华鲁恒升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华鲁恒升(600426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金729,727.783,239,489.482,411,976.681,640,065.98726,814.65
收到的税费返还3.92389.50201.79195.11169.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,497.3517,463.2314,969.2213,241.151,511.66
经营活动现金流入小计731,229.053,257,342.222,427,147.701,653,502.24728,495.57
购买商品、接受劳务支付的现金551,912.942,393,954.521,757,526.981,175,574.64512,947.34
支付给职工以及为职工支付的现金50,019.37171,510.45125,456.4384,453.4944,385.64
支付的各项税费33,667.72184,277.18135,805.6796,962.3254,776.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,591.4610,788.4919,210.895,670.703,312.01
经营活动现金流出小计638,191.492,760,530.632,037,999.971,362,661.14615,421.11
经营活动产生的现金流量净额93,037.56496,811.58389,147.73290,841.10113,074.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.39616.54------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18.39616.54------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,371.11508,071.58359,158.13248,446.27135,981.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计121,371.11508,071.58359,158.13248,446.27135,981.01
投资活动产生的现金流量净额-121,352.72-507,455.05-359,158.13-248,446.27-135,981.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金111,549.49204,828.43131,309.7187,725.0250,443.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,821.6026,644.26------
筹资活动现金流入小计132,371.09231,472.69131,309.7187,725.0250,443.79
偿还债务支付的现金35,495.9647,150.3917,420.1613,575.204,495.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,378.65221,793.09150,492.20142,374.237,384.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,500.00------
支付其他与筹资活动有关的现金78.261,339.6196.04--0.48
筹资活动现金流出小计42,952.87270,283.09168,008.40155,949.4311,881.23
筹资活动产生的现金流量净额89,418.22-38,810.40-36,698.69-68,224.4138,562.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响463.551,886.741,658.791,393.47343.32
五、现金及现金等价物净增加额61,566.61-47,567.13-5,050.30-24,436.1015,999.32
加:期初现金及现金等价物余额139,534.34187,100.87187,100.87187,100.87196,943.78
六、期末现金及现金等价物余额201,100.96139,533.74182,050.57162,664.77212,943.09
附注
净利润--417,820.09--238,701.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,782.00--2,731.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--269,863.80--133,343.94--
无形资产摊销--4,892.21--2,698.32--
长期待摊费用摊销--5,230.15--2,539.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---535.29------
固定资产报废损失--83.13---295.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,985.56--12,260.15--
投资损失------2,254.59--
递延所得税资产减少---716.64--86.86--
递延所得税负债增加--552.49--138.45--
存货的减少--14,638.55--2,020.51--
经营性应收项目的减少---200,143.76---4,552.55--
经营性应付项目的增加---51,363.91---113,490.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,683.87--9,466.07--
经营活动产生现金流量净额--496,811.58--290,841.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--139,533.74--162,664.77--
现金的期初余额--187,100.87--187,100.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,567.13---24,436.10--
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