华鲁恒升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华鲁恒升(600426) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,330,467.451,004,544.17673,721.71362,234.871,177,245.90
收到的税费返还5.76--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,644.691,948.131,223.06635.481,586.82
经营活动现金流入小计1,333,117.901,006,492.30674,944.77362,870.351,178,832.73
购买商品、接受劳务支付的现金761,938.85576,784.55364,499.94177,103.51633,137.52
支付给职工以及为职工支付的现金77,646.5152,747.1032,225.1416,743.1166,332.66
支付的各项税费115,628.09101,988.0272,094.5739,668.3080,685.48
支付的其他与经营活动有关的现金4,300.552,452.691,870.221,340.174,604.83
经营活动现金流出小计959,514.00733,972.37470,689.87234,855.09784,760.49
经营活动产生的现金流量净额373,603.90272,519.93204,254.90128,015.26394,072.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金499,000.00412,000.00229,000.0088,000.00103,000.00
取得投资收益所收到的现金4,172.643,846.222,018.47697.001,160.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.270.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计503,172.91415,846.53231,018.4788,697.00104,160.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金185,556.5774,169.8929,282.015,760.12128,734.89
投资所支付的现金519,000.00439,000.00320,000.00167,000.00211,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计704,556.57513,169.89349,282.01172,760.12339,734.89
投资活动产生的现金流量净额-201,383.66-97,323.36-118,263.54-84,063.13-235,574.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------5,469.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------126,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------131,669.12
偿还债务支付的现金178,432.43105,433.4370,856.4318,446.81189,441.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,622.7447,012.9041,907.354,890.3847,667.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--21.9921.99--13.93
筹资活动现金流出小计229,055.17152,468.33112,785.7723,337.19237,122.68
筹资活动产生的现金流量净额-229,055.17-152,468.33-112,785.77-23,337.19-105,453.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.112.19-113.90-177.69-58.96
五、现金及现金等价物净增加额-56,885.0422,730.44-26,908.3120,437.2752,985.68
加:期初现金及现金等价物余额128,343.32128,343.32128,343.32128,343.3275,357.63
六、期末现金及现金等价物余额71,458.27151,073.75101,435.01148,780.58128,343.32
附注
净利润245,303.09--130,888.55--301,965.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备457.22---33.78--7,611.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧126,876.99--63,191.52--119,246.81
无形资产摊销1,711.25--817.25--1,549.11
长期待摊费用摊销1,183.70--637.78--1,275.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失289.77--183.32--337.47
公允价值变动损失-1,348.73--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,220.40--9,628.20--18,840.89
投资损失-4,172.64--------
递延所得税资产减少45.47--61.88---1,143.62
递延所得税负债增加202.31--------
存货的减少23,609.27--12,090.60---16,828.61
经营性应收项目的减少-16,489.26--22,978.49--6,912.12
经营性应付项目的增加-21,174.08---36,188.91---45,583.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-110.86-------110.86
经营活动产生现金流量净额373,603.90--204,254.90--394,072.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,458.27--101,435.01--128,343.32
现金的期初余额128,343.32--128,343.32--75,357.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-56,885.04---26,908.31--52,985.68
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