.1670,099.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7,685.653,004.26672.554,191.194,118.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,890.027,868.444,929.4613,210.578,791.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,575.6710,872.715,602.0017,401.7612,909.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,147.3026,404.234,436.40123,858.5793,391.45
投资所支付的现金24,012.3221,512.32------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,540.90--
投资活动现金流出小计65,159.6247,916.554,436.40128,399.4793,391.45
投资活动产生的现金流量净额-49,583.94-37,043.841,165.60-110,997.71-80,481.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.2093.74101.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金393,849.32294,458.49216,470.32319,490.67114,947.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计393,939.52294,552.23216,571.52319,490.67114,947.04
偿还债务支付的现金397,475.81310,774.05228,601.47323,013.68127,570.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,835.7916,398.8310,111.5733,842.7127,973.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------653.04--
支付其他与筹资活动有关的现金5,235.123,520.832,288.74377.55492.97
筹资活动现金流出小计425,546.73330,693.70241,001.78357,233.94156,036.80
筹资活动产生的现金流量净额-31,607.21-36,141.47-24,430.26-37,743.27-41,089.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,559.1585.77427.803,737.493,616.45
五、现金及现金等价物净增加额-268.96-12,780.53-18,403.69-18,541.33-47,855.33
加:期初现金及现金等价物余额85,143.6685,143.6685,143.66103,685.00103,685.00
六、期末现金及现金等价物余额84,874.7072,363.1366,739.9785,143.6655,829.66
附注
净利润--7,157.40--10,285.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------51,519.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,814.66--89,655.76--
无形资产摊销--566.12--781.48--
长期待摊费用摊销--567.36--1,094.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.27--1,129.70--
固定资产报废损失--552.78--4,393.41--
公允价值变动损失-------2,551.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,805.77--30,710.28--
投资损失---2,716.04---65,177.26--
递延所得税资产减少--2,310.72---8,305.84--
递延所得税负债增加---2,307.09--10,640.03--
存货的减少---2,703.73--2,515.40--
经营性应收项目的减少---12,555.08---25,204.38--
经营性应付项目的增加--12,224.77--24,290.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------685.58--
经营活动产生现金流量净额--60,319.01--126,462.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,363.13--85,143.66--
现金的期初余额--85,143.66--103,685.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,780.53---18,541.33--
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