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| 华鲁恒升(600426) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,727.78 | 3,239,489.48 | 2,411,976.68 | 1,640,065.98 | 726,814.65 |
| 收到的税费返还 | 3.92 | 389.50 | 201.79 | 195.11 | 169.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,497.35 | 17,463.23 | 14,969.22 | 13,241.15 | 1,511.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 731,229.05 | 3,257,342.22 | 2,427,147.70 | 1,653,502.24 | 728,495.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,912.94 | 2,393,954.52 | 1,757,526.98 | 1,175,574.64 | 512,947.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,019.37 | 171,510.45 | 125,456.43 | 84,453.49 | 44,385.64 |
| 支付的各项税费 | 33,667.72 | 184,277.18 | 135,805.67 | 96,962.32 | 54,776.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,591.46 | 10,788.49 | 19,210.89 | 5,670.70 | 3,312.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 638,191.49 | 2,760,530.63 | 2,037,999.97 | 1,362,661.14 | 615,421.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,037.56 | 496,811.58 | 389,147.73 | 290,841.10 | 113,074.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.39 | 616.54 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.39 | 616.54 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,371.11 | 508,071.58 | 359,158.13 | 248,446.27 | 135,981.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,371.11 | 508,071.58 | 359,158.13 | 248,446.27 | 135,981.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,352.72 | -507,455.05 | -359,158.13 | -248,446.27 | -135,981.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,549.49 | 204,828.43 | 131,309.71 | 87,725.02 | 50,443.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,821.60 | 26,644.26 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,371.09 | 231,472.69 | 131,309.71 | 87,725.02 | 50,443.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,495.96 | 47,150.39 | 17,420.16 | 13,575.20 | 4,495.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,378.65 | 221,793.09 | 150,492.20 | 142,374.23 | 7,384.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.26 | 1,339.61 | 96.04 | -- | 0.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,952.87 | 270,283.09 | 168,008.40 | 155,949.43 | 11,881.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,418.22 | -38,810.40 | -36,698.69 | -68,224.41 | 38,562.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 463.55 | 1,886.74 | 1,658.79 | 1,393.47 | 343.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,566.61 | -47,567.13 | -5,050.30 | -24,436.10 | 15,999.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,534.34 | 187,100.87 | 187,100.87 | 187,100.87 | 196,943.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,100.96 | 139,533.74 | 182,050.57 | 162,664.77 | 212,943.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 417,820.09 | -- | 238,701.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,782.00 | -- | 2,731.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 269,863.80 | -- | 133,343.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,892.21 | -- | 2,698.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,230.15 | -- | 2,539.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -535.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 83.13 | -- | -295.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,985.56 | -- | 12,260.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 2,254.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -716.64 | -- | 86.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 552.49 | -- | 138.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,638.55 | -- | 2,020.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -200,143.76 | -- | -4,552.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -51,363.91 | -- | -113,490.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,683.87 | -- | 9,466.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 496,811.58 | -- | 290,841.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 139,533.74 | -- | 162,664.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 187,100.87 | -- | 187,100.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,567.13 | -- | -24,436.10 | -- |
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